近5年综合评分:51分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2022-09-09上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 76.58 , 17.93 , 16.35 , 8.66 , 8.03 | 76.58 | 17.93 | 16.35 | 8.66 | 8.03 | 4.02 | 25.51 |
ROA(%) 10.12 , 4.24 , 4.72 , 3.52 , 3.9 | 10.12 | 4.24 | 4.72 | 3.52 | 3.9 | 1.95 | 5.3 |
ROIC(%) 65.85 , 6.09 , 7.22 , 3.31 , 4.91 | 65.85 | 6.09 | 7.22 | 3.31 | 4.91 | 2.68 | 17.48 |
毛利率(%) 42.4 , 41.89 , 45.78 , 48.42 , 46.96 , 51.96 | 42.4 | 41.89 | 45.78 | 48.42 | 46.96 | 51.96 | 45.09 |
净利率(%) 29.62 , 39.0 , 33.97 , 27.95 , 28.23 , 32.86 | 29.62 | 39.0 | 33.97 | 27.95 | 28.23 | 32.86 | 31.75 |
总资产周转率(次) 0.34 , 0.11 , 0.14 , 0.13 , 0.14 | 0.34 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.17 |
杠杆系数 4.83 , 3.76 , 3.21 , 2.06 , 2.05 , 2.07 | 4.83 | 3.76 | 3.21 | 2.06 | 2.05 | 2.07 | 3.18 |
ROE 平均值 25.51%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.18
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是17.48%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 45.09%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[25.51%] = 净利率[31.75%] × 总资产周转率[0.17次] × 杠杆系数[3.18]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-09上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -1.01 , 1.48 , 0.03 , -0.76 , 1.05 , -0.63 | -1.01 | 1.48 | 0.03 | -0.76 | 1.05 | -0.63 | -0.05 |
销售商品现金/营收 0.95 , 1.44 , 1.07 , 1.03 , 1.05 , 0.89 | 0.95 | 1.44 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 0.89 | 1.06 |
净利润(亿) 4.24 , 1.82 , 2.02 , 1.67 , 2.09 , 1.08 | 4.24 | 1.82 | 2.02 | 1.67 | 2.09 | 1.08 | 11.84 |
营业收入(亿) 14.31 , 4.66 , 5.93 , 5.97 , 7.42 , 3.28 | 14.31 | 4.66 | 5.93 | 5.97 | 7.42 | 3.28 | 38.29 |
经性现净额(亿) -4.29 , 2.69 , 0.07 , -1.26 , 2.19 , -0.68 | -4.29 | 2.69 | 0.07 | -1.26 | 2.19 | -0.68 | -0.6 |
销售商品现金(亿) 13.65 , 6.72 , 6.37 , 6.15 , 7.77 , 2.91 | 13.65 | 6.72 | 6.37 | 6.15 | 7.77 | 2.91 | 40.66 |
净现比 最近5
年合计为 -0.05
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-09上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 4.24 , 1.82 , 2.02 , 1.67 , 2.09 , 1.08 , 2.36 , 2.46 , 3.27 , 4.19 | 4.24 | 1.82 | 2.02 | 1.67 | 2.09 | 1.08 | 2.36 | 2.46 | 3.27 | 4.19 | - |
净利增长率(%) 390.59 , -57.08 , 10.83 , -17.2 , 25.41 , 8.05 , 19.37 , 17.7 , 32.93 , 28.13 | 390.59 | -57.08 | 10.83 | -17.2 | 25.41 | 8.05 | 19.37 | 17.7 | 32.93 | 28.13 | 26.09 |
营业收入(亿) 14.31 , 4.66 , 5.93 , 5.97 , 7.42 , 3.28 , 7.6 , 9.41 , 11.92 , 14.72 | 14.31 | 4.66 | 5.93 | 5.97 | 7.42 | 3.28 | 7.6 | 9.41 | 11.92 | 14.72 | - |
营收增长率(%) 302.49 , -67.4 , 27.26 , 0.62 , 24.19 , 18.18 , 15.85 , 26.9 , 26.36 , 23.01 | 302.49 | -67.4 | 27.26 | 0.62 | 24.19 | 18.18 | 15.85 | 26.9 | 26.36 | 23.01 | 25.41 |
总资产增长率(%) 6.3 , -1.07 , 0.02 , 21.96 , 6.11 , 8.7 , 6.36 , 0 , 0 , 0 | 6.3 | -1.07 | 0.02 | 21.96 | 6.11 | 8.7 | 6.36 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 320.65 , 26.86 , 17.35 , 89.45 , 6.64 , 4.79 , 66.12 , 0 , 0 , 0 | 320.65 | 26.86 | 17.35 | 89.45 | 6.64 | 4.79 | 66.12 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.78 , 0.24 , 0.27 , 0.28 , 0.34 , 0.31 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.78 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -69.23 , 12.5 , 3.7 , 21.43 , 0 , -18.75 , 0 , 0 , 0 | - | -69.23 | 12.5 | 3.7 | 21.43 | - | -18.75 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 19.37%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 15.85%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.34%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-18.75%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 6
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为26.09%
,营业收入年化增速为25.41%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-09上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 7.89 , 23.22 , 43.69 , 18.2 | 0 | 0 | 7.89 | 23.22 | 43.69 | 18.2 | 14.96 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 716.53 , 517.32 , 422.17 , 315.96 | 0 | 0 | 716.53 | 517.32 | 422.17 | 315.96 | 331.2 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 716.53 , 517.32 , 422.17 , 315.96 | 0 | 0 | 716.53 | 517.32 | 422.17 | 315.96 | 331.2 |
