近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-10-29于2017-11-09上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 7.6 , 9.4 , 1.01 , -4.61 , 11.01 | 7.6 | 9.4 | 1.01 | -4.61 | 11.01 | 0.42 | 4.88 |
ROA(%) 5.97 , 6.99 , 0.77 , -3.65 , 8.02 | 5.97 | 6.99 | 0.77 | -3.65 | 8.02 | 0.28 | 3.62 |
ROIC(%) 7.58 , 7.92 , -1.55 , -5.38 , 13.87 | 7.58 | 7.92 | -1.55 | -5.38 | 13.87 | 67.67 | 4.49 |
毛利率(%) 53.77 , 50.85 , 46.58 , 39.68 , 46.47 , 43.59 | 53.77 | 50.85 | 46.58 | 39.68 | 46.47 | 43.59 | 47.47 |
净利率(%) 13.24 , 15.66 , 2.19 , -11.11 , 13.34 , 1.22 | 13.24 | 15.66 | 2.19 | -11.11 | 13.34 | 1.22 | 6.66 |
总资产周转率(次) 0.45 , 0.45 , 0.35 , 0.33 , 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.33 | 0.6 | 0.23 | 0.44 |
杠杆系数 1.32 , 1.37 , 1.25 , 1.28 , 1.46 , 1.55 | 1.32 | 1.37 | 1.25 | 1.28 | 1.46 | 1.55 | 1.34 |
ROE 平均值 4.88%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所上升 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.34
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.49%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 47.47%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-09上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.07 , -0.17 , 12.85 , -0.56 , 0.27 , -36.85 | -0.07 | -0.17 | 12.85 | -0.56 | 0.27 | -36.85 | 0.48 |
销售商品现金/营收 1.05 , 0.86 , 1.45 , 1.19 , 0.83 , 1.07 | 1.05 | 0.86 | 1.45 | 1.19 | 0.83 | 1.07 | 1.03 |
净利润(亿) 0.73 , 0.95 , 0.1 , -0.46 , 1.13 , 0.04 | 0.73 | 0.95 | 0.1 | -0.46 | 1.13 | 0.04 | 2.45 |
营业收入(亿) 5.52 , 6.1 , 4.75 , 4.13 , 8.51 , 3.66 | 5.52 | 6.1 | 4.75 | 4.13 | 8.51 | 3.66 | 29.01 |
经性现净额(亿) -0.05 , -0.16 , 1.34 , -0.26 , 0.31 , -1.65 | -0.05 | -0.16 | 1.34 | -0.26 | 0.31 | -1.65 | 1.18 |
销售商品现金(亿) 5.79 , 5.25 , 6.88 , 4.9 , 7.05 , 3.92 | 5.79 | 5.25 | 6.88 | 4.9 | 7.05 | 3.92 | 29.87 |
净现比 最近5
年合计为 0.48
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-09上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.73 , 0.95 , 0.1 , -0.46 , 1.13 , 0.04 , 0.49 , 1.62 , 1.98 , 2.4 | 0.73 | 0.95 | 0.1 | -0.46 | 1.13 | 0.04 | 0.49 | 1.62 | 1.98 | 2.4 | - |
净利增长率(%) 31.94 , 30.53 , -89.08 , -539.45 , 347.7 , -76.37 , 11.58 , 43.36 , 22.22 , 21.21 | 31.94 | 30.53 | -89.08 | -539.45 | 347.7 | -76.37 | 11.58 | 43.36 | 22.22 | 21.21 | 28.54 |
营业收入(亿) 5.52 , 6.1 , 4.75 , 4.13 , 8.51 , 3.66 , 5.79 , 10.1 , 12.41 , 14.85 | 5.52 | 6.1 | 4.75 | 4.13 | 8.51 | 3.66 | 5.79 | 10.1 | 12.41 | 14.85 | - |
营收增长率(%) 10.63 , 10.36 , -22.02 , -13.23 , 106.25 , -11.8 , 11.25 , 18.68 , 22.87 , 19.59 | 10.63 | 10.36 | -22.02 | -13.23 | 106.25 | -11.8 | 11.25 | 18.68 | 22.87 | 19.59 | 20.37 |
总资产增长率(%) 10.81 , 11.97 , -11.95 , -2.37 , 28.1 , 10.82 , 6.44 , 0 , 0 , 0 | 10.81 | 11.97 | -11.95 | -2.37 | 28.1 | 10.82 | 6.44 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 3.51 , 7.33 , -3.46 , -4.34 , 12.32 , 4.58 , 2.88 , 0 , 0 , 0 | 3.51 | 7.33 | -3.46 | -4.34 | 12.32 | 4.58 | 2.88 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.36 , 0.36 , 0.24 , 0.19 , 0.33 , 0.22 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.19 | 0.33 | 0.22 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , -33.33 , -20.83 , 73.68 , 0 , -2.15 , 0 , 0 , 0 | - | 0.0 | -33.33 | -20.83 | 73.68 | - | -2.15 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 11.58%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.25%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.33%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-2.15%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为28.54%
,营业收入年化增速为20.37%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-09上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 2.54 , 1.59 , 2.85 , 2.34 , 1.74 , 0.44 | 2.54 | 1.59 | 2.85 | 2.34 | 1.74 | 0.44 | 2.21 |
