近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-12于2019-09-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.44 , 12.47 , 9.81 , 8.09 , 9.12 | 10.44 | 12.47 | 9.81 | 8.09 | 9.12 | 5.38 | 9.99 |
ROA(%) 7.3 , 10.28 , 7.17 , 5.3 , 5.12 | 7.3 | 10.28 | 7.17 | 5.3 | 5.12 | 2.62 | 7.03 |
ROIC(%) 8.52 , 11.54 , 8.73 , 10.04 , 9.03 | 8.52 | 11.54 | 8.73 | 10.04 | 9.03 | 5.11 | 9.57 |
毛利率(%) 32.94 , 32.6 , 32.72 , 31.18 , 30.27 , 32.05 | 32.94 | 32.6 | 32.72 | 31.18 | 30.27 | 32.05 | 31.94 |
净利率(%) 9.02 , 12.45 , 9.79 , 8.47 , 6.71 , 6.83 | 9.02 | 12.45 | 9.79 | 8.47 | 6.71 | 6.83 | 9.29 |
总资产周转率(次) 0.81 , 0.83 , 0.73 , 0.63 , 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.73 | 0.63 | 0.76 | 0.38 | 0.75 |
杠杆系数 1.21 , 1.21 , 1.5 , 1.55 , 2.02 , 2.07 | 1.21 | 1.21 | 1.5 | 1.55 | 2.02 | 2.07 | 1.5 |
ROE 平均值 9.99%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.5
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.57%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 31.94%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-09-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.63 , 1.24 , 1.47 , 2.1 , 1.61 , 0.84 | 1.63 | 1.24 | 1.47 | 2.1 | 1.61 | 0.84 | 1.59 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.01 , 1.03 , 1.04 , 0.96 , 0.96 | 1.06 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 1.01 |
净利润(亿) 1.43 , 2.57 , 2.32 , 2.12 , 2.4 , 1.36 | 1.43 | 2.57 | 2.32 | 2.12 | 2.4 | 1.36 | 10.84 |
营业收入(亿) 15.8 , 20.67 , 23.69 , 25.07 , 35.82 , 19.9 | 15.8 | 20.67 | 23.69 | 25.07 | 35.82 | 19.9 | 121.05 |
经性现净额(亿) 2.32 , 3.2 , 3.41 , 4.45 , 3.86 , 1.14 | 2.32 | 3.2 | 3.41 | 4.45 | 3.86 | 1.14 | 17.24 |
销售商品现金(亿) 16.73 , 20.88 , 24.44 , 26.03 , 34.36 , 19.19 | 16.73 | 20.88 | 24.44 | 26.03 | 34.36 | 19.19 | 122.44 |
净现比 最近5
年合计为 1.59
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-09-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.43 , 2.57 , 2.32 , 2.12 , 2.4 , 1.36 , 2.17 , 3.97 , 4.9 , 5.82 | 1.43 | 2.57 | 2.32 | 2.12 | 2.4 | 1.36 | 2.17 | 3.97 | 4.9 | 5.82 | - |
净利增长率(%) -29.87 , 80.58 , -9.92 , -8.43 , 13.19 , 70.01 , 3.41 , 65.42 , 23.43 , 18.78 | -29.87 | 80.58 | -9.92 | -8.43 | 13.19 | 70.01 | 3.41 | 65.42 | 23.43 | 18.78 | 34.35 |
营业收入(亿) 15.8 , 20.67 , 23.69 , 25.07 , 35.82 , 19.9 , 24.04 , 43.58 , 50.25 , 56.95 | 15.8 | 20.67 | 23.69 | 25.07 | 35.82 | 19.9 | 24.04 | 43.58 | 50.25 | 56.95 | - |
营收增长率(%) -0.99 , 30.85 , 14.62 , 5.84 , 42.87 , 28.85 , 17.56 , 21.65 , 15.32 , 13.32 | -0.99 | 30.85 | 14.62 | 5.84 | 42.87 | 28.85 | 17.56 | 21.65 | 15.32 | 13.32 | 16.71 |
总资产增长率(%) 52.83 , 12.32 , 44.17 , 9.57 , 24.13 , 8.6 , 27.47 , 0 , 0 , 0 | 52.83 | 12.32 | 44.17 | 9.57 | 24.13 | 8.6 | 27.47 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 148.08 , 12.22 , 16.59 , 6.16 , -5.01 , -14.28 , 26.76 , 0 , 0 , 0 | 148.08 | 12.22 | 16.59 | 6.16 | -5.01 | -14.28 | 26.76 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 14.23 , 16.26 , 16.26 , 17.13 , 20.5 , 17.53 , 0 , 0 , 0 , 0 | 14.23 | 16.26 | 16.26 | 17.13 | 20.5 | 17.53 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 14.27 , 0.0 , 5.35 , 19.67 , 0 , 9.56 , 0 , 0 , 0 | - | 14.27 | 0.0 | 5.35 | 19.67 | - | 9.56 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 3.41%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 17.56%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 20.5%
,
市场占有率 年化增速为9.56%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 20
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为34.35%
,营业收入年化增速为16.71%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-09-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 3.96 , 6.24 , 0.83 , 1.64 , 0.48 , 0.4 | 3.96 | 6.24 | 0.83 | 1.64 | 0.48 | 0.4 | 2.63 |
放宽现金债务比I 3.96 , 19.88 , 1.45 , 1.73 , 0.66 , 0.48 | 3.96 | 19.88 | 1.45 | 1.73 | 0.66 | 0.48 | 5.54 |
放宽现金债务比II 5.86 , 19.88 , 234.85 , 213.3 , 11.48 , 4.79 | 5.86 | 19.88 | 234.85 | 213.3 | 11.48 | 4.79 | 97.07 |
