近5年综合评分:66分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2020-07-03上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 24.24 , 11.92 , 4.67 , 5.89 , 6.36 | 24.24 | 11.92 | 4.67 | 5.89 | 6.36 | 1.23 | 10.62 |
ROA(%) 17.96 , 9.43 , 3.78 , 4.66 , 4.92 | 17.96 | 9.43 | 3.78 | 4.66 | 4.92 | 0.99 | 8.15 |
ROIC(%) 46.79 , 18.14 , 6.79 , 8.18 , 7.19 | 46.79 | 18.14 | 6.79 | 8.18 | 7.19 | -0.21 | 17.42 |
毛利率(%) 53.92 , 53.91 , 52.82 , 53.13 , 51.83 , 47.0 | 53.92 | 53.91 | 52.82 | 53.13 | 51.83 | 47.0 | 53.12 |
净利率(%) 25.63 , 23.64 , 13.24 , 14.92 , 14.24 , 8.93 | 25.63 | 23.64 | 13.24 | 14.92 | 14.24 | 8.93 | 18.33 |
总资产周转率(次) 0.7 , 0.4 , 0.29 , 0.31 , 0.35 | 0.7 | 0.4 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.11 | 0.41 |
杠杆系数 1.35 , 1.22 , 1.25 , 1.28 , 1.3 , 1.19 | 1.35 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.3 | 1.19 | 1.28 |
ROE 平均值 10.62%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.28
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是17.42%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 53.12%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-03上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.82 , 0.1 , 0.21 , 0.51 , 1.64 , -2.11 | 0.82 | 0.1 | 0.21 | 0.51 | 1.64 | -2.11 | 0.67 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.89 , 1.0 , 1.07 , 1.04 , 1.13 | 0.99 | 0.89 | 1.0 | 1.07 | 1.04 | 1.13 | 1.0 |
净利润(亿) 0.81 , 0.68 , 0.36 , 0.45 , 0.51 , 0.1 | 0.81 | 0.68 | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.1 | 2.81 |
营业收入(亿) 3.15 , 2.86 , 2.68 , 3.01 , 3.56 , 1.11 | 3.15 | 2.86 | 2.68 | 3.01 | 3.56 | 1.11 | 15.26 |
经性现净额(亿) 0.67 , 0.07 , 0.08 , 0.23 , 0.83 , -0.21 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.83 | -0.21 | 1.88 |
销售商品现金(亿) 3.13 , 2.56 , 2.69 , 3.21 , 3.7 , 1.25 | 3.13 | 2.56 | 2.69 | 3.21 | 3.7 | 1.25 | 15.29 |
净现比 最近5
年合计为 0.67
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-03上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.81 , 0.68 , 0.36 , 0.45 , 0.51 , 0.1 , 0.56 , 0.79 , 1.19 | 0.81 | 0.68 | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.1 | 0.56 | 0.79 | 1.19 | - |
净利增长率(%) 10.57 , -16.31 , -47.45 , 26.58 , 12.75 , 7.56 , -7.04 , 54.9 , 50.63 | 10.57 | -16.31 | -47.45 | 26.58 | 12.75 | 7.56 | -7.04 | 54.9 | 50.63 | 52.75 |
营业收入(亿) 3.15 , 2.86 , 2.68 , 3.01 , 3.56 , 1.11 , 3.05 , 5.49 , 7.82 | 3.15 | 2.86 | 2.68 | 3.01 | 3.56 | 1.11 | 3.05 | 5.49 | 7.82 | - |
营收增长率(%) 16.99 , -9.25 , -6.23 , 12.35 , 18.16 , -2.73 , 5.74 , 40.41 , 42.44 | 16.99 | -9.25 | -6.23 | 12.35 | 18.16 | -2.73 | 5.74 | 40.41 | 42.44 | 41.42 |
总资产增长率(%) 20.19 , 91.83 , -0.68 , 6.04 , 7.84 , -1.84 , 21.23 , 0 , 0 | 20.19 | 91.83 | -0.68 | 6.04 | 7.84 | -1.84 | 21.23 | - | - | - |
净资产增长率(%) 19.78 , 112.25 , -2.58 , 3.13 , 5.84 , 2.06 , 22.01 , 0 , 0 | 19.78 | 112.25 | -2.58 | 3.13 | 5.84 | 2.06 | 22.01 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.17 , 0.15 , 0.12 , 0.14 , 0.16 , 0.1 , 0 , 0 , 0 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.1 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -11.76 , -20.0 , 16.67 , 14.29 , 0 , -1.5 , 0 , 0 | - | -11.76 | -20.0 | 16.67 | 14.29 | - | -1.5 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -7.04%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 5.74%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.16%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.5%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为52.75%
,营业收入年化增速为41.42%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-03上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 16.96 , 11.88 , 12.65 , 71.66 , 703.72 | 0 | 16.96 | 11.88 | 12.65 | 71.66 | 703.72 | 22.63 |
放宽现金债务比I 0 , 16.96 , 11.88 , 12.65 , 71.66 , 774.78 | 0 | 16.96 | 11.88 | 12.65 | 71.66 | 774.78 | 22.63 |