放宽现金债务比I 2.54 , 1.59 , 2.85 , 2.34 , 1.74 , 0.44 | 2.54 | 1.59 | 2.85 | 2.34 | 1.74 | 0.44 | 2.21 |
放宽现金债务比II 2.54 , 1.59 , 2.85 , 2.34 , 1.74 , 0.46 | 2.54 | 1.59 | 2.85 | 2.34 | 1.74 | 0.46 | 2.21 |
货币资金(亿) 3.05 , 3.0 , 2.49 , 2.08 , 2.97 , 1.34 | 3.05 | 3.0 | 2.49 | 2.08 | 2.97 | 1.34 | 2.72 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 1.2 , 1.88 , 0.87 , 0.89 , 1.71 , 3.03 | 1.2 | 1.88 | 0.87 | 0.89 | 1.71 | 3.03 | 1.31 |
短期有息负债(亿) 1.2 , 1.88 , 0.87 , 0.89 , 1.71 , 2.93 | 1.2 | 1.88 | 0.87 | 0.89 | 1.71 | 2.93 | 1.31 |
现金债务比
最新为 0.44倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-09上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 10.65 , 9.4 , 10.53 , 10.35 , 7.71 , 10.86 | 10.65 | 9.4 | 10.53 | 10.35 | 7.71 | 10.86 | 9.73 |
生产资产收益率(%) 60.13 , 75.87 , 3.24 , -48.75 , 101.96 , -0.04 | 60.13 | 75.87 | 3.24 | -48.75 | 101.96 | -0.04 | 38.49 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.93 , 0.53 , 0.88 , 0.69 , 1.12 , 0.86 | 0.93 | 0.53 | 0.88 | 0.69 | 1.12 | 0.86 | 0.83 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.93 , 0.75 , 0.86 , 0.84 , 0.6 , 2.85 | 0.93 | 0.75 | 0.86 | 0.84 | 0.6 | 2.85 | 0.8 |
投资类资产占比(%) 0.18 , 0.08 , 0.43 , 2.53 , 0.0 , 0.21 | 0.18 | 0.08 | 0.43 | 2.53 | 0.0 | 0.21 | 0.64 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 38.49%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.83%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.64%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-09上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 69.26 , 26.63 , 487.31 , -11.07 , 0.0 | 69.26 | 26.63 | 487.31 | -11.07 | 0.0 | 1139.13 | 53.49(合计) |
股息率(%) 1.95 , 0.85 , 1.08 , 0.15 , 0.0 | 1.95 | 0.85 | 1.08 | 0.15 | 0.0 | 1.5 | 0.81 |
分红(亿) 0.51 , 0.25 , 0.51 , 0.05 , 0.0 , 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.51 | 0.05 | 0.0 | 0.51 | 1.32(合计) |
净利润(亿) 0.73 , 0.95 , 0.1 , -0.46 , 1.13 , 0.04 | 0.73 | 0.95 | 0.1 | -0.46 | 1.13 | 0.04 | 2.47(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.05 , -0.16 , 1.34 , -0.26 , 0.31 , -1.65 | -0.05 | -0.16 | 1.34 | -0.26 | 0.31 | -1.65 | 1.18(合计) |
分红占净额比(%) -1050.28 , -155.76 , 37.94 , -19.76 , 0.0 , -30.91 | -1050.28 | -155.76 | 37.94 | -19.76 | 0.0 | -30.91 | 112.09(合计) |
ROE(%) 7.6 , 9.4 , 1.01 , -4.61 , 11.01 , 0.42 | 7.6 | 9.4 | 1.01 | -4.61 | 11.01 | 0.42 | 4.88 |
净利润增速(%) 31.94 , 30.53 , -89.08 , -539.45 , 347.7 , -76.37 | 31.94 | 30.53 | -89.08 | -539.45 | 347.7 | -76.37 | -229.91(年化) |
分红率 最近5年
综合为 53.49%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化11.58%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.81%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-09上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.07 , -0.17 , 12.85 , 0.56 , 0.27 , -36.85 | -0.07 | -0.17 | 12.85 | 0.56 | 0.27 | -36.85 | 0.48 |
经性现净额/折旧摊销 -0.32 , -0.94 , 8.44 , -1.46 , 2.24 , 0 | -0.32 | -0.94 | 8.44 | -1.46 | 2.24 | 0 | 1.48 |
销售商品现金/营收 1.05 , 0.86 , 1.45 , 1.19 , 0.83 , 1.07 | 1.05 | 0.86 | 1.45 | 1.19 | 0.83 | 1.07 | 1.03 |
现金净增额(亿) 0.9 , -0.05 , -0.51 , -0.41 , 0.86 , -1.62 | 0.9 | -0.05 | -0.51 | -0.41 | 0.86 | -1.62 | 0.79 |
放宽现金净增额(亿) 1.4 , 0.2 , -0.0 , -0.36 , 0.86 , -1.11 | 1.4 | 0.2 | -0.0 | -0.36 | 0.86 | -1.11 | 2.1 |
现金流肖像 | -++ | --+ | +-- | --- | +-+ | --+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.18亿元
,
小于5年净利润总额(2.45亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.48
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 29.87亿元
,
大于5年净营业收入总额(29.01亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.79亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。