近5年综合评分:77分 【百分制】
更新日期: 2024-10-29于2022-02-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 38.28 , 42.64 , 28.41 , 14.09 , 10.94 | 38.28 | 42.64 | 28.41 | 14.09 | 10.94 | 6.31 | 26.87 |
ROA(%) 22.74 , 25.52 , 20.16 , 12.23 , 9.78 | 22.74 | 25.52 | 20.16 | 12.23 | 9.78 | 5.63 | 18.09 |
ROIC(%) 48.63 , 55.46 , 37.82 , 9.95 , 9.44 | 48.63 | 55.46 | 37.82 | 9.95 | 9.44 | 4.91 | 32.26 |
毛利率(%) 27.46 , 29.8 , 31.53 , 32.9 , 34.89 , 33.14 | 27.46 | 29.8 | 31.53 | 32.9 | 34.89 | 33.14 | 31.32 |
净利率(%) 16.43 , 19.64 , 21.17 , 23.4 , 26.06 , 24.7 | 16.43 | 19.64 | 21.17 | 23.4 | 26.06 | 24.7 | 21.34 |
总资产周转率(次) 1.38 , 1.3 , 0.95 , 0.52 , 0.38 | 1.38 | 1.3 | 0.95 | 0.52 | 0.38 | 0.23 | 0.91 |
杠杆系数 1.79 , 1.57 , 1.29 , 1.11 , 1.13 , 1.11 | 1.79 | 1.57 | 1.29 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.38 |
ROE 平均值 26.87%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.38
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是32.26%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 31.32%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[26.87%] = 净利率[21.34%] × 总资产周转率[0.91次] × 杠杆系数[1.38]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-02-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.11 , 1.1 , 1.01 , 1.18 , 1.1 , 0.88 | 1.11 | 1.1 | 1.01 | 1.18 | 1.1 | 0.88 | 1.1 |
销售商品现金/营收 0.95 , 1.12 , 1.2 , 1.11 , 1.07 , 1.18 | 0.95 | 1.12 | 1.2 | 1.11 | 1.07 | 1.18 | 1.09 |
净利润(亿) 0.92 , 1.24 , 1.01 , 1.21 , 1.49 , 0.89 | 0.92 | 1.24 | 1.01 | 1.21 | 1.49 | 0.89 | 5.87 |
营业收入(亿) 5.63 , 6.32 , 4.79 , 5.18 , 5.71 , 3.59 | 5.63 | 6.32 | 4.79 | 5.18 | 5.71 | 3.59 | 27.63 |
经性现净额(亿) 1.02 , 1.37 , 1.02 , 1.43 , 1.64 , 0.79 | 1.02 | 1.37 | 1.02 | 1.43 | 1.64 | 0.79 | 6.48 |
销售商品现金(亿) 5.34 , 7.07 , 5.73 , 5.76 , 6.12 , 4.24 | 5.34 | 7.07 | 5.73 | 5.76 | 6.12 | 4.24 | 30.02 |
净现比 最近5
年合计为 1.1
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-02-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.92 , 1.24 , 1.01 , 1.21 , 1.49 , 0.89 , 1.17 , 1.2 , 1.3 , 1.5 | 0.92 | 1.24 | 1.01 | 1.21 | 1.49 | 0.89 | 1.17 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | - |
净利增长率(%) 122.9 , 34.26 , -18.36 , 19.56 , 22.79 , -20.55 , 29.1 , -19.46 , 8.33 , 15.38 | 122.9 | 34.26 | -18.36 | 19.56 | 22.79 | -20.55 | 29.1 | -19.46 | 8.33 | 15.38 | 0.22 |
营业收入(亿) 5.63 , 6.32 , 4.79 , 5.18 , 5.71 , 3.59 , 5.52 , 5.1 , 5.7 , 6.2 | 5.63 | 6.32 | 4.79 | 5.18 | 5.71 | 3.59 | 5.52 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | - |
营收增长率(%) 75.96 , 12.35 , -24.28 , 8.17 , 10.26 , -12.64 , 12.29 , -10.68 , 11.76 , 8.77 | 75.96 | 12.35 | -24.28 | 8.17 | 10.26 | -12.64 | 12.29 | -10.68 | 11.76 | 8.77 | 2.78 |
总资产增长率(%) 54.65 , -3.03 , 9.9 , 176.49 , 9.14 , 2.91 , 37.83 , 0 , 0 , 0 | 54.65 | -3.03 | 9.9 | 176.49 | 9.14 | 2.91 | 37.83 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 33.69 , 10.73 , 33.12 , 222.21 , 7.22 , 2.81 , 46.76 , 0 , 0 , 0 | 33.69 | 10.73 | 33.12 | 222.21 | 7.22 | 2.81 | 46.76 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.61 , 0.66 , 0.46 , 0.44 , 0.43 , 0.34 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.61 | 0.66 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.34 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 8.2 , -30.3 , -4.35 , -2.27 , 0 , -8.37 , 0 , 0 , 0 | - | 8.2 | -30.3 | -4.35 | -2.27 | - | -8.37 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 29.1%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.29%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.43%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-8.37%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为0.22%
,营业收入年化增速为2.78%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-02-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 3.71 , 9.27 , 0 , 0 , 480.0 , 72.49 | 3.71 | 9.27 | 0 | 0 | 480.0 | 72.49 | 98.6 |
