近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-10-29于1998-03-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 5.72 , 4.67 , 2.62 , 1.68 , 9.77 | 5.72 | 4.67 | 2.62 | 1.68 | 9.77 | 2.57 | 4.89 |
ROA(%) 2.78 , 2.76 , 1.68 , 0.91 , 4.95 | 2.78 | 2.76 | 1.68 | 0.91 | 4.95 | 1.48 | 2.62 |
ROIC(%) 5.84 , 5.62 , 1.86 , 1.03 , 25.55 | 5.84 | 5.62 | 1.86 | 1.03 | 25.55 | 4.32 | 7.98 |
毛利率(%) 23.69 , 36.52 , 30.2 , 24.06 , 34.86 , 28.06 | 23.69 | 36.52 | 30.2 | 24.06 | 34.86 | 28.06 | 29.87 |
净利率(%) 7.53 , 6.45 , 6.06 , 4.06 , 9.0 , 6.06 | 7.53 | 6.45 | 6.06 | 4.06 | 9.0 | 6.06 | 6.62 |
总资产周转率(次) 0.37 , 0.43 , 0.28 , 0.22 , 0.55 | 0.37 | 0.43 | 0.28 | 0.22 | 0.55 | 0.24 | 0.37 |
杠杆系数 1.96 , 1.54 , 1.58 , 2.14 , 1.82 , 1.66 | 1.96 | 1.54 | 1.58 | 2.14 | 1.82 | 1.66 | 1.81 |
ROE 平均值 4.89%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.81
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.98%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 29.87%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-03-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.3 , 0.91 , -2.55 , 27.23 , -0.4 , -3.25 | -1.3 | 0.91 | -2.55 | 27.23 | -0.4 | -3.25 | 1.6 |
销售商品现金/营收 0.81 , 0.8 , 1.01 , 2.5 , 0.51 , 0.95 | 0.81 | 0.8 | 1.01 | 2.5 | 0.51 | 0.95 | 0.96 |
净利润(亿) 1.15 , 1.29 , 0.92 , 0.58 , 3.43 , 0.94 | 1.15 | 1.29 | 0.92 | 0.58 | 3.43 | 0.94 | 7.37 |
营业收入(亿) 15.24 , 19.96 , 15.15 , 14.31 , 38.11 , 15.54 | 15.24 | 19.96 | 15.15 | 14.31 | 38.11 | 15.54 | 102.77 |
经性现净额(亿) -1.49 , 1.17 , -2.35 , 15.84 , -1.39 , -3.06 | -1.49 | 1.17 | -2.35 | 15.84 | -1.39 | -3.06 | 11.78 |
销售商品现金(亿) 12.35 , 16.07 , 15.37 , 35.82 , 19.5 , 14.76 | 12.35 | 16.07 | 15.37 | 35.82 | 19.5 | 14.76 | 99.11 |
净现比 最近5
年合计为 1.6
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.96
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
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于1998-03-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.15 , 1.29 , 0.92 , 0.58 , 3.43 , 0.94 , 1.47 , 0.92 , 1.17 | 1.15 | 1.29 | 0.92 | 0.58 | 3.43 | 0.94 | 1.47 | 0.92 | 1.17 | - |
净利增长率(%) 25.38 , 12.25 , -28.66 , -36.67 , 489.98 , 5270.16 , 30.27 , -73.18 , 27.17 | 25.38 | 12.25 | -28.66 | -36.67 | 489.98 | 5270.16 | 30.27 | -73.18 | 27.17 | -41.6 |
营业收入(亿) 15.24 , 19.96 , 15.15 , 14.31 , 38.11 , 15.54 , 20.24 , 19.73 , 21.04 | 15.24 | 19.96 | 15.15 | 14.31 | 38.11 | 15.54 | 20.24 | 19.73 | 21.04 | - |
营收增长率(%) 5.11 , 31.0 , -24.11 , -5.52 , 166.27 , 56.57 , 21.33 , 8.71 , 6.64 | 5.11 | 31.0 | -24.11 | -5.52 | 166.27 | 56.57 | 21.33 | 8.71 | 6.64 | 7.67 |
总资产增长率(%) -6.36 , 34.07 , 4.35 , 29.57 , -8.06 , -17.35 , 9.31 , 0 , 0 | -6.36 | 34.07 | 4.35 | 29.57 | -8.06 | -17.35 | 9.31 | - | - | - |
净资产增长率(%) 2.81 , 71.12 , 1.82 , -4.56 , 8.03 , 10.53 , 13.05 , 0 , 0 | 2.81 | 71.12 | 1.82 | -4.56 | 8.03 | 10.53 | 13.05 | - | - | - |
市场占有率(%) 40.68 , 68.93 , 45.23 , 61.01 , 82.56 , 76.13 , 0 , 0 , 0 | 40.68 | 68.93 | 45.23 | 61.01 | 82.56 | 76.13 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 69.44 , -34.38 , 34.89 , 35.32 , 0 , 19.36 , 0 , 0 | - | 69.44 | -34.38 | 34.89 | 35.32 | - | 19.36 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 30.27%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 21.33%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 82.56%
,
超过50%,处于行业绝对龙头地位。
市场占有率 年化增速为19.36%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为-41.6%
,营业收入年化增速为7.67%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-03-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 3.03 , 6.35 , 3.48 , 8.03 , 11.17 , 8.72 | 3.03 | 6.35 | 3.48 | 8.03 | 11.17 | 8.72 | 6.41 |
放宽现金债务比I 3.03 , 6.44 , 3.48 , 8.03 , 11.17 , 8.72 | 3.03 | 6.44 | 3.48 | 8.03 | 11.17 | 8.72 | 6.43 |
放宽现金债务比II 16.57 , 56.43 , 49.88 , 14.81 , 25.14 , 18.34 | 16.57 | 56.43 | 49.88 | 14.81 | 25.14 | 18.34 | 32.57 |
