近5年综合评分:69分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2016-09-30上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 13.84 , 13.07 , 11.52 , 12.68 , 15.54 | 13.84 | 13.07 | 11.52 | 12.68 | 15.54 | 8.88 | 13.33 |
ROA(%) 11.57 , 11.06 , 9.68 , 10.37 , 12.39 | 11.57 | 11.06 | 9.68 | 10.37 | 12.39 | 7.23 | 11.01 |
ROIC(%) 10.62 , 15.13 , 14.17 , 13.63 , 16.61 | 10.62 | 15.13 | 14.17 | 13.63 | 16.61 | 9.1 | 14.03 |
毛利率(%) 28.44 , 30.61 , 25.21 , 23.46 , 25.83 , 25.13 | 28.44 | 30.61 | 25.21 | 23.46 | 25.83 | 25.13 | 26.71 |
净利率(%) 19.51 , 16.65 , 13.52 , 13.5 , 14.6 , 15.39 | 19.51 | 16.65 | 13.52 | 13.5 | 14.6 | 15.39 | 15.56 |
总资产周转率(次) 0.59 , 0.66 , 0.72 , 0.77 , 0.85 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 0.47 | 0.72 |
杠杆系数 1.16 , 1.2 , 1.18 , 1.26 , 1.25 , 1.21 | 1.16 | 1.2 | 1.18 | 1.26 | 1.25 | 1.21 | 1.21 |
ROE 平均值 13.33%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.21
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是14.03%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 26.71%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-09-30上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.42 , 1.03 , 1.6 , 0.88 , 0.62 , 0.64 | 0.42 | 1.03 | 1.6 | 0.88 | 0.62 | 0.64 | 0.88 |
销售商品现金/营收 0.61 , 0.6 , 0.72 , 0.6 , 0.53 , 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.53 | 0.6 | 0.61 |
净利润(亿) 1.13 , 1.13 , 1.05 , 1.22 , 1.62 , 0.98 | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.22 | 1.62 | 0.98 | 6.15 |
营业收入(亿) 5.77 , 6.77 , 7.76 , 9.07 , 11.09 , 6.39 | 5.77 | 6.77 | 7.76 | 9.07 | 11.09 | 6.39 | 40.46 |
经性现净额(亿) 0.47 , 1.16 , 1.68 , 1.07 , 1.01 , 0.63 | 0.47 | 1.16 | 1.68 | 1.07 | 1.01 | 0.63 | 5.39 |
销售商品现金(亿) 3.52 , 4.07 , 5.59 , 5.47 , 5.87 , 3.81 | 3.52 | 4.07 | 5.59 | 5.47 | 5.87 | 3.81 | 24.52 |
净现比 最近5
年合计为 0.88
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.61
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-09-30上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.13 , 1.13 , 1.05 , 1.22 , 1.62 , 0.98 , 1.23 , 2.29 , 2.92 , 3.55 | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.22 | 1.62 | 0.98 | 1.23 | 2.29 | 2.92 | 3.55 | - |
净利增长率(%) -17.96 , 0.25 , -6.91 , 16.6 , 32.32 , 60.26 , 3.39 , 41.36 , 27.51 , 21.58 | -17.96 | 0.25 | -6.91 | 16.6 | 32.32 | 60.26 | 3.39 | 41.36 | 27.51 | 21.58 | 29.89 |
营业收入(亿) 5.77 , 6.77 , 7.76 , 9.07 , 11.09 , 6.39 , 8.08 , 14.64 , 17.63 , 20.11 | 5.77 | 6.77 | 7.76 | 9.07 | 11.09 | 6.39 | 8.08 | 14.64 | 17.63 | 20.11 | - |
营收增长率(%) -5.54 , 17.5 , 14.62 , 16.81 , 22.31 , 39.09 , 12.69 , 32.02 , 20.37 , 14.1 | -5.54 | 17.5 | 14.62 | 16.81 | 22.31 | 39.09 | 12.69 | 32.02 | 20.37 | 14.1 | 21.94 |
总资产增长率(%) 0.26 , 9.36 , 3.64 , 13.9 , 8.07 , 14.96 , 6.94 , 0 , 0 , 0 | 0.26 | 9.36 | 3.64 | 13.9 | 8.07 | 14.96 | 6.94 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 6.0 , 6.3 , 5.05 , 6.74 , 9.14 , 12.86 , 6.64 , 0 , 0 , 0 | 6.0 | 6.3 | 5.05 | 6.74 | 9.14 | 12.86 | 6.64 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.17 , 0.18 , 0.18 , 0.23 , 0.24 , 0.26 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 5.88 , 0.0 , 27.78 , 4.35 , 0 , 9.0 , 0 , 0 , 0 | - | 5.88 | 0.0 | 27.78 | 4.35 | - | 9.0 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 3.39%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.69%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.24%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为9.0%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为29.89%
