近5年综合评分:34分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2015-04-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 9.0 , -23.07 , 5.14 , -2.95 , -3.45 | 9.0 | -23.07 | 5.14 | -2.95 | -3.45 | -2.87 | -3.07 |
ROA(%) 3.75 , -8.66 , 2.02 , -1.43 , -1.85 | 3.75 | -8.66 | 2.02 | -1.43 | -1.85 | -1.59 | -1.23 |
ROIC(%) 8.66 , 6.08 , 7.55 , 10.46 , 0.16 | 8.66 | 6.08 | 7.55 | 10.46 | 0.16 | 0.23 | 6.58 |
毛利率(%) 32.16 , 25.05 , 21.96 , 16.57 , 10.93 , 9.41 | 32.16 | 25.05 | 21.96 | 16.57 | 10.93 | 9.41 | 21.33 |
净利率(%) 9.44 , -31.71 , 4.92 , -2.66 , -4.86 , -7.67 | 9.44 | -31.71 | 4.92 | -2.66 | -4.86 | -7.67 | -4.97 |
总资产周转率(次) 0.4 , 0.27 , 0.41 , 0.54 , 0.38 | 0.4 | 0.27 | 0.41 | 0.54 | 0.38 | 0.21 | 0.4 |
杠杆系数 2.45 , 2.94 , 2.18 , 1.94 , 1.78 , 1.83 | 2.45 | 2.94 | 2.18 | 1.94 | 1.78 | 1.83 | 2.26 |
ROE 平均值 -3.07%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.26
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.58%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 21.33%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-3.07%] = 净利率[-4.97%] × 总资产周转率[0.4次] × 杠杆系数[2.26]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.69 , 0.5 , 4.06 , 3.7 , 1.23 , 1.16 | 0.69 | 0.5 | 4.06 | 3.7 | 1.23 | 1.16 | 3.49 |
销售商品现金/营收 0.49 , 0.54 , 0.41 , 0.5 , 0.67 , 0.72 | 0.49 | 0.54 | 0.41 | 0.5 | 0.67 | 0.72 | 0.51 |
净利润(亿) 1.61 , -3.92 , 0.81 , -0.48 , -0.55 , -0.43 | 1.61 | -3.92 | 0.81 | -0.48 | -0.55 | -0.43 | -2.53 |
营业收入(亿) 17.08 , 12.37 , 16.38 , 18.05 , 11.31 , 5.65 | 17.08 | 12.37 | 16.38 | 18.05 | 11.31 | 5.65 | 75.19 |
经性现净额(亿) 1.12 , 1.98 , 3.27 , 1.78 , 0.68 , 0.5 | 1.12 | 1.98 | 3.27 | 1.78 | 0.68 | 0.5 | 8.83 |
销售商品现金(亿) 8.29 , 6.73 , 6.76 , 9.07 , 7.54 , 4.05 | 8.29 | 6.73 | 6.76 | 9.07 | 7.54 | 4.05 | 38.39 |
净现比 最近5
年合计为 3.49
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.51
,
远小于1(销售商品、提供劳务收到的现金远小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,或说明企业产品或服务缺乏竞争力,营业收入或通过赊销、放宽信用销售取得,甚至需要警惕虚增营业收入,公司营收质量较差。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.61 , -3.92 , 0.81 , -0.48 , -0.55 , -0.43 | 1.61 | -3.92 | 0.81 | -0.48 | -0.55 | -0.43 | -0.52 |
净利增长率(%) -43.32 , -343.42 , 120.52 , -159.57 , -14.71 , -420.52 | -43.32 | -343.42 | 120.52 | -159.57 | -14.71 | -420.52 | -176.36 |
营业收入(亿) 17.08 , 12.37 , 16.38 , 18.05 , 11.31 , 5.65 | 17.08 | 12.37 | 16.38 | 18.05 | 11.31 | 5.65 | 15.01 |
营收增长率(%) -0.25 , -27.55 , 32.37 , 10.18 , -37.31 , 0.85 | -0.25 | -27.55 | 32.37 | 10.18 | -37.31 | 0.85 | -7.95 |
总资产增长率(%) 19.49 , -6.12 , -18.31 , -12.66 , -10.16 , -8.02 | 19.49 | -6.12 | -18.31 | -12.66 | -10.16 | -8.02 | -6.38 |
净资产增长率(%) 14.4 , -21.97 , 10.17 , -1.79 , -2.19 , -10.45 | 14.4 | -21.97 | 10.17 | -1.79 | -2.19 | -10.45 | -1.13 |
市场占有率(%) 1.8 , 1.22 , 1.35 , 1.44 , 0.89 , 1.0 | 1.8 | 1.22 | 1.35 | 1.44 | 0.89 | 1.0 | - |
市占率增速(%) 0 , -32.22 , 10.66 , 6.67 , -38.19 , 0 | - | -32.22 | 10.66 | 6.67 | -38.19 | - | -16.14 |
净利润 最近5
年年化增速为 -176.36%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -7.95%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.89%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-16.14%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-04-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.29 , 0.34 , 0.79 , 0.7 , 0.73 , 0.77 | 0.29 | 0.34 | 0.79 | 0.7 | 0.73 | 0.77 | 0.57 |
放宽现金债务比I 0.29 , 0.34 , 0.79 , 0.77 , 0.73 , 0.78 | 0.29 | 0.34 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 0.58 |
放宽现金债务比II 0.53 , 0.64 , 0.96 , 1.03 , 2.13 , 2.11 | 0.53 | 0.64 | 0.96 | 1.03 | 2.13 | 2.11 | 1.06 |