货币资金(亿) 8.23 , 20.34 , 18.99 , 28.27 , 24.12 , 19.96 | 8.23 | 20.34 | 18.99 | 28.27 | 24.12 | 19.96 | 19.99 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.3 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
有息负债(亿) 2.72 , 3.21 , 5.45 , 3.52 , 2.16 , 2.29 | 2.72 | 3.21 | 5.45 | 3.52 | 2.16 | 2.29 | 3.41 |
短期有息负债(亿) 0.5 , 0.37 , 0.38 , 1.91 , 0.96 , 1.09 | 0.5 | 0.37 | 0.38 | 1.91 | 0.96 | 1.09 | 0.82 |
现金债务比
最新为 8.72倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于1998-03-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 2.47 , 6.38 , 7.18 , 5.66 , 6.66 , 6.84 | 2.47 | 6.38 | 7.18 | 5.66 | 6.66 | 6.84 | 5.67 |
生产资产收益率(%) 170.36 , 54.48 , 32.25 , 19.26 , 132.71 , 32.94 | 170.36 | 54.48 | 32.25 | 19.26 | 132.71 | 32.94 | 81.81 |
商誉占比(%) 1.79 , 1.04 , 1.03 , 1.07 , 0.99 , 0.99 | 1.79 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 0.99 | 0.99 | 1.18 |
其他类资产占比(%) 8.99 , 6.1 , 7.04 , 10.98 , 12.44 , 14.6 | 8.99 | 6.1 | 7.04 | 10.98 | 12.44 | 14.6 | 9.11 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.09 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
无形资产占比(%) 0.33 , 0.37 , 0.36 , 0.41 , 0.34 , 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
投资类资产占比(%) 4.71 , 6.85 , 6.37 , 4.91 , 5.1 , 5.53 | 4.71 | 6.85 | 6.37 | 4.91 | 5.1 | 5.53 | 5.59 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 81.81%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.99%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 9.11%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.01%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.59%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1998-03-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 22.07 , 22.93 , 17.76 , 29.69 , 1.12 | 22.07 | 22.93 | 17.76 | 29.69 | 1.12 | 23.43 | 12.52(合计) |
股息率(%) 0.34 , 0.35 , 0.14 , 0.12 , 0.05 | 0.34 | 0.35 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.3 | 0.2 |
分红(亿) 0.25 , 0.3 , 0.16 , 0.17 , 0.04 , 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.16 | 0.17 | 0.04 | 0.22 | 0.92(合计) |
净利润(亿) 1.15 , 1.29 , 0.92 , 0.58 , 3.43 , 0.94 | 1.15 | 1.29 | 0.92 | 0.58 | 3.43 | 0.94 | 7.37(合计) |
经营性现金流净额(亿) -1.49 , 1.17 , -2.35 , 15.84 , -1.39 , -3.06 | -1.49 | 1.17 | -2.35 | 15.84 | -1.39 | -3.06 | 11.78(合计) |
分红占净额比(%) -16.94 , 25.3 , -6.95 , 1.09 , -2.77 , -7.21 | -16.94 | 25.3 | -6.95 | 1.09 | -2.77 | -7.21 | 7.83(合计) |
ROE(%) 5.72 , 4.67 , 2.62 , 1.68 , 9.77 , 2.57 | 5.72 | 4.67 | 2.62 | 1.68 | 9.77 | 2.57 | 4.89 |
净利润增速(%) 25.38 , 12.25 , -28.66 , -36.67 , 489.98 , 5270.16 | 25.38 | 12.25 | -28.66 | -36.67 | 489.98 | 5270.16 | 30.27(年化) |
分红率 最近5年
综合为 12.52%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.2%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1998-03-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.3 , 0.91 , -2.55 , 27.23 , -0.4 , -3.25 | -1.3 | 0.91 | -2.55 | 27.23 | -0.4 | -3.25 | 1.6 |
经性现净额/折旧摊销 -7.66 , 1.72 , -3.27 , 18.76 , -1.41 , 0 | -7.66 | 1.72 | -3.27 | 18.76 | -1.41 | 0 | 3.45 |
销售商品现金/营收 0.81 , 0.8 , 1.01 , 2.5 , 0.51 , 0.95 | 0.81 | 0.8 | 1.01 | 2.5 | 0.51 | 0.95 | 0.96 |
现金净增额(亿) -0.11 , 3.42 , -1.87 , 9.19 , -3.68 , -4.02 | -0.11 | 3.42 | -1.87 | 9.19 | -3.68 | -4.02 | 6.95 |
放宽现金净增额(亿) 0.14 , 3.71 , -1.71 , 9.36 , -3.64 , -3.8 | 0.14 | 3.71 | -1.71 | 9.36 | -3.64 | -3.8 | 7.86 |
现金流肖像 | -++ | ++- | --+ | +-- | --- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 11.78亿元
,
大于5年净利润总额(7.37亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.45
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 99.11亿元
,
小于5年净营业收入总额(102.77亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.95亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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