近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2022-09-02上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 13.6 , 17.95 , 14.76 , 9.65 , 7.4 | 13.6 | 17.95 | 14.76 | 9.65 | 7.4 | 3.67 | 12.67 |
ROA(%) 8.8 , 12.07 , 9.88 , 7.37 , 5.67 | 8.8 | 12.07 | 9.88 | 7.37 | 5.67 | 2.71 | 8.76 |
ROIC(%) 18.11 , 21.45 , 17.58 , 13.92 , 8.93 | 18.11 | 21.45 | 17.58 | 13.92 | 8.93 | 2.07 | 16.0 |
毛利率(%) 30.85 , 34.81 , 27.29 , 17.23 , 21.66 , 23.11 | 30.85 | 34.81 | 27.29 | 17.23 | 21.66 | 23.11 | 26.37 |
净利率(%) 12.36 , 16.67 , 12.66 , 10.54 , 9.8 , 10.44 | 12.36 | 16.67 | 12.66 | 10.54 | 9.8 | 10.44 | 12.41 |
总资产周转率(次) 0.71 , 0.72 , 0.78 , 0.7 , 0.58 | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.7 | 0.58 | 0.26 | 0.7 |
杠杆系数 1.5 , 1.47 , 1.51 , 1.21 , 1.41 , 1.31 | 1.5 | 1.47 | 1.51 | 1.21 | 1.41 | 1.31 | 1.42 |
ROE 平均值 12.67%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.42
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是16.0%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 26.37%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-02上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.94 , 1.45 , 0.51 , -0.18 , 1.25 , 4.41 | 1.94 | 1.45 | 0.51 | -0.18 | 1.25 | 4.41 | 0.93 |
销售商品现金/营收 1.16 , 1.06 , 0.93 , 0.92 , 0.94 , 1.28 | 1.16 | 1.06 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 1.28 | 0.98 |
净利润(亿) 1.16 , 1.69 , 1.57 , 1.7 , 1.7 , 0.86 | 1.16 | 1.69 | 1.57 | 1.7 | 1.7 | 0.86 | 7.82 |
营业收入(亿) 9.35 , 10.14 , 12.42 , 16.08 , 17.37 , 8.23 | 9.35 | 10.14 | 12.42 | 16.08 | 17.37 | 8.23 | 65.36 |
经性现净额(亿) 2.24 , 2.45 , 0.8 , -0.31 , 2.12 , 3.79 | 2.24 | 2.45 | 0.8 | -0.31 | 2.12 | 3.79 | 7.3 |
销售商品现金(亿) 10.88 , 10.77 , 11.6 , 14.75 , 16.31 , 10.49 | 10.88 | 10.77 | 11.6 | 14.75 | 16.31 | 10.49 | 64.31 |
净现比 最近5
年合计为 0.93
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-02上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.16 , 1.69 , 1.57 , 1.7 , 1.7 , 0.86 , 1.56 , 1.92 , 2.21 , 2.5 | 1.16 | 1.69 | 1.57 | 1.7 | 1.7 | 0.86 | 1.56 | 1.92 | 2.21 | 2.5 | - |
净利增长率(%) 33.67 , 46.35 , -7.04 , 7.84 , 0.39 , 8.64 , 14.51 , 12.94 , 15.1 , 13.12 | 33.67 | 46.35 | -7.04 | 7.84 | 0.39 | 8.64 | 14.51 | 12.94 | 15.1 | 13.12 | 13.72 |
营业收入(亿) 9.35 , 10.14 , 12.42 , 16.08 , 17.37 , 8.23 , 13.03 , 18.78 , 20.69 , 22.8 | 9.35 | 10.14 | 12.42 | 16.08 | 17.37 | 8.23 | 13.03 | 18.78 | 20.69 | 22.8 | - |
营收增长率(%) 8.71 , 8.48 , 22.42 , 29.48 , 8.05 , -5.12 , 15.1 , 8.07 , 10.19 , 10.19 | 8.71 | 8.48 | 22.42 | 29.48 | 8.05 | -5.12 | 15.1 | 8.07 | 10.19 | 10.19 | 9.48 |
总资产增长率(%) 5.46 , 7.86 , 18.88 , 66.37 , 8.98 , 1.21 , 19.65 , 0 , 0 , 0 | 5.46 | 7.86 | 18.88 | 66.37 | 8.98 | 1.21 | 19.65 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 11.91 , 9.93 , 15.93 , 107.25 , -6.08 , 0.31 , 22.66 , 0 , 0 , 0 | 11.91 | 9.93 | 15.93 | 107.25 | -6.08 | 0.31 | 22.66 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.11 , 2.12 , 2.02 , 2.6 , 3.24 , 3.29 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.11 | 2.12 | 2.02 | 2.6 | 3.24 | 3.29 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.47 , -4.72 , 28.71 , 24.62 , 0 , 11.32 , 0 , 0 , 0 | - | 0.47 | -4.72 | 28.71 | 24.62 | - | 11.32 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 14.51%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 15.1%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 3.24%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为11.32%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 7
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为13.72%
,营业收入年化增速为9.48%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-02上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 4.98 , 5.18 , 7.71 , 33.67 , 2.33 , 1.73 | 4.98 | 5.18 | 7.71 | 33.67 | 2.33 | 1.73 | 10.77 |
