近5年综合评分:54分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2021-11-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 16.15 , 12.19 , 6.81 , 6.42 , 9.66 | 16.15 | 12.19 | 6.81 | 6.42 | 9.66 | 4.63 | 10.25 |
ROA(%) 12.75 , 9.33 , 5.26 , 4.88 , 6.58 | 12.75 | 9.33 | 5.26 | 4.88 | 6.58 | 2.9 | 7.76 |
ROIC(%) 23.58 , 17.93 , 9.05 , 6.32 , 11.09 | 23.58 | 17.93 | 9.05 | 6.32 | 11.09 | 4.43 | 13.59 |
毛利率(%) 38.84 , 33.31 , 27.85 , 19.56 , 25.49 , 25.08 | 38.84 | 33.31 | 27.85 | 19.56 | 25.49 | 25.08 | 29.01 |
净利率(%) 14.94 , 12.28 , 7.57 , 7.18 , 9.78 , 9.3 | 14.94 | 12.28 | 7.57 | 7.18 | 9.78 | 9.3 | 10.35 |
总资产周转率(次) 0.85 , 0.76 , 0.7 , 0.68 , 0.67 | 0.85 | 0.76 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.31 | 0.73 |
杠杆系数 1.27 , 1.34 , 1.27 , 1.36 , 1.56 , 1.63 | 1.27 | 1.34 | 1.27 | 1.36 | 1.56 | 1.63 | 1.36 |
ROE 平均值 10.25%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.36
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是13.59%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 29.01%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-11-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.05 , 0.86 , -0.62 , 1.15 , 1.4 , -0.6 | 1.05 | 0.86 | -0.62 | 1.15 | 1.4 | -0.6 | 0.9 |
销售商品现金/营收 0.97 , 0.85 , 0.9 , 0.88 , 0.87 , 0.65 | 0.97 | 0.85 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.65 | 0.89 |
净利润(亿) 0.56 , 0.49 , 0.42 , 0.52 , 0.91 , 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.52 | 0.91 | 0.49 | 2.9 |
营业收入(亿) 3.76 , 3.96 , 5.49 , 7.29 , 9.26 , 5.27 | 3.76 | 3.96 | 5.49 | 7.29 | 9.26 | 5.27 | 29.76 |
经性现净额(亿) 0.59 , 0.42 , -0.26 , 0.6 , 1.27 , -0.3 | 0.59 | 0.42 | -0.26 | 0.6 | 1.27 | -0.3 | 2.62 |
销售商品现金(亿) 3.64 , 3.38 , 4.95 , 6.43 , 8.08 , 3.4 | 3.64 | 3.38 | 4.95 | 6.43 | 8.08 | 3.4 | 26.48 |
净现比 最近5
年合计为 0.9
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.89
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-11-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.56 , 0.49 , 0.42 , 0.52 , 0.91 , 0.49 , 0.58 , 1.35 , 1.83 , 2.17 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.52 | 0.91 | 0.49 | 0.58 | 1.35 | 1.83 | 2.17 | - |
净利增长率(%) -10.96 , -13.25 , -14.63 , 25.84 , 73.05 , 21.1 , 7.51 , 48.35 , 35.56 , 18.58 | -10.96 | -13.25 | -14.63 | 25.84 | 73.05 | 21.1 | 7.51 | 48.35 | 35.56 | 18.58 | 33.6 |
营业收入(亿) 3.76 , 3.96 , 5.49 , 7.29 , 9.26 , 5.27 , 5.93 , 12.71 , 16.63 , 21.33 | 3.76 | 3.96 | 5.49 | 7.29 | 9.26 | 5.27 | 5.93 | 12.71 | 16.63 | 21.33 | - |
营收增长率(%) 10.45 , 5.55 , 38.59 , 32.71 , 27.0 , 29.82 , 22.18 , 37.24 , 30.84 , 28.26 | 10.45 | 5.55 | 38.59 | 32.71 | 27.0 | 29.82 | 22.18 | 37.24 | 30.84 | 28.26 | 32.06 |
总资产增长率(%) 16.78 , 20.13 , 77.17 , 12.39 , 42.52 , 45.07 , 31.83 , 0 , 0 , 0 | 16.78 | 20.13 | 77.17 | 12.39 | 42.52 | 45.07 | 31.83 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 15.75 , 14.33 , 86.32 , 5.25 , 24.2 , 24.7 , 26.37 , 0 , 0 , 0 | 15.75 | 14.33 | 86.32 | 5.25 | 24.2 | 24.7 | 26.37 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.13 , 0.14 , 0.19 , 0.22 , 0.26 , 0.3 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 7.69 , 35.71 , 15.79 , 18.18 , 0 , 18.92 , 0 , 0 , 0 | - | 7.69 | 35.71 | 15.79 | 18.18 | - | 18.92 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 7.51%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 22.18%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.26%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为18.92%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为33.6%
,营业收入年化增速为32.06%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-11-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 12.03 , 5.77 , 4.02 , 1.78 , 0.64 | 0 | 12.03 | 5.77 | 4.02 | 1.78 | 0.64 | 4.72 |
放宽现金债务比I 0 , 12.03 , 5.77 , 4.02 , 1.95 , 0.92 | 0 | 12.03 | 5.77 | 4.02 | 1.95 | 0.92 | 4.75 |
