近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2020-11-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.96 , 10.46 , 2.48 , 4.13 , 6.51 | 12.96 | 10.46 | 2.48 | 4.13 | 6.51 | 5.86 | 7.31 |
ROA(%) 8.82 , 6.99 , 1.5 , 2.47 , 4.23 | 8.82 | 6.99 | 1.5 | 2.47 | 4.23 | 3.62 | 4.8 |
ROIC(%) 14.48 , 20.23 , 5.18 , 5.18 , 7.16 | 14.48 | 20.23 | 5.18 | 5.18 | 7.16 | 6.23 | 10.45 |
毛利率(%) 22.42 , 21.33 , 9.51 , 12.82 , 16.9 , 19.49 | 22.42 | 21.33 | 9.51 | 12.82 | 16.9 | 19.49 | 16.6 |
净利率(%) 8.44 , 7.21 , 1.57 , 3.03 , 5.3 , 7.98 | 8.44 | 7.21 | 1.57 | 3.03 | 5.3 | 7.98 | 5.11 |
总资产周转率(次) 1.05 , 0.97 , 0.96 , 0.82 , 0.8 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | 0.82 | 0.8 | 0.45 | 0.92 |
杠杆系数 1.45 , 1.52 , 1.78 , 1.56 , 1.51 , 1.73 | 1.45 | 1.52 | 1.78 | 1.56 | 1.51 | 1.73 | 1.56 |
ROE 平均值 7.31%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.56
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.45%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 16.6%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-11-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.23 , 1.14 , -2.79 , 0.65 , 2.63 , 1.68 | 1.23 | 1.14 | -2.79 | 0.65 | 2.63 | 1.68 | 1.11 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.94 , 0.98 , 0.96 , 1.01 , 0.89 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 0.89 | 0.98 |
净利润(亿) 0.51 , 0.6 , 0.18 , 0.3 , 0.5 , 0.45 | 0.51 | 0.6 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 0.45 | 2.09 |
营业收入(亿) 6.06 , 8.35 , 11.53 , 9.94 , 9.35 , 5.64 | 6.06 | 8.35 | 11.53 | 9.94 | 9.35 | 5.64 | 45.23 |
经性现净额(亿) 0.63 , 0.68 , -0.5 , 0.2 , 1.3 , 0.76 | 0.63 | 0.68 | -0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.76 | 2.31 |
销售商品现金(亿) 5.95 , 7.87 , 11.31 , 9.59 , 9.41 , 5.03 | 5.95 | 7.87 | 11.31 | 9.59 | 9.41 | 5.03 | 44.13 |
净现比 最近5
年合计为 1.11
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-11-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.51 , 0.6 , 0.18 , 0.3 , 0.5 , 0.45 | 0.51 | 0.6 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 0.45 | 0.42 |
净利增长率(%) -13.96 , 17.51 , -69.9 , 66.46 , 64.35 , 59.27 | -13.96 | 17.51 | -69.9 | 66.46 | 64.35 | 59.27 | -3.6 |
营业收入(亿) 6.06 , 8.35 , 11.53 , 9.94 , 9.35 , 5.64 | 6.06 | 8.35 | 11.53 | 9.94 | 9.35 | 5.64 | 9.03 |
营收增长率(%) 3.42 , 37.63 , 38.2 , -13.81 , -5.96 , 12.44 | 3.42 | 37.63 | 38.2 | -13.81 | -5.96 | 12.44 | 9.78 |
总资产增长率(%) 0.41 , 96.19 , 11.03 , -7.69 , 0.15 , 3.84 | 0.41 | 96.19 | 11.03 | -7.69 | 0.15 | 3.84 | 15.12 |
净资产增长率(%) 2.8 , 87.09 , -4.96 , 5.14 , 3.2 , 0.78 | 2.8 | 87.09 | -4.96 | 5.14 | 3.2 | 0.78 | 14.68 |
市场占有率(%) 1.5 , 2.03 , 2.22 , 1.83 , 1.6 , 1.69 | 1.5 | 2.03 | 2.22 | 1.83 | 1.6 | 1.69 | - |
市占率增速(%) 0 , 35.33 , 9.36 , -17.57 , -12.57 , 0 | - | 35.33 | 9.36 | -17.57 | -12.57 | - | 1.62 |
净利润 最近5
年年化增速为 -3.6%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 9.78%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.6%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.62%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-11-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 3.11 , 19.58 , 1.71 , 1.5 , 1.19 , 0.78 | 3.11 | 19.58 | 1.71 | 1.5 | 1.19 | 0.78 | 5.42 |
放宽现金债务比I 3.11 , 19.58 , 1.71 , 1.71 , 1.85 , 1.6 | 3.11 | 19.58 | 1.71 | 1.71 | 1.85 | 1.6 | 5.59 |
放宽现金债务比II 6.11 , 19.58 , 1.71 , 2.08 , 1.85 , 1.6 | 6.11 | 19.58 | 1.71 | 2.08 | 1.85 | 1.6 | 6.27 |
货币资金(亿) 0.61 , 3.64 , 2.56 , 1.82 , 1.44 , 1.58 | 0.61 | 3.64 | 2.56 | 1.82 | 1.44 | 1.58 | 2.01 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.25 , 0.79 , 1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.79 | 1.65 | 0.21 |
