近5年综合评分:23分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2014-06-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 5.14 , 3.43 , -2.53 , -6.82 , -10.54 | 5.14 | 3.43 | -2.53 | -6.82 | -10.54 | -1.06 | -2.26 |
ROA(%) 4.62 , 3.18 , -2.32 , -6.16 , -9.48 | 4.62 | 3.18 | -2.32 | -6.16 | -9.48 | -0.95 | -2.03 |
ROIC(%) 2.34 , 2.18 , -5.89 , -9.8 , -15.12 | 2.34 | 2.18 | -5.89 | -9.8 | -15.12 | -3.61 | -5.26 |
毛利率(%) 38.37 , 39.82 , 40.14 , 32.98 , 32.9 , 37.64 | 38.37 | 39.82 | 40.14 | 32.98 | 32.9 | 37.64 | 36.84 |
净利率(%) 9.87 , 7.16 , -6.08 , -13.95 , -23.3 , -4.94 | 9.87 | 7.16 | -6.08 | -13.95 | -23.3 | -4.94 | -5.26 |
总资产周转率(次) 0.47 , 0.44 , 0.38 , 0.44 , 0.41 | 0.47 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.19 | 0.43 |
杠杆系数 1.09 , 1.07 , 1.11 , 1.1 , 1.13 , 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.11 | 1.1 | 1.13 | 1.11 | 1.1 |
ROE 平均值 -2.26%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.1
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-5.26%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 36.84%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-06-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.28 , 0.78 , 0.19 , -1.42 , -0.07 , -5.31 | 1.28 | 0.78 | 0.19 | -1.42 | -0.07 | -5.31 | -0.03 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.13 , 1.12 , 1.08 , 1.14 , 0.98 | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 1.08 | 1.14 | 0.98 | 1.11 |
净利润(亿) 0.93 , 0.64 , -0.47 , -1.21 , -1.72 , -0.16 | 0.93 | 0.64 | -0.47 | -1.21 | -1.72 | -0.16 | -1.83 |
营业收入(亿) 9.4 , 8.98 , 7.79 , 8.68 , 7.39 , 3.3 | 9.4 | 8.98 | 7.79 | 8.68 | 7.39 | 3.3 | 42.24 |
经性现净额(亿) 1.19 , 0.5 , 0.09 , -1.71 , -0.12 , -0.87 | 1.19 | 0.5 | 0.09 | -1.71 | -0.12 | -0.87 | -0.05 |
销售商品现金(亿) 10.21 , 10.12 , 8.74 , 9.38 , 8.45 , 3.23 | 10.21 | 10.12 | 8.74 | 9.38 | 8.45 | 3.23 | 46.9 |
净现比 最近5
年合计为 -0.03
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.11
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-06-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.93 , 0.64 , -0.47 , -1.21 , -1.72 , -0.16 | 0.93 | 0.64 | -0.47 | -1.21 | -1.72 | -0.16 | -0.37 |
净利增长率(%) -30.79 , -30.62 , -173.57 , -155.66 , -42.18 , 78.88 | -30.79 | -30.62 | -173.57 | -155.66 | -42.18 | 78.88 | -216.63 |
营业收入(亿) 9.4 , 8.98 , 7.79 , 8.68 , 7.39 , 3.3 | 9.4 | 8.98 | 7.79 | 8.68 | 7.39 | 3.3 | 8.45 |
营收增长率(%) -12.33 , -4.38 , -13.26 , 11.34 , -14.88 , 0.3 | -12.33 | -4.38 | -13.26 | 11.34 | -14.88 | 0.3 | -7.18 |
总资产增长率(%) -0.39 , 2.19 , -0.48 , -7.31 , -7.83 , -3.88 | -0.39 | 2.19 | -0.48 | -7.31 | -7.83 | -3.88 | -2.85 |
净资产增长率(%) 4.85 , 3.25 , -3.94 , -6.28 , -9.88 , -6.56 | 4.85 | 3.25 | -3.94 | -6.28 | -9.88 | -6.56 | -2.56 |
市场占有率(%) 0.52 , 0.46 , 0.36 , 0.41 , 0.34 , 0.31 | 0.52 | 0.46 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.31 | - |
市占率增速(%) 0 , -11.54 , -21.74 , 13.89 , -17.07 , 0 | - | -11.54 | -21.74 | 13.89 | -17.07 | - | -10.08 |
净利润 最近5
年年化增速为 -216.63%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -7.18%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.34%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-10.08%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-06-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 65.33 , 32.1 , 42.27 , 20.7 | 0 | 0 | 65.33 | 32.1 | 42.27 | 20.7 | 27.94 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 65.4 , 32.11 , 42.27 , 20.7 | 0 | 0 | 65.4 | 32.11 | 42.27 | 20.7 | 27.96 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 65.4 , 32.11 , 42.27 , 20.7 | 0 | 0 | 65.4 | 32.11 | 42.27 | 20.7 | 27.96 |
货币资金(亿) 5.03 , 7.74 , 7.2 , 4.25 , 3.13 , 2.14 | 5.03 | 7.74 | 7.2 | 4.25 | 3.13 | 2.14 | 5.47 |
速变现金融资产(亿) 7.46 , 2.82 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 7.46 | 2.82 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.06 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.11 , 0.13 , 0.07 , 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.1 | 0.06 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.11 , 0.13 , 0.07 , 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.1 | 0.06 |
