近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-08-16于2021-10-14上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 24.99 , 20.64 , 8.15 , 4.14 , 3.85 | 24.99 | 20.64 | 8.15 | 4.14 | 3.85 | 2.7 | 12.35 |
ROA(%) 9.82 , 8.35 , 3.06 , 1.51 , 1.38 | 9.82 | 8.35 | 3.06 | 1.51 | 1.38 | 0.94 | 4.82 |
ROIC(%) 43.1 , 93.83 , 11.54 , 7.15 , 4.44 | 43.1 | 93.83 | 11.54 | 7.15 | 4.44 | 2.88 | 32.01 |
毛利率(%) 30.34 , 30.53 , 30.6 , 29.91 , 29.56 , 29.67 | 30.34 | 30.53 | 30.6 | 29.91 | 29.56 | 29.67 | 30.19 |
净利率(%) 4.58 , 4.68 , 2.22 , 1.41 , 1.38 , 2.0 | 4.58 | 4.68 | 2.22 | 1.41 | 1.38 | 2.0 | 2.85 |
总资产周转率(次) 2.14 , 1.78 , 1.38 , 1.07 , 1.0 | 2.14 | 1.78 | 1.38 | 1.07 | 1.0 | 0.47 | 1.47 |
杠杆系数 2.56 , 2.4 , 2.85 , 2.65 , 2.91 , 2.82 | 2.56 | 2.4 | 2.85 | 2.65 | 2.91 | 2.82 | 2.67 |
ROE 平均值 12.35%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.67
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是32.01%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 30.19%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[12.35%] = 净利率[2.85%] × 总资产周转率[1.47次] × 杠杆系数[2.67]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-10-14上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.35 , 2.22 , 2.97 , 5.14 , 6.67 , 9.34 | 2.35 | 2.22 | 2.97 | 5.14 | 6.67 | 9.34 | 3.12 |
销售商品现金/营收 1.28 , 1.15 , 1.14 , 1.13 , 1.12 , 1.11 | 1.28 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.16 |
净利润(亿) 3.77 , 3.91 , 2.01 , 1.2 , 1.21 , 0.9 | 3.77 | 3.91 | 2.01 | 1.2 | 1.21 | 0.9 | 12.1 |
营业收入(亿) 82.43 , 83.55 , 90.49 , 85.2 , 87.53 , 45.2 | 82.43 | 83.55 | 90.49 | 85.2 | 87.53 | 45.2 | 429.2 |
经性现净额(亿) 8.86 , 8.68 , 5.99 , 6.19 , 8.04 , 8.44 | 8.86 | 8.68 | 5.99 | 6.19 | 8.04 | 8.44 | 37.76 |
销售商品现金(亿) 105.51 , 96.15 , 102.75 , 95.95 , 98.2 , 49.98 | 105.51 | 96.15 | 102.75 | 95.95 | 98.2 | 49.98 | 498.56 |
净现比 最近5
年合计为 3.12
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.16
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-10-14上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 3.77 , 3.91 , 2.01 , 1.2 , 1.21 , 0.9 , 2.41 , 2.27 , 3.05 , 3.7 | 3.77 | 3.91 | 2.01 | 1.2 | 1.21 | 0.9 | 2.41 | 2.27 | 3.05 | 3.7 | - |
净利增长率(%) 36.76 , 3.61 , -48.54 , -40.18 , 0.16 , 30.7 , -15.26 , 87.6 , 34.36 , 21.31 | 36.76 | 3.61 | -48.54 | -40.18 | 0.16 | 30.7 | -15.26 | 87.6 | 34.36 | 21.31 | 45.15 |
营业收入(亿) 82.43 , 83.55 , 90.49 , 85.2 , 87.53 , 45.2 , 85.82 , 101.21 , 109.08 , 115.44 | 82.43 | 83.55 | 90.49 | 85.2 | 87.53 | 45.2 | 85.82 | 101.21 | 109.08 | 115.44 | - |
营收增长率(%) 23.56 , 1.37 , 8.3 , -5.84 , 2.73 , 8.68 , 5.58 , 15.64 , 7.73 , 5.76 | 23.56 | 1.37 | 8.3 | -5.84 | 2.73 | 8.68 | 5.58 | 15.64 | 7.73 | 5.76 | 9.63 |
总资产增长率(%) 29.81 , 15.66 , 61.79 , -3.31 , 22.28 , 29.11 , 23.49 , 0 , 0 , 0 | 29.81 | 15.66 | 61.79 | -3.31 | 22.28 | 29.11 | 23.49 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 28.66 , 23.01 , 36.26 , 4.02 , 11.26 , 10.46 , 20.07 , 0 , 0 , 0 | 28.66 | 23.01 | 36.26 | 4.02 | 11.26 | 10.46 | 20.07 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 6.53 , 5.86 , 4.8 , 4.43 , 4.11 , 4.34 , 0 , 0 , 0 , 0 | 6.53 | 5.86 | 4.8 | 4.43 | 4.11 | 4.34 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -10.26 , -18.09 , -7.71 , -7.22 , 0 , -10.93 , 0 , 0 , 0 | - | -10.26 | -18.09 | -7.71 | -7.22 | - | -10.93 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -15.26%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 5.58%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 4.11%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-10.93%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 15
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为45.15%
,营业收入年化增速为9.63%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-10-14上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 4.13 , 6.38 , 1.91 , 1.97 , 0.95 , 0.64 | 4.13 | 6.38 | 1.91 | 1.97 | 0.95 | 0.64 | 3.07 |
放宽现金债务比I 7.01 , 9.14 , 3.39 , 2.99 , 1.29 , 1.42 | 7.01 | 9.14 | 3.39 | 2.99 | 1.29 | 1.42 | 4.76 |
