近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2014-01-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.64 , 6.75 , -2.71 , 1.28 , 0.04 | 6.64 | 6.75 | -2.71 | 1.28 | 0.04 | 1.55 | 2.4 |
ROA(%) 3.66 , 4.4 , -1.87 , 0.98 , 0.04 | 3.66 | 4.4 | -1.87 | 0.98 | 0.04 | 1.39 | 1.44 |
ROIC(%) 5.82 , 6.11 , 2.66 , -1.28 , -1.57 | 5.82 | 6.11 | 2.66 | -1.28 | -1.57 | 0.7 | 2.35 |
毛利率(%) 35.39 , 38.56 , 38.2 , 31.68 , 43.6 , 46.79 | 35.39 | 38.56 | 38.2 | 31.68 | 43.6 | 46.79 | 37.49 |
净利率(%) 8.32 , 10.57 , -4.51 , 3.2 , 0.15 , 10.55 | 8.32 | 10.57 | -4.51 | 3.2 | 0.15 | 10.55 | 3.55 |
总资产周转率(次) 0.44 , 0.42 , 0.41 , 0.31 , 0.25 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 0.25 | 0.13 | 0.37 |
杠杆系数 1.66 , 1.43 , 1.47 , 1.13 , 1.13 , 1.1 | 1.66 | 1.43 | 1.47 | 1.13 | 1.13 | 1.1 | 1.36 |
ROE 平均值 2.4%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.36
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.35%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 37.49%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-01-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.59 , 2.0 , 2.54 , 6.66 , 133.71 , 1.25 | 2.59 | 2.0 | 2.54 | 6.66 | 133.71 | 1.25 | 4.5 |
销售商品现金/营收 0.86 , 0.94 , 0.9 , 0.99 , 1.04 , 1.14 | 0.86 | 0.94 | 0.9 | 0.99 | 1.04 | 1.14 | 0.93 |
净利润(亿) 1.7 , 2.02 , -0.85 , 0.38 , 0.01 , 0.42 | 1.7 | 2.02 | -0.85 | 0.38 | 0.01 | 0.42 | 3.26 |
营业收入(亿) 20.48 , 19.15 , 18.92 , 11.74 , 7.96 , 3.97 | 20.48 | 19.15 | 18.92 | 11.74 | 7.96 | 3.97 | 78.25 |
经性现净额(亿) 4.42 , 4.04 , 2.17 , 2.5 , 1.54 , 0.52 | 4.42 | 4.04 | 2.17 | 2.5 | 1.54 | 0.52 | 14.67 |
销售商品现金(亿) 17.56 , 18.02 , 17.06 , 11.59 , 8.3 , 4.52 | 17.56 | 18.02 | 17.06 | 11.59 | 8.3 | 4.52 | 72.53 |
净现比 最近5
年合计为 4.5
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.93
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
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于2014-01-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.7 , 2.02 , -0.85 , 0.38 , 0.01 , 0.42 , 0.65 , 1.48 | 1.7 | 2.02 | -0.85 | 0.38 | 0.01 | 0.42 | 0.65 | 1.48 | - |
净利增长率(%) 13.19 , 18.71 , -142.22 , 143.92 , -96.92 , 276.55 , -68.38 , 14700.0 | 13.19 | 18.71 | -142.22 | 143.92 | -96.92 | 276.55 | -68.38 | 14700.0 | 1116.55 |
营业收入(亿) 20.48 , 19.15 , 18.92 , 11.74 , 7.96 , 3.97 , 15.54 , 14.01 | 20.48 | 19.15 | 18.92 | 11.74 | 7.96 | 3.97 | 15.54 | 14.01 | - |
营收增长率(%) 15.83 , -6.51 , -1.18 , -37.95 , -32.2 , 3.86 , -14.75 , 11.39 | 15.83 | -6.51 | -1.18 | -37.95 | -32.2 | 3.86 | -14.75 | 11.39 | 11.39 |
总资产增长率(%) -5.9 , 3.41 , -4.12 , -29.19 , -2.43 , -4.3 , -8.41 , 0 | -5.9 | 3.41 | -4.12 | -29.19 | -2.43 | -4.3 | -8.41 | - | - |
净资产增长率(%) 13.38 , 19.58 , -6.59 , -7.62 , -2.87 , -4.5 , 2.59 , 0 | 13.38 | 19.58 | -6.59 | -7.62 | -2.87 | -4.5 | 2.59 | - | - |
市场占有率(%) 2.34 , 2.11 , 1.8 , 1.05 , 0.74 , 0.82 , 0 , 0 | 2.34 | 2.11 | 1.8 | 1.05 | 0.74 | 0.82 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -9.83 , -14.69 , -41.67 , -29.52 , 0 , -25.01 , 0 | - | -9.83 | -14.69 | -41.67 | -29.52 | - | -25.01 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -68.38%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -14.75%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.74%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-25.01%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为1116.55%
,营业收入年化增速为11.39%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-01-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.2 , 0.39 , 0.32 , 5.76 , 5.22 , 4.91 | 0.2 | 0.39 | 0.32 | 5.76 | 5.22 | 4.91 | 2.38 |
放宽现金债务比I 0.2 , 0.39 , 0.32 , 10.3 , 9.61 , 10.34 | 0.2 | 0.39 | 0.32 | 10.3 | 9.61 | 10.34 | 4.16 |
放宽现金债务比II 0.38 , 0.47 , 0.38 , 15.58 , 9.61 , 10.34 | 0.38 | 0.47 | 0.38 | 15.58 | 9.61 | 10.34 | 5.28 |
