近5年综合评分:79分 【百分制】
更新日期: 2024-10-29于2023-02-09上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 28.0 , 31.04 , 23.9 , 20.23 , 8.19 | 28.0 | 31.04 | 23.9 | 20.23 | 8.19 | 2.81 | 22.27 |
ROA(%) 14.28 , 15.49 , 12.51 , 11.39 , 6.33 | 14.28 | 15.49 | 12.51 | 11.39 | 6.33 | 2.56 | 12.0 |
ROIC(%) 24.89 , 25.01 , 18.73 , 16.23 , 11.69 | 24.89 | 25.01 | 18.73 | 16.23 | 11.69 | 4.8 | 19.31 |
毛利率(%) 40.89 , 44.68 , 39.31 , 37.87 , 40.31 , 37.56 | 40.89 | 44.68 | 39.31 | 37.87 | 40.31 | 37.56 | 40.61 |
净利率(%) 19.02 , 22.6 , 18.84 , 18.59 , 14.33 , 10.45 | 19.02 | 22.6 | 18.84 | 18.59 | 14.33 | 10.45 | 18.68 |
总资产周转率(次) 0.75 , 0.69 , 0.66 , 0.61 , 0.44 | 0.75 | 0.69 | 0.66 | 0.61 | 0.44 | 0.24 | 0.63 |
杠杆系数 1.98 , 2.02 , 1.82 , 1.74 , 1.1 , 1.09 | 1.98 | 2.02 | 1.82 | 1.74 | 1.1 | 1.09 | 1.73 |
ROE 平均值 22.27%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.73
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是19.31%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 40.61%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-02-09上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.43 , 0.98 , 1.01 , 0.87 , 2.79 , 1.83 | 1.43 | 0.98 | 1.01 | 0.87 | 2.79 | 1.83 | 1.36 |
销售商品现金/营收 1.11 , 0.88 , 0.95 , 0.84 , 1.18 , 0.94 | 1.11 | 0.88 | 0.95 | 0.84 | 1.18 | 0.94 | 0.99 |
净利润(亿) 0.51 , 0.69 , 0.7 , 0.74 , 0.55 , 0.26 | 0.51 | 0.69 | 0.7 | 0.74 | 0.55 | 0.26 | 3.19 |
营业收入(亿) 2.7 , 3.07 , 3.72 , 3.98 , 3.87 , 2.53 | 2.7 | 3.07 | 3.72 | 3.98 | 3.87 | 2.53 | 17.34 |
经性现净额(亿) 0.74 , 0.68 , 0.71 , 0.65 , 1.55 , 0.48 | 0.74 | 0.68 | 0.71 | 0.65 | 1.55 | 0.48 | 4.33 |
销售商品现金(亿) 2.99 , 2.69 , 3.55 , 3.36 , 4.58 , 2.38 | 2.99 | 2.69 | 3.55 | 3.36 | 4.58 | 2.38 | 17.17 |
净现比 最近5
年合计为 1.36
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-02-09上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.51 , 0.69 , 0.7 , 0.74 , 0.55 , 0.26 , 0.64 , 1.58 , 2.22 | 0.51 | 0.69 | 0.7 | 0.74 | 0.55 | 0.26 | 0.64 | 1.58 | 2.22 | - |
净利增长率(%) -14.83 , 35.08 , 1.08 , 5.63 , -25.08 , -53.35 , -1.65 , 187.27 , 40.51 | -14.83 | 35.08 | 1.08 | 5.63 | -25.08 | -53.35 | -1.65 | 187.27 | 40.51 | 100.91 |
营业收入(亿) 2.7 , 3.07 , 3.72 , 3.98 , 3.87 , 2.53 , 3.47 , 5.98 , 7.07 | 2.7 | 3.07 | 3.72 | 3.98 | 3.87 | 2.53 | 3.47 | 5.98 | 7.07 | - |
营收增长率(%) 2.23 , 13.67 , 21.25 , 7.06 , -2.82 , -18.65 , 7.95 , 23.55 , 18.23 | 2.23 | 13.67 | 21.25 | 7.06 | -2.82 | -18.65 | 7.95 | 23.55 | 18.23 | 20.86 |
总资产增长率(%) 8.65 , 39.13 , 15.04 , 16.98 , 49.87 , -5.81 , 24.98 , 0 , 0 | 8.65 | 39.13 | 15.04 | 16.98 | 49.87 | -5.81 | 24.98 | - | - | - |
净资产增长率(%) 6.38 , 36.37 , 27.52 , 22.62 , 136.17 , -2.58 , 39.89 , 0 , 0 | 6.38 | 36.37 | 27.52 | 22.62 | 136.17 | -2.58 | 39.89 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.14 , 0.16 , 0.16 , 0.16 , 0.15 , 0.13 , 0 , 0 , 0 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 14.29 , 0.0 , 0.0 , -6.25 , 0 , 1.74 , 0 , 0 | - | 14.29 | 0.0 | 0.0 | -6.25 | - | 1.74 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -1.65%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.95%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.15%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.74%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为100.91%
,营业收入年化增速为20.86%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-02-09上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0.67 , 0.61 , 0.51 , 0.56 , 147.62 , 130.76 | 0.67 | 0.61 | 0.51 | 0.56 | 147.62 | 130.76 | 29.99 |