货币资金(亿) 3.95 , 2.17 , 7.16 , 15.02 , 5.34 , 4.85 | 3.95 | 2.17 | 7.16 | 15.02 | 5.34 | 4.85 | 6.73 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 4.73 , 5.31 , 0.79 , 2.01 , 1.0 | 0.0 | 4.73 | 5.31 | 0.79 | 2.01 | 1.0 | 2.57 |
有息负债(亿) 1.0 , 0.35 , 8.58 , 9.16 , 11.13 , 12.15 | 1.0 | 0.35 | 8.58 | 9.16 | 11.13 | 12.15 | 6.04 |
短期有息负债(亿) 0.68 , 0.35 , 0.05 , 0.07 , 0.64 , 1.22 | 0.68 | 0.35 | 0.05 | 0.07 | 0.64 | 1.22 | 0.36 |
现金债务比
最新为 0.4倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2019-09-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 32.34 , 33.93 , 34.49 , 35.92 , 45.05 , 45.86 | 32.34 | 33.93 | 34.49 | 35.92 | 45.05 | 45.86 | 36.35 |
生产资产收益率(%) 20.57 , 34.7 , 21.32 , 16.73 , 11.67 , 7.1 | 20.57 | 34.7 | 21.32 | 16.73 | 11.67 | 7.1 | 21.0 |
商誉占比(%) 8.83 , 8.08 , 6.23 , 6.04 , 16.4 , 16.78 | 8.83 | 8.08 | 6.23 | 6.04 | 16.4 | 16.78 | 9.12 |
其他类资产占比(%) 20.59 , 2.05 , 1.32 , 0.57 , 1.69 , 2.1 | 20.59 | 2.05 | 1.32 | 0.57 | 1.69 | 2.1 | 5.24 |
研发费用资本化率(%) 75.01 , 72.1 , 56.94 , 47.82 , 29.61 , 46.39 | 75.01 | 72.1 | 56.94 | 47.82 | 29.61 | 46.39 | 53.02 |
开发支出占净利比(%) 34.62 , 18.13 , 20.43 , 18.18 , 13.61 , 22.97 | 34.62 | 18.13 | 20.43 | 18.18 | 13.61 | 22.97 | 19.8 |
无形资产占比(%) 5.52 , 4.87 , 4.21 , 4.26 , 10.49 , 10.3 | 5.52 | 4.87 | 4.21 | 4.26 | 10.49 | 10.3 | 5.87 |
投资类资产占比(%) 1.31 , 19.59 , 14.69 , 2.3 , 4.47 , 2.33 | 1.31 | 19.59 | 14.69 | 2.3 | 4.47 | 2.33 | 8.47 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 21.0%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 16.78%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.24%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 53.02%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.47%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2019-09-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 9.33 , 31.06 , 33.95 , 26.29 | 0.0 | 9.33 | 31.06 | 33.95 | 26.29 | 146.1 | 21.33(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.49 , 0.65 , 0.96 , 0.95 | 0.0 | 0.49 | 0.65 | 0.96 | 0.95 | 3.16 | 0.61 |
分红(亿) 0.0 , 0.24 , 0.72 , 0.72 , 0.63 , 1.99 | 0.0 | 0.24 | 0.72 | 0.72 | 0.63 | 1.99 | 2.31(合计) |
净利润(亿) 1.43 , 2.57 , 2.32 , 2.12 , 2.4 , 1.36 | 1.43 | 2.57 | 2.32 | 2.12 | 2.4 | 1.36 | 10.84(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.32 , 3.2 , 3.41 , 4.45 , 3.86 , 1.14 | 2.32 | 3.2 | 3.41 | 4.45 | 3.86 | 1.14 | 17.23(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 7.51 , 21.09 , 16.2 , 16.36 , 173.92 | 0.0 | 7.51 | 21.09 | 16.2 | 16.36 | 173.92 | 13.42(合计) |
ROE(%) 10.44 , 12.47 , 9.81 , 8.09 , 9.12 , 5.38 | 10.44 | 12.47 | 9.81 | 8.09 | 9.12 | 5.38 | 9.99 |
净利润增速(%) -29.87 , 80.58 , -9.92 , -8.43 , 13.19 , 70.01 | -29.87 | 80.58 | -9.92 | -8.43 | 13.19 | 70.01 | 3.41(年化) |
分红率 最近5年
综合为 21.33%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化3.41%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.61%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2019-09-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.63 , 1.24 , 1.47 , 2.1 , 1.61 , 0.84 | 1.63 | 1.24 | 1.47 | 2.1 | 1.61 | 0.84 | 1.59 |
经性现净额/折旧摊销 3.19 , 3.93 , 3.39 , 3.45 , 1.7 , 0.93 | 3.19 | 3.93 | 3.39 | 3.45 | 1.7 | 0.93 | 2.82 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.01 , 1.03 , 1.04 , 0.96 , 0.96 | 1.06 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 1.01 |
现金净增额(亿) 3.17 , -1.8 , 5.01 , 6.81 , -8.68 , -0.38 | 3.17 | -1.8 | 5.01 | 6.81 | -8.68 | -0.38 | 4.51 |
放宽现金净增额(亿) 3.17 , -1.56 , 5.73 , 7.53 , -8.04 , 1.6 | 3.17 | -1.56 | 5.73 | 7.53 | -8.04 | 1.6 | 6.83 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 17.24亿元
,
大于5年净利润总额(10.84亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.82
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 122.44亿元
,
大于5年净营业收入总额(121.05亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.51亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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