近5年综合评分:51分 【百分制】
更新日期: 2024-08-17于2014-12-31上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.04 , 8.98 , 8.45 , -7.35 , -2.61 | 7.04 | 8.98 | 8.45 | -7.35 | -2.61 | 1.33 | 2.9 |
ROA(%) 4.1 , 4.73 , 4.31 , -3.47 , -1.1 | 4.1 | 4.73 | 4.31 | -3.47 | -1.1 | 0.55 | 1.71 |
ROIC(%) 8.95 , 9.9 , 8.07 , 1.56 , -0.09 | 8.95 | 9.9 | 8.07 | 1.56 | -0.09 | 1.48 | 5.68 |
毛利率(%) 37.76 , 28.86 , 29.54 , 26.21 , 28.8 , 27.28 | 37.76 | 28.86 | 29.54 | 26.21 | 28.8 | 27.28 | 30.23 |
净利率(%) 8.39 , 7.69 , 8.27 , -7.56 , -2.67 , 2.55 | 8.39 | 7.69 | 8.27 | -7.56 | -2.67 | 2.55 | 2.82 |
总资产周转率(次) 0.49 , 0.62 , 0.52 , 0.46 , 0.41 | 0.49 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | 0.41 | 0.21 | 0.5 |
杠杆系数 1.81 , 1.98 , 1.95 , 2.31 , 2.46 , 2.42 | 1.81 | 1.98 | 1.95 | 2.31 | 2.46 | 2.42 | 2.1 |
ROE 平均值 2.9%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.1
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.68%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 30.23%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[2.9%] = 净利率[2.82%] × 总资产周转率[0.5次] × 杠杆系数[2.1]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-12-31上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.7 , 0.72 , 0.86 , 0.82 , -2.25 , -1.39 | 0.7 | 0.72 | 0.86 | 0.82 | -2.25 | -1.39 | 1.58 |
销售商品现金/营收 0.89 , 0.98 , 0.93 , 0.92 , 0.98 , 0.78 | 0.89 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 0.78 | 0.94 |
净利润(亿) 0.59 , 0.77 , 0.88 , -0.83 , -0.28 , 0.14 | 0.59 | 0.77 | 0.88 | -0.83 | -0.28 | 0.14 | 1.13 |
营业收入(亿) 7.03 , 10.07 , 10.6 , 11.03 , 10.47 , 5.53 | 7.03 | 10.07 | 10.6 | 11.03 | 10.47 | 5.53 | 49.2 |
经性现净额(亿) 0.42 , 0.55 , 0.75 , 0.69 , -0.63 , -0.2 | 0.42 | 0.55 | 0.75 | 0.69 | -0.63 | -0.2 | 1.78 |
销售商品现金(亿) 6.25 , 9.88 , 9.86 , 10.16 , 10.26 , 4.3 | 6.25 | 9.88 | 9.86 | 10.16 | 10.26 | 4.3 | 46.41 |
净现比 最近5
年合计为 1.58
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.94
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-12-31上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.59 , 0.77 , 0.88 , -0.83 , -0.28 , 0.14 | 0.59 | 0.77 | 0.88 | -0.83 | -0.28 | 0.14 | 0.22 |
净利增长率(%) 28.74 , 31.3 , 13.15 , -195.21 , 66.51 , -22.43 | 28.74 | 31.3 | 13.15 | -195.21 | 66.51 | -22.43 | -182.8 |
营业收入(亿) 7.03 , 10.07 , 10.6 , 11.03 , 10.47 , 5.53 | 7.03 | 10.07 | 10.6 | 11.03 | 10.47 | 5.53 | 9.83 |
营收增长率(%) 21.5 , 43.25 , 5.2 , 4.14 , -5.11 , 15.76 | 21.5 | 43.25 | 5.2 | 4.14 | -5.11 | 15.76 | 12.59 |
总资产增长率(%) 11.42 , 15.88 , 31.59 , 8.07 , 3.91 , 0.9 | 11.42 | 15.88 | 31.59 | 8.07 | 3.91 | 0.9 | 13.79 |
净资产增长率(%) 0.21 , 5.71 , 33.91 , -8.78 , -2.54 , -3.5 | 0.21 | 5.71 | 33.91 | -8.78 | -2.54 | -3.5 | 4.75 |
市场占有率(%) 0.7 , 0.9 , 0.76 , 0.75 , 0.7 , 0.88 | 0.7 | 0.9 | 0.76 | 0.75 | 0.7 | 0.88 | - |
市占率增速(%) 0 , 28.57 , -15.56 , -1.32 , -6.67 , 0 | - | 28.57 | -15.56 | -1.32 | -6.67 | - | -0.0 |
净利润 最近5
年年化增速为 -182.8%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.59%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.7%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.0%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-12-31上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 3.06 , 1.39 , 2.21 , 1.54 , 0.73 , 0.63 | 3.06 | 1.39 | 2.21 | 1.54 | 0.73 | 0.63 | 1.79 |
放宽现金债务比I 3.78 , 1.78 , 2.21 , 1.54 , 0.73 , 0.63 | 3.78 | 1.78 | 2.21 | 1.54 | 0.73 | 0.63 | 2.01 |
放宽现金债务比II 3.78 , 1.88 , 4.68 , 2.52 , 1.33 , 0.91 | 3.78 | 1.88 | 4.68 | 2.52 | 1.33 | 0.91 | 2.84 |
货币资金(亿) 2.43 , 2.53 , 4.89 , 3.9 , 2.95 , 2.98 | 2.43 | 2.53 | 4.89 | 3.9 | 2.95 | 2.98 | 3.34 |