货币资金(亿) 2.17 , 3.03 , 2.73 , 8.73 , 6.69 , 4.47 | 2.17 | 3.03 | 2.73 | 8.73 | 6.69 | 4.47 | 4.67 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 6.89 , 5.64 , 4.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.89 | 5.64 | 4.94 | 2.51 |
有息负债(亿) 10.66 , 7.69 , 8.43 , 1.52 , 1.28 , 0.91 | 10.66 | 7.69 | 8.43 | 1.52 | 1.28 | 0.91 | 5.92 |
短期有息负债(亿) 5.64 , 6.5 , 7.17 , 1.0 , 1.28 , 0.91 | 5.64 | 6.5 | 7.17 | 1.0 | 1.28 | 0.91 | 4.32 |
现金债务比
最新为 4.91倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2014-01-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 42.71 , 43.05 , 45.45 , 30.9 , 41.44 , 48.62 | 42.71 | 43.05 | 45.45 | 30.9 | 41.44 | 48.62 | 40.71 |
生产资产收益率(%) 9.94 , 11.53 , -4.36 , 10.72 , 0.1 , 3.02 | 9.94 | 11.53 | -4.36 | 10.72 | 0.1 | 3.02 | 5.59 |
商誉占比(%) 17.48 , 14.62 , 12.99 , 1.3 , 1.34 , 1.38 | 17.48 | 14.62 | 12.99 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 9.55 |
其他类资产占比(%) 3.16 , 3.16 , 2.86 , 3.14 , 2.49 , 3.11 | 3.16 | 3.16 | 2.86 | 3.14 | 2.49 | 3.11 | 2.96 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 8.11 , 8.17 , 9.38 , 8.24 , 10.38 , 11.68 | 8.11 | 8.17 | 9.38 | 8.24 | 10.38 | 11.68 | 8.86 |
投资类资产占比(%) 0.26 , 0.63 , 0.59 , 22.2 , 18.68 , 17.34 | 0.26 | 0.63 | 0.59 | 22.2 | 18.68 | 17.34 | 8.47 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 5.59%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.38%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.96%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.47%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2014-01-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 14.32 , 0.0 , -40.16 , 130.61 , 4149.87 | 14.32 | 0.0 | -40.16 | 130.61 | 4149.87 | 68.59 | 47.74(合计) |
股息率(%) 0.73 , 0.0 , 0.65 , 0.84 , 1.28 | 0.73 | 0.0 | 0.65 | 0.84 | 1.28 | 0.8 | 0.7 |
分红(亿) 0.24 , 0.0 , 0.34 , 0.49 , 0.48 , 0.29 | 0.24 | 0.0 | 0.34 | 0.49 | 0.48 | 0.29 | 1.56(合计) |
净利润(亿) 1.7 , 2.02 , -0.85 , 0.38 , 0.01 , 0.42 | 1.7 | 2.02 | -0.85 | 0.38 | 0.01 | 0.42 | 3.26(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.42 , 4.04 , 2.17 , 2.5 , 1.54 , 0.52 | 4.42 | 4.04 | 2.17 | 2.5 | 1.54 | 0.52 | 14.67(合计) |
分红占净额比(%) 5.52 , 0.0 , 15.81 , 19.62 , 31.04 , 55.04 | 5.52 | 0.0 | 15.81 | 19.62 | 31.04 | 55.04 | 10.61(合计) |
ROE(%) 6.64 , 6.75 , -2.71 , 1.28 , 0.04 , 1.55 | 6.64 | 6.75 | -2.71 | 1.28 | 0.04 | 1.55 | 2.4 |
净利润增速(%) 13.19 , 18.71 , -142.22 , 143.92 , -96.92 , 276.55 | 13.19 | 18.71 | -142.22 | 143.92 | -96.92 | 276.55 | -153.2(年化) |
分红率 最近5年
综合为 47.74%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化-68.38%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.7%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2014-01-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.59 , 2.0 , -2.54 , 6.66 , 133.71 , 1.25 | 2.59 | 2.0 | -2.54 | 6.66 | 133.71 | 1.25 | 4.5 |
经性现净额/折旧摊销 2.82 , 2.57 , 1.23 , 1.75 , 1.31 , 0.92 | 2.82 | 2.57 | 1.23 | 1.75 | 1.31 | 0.92 | 1.95 |
销售商品现金/营收 0.86 , 0.94 , 0.9 , 0.99 , 1.04 , 1.14 | 0.86 | 0.94 | 0.9 | 0.99 | 1.04 | 1.14 | 0.93 |
现金净增额(亿) -7.08 , 0.88 , -0.01 , -0.83 , 0.83 , 0.47 | -7.08 | 0.88 | -0.01 | -0.83 | 0.83 | 0.47 | -6.21 |
放宽现金净增额(亿) -6.84 , 0.88 , 0.33 , -0.34 , 1.31 , 0.76 | -6.84 | 0.88 | 0.33 | -0.34 | 1.31 | 0.76 | -4.66 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 14.67亿元
,
大于5年净利润总额(3.26亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.95
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 72.53亿元
,
小于5年净营业收入总额(78.25亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -6.21亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-4.66亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛。
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