有息负债(亿) 0.2 , 0.19 , 1.5 , 1.21 , 1.21 , 2.02 | 0.2 | 0.19 | 1.5 | 1.21 | 1.21 | 2.02 | 0.86 |
短期有息负债(亿) 0.1 , 0.19 , 1.5 , 1.0 , 1.21 , 2.02 | 0.1 | 0.19 | 1.5 | 1.0 | 1.21 | 2.02 | 0.8 |
现金债务比
最新为 0.78倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力下降。
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于2020-11-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 35.41 , 21.17 , 27.6 , 30.67 , 33.32 , 27.98 | 35.41 | 21.17 | 27.6 | 30.67 | 33.32 | 27.98 | 29.63 |
生产资产收益率(%) 28.28 , 27.64 , 3.15 , 8.45 , 13.95 , 13.75 | 28.28 | 27.64 | 3.15 | 8.45 | 13.95 | 13.75 | 16.29 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 6.13 , 4.69 , 4.0 , 3.93 , 2.1 , 2.28 | 6.13 | 4.69 | 4.0 | 3.93 | 2.1 | 2.28 | 4.17 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.79 , 2.41 , 2.11 , 1.9 , 6.29 , 5.44 | 4.79 | 2.41 | 2.11 | 1.9 | 6.29 | 5.44 | 3.5 |
投资类资产占比(%) 3.48 , 4.31 , 2.47 , 2.17 , 6.76 , 12.54 | 3.48 | 4.31 | 2.47 | 2.17 | 6.76 | 12.54 | 3.84 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 16.29%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.17%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.84%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2020-11-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 265.09 , 0.0 , 48.45 | 0.0 | 0.0 | 265.09 | 0.0 | 48.45 | 106.68 | 34.43(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 1.36 , 0.0 , 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.36 | 0.0 | 1.4 | 2.25 | 0.55 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.48 , 0.0 , 0.24 , 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.24 | 0.48 | 0.72(合计) |
净利润(亿) 0.51 , 0.6 , 0.18 , 0.3 , 0.5 , 0.45 | 0.51 | 0.6 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 0.45 | 2.09(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.63 , 0.68 , -0.5 , 0.2 , 1.3 , 0.76 | 0.63 | 0.68 | -0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.76 | 2.3(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -95.08 , 0.0 , 18.45 , 63.37 | 0.0 | 0.0 | -95.08 | 0.0 | 18.45 | 63.37 | 31.28(合计) |
ROE(%) 12.96 , 10.46 , 2.48 , 4.13 , 6.51 , 5.86 | 12.96 | 10.46 | 2.48 | 4.13 | 6.51 | 5.86 | 7.31 |
净利润增速(%) -13.96 , 17.51 , -69.9 , 66.46 , 64.35 , 59.27 | -13.96 | 17.51 | -69.9 | 66.46 | 64.35 | 59.27 | -3.6(年化) |
分红率 最近5年
综合为 34.43%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-3.6%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.55%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-11-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.23 , 1.14 , -2.79 , 0.65 , 2.63 , 1.68 | 1.23 | 1.14 | -2.79 | 0.65 | 2.63 | 1.68 | 1.1 |
经性现净额/折旧摊销 3.52 , 3.03 , -1.66 , 0.56 , 3.18 , 3.83 | 3.52 | 3.03 | -1.66 | 0.56 | 3.18 | 3.83 | 1.57 |
销售商品现金/营收 0.98 , 0.94 , 0.98 , 0.96 , 1.01 , 0.89 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 0.89 | 0.98 |
现金净增额(亿) -0.67 , 3.0 , -1.08 , -0.68 , -0.38 , 0.15 | -0.67 | 3.0 | -1.08 | -0.68 | -0.38 | 0.15 | 0.19 |
放宽现金净增额(亿) -0.67 , 3.0 , -0.6 , -0.68 , -0.14 , 0.63 | -0.67 | 3.0 | -0.6 | -0.68 | -0.14 | 0.63 | 0.91 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.31亿元
,
大于5年净利润总额(2.09亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.57
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 44.13亿元
,
小于5年净营业收入总额(45.23亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.19亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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