现金债务比
最新为 20.7倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-06-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 2.35 , 1.91 , 1.67 , 1.82 , 1.55 , 1.51 | 2.35 | 1.91 | 1.67 | 1.82 | 1.55 | 1.51 | 1.86 |
生产资产收益率(%) 207.91 , 180.15 , -185.27 , -289.67 , -620.06 , -58.76 | 207.91 | 180.15 | -185.27 | -289.67 | -620.06 | -58.76 | -141.39 |
商誉占比(%) 5.54 , 5.36 , 5.58 , 5.32 , 4.54 , 4.58 | 5.54 | 5.36 | 5.58 | 5.32 | 4.54 | 4.58 | 5.27 |
其他类资产占比(%) 1.26 , 14.72 , 30.37 , 39.36 , 49.66 , 53.02 | 1.26 | 14.72 | 30.37 | 39.36 | 49.66 | 53.02 | 27.07 |
研发费用资本化率(%) 1.57 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 |
开发支出占净利比(%) 1.55 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 1.55 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.78 |
无形资产占比(%) 0.92 , 0.82 , 0.66 , 0.53 , 0.39 , 0.32 | 0.92 | 0.82 | 0.66 | 0.53 | 0.39 | 0.32 | 0.66 |
投资类资产占比(%) 41.55 , 16.62 , 2.67 , 2.67 , 0.71 , 0.93 | 41.55 | 16.62 | 2.67 | 2.67 | 0.71 | 0.93 | 12.84 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -141.39%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 4.58%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 27.07%
,
超过15%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比高,整体资产质量低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.32%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 12.84%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2014-06-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 22.53 , 12.99 , -17.66 , 0.0 , 0.0 | 22.53 | 12.99 | -17.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.52(合计) |
股息率(%) 0.5 , 0.13 , 0.1 , 0.0 , 0.0 | 0.5 | 0.13 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
分红(亿) 0.21 , 0.08 , 0.08 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38(合计) |
净利润(亿) 0.93 , 0.64 , -0.47 , -1.21 , -1.72 , -0.16 | 0.93 | 0.64 | -0.47 | -1.21 | -1.72 | -0.16 | -1.83(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.19 , 0.5 , 0.09 , -1.71 , -0.12 , -0.87 | 1.19 | 0.5 | 0.09 | -1.71 | -0.12 | -0.87 | -0.04(合计) |
分红占净额比(%) 17.54 , 16.61 , 93.76 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 17.54 | 16.61 | 93.76 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -840.84(合计) |
ROE(%) 5.14 , 3.43 , -2.53 , -6.82 , -10.54 , -1.06 | 5.14 | 3.43 | -2.53 | -6.82 | -10.54 | -1.06 | -2.26 |
净利润增速(%) -30.79 , -30.62 , -173.57 , -155.66 , -42.18 , 78.88 | -30.79 | -30.62 | -173.57 | -155.66 | -42.18 | 78.88 | -35.26(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -20.52%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-216.63%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-840.84%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.15%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-06-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.28 , 0.78 , -0.19 , 1.42 , 0.07 , 5.31 | 1.28 | 0.78 | -0.19 | 1.42 | 0.07 | 5.31 | 0.02 |
经性现净额/折旧摊销 6.31 , 3.25 , 0.83 , -17.07 , -0.99 , -18.65 | 6.31 | 3.25 | 0.83 | -17.07 | -0.99 | -18.65 | -0.07 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.13 , 1.12 , 1.08 , 1.14 , 0.98 | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 1.08 | 1.14 | 0.98 | 1.11 |
现金净增额(亿) -1.59 , 2.74 , -0.51 , -2.94 , -1.09 , -0.99 | -1.59 | 2.74 | -0.51 | -2.94 | -1.09 | -0.99 | -3.39 |
放宽现金净增额(亿) -1.38 , 2.82 , -0.42 , -2.94 , -1.09 , -0.99 | -1.38 | 2.82 | -0.42 | -2.94 | -1.09 | -0.99 | -3.01 |
现金流肖像 | +-- | +++ | +-- | --- | --- | --- | --- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.05亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.07
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 46.9亿元
,
大于5年净营业收入总额(42.24亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -3.39亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-3.01亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ---
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '---',即经营、投资、筹资活动现金都是净流出,现金流在大出血,命不久矣。
公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。