近5年综合评分:37分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2022-01-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 31.77 , 10.37 , 7.42 , 2.7 , -8.78 | 31.77 | 10.37 | 7.42 | 2.7 | -8.78 | 9.04 | 8.7 |
ROA(%) 18.06 , 5.76 , 3.31 , 1.08 , -3.51 | 18.06 | 5.76 | 3.31 | 1.08 | -3.51 | 3.45 | 4.94 |
ROIC(%) 37.3 , 10.41 , 10.53 , 5.45 , 0.72 | 37.3 | 10.41 | 10.53 | 5.45 | 0.72 | 9.47 | 12.88 |
毛利率(%) 5.51 , 3.39 , 3.55 , 2.96 , 2.21 , 5.08 | 5.51 | 3.39 | 3.55 | 2.96 | 2.21 | 5.08 | 3.52 |
净利率(%) 2.58 , 1.05 , 0.68 , 0.26 , -0.77 , 1.67 | 2.58 | 1.05 | 0.68 | 0.26 | -0.77 | 1.67 | 0.76 |
总资产周转率(次) 7.0 , 5.47 , 4.85 , 4.21 , 4.56 | 7.0 | 5.47 | 4.85 | 4.21 | 4.56 | 2.06 | 5.22 |
杠杆系数 1.72 , 1.88 , 2.6 , 2.43 , 2.58 , 2.66 | 1.72 | 1.88 | 2.6 | 2.43 | 2.58 | 2.66 | 2.24 |
ROE 平均值 8.7%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.24
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是12.88%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 3.52%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[8.7%] = 净利率[0.76%] × 总资产周转率[5.22次] × 杠杆系数[2.24]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.77 , 1.97 , 1.14 , -3.46 , 3.76 , 4.67 | 1.77 | 1.97 | 1.14 | -3.46 | 3.76 | 4.67 | 2.95 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.01 , 0.94 , 0.93 , 0.97 , 0.97 | 1.06 | 1.01 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
净利润(亿) 4.01 , 1.52 , 1.12 , 0.48 , -1.68 , 1.69 | 4.01 | 1.52 | 1.12 | 0.48 | -1.68 | 1.69 | 5.45 |
营业收入(亿) 155.54 , 143.92 , 164.14 , 187.15 , 218.88 , 100.66 | 155.54 | 143.92 | 164.14 | 187.15 | 218.88 | 100.66 | 869.63 |
经性现净额(亿) 7.11 , 2.99 , 1.28 , -1.65 , 6.33 , 7.86 | 7.11 | 2.99 | 1.28 | -1.65 | 6.33 | 7.86 | 16.06 |
销售商品现金(亿) 164.49 , 145.76 , 154.49 , 174.31 , 213.12 , 97.27 | 164.49 | 145.76 | 154.49 | 174.31 | 213.12 | 97.27 | 852.17 |
净现比 最近5
年合计为 2.95
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 4.01 , 1.52 , 1.12 , 0.48 , -1.68 , 1.69 , 1.07 , 2.12 , 2.19 , 1.77 | 4.01 | 1.52 | 1.12 | 0.48 | -1.68 | 1.69 | 1.07 | 2.12 | 2.19 | 1.77 | - |
净利增长率(%) 108.95 , -62.21 , -26.21 , -57.24 , -452.04 , 52.52 , -197.41 , 226.19 , 3.3 , -19.18 | 108.95 | -62.21 | -26.21 | -57.24 | -452.04 | 52.52 | -197.41 | 226.19 | 3.3 | -19.18 | 201.75 |
营业收入(亿) 155.54 , 143.92 , 164.14 , 187.15 , 218.88 , 100.66 , 172.68 , 261.82 , 311.44 , 347.65 | 155.54 | 143.92 | 164.14 | 187.15 | 218.88 | 100.66 | 172.68 | 261.82 | 311.44 | 347.65 | - |
营收增长率(%) 57.03 , -7.47 , 14.05 , 14.01 , 16.96 , -7.09 , 17.18 , 19.62 , 18.95 , 11.63 | 57.03 | -7.47 | 14.05 | 14.01 | 16.96 | -7.09 | 17.18 | 19.62 | 18.95 | 11.63 | 16.68 |
总资产增长率(%) 26.1 , 12.34 , 42.87 , 23.24 , -4.29 , 2.01 , 19.01 , 0 , 0 , 0 | 26.1 | 12.34 | 42.87 | 23.24 | -4.29 | 2.01 | 19.01 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 32.44 , 3.14 , 3.13 , 31.8 , -9.93 , -8.9 , 10.83 , 0 , 0 , 0 | 32.44 | 3.14 | 3.13 | 31.8 | -9.93 | -8.9 | 10.83 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 30.03 , 31.21 , 31.02 , 29.51 , 30.6 , 29.79 , 0 , 0 , 0 , 0 | 30.03 | 31.21 | 31.02 | 29.51 | 30.6 | 29.79 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 3.93 , -0.61 , -4.87 , 3.69 , 0 , 0.47 , 0 , 0 , 0 | - | 3.93 | -0.61 | -4.87 | 3.69 | - | 0.47 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -197.41%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 17.18%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 30.6%
,
超过30%,处于行业领先地位。
市场占有率 年化增速为0.47%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为201.75%
,营业收入年化增速为16.68%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-01-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.92 , 0.66 , 0.35 , 0.26 , 0.34 , 0.43 | 1.92 | 0.66 | 0.35 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.71 |
