近5年综合评分:66分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2023-07-17上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 23.12 , 36.05 , 22.4 , 22.13 , 9.79 | 23.12 | 36.05 | 22.4 | 22.13 | 9.79 | 4.32 | 22.7 |
ROA(%) 7.56 , 12.39 , 7.84 , 9.35 , 6.46 | 7.56 | 12.39 | 7.84 | 9.35 | 6.46 | 3.12 | 8.72 |
ROIC(%) 17.26 , 28.89 , 16.08 , 16.87 , 9.67 | 17.26 | 28.89 | 16.08 | 16.87 | 9.67 | 5.63 | 17.75 |
毛利率(%) 21.12 , 22.52 , 15.02 , 16.68 , 19.07 , 19.47 | 21.12 | 22.52 | 15.02 | 16.68 | 19.07 | 19.47 | 18.88 |
净利率(%) 5.65 , 9.11 , 5.33 , 7.76 , 7.49 , 7.9 | 5.65 | 9.11 | 5.33 | 7.76 | 7.49 | 7.9 | 7.07 |
总资产周转率(次) 1.34 , 1.36 , 1.47 , 1.21 , 0.86 | 1.34 | 1.36 | 1.47 | 1.21 | 0.86 | 0.39 | 1.25 |
杠杆系数 2.91 , 2.91 , 2.82 , 2.01 , 1.33 , 1.44 | 2.91 | 2.91 | 2.82 | 2.01 | 1.33 | 1.44 | 2.4 |
ROE 平均值 22.7%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.4
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是17.75%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 18.88%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[22.7%] = 净利率[7.07%] × 总资产周转率[1.25次] × 杠杆系数[2.4]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-17上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.55 , 0.65 , 0.34 , 2.16 , 2.22 , -0.22 | 1.55 | 0.65 | 0.34 | 2.16 | 2.22 | -0.22 | 1.4 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.9 , 1.03 , 1.1 , 0.99 , 0.87 | 0.99 | 0.9 | 1.03 | 1.1 | 0.99 | 0.87 | 1.01 |
净利润(亿) 0.33 , 0.71 , 0.59 , 0.73 , 0.67 , 0.43 | 0.33 | 0.71 | 0.59 | 0.73 | 0.67 | 0.43 | 3.03 |
营业收入(亿) 5.88 , 7.8 , 11.09 , 9.45 , 8.89 , 5.42 | 5.88 | 7.8 | 11.09 | 9.45 | 8.89 | 5.42 | 43.11 |
经性现净额(亿) 0.51 , 0.46 , 0.2 , 1.58 , 1.48 , -0.09 | 0.51 | 0.46 | 0.2 | 1.58 | 1.48 | -0.09 | 4.23 |
销售商品现金(亿) 5.82 , 7.04 , 11.41 , 10.38 , 8.84 , 4.71 | 5.82 | 7.04 | 11.41 | 10.38 | 8.84 | 4.71 | 43.49 |
净现比 最近5
年合计为 1.4
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-17上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.33 , 0.71 , 0.59 , 0.73 , 0.67 , 0.43 | 0.33 | 0.71 | 0.59 | 0.73 | 0.67 | 0.43 | 0.61 |
净利增长率(%) 614.75 , 113.78 , -16.74 , 24.04 , -9.16 , 26.18 | 614.75 | 113.78 | -16.74 | 24.04 | -9.16 | 26.18 | 70.33 |
营业收入(亿) 5.88 , 7.8 , 11.09 , 9.45 , 8.89 , 5.42 | 5.88 | 7.8 | 11.09 | 9.45 | 8.89 | 5.42 | 8.61 |
营收增长率(%) 33.1 , 32.66 , 42.24 , -14.76 , -5.99 , 32.42 | 33.1 | 32.66 | 42.24 | -14.76 | -5.99 | 32.42 | 15.01 |
总资产增长率(%) 13.18 , 45.72 , 21.87 , -10.65 , 78.75 , 97.57 | 13.18 | 45.72 | 21.87 | -10.65 | 78.75 | 97.57 | 26.27 |
净资产增长率(%) 26.13 , 45.78 , 25.91 , 25.31 , 169.26 , 146.17 | 26.13 | 45.78 | 25.91 | 25.31 | 169.26 | 146.17 | 50.85 |
市场占有率(%) 0.32 , 0.4 , 0.51 , 0.45 , 0.4 , 0.51 | 0.32 | 0.4 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.51 | - |
市占率增速(%) 0 , 25.0 , 27.5 , -11.76 , -11.11 , 0 | - | 25.0 | 27.5 | -11.76 | -11.11 | - | 5.74 |
净利润 最近5
年年化增速为 70.33%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 15.01%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.4%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为5.74%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-17上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.4 , 0.49 , 0.3 , 0.66 , 18.6 , 20.79 | 0.4 | 0.49 | 0.3 | 0.66 | 18.6 | 20.79 | 4.09 |
放宽现金债务比I 0.41 , 0.5 , 0.3 , 0.66 , 18.6 , 20.79 | 0.41 | 0.5 | 0.3 | 0.66 | 18.6 | 20.79 | 4.09 |
放宽现金债务比II 0.41 , 0.5 , 0.3 , 0.66 , 18.6 , 20.79 | 0.41 | 0.5 | 0.3 | 0.66 | 18.6 | 20.79 | 4.09 |
