近5年综合评分:80分 【百分制】
更新日期: 2024-07-30于2016-04-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 13.09 , 5.31 , 9.98 , 7.72 , 5.79 | 13.09 | 5.31 | 9.98 | 7.72 | 5.79 | 5.83 | 8.38 |
ROA(%) 11.49 , 4.66 , 7.94 , 5.79 , 4.49 | 11.49 | 4.66 | 7.94 | 5.79 | 4.49 | 4.71 | 6.87 |
ROIC(%) -1.3 , 2.67 , 6.94 , 5.34 , 4.77 | -1.3 | 2.67 | 6.94 | 5.34 | 4.77 | 3.96 | 3.68 |
毛利率(%) 63.28 , 63.45 , 53.81 , 55.72 , 60.14 , 60.43 | 63.28 | 63.45 | 53.81 | 55.72 | 60.14 | 60.43 | 59.28 |
净利率(%) 34.42 , 13.9 , 14.2 , 12.65 , 8.89 , 17.25 | 34.42 | 13.9 | 14.2 | 12.65 | 8.89 | 17.25 | 16.81 |
总资产周转率(次) 0.33 , 0.34 , 0.56 , 0.46 , 0.5 | 0.33 | 0.34 | 0.56 | 0.46 | 0.5 | 0.27 | 0.44 |
杠杆系数 1.13 , 1.15 , 1.36 , 1.31 , 1.27 , 1.21 | 1.13 | 1.15 | 1.36 | 1.31 | 1.27 | 1.21 | 1.24 |
ROE 平均值 8.38%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.24
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.68%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 59.28%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-04-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.57 , 1.22 , 0.52 , 0.77 , 3.07 , 0.33 | 0.57 | 1.22 | 0.52 | 0.77 | 3.07 | 0.33 | 1.08 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.13 , 1.07 , 1.11 , 1.07 , 1.05 | 1.05 | 1.13 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.08 |
净利润(亿) 0.66 , 0.29 , 0.59 , 0.49 , 0.39 , 0.41 | 0.66 | 0.29 | 0.59 | 0.49 | 0.39 | 0.41 | 2.42 |
营业收入(亿) 1.91 , 2.09 , 4.13 , 3.88 , 4.41 , 2.38 | 1.91 | 2.09 | 4.13 | 3.88 | 4.41 | 2.38 | 16.42 |
经性现净额(亿) 0.38 , 0.35 , 0.3 , 0.38 , 1.21 , 0.13 | 0.38 | 0.35 | 0.3 | 0.38 | 1.21 | 0.13 | 2.62 |
销售商品现金(亿) 2.0 , 2.36 , 4.43 , 4.28 , 4.71 , 2.5 | 2.0 | 2.36 | 4.43 | 4.28 | 4.71 | 2.5 | 17.78 |
净现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-04-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.66 , 0.29 , 0.59 , 0.49 , 0.39 , 0.41 , 0.48 , 1.3 , 1.73 | 0.66 | 0.29 | 0.59 | 0.49 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 1.3 | 1.73 | - |
净利增长率(%) 340.2 , -55.85 , 101.86 , -16.52 , -19.95 , -16.65 , 21.26 , 233.33 , 33.08 | 340.2 | -55.85 | 101.86 | -16.52 | -19.95 | -16.65 | 21.26 | 233.33 | 33.08 | 110.62 |
营业收入(亿) 1.91 , 2.09 , 4.13 , 3.88 , 4.41 , 2.38 , 3.28 , 5.31 , 6.4 | 1.91 | 2.09 | 4.13 | 3.88 | 4.41 | 2.38 | 3.28 | 5.31 | 6.4 | - |
营收增长率(%) -16.55 , 9.35 , 97.61 , -6.28 , 13.87 , 8.95 , 13.99 , 18.36 , 20.38 | -16.55 | 9.35 | 97.61 | -6.28 | 13.87 | 8.95 | 13.99 | 18.36 | 20.38 | 19.37 |
总资产增长率(%) 12.28 , 5.97 , 30.22 , 2.4 , 4.09 , 3.48 , 10.55 , 0 , 0 | 12.28 | 5.97 | 30.22 | 2.4 | 4.09 | 3.48 | 10.55 | - | - | - |
净资产增长率(%) 14.01 , 4.36 , 10.3 , 5.8 , 7.79 , 1.37 , 8.4 , 0 , 0 | 14.01 | 4.36 | 10.3 | 5.8 | 7.79 | 1.37 | 8.4 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.1 , 0.11 , 0.19 , 0.18 , 0.2 , 0.22 , 0 , 0 , 0 | 0.1 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 10.0 , 72.73 , -5.26 , 11.11 , 0 , 18.92 , 0 , 0 | - | 10.0 | 72.73 | -5.26 | 11.11 | - | 18.92 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 21.26%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 13.99%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.2%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为18.92%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为110.62%
,营业收入年化增速为19.37%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-04-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.52 , 0 , 0.58 , 0.36 , 1.1 , 3.84 | 0.52 | 0 | 0.58 | 0.36 | 1.1 | 3.84 | 0.51 |
放宽现金债务比I 14.09 , 0 , 3.28 , 2.52 , 5.11 , 13.79 | 14.09 | 0 | 3.28 | 2.52 | 5.11 | 13.79 | 5.0 |
放宽现金债务比II 14.09 , 0 , 12.71 , 4.16 , 5.11 , 13.79 | 14.09 | 0 | 12.71 | 4.16 | 5.11 | 13.79 | 7.21 |