放宽现金债务比I 1.92 , 0.74 , 0.37 , 0.27 , 0.34 , 0.48 | 1.92 | 0.74 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.48 | 0.73 |
放宽现金债务比II 1.92 , 0.81 , 0.46 , 0.35 , 0.41 , 0.58 | 1.92 | 0.81 | 0.46 | 0.35 | 0.41 | 0.58 | 0.79 |
货币资金(亿) 4.64 , 3.76 , 4.01 , 3.32 , 4.88 , 6.0 | 4.64 | 3.76 | 4.01 | 3.32 | 4.88 | 6.0 | 4.12 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.5 , 0.2 , 0.2 , 0.0 , 0.75 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.75 | 0.18 |
有息负债(亿) 2.41 , 5.74 , 11.51 , 12.89 , 14.54 , 14.01 | 2.41 | 5.74 | 11.51 | 12.89 | 14.54 | 14.01 | 9.42 |
短期有息负债(亿) 2.41 , 5.24 , 9.05 , 10.03 , 12.0 , 11.58 | 2.41 | 5.24 | 9.05 | 10.03 | 12.0 | 11.58 | 7.75 |
现金债务比
最新为 0.43倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2022-01-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 52.93 , 60.01 , 48.91 , 42.03 , 46.16 , 44.26 | 52.93 | 60.01 | 48.91 | 42.03 | 46.16 | 44.26 | 50.01 |
生产资产收益率(%) 31.14 , 9.55 , 5.98 , 2.66 , -7.79 , 7.63 | 31.14 | 9.55 | 5.98 | 2.66 | -7.79 | 7.63 | 8.31 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.93 , 5.09 , 2.67 , 3.02 , 2.84 , 3.54 | 2.93 | 5.09 | 2.67 | 3.02 | 2.84 | 3.54 | 3.31 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 6.32 , 7.6 , 6.03 , 5.04 , 5.13 , 4.56 | 6.32 | 7.6 | 6.03 | 5.04 | 5.13 | 4.56 | 6.02 |
投资类资产占比(%) 1.5 , 2.37 , 2.31 , 0.43 , 0.07 , 1.67 | 1.5 | 2.37 | 2.31 | 0.43 | 0.07 | 1.67 | 1.34 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 8.31%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.31%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.34%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-01-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 48.95 , -13.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.95 | -13.33 | 0.0 | 8.43(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.06 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.23 , 0.22 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.22 | 0.0 | 0.46(合计) |
净利润(亿) 4.01 , 1.52 , 1.12 , 0.48 , -1.68 , 1.69 | 4.01 | 1.52 | 1.12 | 0.48 | -1.68 | 1.69 | 5.44(合计) |
经营性现金流净额(亿) 7.11 , 2.99 , 1.28 , -1.65 , 6.33 , 7.86 | 7.11 | 2.99 | 1.28 | -1.65 | 6.33 | 7.86 | 16.05(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -14.16 , 3.55 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.16 | 3.55 | 0.0 | 2.86(合计) |
ROE(%) 31.77 , 10.37 , 7.42 , 2.7 , -8.78 , 9.04 | 31.77 | 10.37 | 7.42 | 2.7 | -8.78 | 9.04 | 8.7 |
净利润增速(%) 108.95 , -62.21 , -26.21 , -57.24 , -452.04 , 52.52 | 108.95 | -62.21 | -26.21 | -57.24 | -452.04 | 52.52 | -197.41(年化) |
分红率 最近5年
综合为 8.43%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-197.41%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.06%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-01-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.77 , 1.97 , 1.14 , -3.46 , -3.76 , 4.67 | 1.77 | 1.97 | 1.14 | -3.46 | -3.76 | 4.67 | 2.95 |
经性现净额/折旧摊销 4.64 , 1.44 , 0.55 , -0.56 , 1.81 , 3.9 | 4.64 | 1.44 | 0.55 | -0.56 | 1.81 | 3.9 | 1.3 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.01 , 0.94 , 0.93 , 0.97 , 0.97 | 1.06 | 1.01 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
现金净增额(亿) 3.15 , -0.88 , 0.24 , -0.65 , 1.56 , 1.12 | 3.15 | -0.88 | 0.24 | -0.65 | 1.56 | 1.12 | 3.42 |
放宽现金净增额(亿) 3.15 , -0.88 , 0.24 , -0.42 , 1.79 , 1.12 | 3.15 | -0.88 | 0.24 | -0.42 | 1.79 | 1.12 | 3.88 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 16.06亿元
,
大于5年净利润总额(5.45亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.3
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 852.17亿元
,
小于5年净营业收入总额(869.63亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.42亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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