放宽现金债务比I 7.89 , 8.5 , 11.14 , 34.49 , 2.42 , 2.46 | 7.89 | 8.5 | 11.14 | 34.49 | 2.42 | 2.46 | 12.89 |
放宽现金债务比II 7.89 , 48.95 , 53.96 , 132.82 , 2.63 , 2.8 | 7.89 | 48.95 | 53.96 | 132.82 | 2.63 | 2.8 | 49.25 |
货币资金(亿) 2.67 , 2.52 , 3.47 , 14.18 , 7.93 , 3.57 | 2.67 | 2.52 | 3.47 | 14.18 | 7.93 | 3.57 | 6.15 |
速变现金融资产(亿) 1.56 , 1.61 , 1.54 , 0.34 , 0.3 , 1.51 | 1.56 | 1.61 | 1.54 | 0.34 | 0.3 | 1.51 | 1.07 |
有息负债(亿) 0.54 , 0.49 , 0.45 , 0.42 , 3.4 , 2.06 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 3.4 | 2.06 | 1.06 |
短期有息负债(亿) 0.54 , 0.08 , 0.09 , 0.11 , 3.13 , 1.82 | 0.54 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 3.13 | 1.82 | 0.79 |
现金债务比
最新为 1.73倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-02上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 33.01 , 40.17 , 33.15 , 19.25 , 17.78 , 18.76 | 33.01 | 40.17 | 33.15 | 19.25 | 17.78 | 18.76 | 28.67 |
生产资产收益率(%) 35.89 , 39.08 , 36.79 , 40.97 , 42.75 , 16.8 | 35.89 | 39.08 | 36.79 | 40.97 | 42.75 | 16.8 | 39.1 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.39 , 3.4 , 2.01 , 2.78 , 4.95 , 21.27 | 4.39 | 3.4 | 2.01 | 2.78 | 4.95 | 21.27 | 3.51 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.93 , 2.64 , 2.18 , 1.27 , 1.14 , 2.72 | 2.93 | 2.64 | 2.18 | 1.27 | 1.14 | 2.72 | 2.03 |
投资类资产占比(%) 13.9 , 12.97 , 11.94 , 3.83 , 27.83 , 30.47 | 13.9 | 12.97 | 11.94 | 3.83 | 27.83 | 30.47 | 14.09 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 39.1%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.51%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 14.09%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-02上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 9.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.13 | 25.9 | 1.99(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.51 | 0.05 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.16 , 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.22 | 0.16(合计) |
净利润(亿) 1.16 , 1.69 , 1.57 , 1.7 , 1.7 , 0.86 | 1.16 | 1.69 | 1.57 | 1.7 | 1.7 | 0.86 | 7.82(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.24 , 2.45 , 0.8 , -0.31 , 2.12 , 3.79 | 2.24 | 2.45 | 0.8 | -0.31 | 2.12 | 3.79 | 7.3(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 7.32 , 5.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 7.32 | 5.88 | 2.13(合计) |
ROE(%) 13.6 , 17.95 , 14.76 , 9.65 , 7.4 , 3.67 | 13.6 | 17.95 | 14.76 | 9.65 | 7.4 | 3.67 | 12.67 |
净利润增速(%) 33.67 , 46.35 , -7.04 , 7.84 , 0.39 , 8.64 | 33.67 | 46.35 | -7.04 | 7.84 | 0.39 | 8.64 | 14.51(年化) |
分红率 最近5年
综合为 1.99%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化14.51%),
同时分红占经营性现金流量净额比为2.13%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.05%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-09-02上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.94 , 1.45 , 0.51 , -0.18 , 1.25 , 4.41 | 1.94 | 1.45 | 0.51 | -0.18 | 1.25 | 4.41 | 0.93 |
经性现净额/折旧摊销 6.53 , 6.48 , 1.85 , -0.72 , 4.71 , 15.84 | 6.53 | 6.48 | 1.85 | -0.72 | 4.71 | 15.84 | 3.58 |
销售商品现金/营收 1.16 , 1.06 , 0.93 , 0.92 , 0.94 , 1.28 | 1.16 | 1.06 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 1.28 | 0.98 |
现金净增额(亿) -1.49 , 0.63 , 0.73 , 11.27 , -5.51 , -4.77 | -1.49 | 0.63 | 0.73 | 11.27 | -5.51 | -4.77 | 5.63 |
放宽现金净增额(亿) -1.49 , 0.63 , 0.73 , 11.27 , -5.35 , -4.55 | -1.49 | 0.63 | 0.73 | 11.27 | -5.35 | -4.55 | 5.79 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | -++ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 7.3亿元
,
小于5年净利润总额(7.82亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.58
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 64.31亿元
,
小于5年净营业收入总额(65.36亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.63亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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