放宽现金债务比II 26.13 , 30.11 , 5.3 , 5.19 , 4.87 , 5.43 | 26.13 | 30.11 | 5.3 | 5.19 | 4.87 | 5.43 | 14.32 |
货币资金(亿) 12.83 , 20.31 , 16.45 , 18.59 , 24.72 , 16.64 | 12.83 | 20.31 | 16.45 | 18.59 | 24.72 | 16.64 | 18.58 |
速变现金融资产(亿) 8.94 , 8.8 , 12.78 , 9.69 , 9.05 , 20.42 | 8.94 | 8.8 | 12.78 | 9.69 | 9.05 | 20.42 | 9.85 |
有息负债(亿) 3.1 , 3.19 , 8.62 , 9.45 , 26.14 , 26.16 | 3.1 | 3.19 | 8.62 | 9.45 | 26.14 | 26.16 | 10.1 |
短期有息负债(亿) 0.83 , 0.97 , 5.52 , 5.45 , 6.93 , 6.83 | 0.83 | 0.97 | 5.52 | 5.45 | 6.93 | 6.83 | 3.94 |
现金债务比
最新为 0.64倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力下降。
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于2021-10-14上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 18.88 , 16.27 , 13.25 , 13.84 , 15.05 , 15.67 | 18.88 | 16.27 | 13.25 | 13.84 | 15.05 | 15.67 | 15.46 |
生产资产收益率(%) 58.01 , 58.89 , 21.27 , 12.97 , 10.11 , 7.33 | 58.01 | 58.89 | 21.27 | 12.97 | 10.11 | 7.33 | 32.25 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 23.72 , 22.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.72 | 22.96 | 4.74 |
其他类资产占比(%) 3.84 , 3.28 , 4.76 , 7.5 , 4.99 , 4.71 | 3.84 | 3.28 | 4.76 | 7.5 | 4.99 | 4.71 | 4.87 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 13.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.28 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.86 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.51 , 2.07 , 2.22 , 2.22 , 4.13 , 4.03 | 2.51 | 2.07 | 2.22 | 2.22 | 4.13 | 4.03 | 2.63 |
投资类资产占比(%) 20.58 , 17.52 , 15.72 , 12.53 , 9.57 , 21.39 | 20.58 | 17.52 | 15.72 | 12.53 | 9.57 | 21.39 | 15.18 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 32.25%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 22.96%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.87%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 15.18%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2021-10-14上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 18.08 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.08 | 0.0 | 61.2 | 1.8(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.12 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.61 | 0.02 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.22 , 0.0 , 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.55 | 0.22(合计) |
净利润(亿) 3.77 , 3.91 , 2.01 , 1.2 , 1.21 , 0.9 | 3.77 | 3.91 | 2.01 | 1.2 | 1.21 | 0.9 | 12.11(合计) |
经营性现金流净额(亿) 8.86 , 8.68 , 5.99 , 6.19 , 8.04 , 8.44 | 8.86 | 8.68 | 5.99 | 6.19 | 8.04 | 8.44 | 37.75(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.52 , 0.0 , 6.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.52 | 0.0 | 6.55 | 0.58(合计) |
ROE(%) 24.99 , 20.64 , 8.15 , 4.14 , 3.85 , 2.7 | 24.99 | 20.64 | 8.15 | 4.14 | 3.85 | 2.7 | 12.35 |
净利润增速(%) 36.76 , 3.61 , -48.54 , -40.18 , 0.16 , 30.7 | 36.76 | 3.61 | -48.54 | -40.18 | 0.16 | 30.7 | -15.26(年化) |
分红率 最近5年
综合为 1.8%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-15.26%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.02%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-10-14上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.35 , 2.22 , 2.97 , 5.14 , 6.67 , 9.34 | 2.35 | 2.22 | 2.97 | 5.14 | 6.67 | 9.34 | 3.12 |
经性现净额/折旧摊销 5.47 , 4.58 , 2.92 , 3.19 , 4.02 , 8.5 | 5.47 | 4.58 | 2.92 | 3.19 | 4.02 | 8.5 | 3.97 |
销售商品现金/营收 1.28 , 1.15 , 1.14 , 1.13 , 1.12 , 1.11 | 1.28 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.16 |
现金净增额(亿) 4.37 , 6.5 , -5.68 , 4.22 , 6.66 , -9.73 | 4.37 | 6.5 | -5.68 | 4.22 | 6.66 | -9.73 | 16.07 |
放宽现金净增额(亿) 4.37 , 6.5 , -5.68 , 4.44 , 6.66 , -9.18 | 4.37 | 6.5 | -5.68 | 4.44 | 6.66 | -9.18 | 16.29 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 37.76亿元
,
大于5年净利润总额(12.1亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.97
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 498.56亿元
,
大于5年净营业收入总额(429.2亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 16.07亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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