放宽现金债务比I 3.71 , 9.27 , 0 , 0 , 2687.56 , 300.24 | 3.71 | 9.27 | 0 | 0 | 2687.56 | 300.24 | 540.11 |
放宽现金债务比II 3.71 , 9.27 , 0 , 0 , 2687.56 , 300.24 | 3.71 | 9.27 | 0 | 0 | 2687.56 | 300.24 | 540.11 |
货币资金(亿) 1.07 , 0.93 , 1.54 , 2.59 , 1.31 , 1.3 | 1.07 | 0.93 | 1.54 | 2.59 | 1.31 | 1.3 | 1.49 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 7.32 , 6.04 , 4.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.32 | 6.04 | 4.09 | 2.67 |
有息负债(亿) 0.29 , 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 | 0.29 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.08 |
短期有息负债(亿) 0.29 , 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 | 0.29 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.08 |
现金债务比
最新为 72.49倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-02-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 24.61 , 24.22 , 23.35 , 9.63 , 10.55 , 10.7 | 24.61 | 24.22 | 23.35 | 9.63 | 10.55 | 10.7 | 18.47 |
生产资产收益率(%) 88.59 , 125.09 , 95.6 , 98.86 , 102.92 , 60.34 | 88.59 | 125.09 | 95.6 | 98.86 | 102.92 | 60.34 | 102.21 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.41 , 0.13 , 0.4 , 4.73 , 25.92 , 38.29 | 0.41 | 0.13 | 0.4 | 4.73 | 25.92 | 38.29 | 6.32 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.59 , 2.54 , 2.21 , 0.81 , 0.75 , 0.77 | 2.59 | 2.54 | 2.21 | 0.81 | 0.75 | 0.77 | 1.78 |
投资类资产占比(%) 14.41 , 18.56 , 10.86 , 55.46 , 42.68 , 30.52 | 14.41 | 18.56 | 10.86 | 55.46 | 42.68 | 30.52 | 28.39 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 102.21%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.32%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 28.39%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-02-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 44.56 , 36.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.56 | 36.29 | 85.57 | 18.37(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.68 | 2.3 | 0.34 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.54 , 0.54 , 0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 1.08(合计) |
净利润(亿) 0.92 , 1.24 , 1.01 , 1.21 , 1.49 , 0.89 | 0.92 | 1.24 | 1.01 | 1.21 | 1.49 | 0.89 | 5.88(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.02 , 1.37 , 1.02 , 1.43 , 1.64 , 0.79 | 1.02 | 1.37 | 1.02 | 1.43 | 1.64 | 0.79 | 6.49(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 37.68 , 33.0 , 96.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.68 | 33.0 | 96.72 | 16.65(合计) |
ROE(%) 38.28 , 42.64 , 28.41 , 14.09 , 10.94 , 6.31 | 38.28 | 42.64 | 28.41 | 14.09 | 10.94 | 6.31 | 26.87 |
净利润增速(%) 122.9 , 34.26 , -18.36 , 19.56 , 22.79 , -20.55 | 122.9 | 34.26 | -18.36 | 19.56 | 22.79 | -20.55 | 29.1(年化) |
分红率 最近5年
综合为 18.37%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.34%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-02-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.11 , 1.1 , 1.01 , 1.18 , 1.1 , 0.88 | 1.11 | 1.1 | 1.01 | 1.18 | 1.1 | 0.88 | 1.1 |
经性现净额/折旧摊销 5.5 , 6.53 , 5.59 , 7.07 , 6.84 , 0 | 5.5 | 6.53 | 5.59 | 7.07 | 6.84 | 0 | 6.35 |
销售商品现金/营收 0.95 , 1.12 , 1.2 , 1.11 , 1.07 , 1.18 | 0.95 | 1.12 | 1.2 | 1.11 | 1.07 | 1.18 | 1.09 |
现金净增额(亿) 0.62 , 0.0 , 0.61 , 1.06 , -1.35 , -0.04 | 0.62 | 0.0 | 0.61 | 1.06 | -1.35 | -0.04 | 0.94 |
放宽现金净增额(亿) 0.62 , 0.0 , 0.61 , 1.6 , -0.81 , 0.71 | 0.62 | 0.0 | 0.61 | 1.6 | -0.81 | 0.71 | 2.02 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 6.48亿元
,
大于5年净利润总额(5.87亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 6.35
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 30.02亿元
,
大于5年净营业收入总额(27.63亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.94亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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