近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2019-08-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 17.37 , 8.95 , 8.55 , 10.66 , 11.67 | 17.37 | 8.95 | 8.55 | 10.66 | 11.67 | 4.57 | 11.44 |
ROA(%) 13.09 , 7.27 , 6.7 , 7.75 , 8.05 | 13.09 | 7.27 | 6.7 | 7.75 | 8.05 | 3.18 | 8.57 |
ROIC(%) 14.76 , 7.73 , 10.31 , 12.2 , 13.39 | 14.76 | 7.73 | 10.31 | 12.2 | 13.39 | 4.54 | 11.68 |
毛利率(%) 52.58 , 54.06 , 50.17 , 49.78 , 42.46 , 38.71 | 52.58 | 54.06 | 50.17 | 49.78 | 42.46 | 38.71 | 49.81 |
净利率(%) 27.02 , 24.0 , 18.9 , 21.0 , 17.45 , 14.97 | 27.02 | 24.0 | 18.9 | 21.0 | 17.45 | 14.97 | 21.67 |
总资产周转率(次) 0.48 , 0.3 , 0.35 , 0.37 , 0.46 | 0.48 | 0.3 | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.21 | 0.39 |
杠杆系数 1.23 , 1.23 , 1.32 , 1.43 , 1.46 , 1.41 | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.43 | 1.46 | 1.41 | 1.33 |
ROE 平均值 11.44%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.33
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.68%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 49.81%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[11.44%] = 净利率[21.67%] × 总资产周转率[0.39次] × 杠杆系数[1.33]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-08-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.49 , 0.98 , 0.99 , -0.19 , 0.94 , -0.93 | -1.49 | 0.98 | 0.99 | -0.19 | 0.94 | -0.93 | 0.22 |
销售商品现金/营收 0.65 , 1.12 , 0.96 , 0.74 , 0.69 , 0.87 | 0.65 | 1.12 | 0.96 | 0.74 | 0.69 | 0.87 | 0.8 |
净利润(亿) 0.83 , 0.65 , 0.66 , 0.91 , 1.12 , 0.47 | 0.83 | 0.65 | 0.66 | 0.91 | 1.12 | 0.47 | 4.17 |
营业收入(亿) 3.09 , 2.69 , 3.52 , 4.34 , 6.39 , 3.15 | 3.09 | 2.69 | 3.52 | 4.34 | 6.39 | 3.15 | 20.03 |
经性现净额(亿) -1.25 , 0.63 , 0.66 , -0.17 , 1.04 , -0.44 | -1.25 | 0.63 | 0.66 | -0.17 | 1.04 | -0.44 | 0.91 |
销售商品现金(亿) 2.0 , 3.01 , 3.38 , 3.19 , 4.44 , 2.74 | 2.0 | 3.01 | 3.38 | 3.19 | 4.44 | 2.74 | 16.02 |
净现比 最近5
年合计为 0.22
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.8
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
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于2019-08-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.83 , 0.65 , 0.66 , 0.91 , 1.12 , 0.47 , 0.83 , 1.62 , 2.19 | 0.83 | 0.65 | 0.66 | 0.91 | 1.12 | 0.47 | 0.83 | 1.62 | 2.19 | - |
净利增长率(%) -0.19 , -22.62 , 2.98 , 36.95 , 22.51 , 3.74 , 5.94 , 44.64 , 35.19 | -0.19 | -22.62 | 2.98 | 36.95 | 22.51 | 3.74 | 5.94 | 44.64 | 35.19 | 39.83 |
营业收入(亿) 3.09 , 2.69 , 3.52 , 4.34 , 6.39 , 3.15 , 4.0 , 7.94 , 10.75 | 3.09 | 2.69 | 3.52 | 4.34 | 6.39 | 3.15 | 4.0 | 7.94 | 10.75 | - |
营收增长率(%) 16.68 , -12.87 , 30.78 , 23.23 , 47.48 , 20.3 , 19.3 , 35.38 , 35.47 | 16.68 | -12.87 | 30.78 | 23.23 | 47.48 | 20.3 | 19.3 | 35.38 | 35.47 | 35.42 |
总资产增长率(%) 105.19 , 7.29 , 16.04 , 20.36 , 15.76 , 10.98 , 28.91 , 0 , 0 | 105.19 | 7.29 | 16.04 | 20.36 | 15.76 | 10.98 | 28.91 | - | - | - |
净资产增长率(%) 164.81 , 6.95 , 8.62 , 10.78 , 13.07 , 10.77 , 30.97 , 0 , 0 | 164.81 | 6.95 | 8.62 | 10.78 | 13.07 | 10.77 | 30.97 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.17 , 0.14 , 0.16 , 0.2 , 0.29 , 0.3 , 0 , 0 , 0 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.29 | 0.3 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -17.65 , 14.29 , 25.0 , 45.0 , 0 , 14.28 , 0 , 0 | - | -17.65 | 14.29 | 25.0 | 45.0 | - | 14.28 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 5.94%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 19.3%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.29%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为14.28%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为39.83%
,营业收入年化增速为35.42%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-08-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 0 , 18.75 , 18.31 , 6.95 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 18.31 | 6.95 | 7.41 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 0 , 30.86 , 20.87 , 7.12 | 0 | 0 | 0 | 30.86 | 20.87 | 7.12 | 10.35 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 0 , 30.86 , 20.87 , 7.12 | 0 | 0 | 0 | 30.86 | 20.87 | 7.12 | 10.35 |
