近5年综合评分:26分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2017-01-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.75 , 5.95 , -26.42 , -0.2 , -2.79 | 7.75 | 5.95 | -26.42 | -0.2 | -2.79 | -1.32 | -3.14 |
ROA(%) 5.17 , 3.53 , -17.39 , -0.14 , -2.13 | 5.17 | 3.53 | -17.39 | -0.14 | -2.13 | -1.08 | -2.19 |
ROIC(%) 7.25 , 6.88 , -3.7 , 0.13 , -2.58 | 7.25 | 6.88 | -3.7 | 0.13 | -2.58 | -0.8 | 1.6 |
毛利率(%) 44.51 , 46.91 , 24.57 , 35.41 , 34.34 , 28.22 | 44.51 | 46.91 | 24.57 | 35.41 | 34.34 | 28.22 | 37.15 |
净利率(%) 17.73 , 17.73 , -122.32 , -0.63 , -12.92 , -10.04 | 17.73 | 17.73 | -122.32 | -0.63 | -12.92 | -10.04 | -20.08 |
总资产周转率(次) 0.29 , 0.2 , 0.14 , 0.22 , 0.16 | 0.29 | 0.2 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.2 |
杠杆系数 1.81 , 1.56 , 1.47 , 1.4 , 1.23 , 1.22 | 1.81 | 1.56 | 1.47 | 1.4 | 1.23 | 1.22 | 1.49 |
ROE 平均值 -3.14%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.49
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是1.6%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 37.15%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.75 , -0.47 , -0.22 , 20.94 , 1.03 , 0.27 | -1.75 | -0.47 | -0.22 | 20.94 | 1.03 | 0.27 | -1.27 |
销售商品现金/营收 0.79 , 1.33 , 1.53 , 1.05 , 1.38 , 0.86 | 0.79 | 1.33 | 1.53 | 1.05 | 1.38 | 0.86 | 1.15 |
净利润(亿) 0.86 , 0.68 , -2.69 , -0.02 , -0.25 , -0.12 | 0.86 | 0.68 | -2.69 | -0.02 | -0.25 | -0.12 | -1.42 |
营业收入(亿) 4.86 , 3.85 , 2.2 , 2.74 , 1.96 , 1.24 | 4.86 | 3.85 | 2.2 | 2.74 | 1.96 | 1.24 | 15.61 |
经性现净额(亿) -1.51 , -0.32 , -0.6 , 0.36 , 0.26 , 0.03 | -1.51 | -0.32 | -0.6 | 0.36 | 0.26 | 0.03 | -1.81 |
销售商品现金(亿) 3.83 , 5.13 , 3.36 , 2.87 , 2.7 , 1.06 | 3.83 | 5.13 | 3.36 | 2.87 | 2.7 | 1.06 | 17.89 |
净现比 最近5
年合计为 -1.27
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.15
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.86 , 0.68 , -2.69 , -0.02 , -0.25 , -0.12 | 0.86 | 0.68 | -2.69 | -0.02 | -0.25 | -0.12 | -0.29 |
净利增长率(%) -20.45 , -20.87 , -494.79 , 99.36 , -1367.33 , 31.7 | -20.45 | -20.87 | -494.79 | 99.36 | -1367.33 | 31.7 | -173.38 |
营业收入(亿) 4.86 , 3.85 , 2.2 , 2.74 , 1.96 , 1.24 | 4.86 | 3.85 | 2.2 | 2.74 | 1.96 | 1.24 | 3.12 |
营收增长率(%) -0.55 , -20.88 , -42.78 , 24.66 , -28.5 , 51.85 | -0.55 | -20.88 | -42.78 | 24.66 | -28.5 | 51.85 | -16.69 |
总资产增长率(%) 57.58 , -10.97 , -29.6 , -4.92 , -4.2 , 1.91 | 57.58 | -10.97 | -29.6 | -4.92 | -4.2 | 1.91 | -2.09 |
净资产增长率(%) 2.3 , 3.73 , -25.39 , -0.08 , 9.14 , 9.37 | 2.3 | 3.73 | -25.39 | -0.08 | 9.14 | 9.37 | -2.89 |
市场占有率(%) 0.52 , 0.34 , 0.18 , 0.21 , 0.12 , 0.17 | 0.52 | 0.34 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | - |
市占率增速(%) 0 , -34.62 , -47.06 , 16.67 , -42.86 , 0 | - | -34.62 | -47.06 | 16.67 | -42.86 | - | -30.69 |
净利润 最近5
年年化增速为 -173.38%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -16.69%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.12%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-30.69%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.56 , 1.0 , 0.62 , 0.86 , 2.93 , 2.82 | 1.56 | 1.0 | 0.62 | 0.86 | 2.93 | 2.82 | 1.39 |
放宽现金债务比I 1.56 , 1.0 , 0.62 , 0.86 , 2.93 , 2.82 | 1.56 | 1.0 | 0.62 | 0.86 | 2.93 | 2.82 | 1.39 |
放宽现金债务比II 1.56 , 1.0 , 0.61 , 0.86 , 2.93 , 2.82 | 1.56 | 1.0 | 0.61 | 0.86 | 2.93 | 2.82 | 1.39 |
货币资金(亿) 2.81 , 2.04 , 1.08 , 1.46 , 2.01 , 1.93 | 2.81 | 2.04 | 1.08 | 1.46 | 2.01 | 1.93 | 1.88 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 1.8 , 2.05 , 1.75 , 1.69 , 0.69 , 0.69 | 1.8 | 2.05 | 1.75 | 1.69 | 0.69 | 0.69 | 1.6 |