货币资金(亿) 0.13 , 1.1 , 0.36 , 0.27 , 0.44 , 0.43 | 0.13 | 1.1 | 0.36 | 0.27 | 0.44 | 0.43 | 0.46 |
速变现金融资产(亿) 3.47 , 1.77 , 1.68 , 1.64 , 1.6 , 1.11 | 3.47 | 1.77 | 1.68 | 1.64 | 1.6 | 1.11 | 2.03 |
有息负债(亿) 0.26 , 0.0 , 0.62 , 0.76 , 0.4 , 0.11 | 0.26 | 0.0 | 0.62 | 0.76 | 0.4 | 0.11 | 0.41 |
短期有息负债(亿) 0.26 , 0.0 , 0.16 , 0.46 , 0.4 , 0.11 | 0.26 | 0.0 | 0.16 | 0.46 | 0.4 | 0.11 | 0.26 |
现金债务比
最新为 3.84倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2016-04-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 27.73 , 41.48 , 39.44 , 42.1 , 41.64 , 42.6 | 27.73 | 41.48 | 39.44 | 42.1 | 41.64 | 42.6 | 38.48 |
生产资产收益率(%) 44.03 , 13.02 , 19.44 , 14.09 , 10.7 , 11.47 | 44.03 | 13.02 | 19.44 | 14.09 | 10.7 | 11.47 | 20.26 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 16.21 , 15.32 , 13.14 , 13.17 | 0.0 | 0.0 | 16.21 | 15.32 | 13.14 | 13.17 | 8.93 |
其他类资产占比(%) 0.45 , 1.07 , 1.01 , 0.63 , 0.21 , 0.34 | 0.45 | 1.07 | 1.01 | 0.63 | 0.21 | 0.34 | 0.67 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 7.35 , 6.61 , 4.82 , 4.47 , 4.05 , 4.12 | 7.35 | 6.61 | 4.82 | 4.47 | 4.05 | 4.12 | 5.46 |
投资类资产占比(%) 62.05 , 30.23 , 23.93 , 23.46 , 21.67 , 16.63 | 62.05 | 30.23 | 23.93 | 23.46 | 21.67 | 16.63 | 32.27 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 20.26%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 13.17%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.67%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 32.27%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-04-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 19.69 , 5.27 , 27.64 , 24.47 | 0.0 | 19.69 | 5.27 | 27.64 | 24.47 | 21.29 | 13.21(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.22 , 0.14 , 0.38 , 0.41 | 0.0 | 0.22 | 0.14 | 0.38 | 0.41 | 0.28 | 0.23 |
分红(亿) 0.0 , 0.06 , 0.03 , 0.14 , 0.1 , 0.09 | 0.0 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.32(合计) |
净利润(亿) 0.66 , 0.29 , 0.59 , 0.49 , 0.39 , 0.41 | 0.66 | 0.29 | 0.59 | 0.49 | 0.39 | 0.41 | 2.42(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.38 , 0.35 , 0.3 , 0.38 , 1.21 , 0.13 | 0.38 | 0.35 | 0.3 | 0.38 | 1.21 | 0.13 | 2.62(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 16.17 , 10.16 , 35.89 , 7.96 , 65.4 | 0.0 | 16.17 | 10.16 | 35.89 | 7.96 | 65.4 | 12.22(合计) |
ROE(%) 13.09 , 5.31 , 9.98 , 7.72 , 5.79 , 5.83 | 13.09 | 5.31 | 9.98 | 7.72 | 5.79 | 5.83 | 8.38 |
净利润增速(%) 340.2 , -55.85 , 101.86 , -16.52 , -19.95 , -16.65 | 340.2 | -55.85 | 101.86 | -16.52 | -19.95 | -16.65 | 21.26(年化) |
分红率 最近5年
综合为 13.21%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.23%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-04-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.57 , 1.22 , 0.52 , 0.77 , 3.07 , 0.33 | 0.57 | 1.22 | 0.52 | 0.77 | 3.07 | 0.33 | 1.08 |
经性现净额/折旧摊销 3.16 , 2.98 , 2.83 , 5.8 , 6.0 , 1.21 | 3.16 | 2.98 | 2.83 | 5.8 | 6.0 | 1.21 | 4.28 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.13 , 1.07 , 1.11 , 1.07 , 1.05 | 1.05 | 1.13 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.08 |
现金净增额(亿) -0.27 , 0.97 , -0.75 , -0.08 , 0.17 , -0.01 | -0.27 | 0.97 | -0.75 | -0.08 | 0.17 | -0.01 | 0.04 |
放宽现金净增额(亿) -0.27 , 1.03 , -0.72 , 0.05 , 0.26 , 0.08 | -0.27 | 1.03 | -0.72 | 0.05 | 0.26 | 0.08 | 0.35 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.62亿元
,
大于5年净利润总额(2.42亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.28
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 17.78亿元
,
大于5年净营业收入总额(16.42亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.04亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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