货币资金(亿) 2.51 , 3.12 , 3.42 , 2.81 , 3.02 , 2.39 | 2.51 | 3.12 | 3.42 | 2.81 | 3.02 | 2.39 | 2.98 |
速变现金融资产(亿) 2.0 , 1.3 , 1.56 , 1.82 , 0.42 , 0.06 | 2.0 | 1.3 | 1.56 | 1.82 | 0.42 | 0.06 | 1.42 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.15 , 0.16 , 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.16 | 0.34 | 0.06 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.15 , 0.16 , 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.16 | 0.34 | 0.06 |
现金债务比
最新为 6.95倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
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于2019-08-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 4.4 , 6.09 , 8.99 , 11.01 , 10.13 , 10.41 | 4.4 | 6.09 | 8.99 | 11.01 | 10.13 | 10.41 | 8.12 |
生产资产收益率(%) 240.97 , 124.54 , 77.53 , 67.0 , 76.66 , 33.38 | 240.97 | 124.54 | 77.53 | 67.0 | 76.66 | 33.38 | 117.34 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.74 , 4.94 , 0.69 , 0.72 , 7.43 , 11.15 | 0.74 | 4.94 | 0.69 | 0.72 | 7.43 | 11.15 | 2.9 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.04 , 0.97 , 0.81 , 0.67 , 0.55 , 0.54 | 1.04 | 0.97 | 0.81 | 0.67 | 0.55 | 0.54 | 0.81 |
投资类资产占比(%) 29.32 , 18.34 , 15.71 , 15.27 , 5.14 , 2.75 | 29.32 | 18.34 | 15.71 | 15.27 | 5.14 | 2.75 | 16.76 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 117.34%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.9%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.76%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2019-08-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 25.85 , 19.36 , 21.91 , 24.51 | 0.0 | 25.85 | 19.36 | 21.91 | 24.51 | 68.51 | 18.43(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.41 , 0.59 , 0.94 , 1.88 | 0.0 | 0.41 | 0.59 | 0.94 | 1.88 | 1.31 | 0.76 |
分红(亿) 0.0 , 0.17 , 0.13 , 0.2 , 0.27 , 0.32 | 0.0 | 0.17 | 0.13 | 0.2 | 0.27 | 0.32 | 0.77(合计) |
净利润(亿) 0.83 , 0.65 , 0.66 , 0.91 , 1.12 , 0.47 | 0.83 | 0.65 | 0.66 | 0.91 | 1.12 | 0.47 | 4.17(合计) |
经营性现金流净额(亿) -1.25 , 0.63 , 0.66 , -0.17 , 1.04 , -0.44 | -1.25 | 0.63 | 0.66 | -0.17 | 1.04 | -0.44 | 0.92(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 26.3 , 19.63 , -117.18 , 26.21 , -73.81 | -0.0 | 26.3 | 19.63 | -117.18 | 26.21 | -73.81 | 83.82(合计) |
ROE(%) 17.37 , 8.95 , 8.55 , 10.66 , 11.67 , 4.57 | 17.37 | 8.95 | 8.55 | 10.66 | 11.67 | 4.57 | 11.44 |
净利润增速(%) -0.19 , -22.62 , 2.98 , 36.95 , 22.51 , 3.74 | -0.19 | -22.62 | 2.98 | 36.95 | 22.51 | 3.74 | 5.94(年化) |
分红率 最近5年
综合为 18.43%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化5.94%),
但分红占经营性现金流量净额比为83.82%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.76%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2019-08-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -1.49 , 0.98 , 0.99 , -0.19 , 0.94 , -0.93 | -1.49 | 0.98 | 0.99 | -0.19 | 0.94 | -0.93 | 0.22 |
经性现净额/折旧摊销 -55.86 , 18.51 , 14.33 , -2.1 , 6.68 , -4.9 | -55.86 | 18.51 | 14.33 | -2.1 | 6.68 | -4.9 | 2.7 |
销售商品现金/营收 0.65 , 1.12 , 0.96 , 0.74 , 0.69 , 0.87 | 0.65 | 1.12 | 0.96 | 0.74 | 0.69 | 0.87 | 0.8 |
现金净增额(亿) 0.06 , 0.59 , 0.32 , -0.76 , 1.3 , -0.63 | 0.06 | 0.59 | 0.32 | -0.76 | 1.3 | -0.63 | 1.51 |
放宽现金净增额(亿) 0.06 , 0.75 , 0.45 , -0.56 , 1.58 , -0.31 | 0.06 | 0.75 | 0.45 | -0.56 | 1.58 | -0.31 | 2.28 |
现金流肖像 | --+ | ++- | +-- | --+ | ++- | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.91亿元
,
小于5年净利润总额(4.17亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.7
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 16.02亿元
,
小于5年净营业收入总额(20.03亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.51亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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