短期有息负债(亿) 1.8 , 2.05 , 1.75 , 1.69 , 0.69 , 0.69 | 1.8 | 2.05 | 1.75 | 1.69 | 0.69 | 0.69 | 1.6 |
现金债务比
最新为 2.82倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2017-01-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 20.5 , 22.17 , 30.12 , 26.78 , 25.84 , 26.23 | 20.5 | 22.17 | 30.12 | 26.78 | 25.84 | 26.23 | 25.08 |
生产资产收益率(%) 24.72 , 20.11 , -82.34 , -0.79 , -10.01 , -4.37 | 24.72 | 20.11 | -82.34 | -0.79 | -10.01 | -4.37 | -9.66 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.11 , 0.11 , 0.1 , 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.06 |
其他类资产占比(%) 11.51 , 0.84 , 0.36 , 0.83 , 0.26 , 0.34 | 11.51 | 0.84 | 0.36 | 0.83 | 0.26 | 0.34 | 2.76 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 2.51 , 2.83 , 3.89 , 3.95 , 4.0 , 4.0 | 2.51 | 2.83 | 3.89 | 3.95 | 4.0 | 4.0 | 3.44 |
投资类资产占比(%) 0.91 , 2.41 , 4.84 , 5.87 , 5.23 , 3.34 | 0.91 | 2.41 | 4.84 | 5.87 | 5.23 | 3.34 | 3.85 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -9.66%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.1%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.76%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.85%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 35.23 , 26.66 , -5.51 , 0.0 , 0.0 | 35.23 | 26.66 | -5.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -44.66(合计) |
股息率(%) 1.12 , 0.6 , 0.24 , 0.0 , 0.0 | 1.12 | 0.6 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 |
分红(亿) 0.3 , 0.18 , 0.15 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.3 | 0.18 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.63(合计) |
净利润(亿) 0.86 , 0.68 , -2.69 , -0.02 , -0.25 , -0.12 | 0.86 | 0.68 | -2.69 | -0.02 | -0.25 | -0.12 | -1.42(合计) |
经营性现金流净额(亿) -1.51 , -0.32 , -0.6 , 0.36 , 0.26 , 0.03 | -1.51 | -0.32 | -0.6 | 0.36 | 0.26 | 0.03 | -1.81(合计) |
分红占净额比(%) -20.09 , -56.24 , -24.67 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -20.09 | -56.24 | -24.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -34.97(合计) |
ROE(%) 7.75 , 5.95 , -26.42 , -0.2 , -2.79 , -1.32 | 7.75 | 5.95 | -26.42 | -0.2 | -2.79 | -1.32 | -3.14 |
净利润增速(%) -20.45 , -20.87 , -494.79 , 99.36 , -1367.33 , 31.7 | -20.45 | -20.87 | -494.79 | 99.36 | -1367.33 | 31.7 | 128.86(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -44.66%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-173.38%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-34.97%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.39%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-01-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -1.75 , -0.47 , 0.22 , -20.94 , -1.03 , -0.27 | -1.75 | -0.47 | 0.22 | -20.94 | -1.03 | -0.27 | 1.28 |
经性现净额/折旧摊销 -5.29 , -17.91 , -1.99 , 1.17 , 0.93 , 0.26 | -5.29 | -17.91 | -1.99 | 1.17 | 0.93 | 0.26 | -1.52 |
销售商品现金/营收 0.79 , 1.33 , 1.53 , 1.05 , 1.38 , 0.86 | 0.79 | 1.33 | 1.53 | 1.05 | 1.38 | 0.86 | 1.15 |
现金净增额(亿) -0.88 , -0.64 , -1.16 , 0.54 , 0.58 , -0.15 | -0.88 | -0.64 | -1.16 | 0.54 | 0.58 | -0.15 | -1.56 |
放宽现金净增额(亿) -0.57 , -0.46 , -1.01 , 0.54 , 0.58 , -0.15 | -0.57 | -0.46 | -1.01 | 0.54 | 0.58 | -0.15 | -0.92 |
现金流肖像 | --+ | --+ | --- | ++- | +++ | +-- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -1.81亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -1.52
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 17.89亿元
,
大于5年净营业收入总额(15.61亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.56亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.92亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。