放宽现金债务比II 0 , 10487.03 , 54.42 , 59.53 , 71.66 , 774.78 | 0 | 10487.03 | 54.42 | 59.53 | 71.66 | 774.78 | 2134.53 |
货币资金(亿) 2.12 , 5.09 , 4.09 , 3.86 , 3.07 , 1.98 | 2.12 | 5.09 | 4.09 | 3.86 | 3.07 | 1.98 | 3.65 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.3 , 0.34 , 0.3 , 0.04 , 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.34 | 0.3 | 0.04 | 0.0 | 0.2 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.06 , 0.04 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.0 | 0.04 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2020-07-03上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 10.62 , 12.17 , 15.42 , 19.12 , 23.42 , 27.66 | 10.62 | 12.17 | 15.42 | 19.12 | 23.42 | 27.66 | 16.15 |
生产资产收益率(%) 172.41 , 66.93 , 29.6 , 25.72 , 22.33 , 4.56 | 172.41 | 66.93 | 29.6 | 25.72 | 22.33 | 4.56 | 63.4 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.92 , 1.83 , 2.59 , 1.29 , 9.22 , 10.92 | 2.92 | 1.83 | 2.59 | 1.29 | 9.22 | 10.92 | 3.57 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.87 , 2.48 , 2.41 , 2.21 , 2.03 , 2.27 | 4.87 | 2.48 | 2.41 | 2.21 | 2.03 | 2.27 | 2.8 |
投资类资产占比(%) 0.74 , 0.38 , 0.46 , 0.45 , 1.05 , 2.49 | 0.74 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 1.05 | 2.49 | 0.62 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 63.4%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.57%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.62%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2020-07-03上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 156.02 , 61.63 , 43.73 | 0.0 | 0.0 | 156.02 | 61.63 | 43.73 | 278.99 | 37.67(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 1.9 , 1.2 , 1.09 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 1.09 | 1.36 | 0.84 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.55 , 0.28 , 0.22 , 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 1.05(合计) |
净利润(亿) 0.81 , 0.68 , 0.36 , 0.45 , 0.51 , 0.1 | 0.81 | 0.68 | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.1 | 2.8(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.67 , 0.07 , 0.08 , 0.23 , 0.83 , -0.21 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.83 | -0.21 | 1.87(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 725.78 , 120.01 , 26.68 , -132.21 | 0.0 | 0.0 | 725.78 | 120.01 | 26.68 | -132.21 | 56.2(合计) |
ROE(%) 24.24 , 11.92 , 4.67 , 5.89 , 6.36 , 1.23 | 24.24 | 11.92 | 4.67 | 5.89 | 6.36 | 1.23 | 10.62 |
净利润增速(%) 10.57 , -16.31 , -47.45 , 26.58 , 12.75 , 7.56 | 10.57 | -16.31 | -47.45 | 26.58 | 12.75 | 7.56 | -7.04(年化) |
分红率 最近5年
综合为 37.67%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-7.04%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.84%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-07-03上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.82 , 0.1 , 0.21 , 0.51 , 1.64 , -2.11 | 0.82 | 0.1 | 0.21 | 0.51 | 1.64 | -2.11 | 0.67 |
经性现净额/折旧摊销 12.77 , 1.25 , 1.71 , 6.38 , 15.35 , -3.96 | 12.77 | 1.25 | 1.71 | 6.38 | 15.35 | -3.96 | 7.7 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.89 , 1.0 , 1.07 , 1.04 , 1.13 | 0.99 | 0.89 | 1.0 | 1.07 | 1.04 | 1.13 | 1.0 |
现金净增额(亿) 0.35 , 3.07 , -0.96 , -0.52 , -0.62 , -1.01 | 0.35 | 3.07 | -0.96 | -0.52 | -0.62 | -1.01 | 1.32 |
放宽现金净增额(亿) 0.35 , 3.07 , -0.41 , -0.25 , -0.4 , -0.73 | 0.35 | 3.07 | -0.41 | -0.25 | -0.4 | -0.73 | 2.36 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.88亿元
,
小于5年净利润总额(2.81亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 7.7
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 15.29亿元
,
大于5年净营业收入总额(15.26亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.32亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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