货币资金(亿) 3.39 , 0.77 , 0.38 , 1.61 , 3.29 , 1.6 | 3.39 | 0.77 | 0.38 | 1.61 | 3.29 | 1.6 | 1.89 |
速变现金融资产(亿) 32.44 , 34.13 , 34.27 , 34.29 , 28.49 , 26.25 | 32.44 | 34.13 | 34.27 | 34.29 | 28.49 | 26.25 | 32.72 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.07 , 0.08 , 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.07 , 0.08 , 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
现金债务比
最新为 18.2倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2022-09-09上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 1.92 , 7.06 , 6.95 , 5.5 , 6.97 , 6.7 | 1.92 | 7.06 | 6.95 | 5.5 | 6.97 | 6.7 | 5.68 |
生产资产收益率(%) 674.16 , 70.23 , 78.61 , 66.97 , 61.31 , 33.14 | 674.16 | 70.23 | 78.61 | 66.97 | 61.31 | 33.14 | 190.26 |
商誉占比(%) 1.54 , 1.21 , 1.03 , 0.42 , 0.39 , 0.4 | 1.54 | 1.21 | 1.03 | 0.42 | 0.39 | 0.4 | 0.92 |
其他类资产占比(%) 6.1 , 6.16 , 6.63 , 20.38 , 28.86 , 35.12 | 6.1 | 6.16 | 6.63 | 20.38 | 28.86 | 35.12 | 13.63 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.32 , 0.31 , 0.36 , 0.43 , 0.55 , 0.47 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.55 | 0.47 | 0.39 |
投资类资产占比(%) 75.17 , 79.95 , 80.49 , 66.31 , 53.01 , 48.74 | 75.17 | 79.95 | 80.49 | 66.31 | 53.01 | 48.74 | 70.99 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 190.26%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.4%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 13.63%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 70.99%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
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于2022-09-09上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 32.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.86 | 113.18 | 5.81(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.02 | 1.49 | 0.2 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.69 , 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.69 | 1.22 | 0.69(合计) |
净利润(亿) 4.24 , 1.82 , 2.02 , 1.67 , 2.09 , 1.08 | 4.24 | 1.82 | 2.02 | 1.67 | 2.09 | 1.08 | 11.84(合计) |
经营性现金流净额(亿) -4.29 , 2.69 , 0.07 , -1.26 , 2.19 , -0.68 | -4.29 | 2.69 | 0.07 | -1.26 | 2.19 | -0.68 | -0.61(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 31.41 , -180.43 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 31.41 | -180.43 | -113.57(合计) |
ROE(%) 76.58 , 17.93 , 16.35 , 8.66 , 8.03 , 4.02 | 76.58 | 17.93 | 16.35 | 8.66 | 8.03 | 4.02 | 25.51 |
净利润增速(%) 390.59 , -57.08 , 10.83 , -17.2 , 25.41 , 8.05 | 390.59 | -57.08 | 10.83 | -17.2 | 25.41 | 8.05 | 19.37(年化) |
分红率 最近5年
综合为 5.81%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-113.57%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.2%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-09-09上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -1.01 , 1.48 , 0.03 , -0.76 , 1.05 , -0.63 | -1.01 | 1.48 | 0.03 | -0.76 | 1.05 | -0.63 | -0.05 |
经性现净额/折旧摊销 -44.75 , 17.41 , 0.23 , -3.75 , 5.74 , -2.66 | -44.75 | 17.41 | 0.23 | -3.75 | 5.74 | -2.66 | -0.48 |
销售商品现金/营收 0.95 , 1.44 , 1.07 , 1.03 , 1.05 , 0.89 | 0.95 | 1.44 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 0.89 | 1.06 |
现金净增额(亿) -9.24 , -0.12 , -0.41 , 1.23 , 1.65 , -1.67 | -9.24 | -0.12 | -0.41 | 1.23 | 1.65 | -1.67 | -6.89 |
放宽现金净增额(亿) -9.24 , -0.12 , -0.41 , 1.23 , 2.33 , -0.45 | -9.24 | -0.12 | -0.41 | 1.23 | 2.33 | -0.45 | -6.21 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | +-- | --+ | ++- | --- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.6亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.48
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 40.66亿元
,
大于5年净营业收入总额(38.29亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -6.89亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-6.21亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。