放宽现金债务比II 0 , 223.29 , 7.94 , 4.02 , 6.85 , 5.01 | 0 | 223.29 | 7.94 | 4.02 | 6.85 | 5.01 | 48.42 |
货币资金(亿) 1.53 , 1.28 , 3.21 , 3.12 , 5.07 , 2.19 | 1.53 | 1.28 | 3.21 | 3.12 | 5.07 | 2.19 | 2.84 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.5 , 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.95 | 0.1 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.11 , 0.56 , 0.78 , 2.85 , 3.42 | 0.0 | 0.11 | 0.56 | 0.78 | 2.85 | 3.42 | 0.86 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.01 , 0.4 , 0.78 , 0.81 , 0.63 | 0.0 | 0.01 | 0.4 | 0.78 | 0.81 | 0.63 | 0.4 |
现金债务比
最新为 0.64倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2021-11-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 32.9 , 35.51 , 22.06 , 27.46 , 27.43 , 36.06 | 32.9 | 35.51 | 22.06 | 27.46 | 27.43 | 36.06 | 29.07 |
生产资产收益率(%) 42.38 , 27.95 , 19.93 , 18.29 , 22.25 , 8.39 | 42.38 | 27.95 | 19.93 | 18.29 | 22.25 | 8.39 | 26.16 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.44 , 2.89 , 10.8 , 3.73 , 5.3 , 8.35 | 2.44 | 2.89 | 10.8 | 3.73 | 5.3 | 8.35 | 5.03 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 6.39 , 5.23 , 2.99 , 3.44 , 4.58 , 4.25 | 6.39 | 5.23 | 2.99 | 3.44 | 4.58 | 4.25 | 4.53 |
投资类资产占比(%) 0.93 , 0.19 , 0.15 , 2.35 , 5.59 , 7.83 | 0.93 | 0.19 | 0.15 | 2.35 | 5.59 | 7.83 | 1.84 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 26.16%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.03%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.84%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-11-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 20.28 , 14.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.28 | 14.06 | 32.61 | 8.07(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.27 , 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.57 | 0.55 | 0.17 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.11 , 0.13 , 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.23(合计) |
净利润(亿) 0.56 , 0.49 , 0.42 , 0.52 , 0.91 , 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.52 | 0.91 | 0.49 | 2.89(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.59 , 0.42 , -0.26 , 0.6 , 1.27 , -0.3 | 0.59 | 0.42 | -0.26 | 0.6 | 1.27 | -0.3 | 2.62(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 17.58 , 10.03 , -54.07 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 17.58 | 10.03 | -54.07 | 8.91(合计) |
ROE(%) 16.15 , 12.19 , 6.81 , 6.42 , 9.66 , 4.63 | 16.15 | 12.19 | 6.81 | 6.42 | 9.66 | 4.63 | 10.25 |
净利润增速(%) -10.96 , -13.25 , -14.63 , 25.84 , 73.05 , 21.1 | -10.96 | -13.25 | -14.63 | 25.84 | 73.05 | 21.1 | 7.51(年化) |
分红率 最近5年
综合为 8.07%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化7.51%),
同时分红占经营性现金流量净额比为8.91%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.17%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-11-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.05 , 0.86 , -0.62 , 1.15 , 1.4 , -0.6 | 1.05 | 0.86 | -0.62 | 1.15 | 1.4 | -0.6 | 0.91 |
经性现净额/折旧摊销 5.04 , 2.34 , -1.12 , 1.82 , 2.93 , -1.28 | 5.04 | 2.34 | -1.12 | 1.82 | 2.93 | -1.28 | 2.03 |
销售商品现金/营收 0.97 , 0.85 , 0.9 , 0.88 , 0.87 , 0.65 | 0.97 | 0.85 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.65 | 0.89 |
现金净增额(亿) -0.08 , -0.2 , 1.91 , -0.4 , 1.75 , -2.37 | -0.08 | -0.2 | 1.91 | -0.4 | 1.75 | -2.37 | 2.98 |
放宽现金净增额(亿) -0.08 , -0.2 , 1.91 , -0.3 , 1.88 , -2.21 | -0.08 | -0.2 | 1.91 | -0.3 | 1.88 | -2.21 | 3.21 |
现金流肖像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.62亿元
,
小于5年净利润总额(2.9亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.03
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 26.48亿元
,
小于5年净营业收入总额(29.76亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.98亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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