近5年综合评分:49分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2015-06-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 5.44 , 1.58 , -23.72 , -16.3 , -12.35 | 5.44 | 1.58 | -23.72 | -16.3 | -12.35 | -16.01 | -9.07 |
ROA(%) 3.9 , 1.16 , -17.91 , -12.48 , -6.81 | 3.9 | 1.16 | -17.91 | -12.48 | -6.81 | -6.33 | -6.43 |
ROIC(%) 3.2 , -0.8 , -14.42 , -13.46 , -61.9 | 3.2 | -0.8 | -14.42 | -13.46 | -61.9 | -42.35 | -17.48 |
毛利率(%) 39.52 , 36.24 , 30.44 , 33.25 , 35.94 , 20.46 | 39.52 | 36.24 | 30.44 | 33.25 | 35.94 | 20.46 | 35.08 |
净利率(%) 7.36 , 2.87 , -48.19 , -31.25 , -17.94 , -117.71 | 7.36 | 2.87 | -48.19 | -31.25 | -17.94 | -117.71 | -17.43 |
总资产周转率(次) 0.53 , 0.4 , 0.37 , 0.4 , 0.38 | 0.53 | 0.4 | 0.37 | 0.4 | 0.38 | 0.05 | 0.42 |
杠杆系数 1.38 , 1.35 , 1.3 , 1.31 , 2.41 , 2.66 | 1.38 | 1.35 | 1.3 | 1.31 | 2.41 | 2.66 | 1.55 |
ROE 平均值 -9.07%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.55
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-17.48%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 35.08%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.41 , 3.68 , 0.27 , -0.08 , 2.69 , -2.09 | 0.41 | 3.68 | 0.27 | -0.08 | 2.69 | -2.09 | 0.91 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.18 , 1.29 , 1.07 , 1.73 , 2.36 | 1.0 | 1.18 | 1.29 | 1.07 | 1.73 | 2.36 | 1.25 |
净利润(亿) 0.35 , 0.11 , -1.76 , -1.19 , -0.74 , -0.82 | 0.35 | 0.11 | -1.76 | -1.19 | -0.74 | -0.82 | -3.23 |
营业收入(亿) 4.7 , 3.76 , 3.66 , 3.8 , 4.15 , 0.7 | 4.7 | 3.76 | 3.66 | 3.8 | 4.15 | 0.7 | 20.07 |
经性现净额(亿) 0.14 , 0.4 , 0.48 , -0.09 , 2.0 , -1.71 | 0.14 | 0.4 | 0.48 | -0.09 | 2.0 | -1.71 | 2.93 |
销售商品现金(亿) 4.7 , 4.44 , 4.71 , 4.07 , 7.16 , 1.65 | 4.7 | 4.44 | 4.71 | 4.07 | 7.16 | 1.65 | 25.08 |
净现比 最近5
年合计为 0.91
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.25
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.35 , 0.11 , -1.76 , -1.19 , -0.74 , -0.82 , -0.65 , 0.97 , 1.71 | 0.35 | 0.11 | -1.76 | -1.19 | -0.74 | -0.82 | -0.65 | 0.97 | 1.71 | - |
净利增长率(%) 51.1 , -68.9 , -1737.94 , 32.77 , 37.29 , -241.19 , -220.52 , 231.08 , 76.29 | 51.1 | -68.9 | -1737.94 | 32.77 | 37.29 | -241.19 | -220.52 | 231.08 | 76.29 | 252.01 |
营业收入(亿) 4.7 , 3.76 , 3.66 , 3.8 , 4.15 , 0.7 , 4.01 , 7.43 , 9.56 | 4.7 | 3.76 | 3.66 | 3.8 | 4.15 | 0.7 | 4.01 | 7.43 | 9.56 | - |
营收增长率(%) 16.0 , -20.15 , -2.52 , 3.68 , 9.21 , -54.1 , 0.44 , 40.72 , 28.67 | 16.0 | -20.15 | -2.52 | 3.68 | 9.21 | -54.1 | 0.44 | 40.72 | 28.67 | 34.56 |
总资产增长率(%) 11.02 , -1.21 , 13.5 , -18.52 , 56.09 , 49.29 , 9.62 , 0 , 0 | 11.02 | -1.21 | 13.5 | -18.52 | 56.09 | 49.29 | 9.62 | - | - | - |
净资产增长率(%) 12.83 , 1.43 , 17.23 , -18.79 , -15.29 , -24.96 , -1.59 , 0 , 0 | 12.83 | 1.43 | 17.23 | -18.79 | -15.29 | -24.96 | -1.59 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.26 , 0.19 , 0.17 , 0.18 , 0.19 , 0.07 , 0 , 0 , 0 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -26.92 , -10.53 , 5.88 , 5.56 , 0 , -7.54 , 0 , 0 | - | -26.92 | -10.53 | 5.88 | 5.56 | - | -7.54 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -220.52%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 0.44%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.19%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.54%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为252.01%
,营业收入年化增速为34.56%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.11 , 1.05 , 4.61 , 5.74 , 7.37 , 4.56 | 1.11 | 1.05 | 4.61 | 5.74 | 7.37 | 4.56 | 3.98 |
放宽现金债务比I 1.11 , 1.05 , 4.61 , 5.74 , 7.37 , 4.56 | 1.11 | 1.05 | 4.61 | 5.74 | 7.37 | 4.56 | 3.98 |
放宽现金债务比II 1.11 , 1.05 , 4.61 , 5.74 , 7.37 , 4.56 | 1.11 | 1.05 | 4.61 | 5.74 | 7.37 | 4.56 | 3.98 |
货币资金(亿) 1.29 , 1.13 , 4.2 , 3.27 , 5.26 , 3.55 | 1.29 | 1.13 | 4.2 | 3.27 | 5.26 | 3.55 | 3.03 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 1.16 , 1.08 , 0.91 , 0.57 , 0.71 , 0.78 | 1.16 | 1.08 | 0.91 | 0.57 | 0.71 | 0.78 | 0.89 |
