近5年综合评分:66分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2017-05-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 8.35 , 6.84 , 9.75 , 9.22 , 9.39 | 8.35 | 6.84 | 9.75 | 9.22 | 9.39 | 4.43 | 8.71 |
ROA(%) 4.36 , 4.3 , 7.0 , 7.0 , 7.54 | 4.36 | 4.3 | 7.0 | 7.0 | 7.54 | 3.46 | 6.04 |
ROIC(%) 7.95 , 7.08 , 9.86 , 9.5 , 10.87 | 7.95 | 7.08 | 9.86 | 9.5 | 10.87 | 4.3 | 9.05 |
毛利率(%) 30.8 , 30.88 , 30.89 , 29.47 , 32.02 , 31.87 | 30.8 | 30.88 | 30.89 | 29.47 | 32.02 | 31.87 | 30.81 |
净利率(%) 13.61 , 13.57 , 16.23 , 16.01 , 18.47 , 18.23 | 13.61 | 13.57 | 16.23 | 16.01 | 18.47 | 18.23 | 15.58 |
总资产周转率(次) 0.32 , 0.32 , 0.43 , 0.44 , 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.19 | 0.38 |
杠杆系数 1.89 , 1.35 , 1.43 , 1.22 , 1.27 , 1.29 | 1.89 | 1.35 | 1.43 | 1.22 | 1.27 | 1.29 | 1.43 |
ROE 平均值 8.71%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.43
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.05%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 30.81%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-05-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.72 , 1.26 , 0.41 , 0.87 , 0.92 , -0.42 | 1.72 | 1.26 | 0.41 | 0.87 | 0.92 | -0.42 | 0.96 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.97 , 0.87 , 0.96 , 0.93 , 0.88 | 0.99 | 0.97 | 0.87 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.94 |
净利润(亿) 0.63 , 0.59 , 0.96 , 1.04 , 1.2 , 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.96 | 1.04 | 1.2 | 0.59 | 4.42 |
营业收入(亿) 4.62 , 4.37 , 5.91 , 6.48 , 6.52 , 3.22 | 4.62 | 4.37 | 5.91 | 6.48 | 6.52 | 3.22 | 27.9 |
经性现净额(亿) 1.08 , 0.75 , 0.4 , 0.9 , 1.11 , -0.25 | 1.08 | 0.75 | 0.4 | 0.9 | 1.11 | -0.25 | 4.24 |
销售商品现金(亿) 4.58 , 4.24 , 5.13 , 6.21 , 6.08 , 2.85 | 4.58 | 4.24 | 5.13 | 6.21 | 6.08 | 2.85 | 26.24 |
净现比 最近5
年合计为 0.96
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.94
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
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于2017-05-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.63 , 0.59 , 0.96 , 1.04 , 1.2 , 0.59 , 0.88 , 1.25 , 1.52 | 0.63 | 0.59 | 0.96 | 1.04 | 1.2 | 0.59 | 0.88 | 1.25 | 1.52 | - |
净利增长率(%) -24.12 , -5.67 , 61.66 , 8.16 , 16.03 , 9.48 , 7.75 , 4.17 , 21.6 | -24.12 | -5.67 | 61.66 | 8.16 | 16.03 | 9.48 | 7.75 | 4.17 | 21.6 | 12.55 |
营业收入(亿) 4.62 , 4.37 , 5.91 , 6.48 , 6.52 , 3.22 , 5.58 , 8.88 , 11.98 | 4.62 | 4.37 | 5.91 | 6.48 | 6.52 | 3.22 | 5.58 | 8.88 | 11.98 | - |
营收增长率(%) 0.85 , -5.4 , 35.16 , 9.6 , 0.62 , 12.37 , 7.3 , 36.41 , 34.91 | 0.85 | -5.4 | 35.16 | 9.6 | 0.62 | 12.37 | 7.3 | 36.41 | 34.91 | 35.66 |
总资产增长率(%) 3.33 , -11.71 , 11.63 , 4.94 , 10.57 , 12.11 , 3.39 , 0 , 0 | 3.33 | -11.71 | 11.63 | 4.94 | 10.57 | 12.11 | 3.39 | - | - | - |
净资产增长率(%) 6.2 , 23.73 , 5.1 , 23.2 , 6.39 , 5.91 , 12.6 , 0 , 0 | 6.2 | 23.73 | 5.1 | 23.2 | 6.39 | 5.91 | 12.6 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.45 , 0.42 , 0.5 , 0.5 , 0.44 , 0.42 , 0 , 0 , 0 | 0.45 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.44 | 0.42 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -6.67 , 19.05 , 0.0 , -12.0 , 0 , -0.56 , 0 , 0 | - | -6.67 | 19.05 | 0.0 | -12.0 | - | -0.56 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 7.75%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.3%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.44%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.56%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为12.55%
,营业收入年化增速为35.66%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-05-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.05 , 1.68 , 2.0 , 0 , 510.5 , 11.99 | 1.05 | 1.68 | 2.0 | 0 | 510.5 | 11.99 | 103.05 |
放宽现金债务比I 1.05 , 2.93 , 4.23 , 0 , 1025.31 , 31.57 | 1.05 | 2.93 | 4.23 | 0 | 1025.31 | 31.57 | 206.7 |