货币资金(亿) 4.37 , 5.29 , 5.68 , 4.85 , 3.96 , 4.02 | 4.37 | 5.29 | 5.68 | 4.85 | 3.96 | 4.02 | 4.83 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.49 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
有息负债(亿) 15.26 , 15.56 , 7.24 , 6.93 , 5.45 , 5.19 | 15.26 | 15.56 | 7.24 | 6.93 | 5.45 | 5.19 | 10.09 |
短期有息负债(亿) 8.18 , 8.24 , 5.91 , 5.19 , 1.87 , 1.91 | 8.18 | 8.24 | 5.91 | 5.19 | 1.87 | 1.91 | 5.88 |
现金债务比
最新为 0.77倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于2015-04-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 22.39 , 30.71 , 28.04 , 29.43 , 39.43 , 39.95 | 22.39 | 30.71 | 28.04 | 29.43 | 39.43 | 39.95 | 30.0 |
生产资产收益率(%) 21.39 , -28.9 , 11.44 , -4.13 , -4.77 , -4.95 | 21.39 | -28.9 | 11.44 | -4.13 | -4.77 | -4.95 | -0.99 |
商誉占比(%) 28.53 , 10.27 , 3.72 , 3.12 , 2.93 , 3.21 | 28.53 | 10.27 | 3.72 | 3.12 | 2.93 | 3.21 | 9.71 |
其他类资产占比(%) 8.37 , 8.51 , 18.37 , 16.88 , 11.46 , 9.89 | 8.37 | 8.51 | 18.37 | 16.88 | 11.46 | 9.89 | 12.72 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 9.3 , 9.86 , 10.94 , 12.49 , 22.82 , 23.28 | 9.3 | 9.86 | 10.94 | 12.49 | 22.82 | 23.28 | 13.08 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.17 , 9.4 , 2.68 , 1.36 , 1.51 | 0.0 | 0.17 | 9.4 | 2.68 | 1.36 | 1.51 | 2.72 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -0.99%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 3.21%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 12.72%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.72%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2015-04-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 31.15 , -6.12 , 0.0 , -54.01 , 0.0 | 31.15 | -6.12 | 0.0 | -54.01 | 0.0 | 0.0 | -39.48(合计) |
股息率(%) 1.97 , 1.05 , 0.0 , 0.38 , 0.0 | 1.97 | 1.05 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.68 |
分红(亿) 0.5 , 0.24 , 0.0 , 0.26 , 0.0 , 0.0 | 0.5 | 0.24 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 1.0(合计) |
净利润(亿) 1.61 , -3.92 , 0.81 , -0.48 , -0.55 , -0.43 | 1.61 | -3.92 | 0.81 | -0.48 | -0.55 | -0.43 | -2.54(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.12 , 1.98 , 3.27 , 1.78 , 0.68 , 0.5 | 1.12 | 1.98 | 3.27 | 1.78 | 0.68 | 0.5 | 8.81(合计) |
分红占净额比(%) 44.85 , 12.16 , 0.0 , 14.58 , 0.0 , 0.0 | 44.85 | 12.16 | 0.0 | 14.58 | 0.0 | 0.0 | 11.36(合计) |
ROE(%) 9.0 , -23.07 , 5.14 , -2.95 , -3.45 , -2.87 | 9.0 | -23.07 | 5.14 | -2.95 | -3.45 | -2.87 | -3.07 |
净利润增速(%) -43.32 , -343.42 , 120.52 , -159.57 , -14.71 , -420.52 | -43.32 | -343.42 | 120.52 | -159.57 | -14.71 | -420.52 | 9.1(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -39.48%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-176.36%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.68%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2015-04-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.69 , -0.5 , 4.06 , -3.7 , -1.23 , -1.16 | 0.69 | -0.5 | 4.06 | -3.7 | -1.23 | -1.16 | -3.47 |
经性现净额/折旧摊销 1.66 , 3.07 , 4.71 , 2.0 , 0.73 , 1.07 | 1.66 | 3.07 | 4.71 | 2.0 | 0.73 | 1.07 | 2.3 |
销售商品现金/营收 0.49 , 0.54 , 0.41 , 0.5 , 0.67 , 0.72 | 0.49 | 0.54 | 0.41 | 0.5 | 0.67 | 0.72 | 0.51 |
现金净增额(亿) 1.76 , -0.19 , -0.59 , -0.25 , 0.49 , 0.02 | 1.76 | -0.19 | -0.59 | -0.25 | 0.49 | 0.02 | 1.22 |
放宽现金净增额(亿) 2.26 , 0.05 , -0.59 , 0.0 , 0.49 , 0.02 | 2.26 | 0.05 | -0.59 | 0.0 | 0.49 | 0.02 | 2.21 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.83亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-2.53亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.3
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 38.39亿元
,
小于5年净营业收入总额(75.19亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.22亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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