短期有息负债(亿) 1.16 , 1.08 , 0.91 , 0.57 , 0.71 , 0.78 | 1.16 | 1.08 | 0.91 | 0.57 | 0.71 | 0.78 | 0.89 |
现金债务比
最新为 4.56倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2015-06-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 13.83 , 14.11 , 12.87 , 14.03 , 8.52 , 8.75 | 13.83 | 14.11 | 12.87 | 14.03 | 8.52 | 8.75 | 12.67 |
生产资产收益率(%) 28.17 , 7.32 , -133.74 , -100.42 , -67.1 , -75.41 | 28.17 | 7.32 | -133.74 | -100.42 | -67.1 | -75.41 | -53.15 |
商誉占比(%) 26.24 , 24.99 , 8.62 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 26.24 | 24.99 | 8.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.97 |
其他类资产占比(%) 0.92 , 3.66 , 1.7 , 1.58 , 11.69 , 12.43 | 0.92 | 3.66 | 1.7 | 1.58 | 11.69 | 12.43 | 3.91 |
研发费用资本化率(%) 4.21 , 15.6 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 4.21 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.12 |
开发支出占净利比(%) 6.55 , 69.19 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 6.55 | 69.19 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -3.0 |
无形资产占比(%) 5.11 , 5.06 , 5.28 , 5.1 , 2.58 , 2.56 | 5.11 | 5.06 | 5.28 | 5.1 | 2.58 | 2.56 | 4.63 |
投资类资产占比(%) 4.56 , 5.4 , 4.1 , 4.91 , 1.21 , 1.12 | 4.56 | 5.4 | 4.1 | 4.91 | 1.21 | 1.12 | 4.04 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -53.15%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.91%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 3.12%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.04%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 14.66 , 47.14 , -1.92 , 0.0 , 0.0 | 14.66 | 47.14 | -1.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.18(合计) |
股息率(%) 0.24 , 0.19 , 0.14 , 0.0 , 0.0 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
分红(亿) 0.05 , 0.05 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14(合计) |
净利润(亿) 0.35 , 0.11 , -1.76 , -1.19 , -0.74 , -0.82 | 0.35 | 0.11 | -1.76 | -1.19 | -0.74 | -0.82 | -3.24(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.14 , 0.4 , 0.48 , -0.09 , 2.0 , -1.71 | 0.14 | 0.4 | 0.48 | -0.09 | 2.0 | -1.71 | 2.92(合计) |
分红占净额比(%) 36.03 , 12.8 , 7.14 , -0.0 , 0.0 , -0.0 | 36.03 | 12.8 | 7.14 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 4.63(合计) |
ROE(%) 5.44 , 1.58 , -23.72 , -16.3 , -12.35 , -16.01 | 5.44 | 1.58 | -23.72 | -16.3 | -12.35 | -16.01 | -9.07 |
净利润增速(%) 51.1 , -68.9 , -1737.94 , 32.77 , 37.29 , -241.19 | 51.1 | -68.9 | -1737.94 | 32.77 | 37.29 | -241.19 | -269.59(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -4.18%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-220.52%),
同时分红占经营性现金流量净额比为4.63%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.11%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.41 , 3.68 , -0.27 , 0.08 , -2.69 , 2.09 | 0.41 | 3.68 | -0.27 | 0.08 | -2.69 | 2.09 | -0.9 |
经性现净额/折旧摊销 0.94 , 2.31 , 2.51 , -0.46 , 10.37 , -18.74 | 0.94 | 2.31 | 2.51 | -0.46 | 10.37 | -18.74 | 3.23 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.18 , 1.29 , 1.07 , 1.73 , 2.36 | 1.0 | 1.18 | 1.29 | 1.07 | 1.73 | 2.36 | 1.25 |
现金净增额(亿) 0.08 , -0.14 , 3.09 , -0.88 , 1.98 , -1.71 | 0.08 | -0.14 | 3.09 | -0.88 | 1.98 | -1.71 | 4.13 |
放宽现金净增额(亿) 0.13 , -0.08 , 3.13 , -0.88 , 1.98 , -1.71 | 0.13 | -0.08 | 3.13 | -0.88 | 1.98 | -1.71 | 4.28 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | --- | +-+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.93亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-3.23亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.23
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 25.08亿元
,
大于5年净营业收入总额(20.07亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.13亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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