放宽现金债务比I 0.67 , 0.61 , 0.51 , 0.56 , 147.62 , 130.76 | 0.67 | 0.61 | 0.51 | 0.56 | 147.62 | 130.76 | 29.99 |
放宽现金债务比II 0.67 , 0.93 , 0.76 , 0.67 , 147.62 , 130.76 | 0.67 | 0.93 | 0.76 | 0.67 | 147.62 | 130.76 | 30.13 |
货币资金(亿) 0.64 , 0.91 , 0.85 , 0.93 , 5.24 , 4.77 | 0.64 | 0.91 | 0.85 | 0.93 | 5.24 | 4.77 | 1.71 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.96 , 1.49 , 1.67 , 1.67 , 0.04 , 0.04 | 0.96 | 1.49 | 1.67 | 1.67 | 0.04 | 0.04 | 1.17 |
短期有息负债(亿) 0.96 , 0.98 , 1.12 , 1.39 , 0.04 , 0.04 | 0.96 | 0.98 | 1.12 | 1.39 | 0.04 | 0.04 | 0.9 |
现金债务比
最新为 130.76倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-02-09上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 46.64 , 48.85 , 49.43 , 46.38 , 27.86 , 27.91 | 46.64 | 48.85 | 49.43 | 46.38 | 27.86 | 27.91 | 43.83 |
生产资产收益率(%) 33.83 , 31.07 , 26.31 , 24.91 , 20.79 , 10.48 | 33.83 | 31.07 | 26.31 | 24.91 | 20.79 | 10.48 | 27.38 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.88 , 2.78 , 3.72 , 2.42 , 1.11 , 1.22 | 2.88 | 2.78 | 3.72 | 2.42 | 1.11 | 1.22 | 2.58 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 8.33 , 5.91 , 5.1 , 4.22 , 2.8 , 2.83 | 8.33 | 5.91 | 5.1 | 4.22 | 2.8 | 2.83 | 5.27 |
投资类资产占比(%) 0.69 , 0.17 , 0.44 , 1.97 , 5.96 , 6.93 | 0.69 | 0.17 | 0.44 | 1.97 | 5.96 | 6.93 | 1.85 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 27.38%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.58%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.85%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2023-02-09上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 90.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.11 | 189.19 | 15.61(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.35 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.5 , 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5(合计) |
净利润(亿) 0.51 , 0.69 , 0.7 , 0.74 , 0.55 , 0.26 | 0.51 | 0.69 | 0.7 | 0.74 | 0.55 | 0.26 | 3.2(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.74 , 0.68 , 0.71 , 0.65 , 1.55 , 0.48 | 0.74 | 0.68 | 0.71 | 0.65 | 1.55 | 0.48 | 4.31(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 32.34 , 103.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.34 | 103.31 | 11.59(合计) |
ROE(%) 28.0 , 31.04 , 23.9 , 20.23 , 8.19 , 2.81 | 28.0 | 31.04 | 23.9 | 20.23 | 8.19 | 2.81 | 22.27 |
净利润增速(%) -14.83 , 35.08 , 1.08 , 5.63 , -25.08 , -53.35 | -14.83 | 35.08 | 1.08 | 5.63 | -25.08 | -53.35 | -1.65(年化) |
分红率 最近5年
综合为 15.61%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-1.65%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2023-02-09上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.43 , 0.98 , 1.01 , 0.87 , 2.79 , 1.83 | 1.43 | 0.98 | 1.01 | 0.87 | 2.79 | 1.83 | 1.35 |
经性现净额/折旧摊销 9.33 , 8.5 , 7.19 , 3.76 , 6.4 , 0 | 9.33 | 8.5 | 7.19 | 3.76 | 6.4 | 0 | 6.43 |
销售商品现金/营收 1.11 , 0.88 , 0.95 , 0.84 , 1.18 , 0.94 | 1.11 | 0.88 | 0.95 | 0.84 | 1.18 | 0.94 | 0.99 |
现金净增额(亿) -0.03 , 0.27 , -0.06 , 0.08 , 4.21 , -0.47 | -0.03 | 0.27 | -0.06 | 0.08 | 4.21 | -0.47 | 4.47 |
放宽现金净增额(亿) -0.03 , 0.27 , -0.06 , 0.08 , 4.71 , 0.03 | -0.03 | 0.27 | -0.06 | 0.08 | 4.71 | 0.03 | 4.97 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.33亿元
,
大于5年净利润总额(3.19亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 6.43
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 17.17亿元
,
小于5年净营业收入总额(17.34亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.47亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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