货币资金(亿) 0.57 , 0.82 , 0.61 , 0.72 , 2.86 , 2.14 | 0.57 | 0.82 | 0.61 | 0.72 | 2.86 | 2.14 | 1.12 |
速变现金融资产(亿) 0.01 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) 1.4 , 1.68 , 2.0 , 1.09 , 0.15 , 0.1 | 1.4 | 1.68 | 2.0 | 1.09 | 0.15 | 0.1 | 1.26 |
短期有息负债(亿) 1.4 , 1.68 , 2.0 , 1.09 , 0.15 , 0.1 | 1.4 | 1.68 | 2.0 | 1.09 | 0.15 | 0.1 | 1.26 |
现金债务比
最新为 20.79倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-07-17上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 38.35 , 26.87 , 25.26 , 28.43 , 15.06 , 14.96 | 38.35 | 26.87 | 25.26 | 28.43 | 15.06 | 14.96 | 26.79 |
生产资产收益率(%) 21.52 , 44.53 , 29.84 , 37.58 , 36.95 , 21.9 | 21.52 | 44.53 | 29.84 | 37.58 | 36.95 | 21.9 | 34.08 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.47 , 3.42 , 4.22 , 2.59 , 29.08 , 26.27 | 1.47 | 3.42 | 4.22 | 2.59 | 29.08 | 26.27 | 8.16 |
研发费用资本化率(%) 0.68 , 0.38 , 0.24 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.68 | 0.38 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
开发支出占净利比(%) 0.57 , 0.17 , 0.18 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.57 | 0.17 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
无形资产占比(%) 2.89 , 1.92 , 1.66 , 2.08 , 1.07 , 1.06 | 2.89 | 1.92 | 1.66 | 2.08 | 1.07 | 1.06 | 1.92 |
投资类资产占比(%) 0.31 , 0.24 , 0.02 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.31 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 34.08%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 8.16%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.22%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.12%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2023-07-17上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.54 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.66 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.33 , 0.71 , 0.59 , 0.73 , 0.67 , 0.43 | 0.33 | 0.71 | 0.59 | 0.73 | 0.67 | 0.43 | 3.03(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.51 , 0.46 , 0.2 , 1.58 , 1.48 , -0.09 | 0.51 | 0.46 | 0.2 | 1.58 | 1.48 | -0.09 | 4.24(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -475.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -475.92 | 0.0(合计) |
ROE(%) 23.12 , 36.05 , 22.4 , 22.13 , 9.79 , 4.32 | 23.12 | 36.05 | 22.4 | 22.13 | 9.79 | 4.32 | 22.7 |
净利润增速(%) 614.75 , 113.78 , -16.74 , 24.04 , -9.16 , 26.18 | 614.75 | 113.78 | -16.74 | 24.04 | -9.16 | 26.18 | 70.33(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2023-07-17上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.55 , 0.65 , 0.34 , 2.16 , 2.22 , -0.22 | 1.55 | 0.65 | 0.34 | 2.16 | 2.22 | -0.22 | 1.4 |
经性现净额/折旧摊销 2.71 , 2.36 , 0.83 , 5.06 , 4.32 , -0.56 | 2.71 | 2.36 | 0.83 | 5.06 | 4.32 | -0.56 | 3.3 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.9 , 1.03 , 1.1 , 0.99 , 0.87 | 0.99 | 0.9 | 1.03 | 1.1 | 0.99 | 0.87 | 1.01 |
现金净增额(亿) 0.16 , 0.2 , -0.19 , 0.13 , 2.17 , -0.71 | 0.16 | 0.2 | -0.19 | 0.13 | 2.17 | -0.71 | 2.47 |
放宽现金净增额(亿) 0.16 , 0.2 , -0.19 , 0.13 , 2.17 , -0.27 | 0.16 | 0.2 | -0.19 | 0.13 | 2.17 | -0.27 | 2.47 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.23亿元
,
大于5年净利润总额(3.03亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.3
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 43.49亿元
,
大于5年净营业收入总额(43.11亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.47亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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