速变现金融资产(亿) 0.57 , 0.71 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.57 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
有息负债(亿) 0.79 , 1.82 , 2.21 , 2.53 , 4.03 , 4.75 | 0.79 | 1.82 | 2.21 | 2.53 | 4.03 | 4.75 | 2.28 |
短期有息负债(亿) 0.79 , 1.72 , 1.05 , 1.55 , 2.23 , 3.29 | 0.79 | 1.72 | 1.05 | 1.55 | 2.23 | 3.29 | 1.47 |
现金债务比
最新为 0.63倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-12-31上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 16.73 , 17.47 , 20.81 , 24.71 , 27.71 , 27.34 | 16.73 | 17.47 | 20.81 | 24.71 | 27.71 | 27.34 | 21.49 |
生产资产收益率(%) 30.39 , 28.92 , 21.02 , -14.12 , -3.42 , 2.01 | 30.39 | 28.92 | 21.02 | -14.12 | -3.42 | 2.01 | 12.56 |
商誉占比(%) 10.22 , 9.67 , 5.08 , 2.38 , 2.45 , 2.43 | 10.22 | 9.67 | 5.08 | 2.38 | 2.45 | 2.43 | 5.96 |
其他类资产占比(%) 1.72 , 1.73 , 3.1 , 2.43 , 3.1 , 2.32 | 1.72 | 1.73 | 3.1 | 2.43 | 3.1 | 2.32 | 2.42 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.9 , 4.55 , 3.39 , 4.39 , 4.21 , 3.95 | 1.9 | 4.55 | 3.39 | 4.39 | 4.21 | 3.95 | 3.69 |
投资类资产占比(%) 8.11 , 7.41 , 2.37 , 1.56 , 2.17 , 1.95 | 8.11 | 7.41 | 2.37 | 1.56 | 2.17 | 1.95 | 4.32 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 12.56%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.43%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.42%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.32%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2014-12-31上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 48.45 , 53.36 , 46.96 , -21.05 , 0.0 | 48.45 | 53.36 | 46.96 | -21.05 | 0.0 | 0.0 | 114.14(合计) |
股息率(%) 1.69 , 2.41 , 1.62 , 0.24 , 0.0 | 1.69 | 2.41 | 1.62 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 1.19 |
分红(亿) 0.29 , 0.41 , 0.41 , 0.18 , 0.0 , 0.0 | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.29(合计) |
净利润(亿) 0.59 , 0.77 , 0.88 , -0.83 , -0.28 , 0.14 | 0.59 | 0.77 | 0.88 | -0.83 | -0.28 | 0.14 | 1.13(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.42 , 0.55 , 0.75 , 0.69 , -0.63 , -0.2 | 0.42 | 0.55 | 0.75 | 0.69 | -0.63 | -0.2 | 1.78(合计) |
分红占净额比(%) 68.85 , 74.51 , 54.86 , 25.6 , -0.0 , -0.0 | 68.85 | 74.51 | 54.86 | 25.6 | -0.0 | -0.0 | 72.41(合计) |
ROE(%) 7.04 , 8.98 , 8.45 , -7.35 , -2.61 , 1.33 | 7.04 | 8.98 | 8.45 | -7.35 | -2.61 | 1.33 | 2.9 |
净利润增速(%) 28.74 , 31.3 , 13.15 , -195.21 , 66.51 , -22.43 | 28.74 | 31.3 | 13.15 | -195.21 | 66.51 | -22.43 | -224.84(年化) |
分红率 最近5年
综合为 114.14%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-182.8%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.19%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2014-12-31上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.7 , 0.72 , 0.86 , -0.82 , 2.25 , -1.39 | 0.7 | 0.72 | 0.86 | -0.82 | 2.25 | -1.39 | 1.58 |
经性现净额/折旧摊销 2.04 , 2.44 , 3.02 , 2.54 , -1.7 , -0.83 | 2.04 | 2.44 | 3.02 | 2.54 | -1.7 | -0.83 | 1.34 |
销售商品现金/营收 0.89 , 0.98 , 0.93 , 0.92 , 0.98 , 0.78 | 0.89 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 0.78 | 0.94 |
现金净增额(亿) -0.29 , -0.04 , 2.24 , -2.29 , -0.64 , 0.03 | -0.29 | -0.04 | 2.24 | -2.29 | -0.64 | 0.03 | -1.02 |
放宽现金净增额(亿) -0.01 , 0.37 , 2.65 , -2.11 , -0.64 , 0.03 | -0.01 | 0.37 | 2.65 | -2.11 | -0.64 | 0.03 | 0.26 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.78亿元
,
大于5年净利润总额(1.13亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.34
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 46.41亿元
,
小于5年净营业收入总额(49.2亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.02亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.26亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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