,营业收入年化增速为21.94%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-09-30上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
货币资金(亿) 1.61 , 2.05 , 2.15 , 1.79 , 1.48 , 1.38 | 1.61 | 2.05 | 2.15 | 1.79 | 1.48 | 1.38 | 1.82 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2016-09-30上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 26.74 , 22.52 , 28.21 , 29.77 , 28.53 , 30.06 | 26.74 | 22.52 | 28.21 | 29.77 | 28.53 | 30.06 | 27.15 |
生产资产收益率(%) 48.22 , 53.53 , 37.46 , 36.24 , 46.99 , 26.71 | 48.22 | 53.53 | 37.46 | 36.24 | 46.99 | 26.71 | 44.49 |
商誉占比(%) 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
其他类资产占比(%) 0.88 , 0.97 , 0.54 , 0.7 , 0.68 , 0.35 | 0.88 | 0.97 | 0.54 | 0.7 | 0.68 | 0.35 | 0.75 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.06 , 0.95 , 4.13 , 3.55 , 3.21 , 3.16 | 1.06 | 0.95 | 4.13 | 3.55 | 3.21 | 3.16 | 2.58 |
投资类资产占比(%) 10.37 , 11.94 , 8.64 , 3.81 , 6.04 , 11.3 | 10.37 | 11.94 | 8.64 | 3.81 | 6.04 | 11.3 | 8.16 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 44.49%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.02%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.75%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.16%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-09-30上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 60.37 , 53.27 , 57.23 , 49.08 , 37.09 | 60.37 | 53.27 | 57.23 | 49.08 | 37.09 | 0.0 | 50.15(合计) |
股息率(%) 3.37 , 2.89 , 2.72 , 1.87 , 1.92 | 3.37 | 2.89 | 2.72 | 1.87 | 1.92 | 0.0 | 2.55 |
分红(亿) 0.68 , 0.6 , 0.6 , 0.6 , 0.6 , 0.0 | 0.68 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 3.08(合计) |
净利润(亿) 1.13 , 1.13 , 1.05 , 1.22 , 1.62 , 0.98 | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.22 | 1.62 | 0.98 | 6.15(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.47 , 1.16 , 1.68 , 1.07 , 1.01 , 0.63 | 0.47 | 1.16 | 1.68 | 1.07 | 1.01 | 0.63 | 5.38(合计) |
分红占净额比(%) 145.27 , 51.95 , 35.87 , 55.9 , 59.53 , 0.0 | 145.27 | 51.95 | 35.87 | 55.9 | 59.53 | 0.0 | 57.26(合计) |
ROE(%) 13.84 , 13.07 , 11.52 , 12.68 , 15.54 , 8.88 | 13.84 | 13.07 | 11.52 | 12.68 | 15.54 | 8.88 | 13.33 |
净利润增速(%) -17.96 , 0.25 , -6.91 , 16.6 , 32.32 , 60.26 | -17.96 | 0.25 | -6.91 | 16.6 | 32.32 | 60.26 | 3.39(年化) |
分红率 最近5年
综合为 50.15%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化3.39%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.55%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-09-30上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.42 , 1.03 , 1.6 , 0.88 , 0.62 , 0.64 | 0.42 | 1.03 | 1.6 | 0.88 | 0.62 | 0.64 | 0.88 |
经性现净额/折旧摊销 4.17 , 4.29 , 36.79 , 195.8 , 3.38 , 3.72 | 4.17 | 4.29 | 36.79 | 195.8 | 3.38 | 3.72 | 7.36 |
销售商品现金/营收 0.61 , 0.6 , 0.72 , 0.6 , 0.53 , 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.53 | 0.6 | 0.61 |
现金净增额(亿) -0.51 , 0.44 , 0.1 , -0.36 , -0.32 , -0.1 | -0.51 | 0.44 | 0.1 | -0.36 | -0.32 | -0.1 | -0.65 |
放宽现金净增额(亿) 0.17 , 1.04 , 0.7 , 0.24 , 0.28 , -0.1 | 0.17 | 1.04 | 0.7 | 0.24 | 0.28 | -0.1 | 2.43 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.39亿元
,
小于5年净利润总额(6.15亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 7.36
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 24.52亿元
,
小于5年净营业收入总额(40.46亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.65亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(2.43亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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