放宽现金债务比II 1.05 , 212.31 , 901.84 , 0 , 1025.31 , 31.57 | 1.05 | 212.31 | 901.84 | 0 | 1025.31 | 31.57 | 428.1 |
货币资金(亿) 5.23 , 2.47 , 3.08 , 3.4 , 3.5 , 2.41 | 5.23 | 2.47 | 3.08 | 3.4 | 3.5 | 2.41 | 3.54 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 1.83 , 3.44 , 3.32 , 3.53 , 3.94 | 0.0 | 1.83 | 3.44 | 3.32 | 3.53 | 3.94 | 2.42 |
有息负债(亿) 5.0 , 1.47 , 1.54 , 0.0 , 0.01 , 0.2 | 5.0 | 1.47 | 1.54 | 0.0 | 0.01 | 0.2 | 1.6 |
短期有息负债(亿) 5.01 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.2 | 5.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.2 | 1.01 |
现金债务比
最新为 11.99倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2017-05-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 16.97 , 21.56 , 21.02 , 23.15 , 28.78 , 28.96 | 16.97 | 21.56 | 21.02 | 23.15 | 28.78 | 28.96 | 22.3 |
生产资产收益率(%) 29.58 , 24.2 , 37.65 , 34.15 , 27.14 , 13.77 | 29.58 | 24.2 | 37.65 | 34.15 | 27.14 | 13.77 | 30.54 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 29.8 , 22.7 , 3.37 , 5.06 , 2.18 , 4.62 | 29.8 | 22.7 | 3.37 | 5.06 | 2.18 | 4.62 | 12.62 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.15 , 4.59 , 4.01 , 3.72 , 3.28 , 3.17 | 4.15 | 4.59 | 4.01 | 3.72 | 3.28 | 3.17 | 3.95 |
投资类资产占比(%) 0.24 , 14.41 , 24.14 , 22.1 , 22.65 , 24.94 | 0.24 | 14.41 | 24.14 | 22.1 | 22.65 | 24.94 | 16.71 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 30.54%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 12.62%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.71%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2017-05-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 27.98 , 37.08 , 49.04 , 27.2 , 34.09 | 27.98 | 37.08 | 49.04 | 27.2 | 34.09 | 87.33 | 35.25(合计) |
股息率(%) 1.04 , 1.25 , 2.49 , 1.36 , 1.93 | 1.04 | 1.25 | 2.49 | 1.36 | 1.93 | 1.81 | 1.61 |
分红(亿) 0.18 , 0.22 , 0.47 , 0.28 , 0.41 , 0.51 | 0.18 | 0.22 | 0.47 | 0.28 | 0.41 | 0.51 | 1.56(合计) |
净利润(亿) 0.63 , 0.59 , 0.96 , 1.04 , 1.2 , 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.96 | 1.04 | 1.2 | 0.59 | 4.42(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.08 , 0.75 , 0.4 , 0.9 , 1.11 , -0.25 | 1.08 | 0.75 | 0.4 | 0.9 | 1.11 | -0.25 | 4.24(合计) |
分红占净额比(%) 16.3 , 29.41 , 119.05 , 31.22 , 36.9 , -206.48 | 16.3 | 29.41 | 119.05 | 31.22 | 36.9 | -206.48 | 36.78(合计) |
ROE(%) 8.35 , 6.84 , 9.75 , 9.22 , 9.39 , 4.43 | 8.35 | 6.84 | 9.75 | 9.22 | 9.39 | 4.43 | 8.71 |
净利润增速(%) -24.12 , -5.67 , 61.66 , 8.16 , 16.03 , 9.48 | -24.12 | -5.67 | 61.66 | 8.16 | 16.03 | 9.48 | 7.75(年化) |
分红率 最近5年
综合为 35.25%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化7.75%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.61%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-05-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.72 , 1.26 , 0.41 , 0.87 , 0.92 , -0.42 | 1.72 | 1.26 | 0.41 | 0.87 | 0.92 | -0.42 | 0.96 |
经性现净额/折旧摊销 5.29 , 3.26 , 1.51 , 3.52 , 3.9 , -1.46 | 5.29 | 3.26 | 1.51 | 3.52 | 3.9 | -1.46 | 3.43 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.97 , 0.87 , 0.96 , 0.93 , 0.88 | 0.99 | 0.97 | 0.87 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.94 |
现金净增额(亿) -1.53 , -0.35 , 0.42 , 0.38 , 0.09 , -1.23 | -1.53 | -0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.09 | -1.23 | -0.99 |
放宽现金净增额(亿) -1.35 , -0.13 , 0.89 , 0.67 , 0.5 , -0.72 | -1.35 | -0.13 | 0.89 | 0.67 | 0.5 | -0.72 | 0.58 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.24亿元
,
小于5年净利润总额(4.42亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.43
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 26.24亿元
,
小于5年净营业收入总额(27.9亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.99亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.58亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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