近5年综合评分:24分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2012-06-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.08 , -0.59 , 5.26 , -15.92 , -8.61 | 4.08 | -0.59 | 5.26 | -15.92 | -8.61 | 0.51 | -3.16 |
ROA(%) 3.86 , -0.56 , 4.94 , -15.27 , -8.34 | 3.86 | -0.56 | 4.94 | -15.27 | -8.34 | 0.5 | -3.07 |
ROIC(%) 3.57 , 1.23 , -4.97 , -17.33 , -8.88 | 3.57 | 1.23 | -4.97 | -17.33 | -8.88 | 0.55 | -5.28 |
毛利率(%) 61.86 , 60.42 , 64.87 , 50.36 , 56.2 , 57.54 | 61.86 | 60.42 | 64.87 | 50.36 | 56.2 | 57.54 | 58.74 |
净利率(%) 14.33 , -2.31 , 21.63 , -86.4 , -40.11 , 4.19 | 14.33 | -2.31 | 21.63 | -86.4 | -40.11 | 4.19 | -18.57 |
总资产周转率(次) 0.27 , 0.24 , 0.23 , 0.18 , 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.23 |
杠杆系数 1.04 , 1.08 , 1.05 , 1.03 , 1.04 , 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.05 |
ROE 平均值 -3.16%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.05
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-5.28%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 58.74%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.23 , 4.09 , -0.69 , -0.5 , -0.64 , -2.43 | 0.23 | 4.09 | -0.69 | -0.5 | -0.64 | -2.43 | -0.93 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.09 , 1.14 , 1.1 , 1.17 , 0.81 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.1 | 1.17 | 0.81 | 1.11 |
净利润(亿) 0.34 , -0.05 , 0.43 , -1.23 , -0.58 , 0.03 | 0.34 | -0.05 | 0.43 | -1.23 | -0.58 | 0.03 | -1.09 |
营业收入(亿) 2.4 , 2.14 , 2.0 , 1.42 , 1.45 , 0.79 | 2.4 | 2.14 | 2.0 | 1.42 | 1.45 | 0.79 | 9.41 |
经性现净额(亿) 0.08 , 0.2 , -0.3 , -0.62 , -0.37 , -0.08 | 0.08 | 0.2 | -0.3 | -0.62 | -0.37 | -0.08 | -1.01 |
销售商品现金(亿) 2.62 , 2.32 , 2.29 , 1.57 , 1.69 , 0.63 | 2.62 | 2.32 | 2.29 | 1.57 | 1.69 | 0.63 | 10.49 |
净现比 最近5
年合计为 -0.93
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.11
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.34 , -0.05 , 0.43 , -1.23 , -0.58 , 0.03 | 0.34 | -0.05 | 0.43 | -1.23 | -0.58 | 0.03 | -0.22 |
净利增长率(%) 8.48 , -114.36 , 978.31 , -383.97 , 52.88 , 111.0 | 8.48 | -114.36 | 978.31 | -383.97 | 52.88 | 111.0 | -214.35 |
营业收入(亿) 2.4 , 2.14 , 2.0 , 1.42 , 1.45 , 0.79 | 2.4 | 2.14 | 2.0 | 1.42 | 1.45 | 0.79 | 1.88 |
营收增长率(%) 11.04 , -10.81 , -6.29 , -28.91 , 1.49 , 11.18 | 11.04 | -10.81 | -6.29 | -28.91 | 1.49 | 11.18 | -7.71 |
总资产增长率(%) -0.4 , -1.81 , 1.39 , -17.59 , -9.03 , -5.82 | -0.4 | -1.81 | 1.39 | -17.59 | -9.03 | -5.82 | -5.76 |
净资产增长率(%) 2.41 , -5.2 , 3.88 , -15.8 , -9.43 , -4.93 | 2.41 | -5.2 | 3.88 | -15.8 | -9.43 | -4.93 | -5.12 |
市场占有率(%) 0.13 , 0.11 , 0.09 , 0.07 , 0.07 , 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - |
市占率增速(%) 0 , -15.38 , -18.18 , -22.22 , 0.0 , 0 | - | -15.38 | -18.18 | -22.22 | 0.0 | - | -14.34 |
净利润 最近5
年年化增速为 -214.35%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -7.71%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.07%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-14.34%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 0 , 144.41 , 177.65 , 0 | 0 | 0 | 0 | 144.41 | 177.65 | 0 | 64.41 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 0 , 236.32 , 393.25 , 0 | 0 | 0 | 0 | 236.32 | 393.25 | 0 | 125.91 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 0 , 236.32 , 393.25 , 0 | 0 | 0 | 0 | 236.32 | 393.25 | 0 | 125.91 |
货币资金(亿) 4.13 , 4.0 , 2.56 , 1.28 , 0.61 , 0.43 | 4.13 | 4.0 | 2.56 | 1.28 | 0.61 | 0.43 | 2.52 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 1.1 , 0.81 , 0.74 , 0.84 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.81 | 0.74 | 0.84 | 0.53 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 20.09 , 19.92 , 18.22 , 14.6 , 14.41 , 12.03 | 20.09 | 19.92 | 18.22 | 14.6 | 14.41 | 12.03 | 17.45 |
生产资产收益率(%) 23.9 , 12.12 , 33.61 , -102.93 , -52.98 , 8.76 | 23.9 | 12.12 | 33.61 | -102.93 | -52.98 | 8.76 | -17.26 |
商誉占比(%) 0.8 , 0.85 , 0.82 , 0.97 , 1.07 , 1.06 | 0.8 | 0.85 | 0.82 | 0.97 | 1.07 | 1.06 | 0.9 |
其他类资产占比(%) 1.23 , 2.15 , 1.3 , 3.44 , 4.99 , 5.29 | 1.23 | 2.15 | 1.3 | 3.44 | 4.99 | 5.29 | 2.62 |
研发费用资本化率(%) 55.62 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 55.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.31 |
开发支出占净利比(%) 94.43 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | 94.43 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -29.96 |
无形资产占比(%) 7.86 , 7.92 , 6.74 , 1.16 , 0.24 , 0.21 | 7.86 | 7.92 | 6.74 | 1.16 | 0.24 | 0.21 | 4.78 |
投资类资产占比(%) 8.0 , 7.93 , 20.07 , 20.14 , 20.82 , 24.22 | 8.0 | 7.93 | 20.07 | 20.14 | 20.82 | 24.22 | 15.39 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -17.26%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.06%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.62%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 8.31%
,
超过5%,5年净利润合计为负(-1.09亿),研发支出资本化,提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 15.39%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 58.69 , -408.64 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 58.69 | -408.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -37.24(合计) |
股息率(%) 0.88 , 0.57 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.88 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 |
分红(亿) 0.2 , 0.2 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4(合计) |
净利润(亿) 0.34 , -0.05 , 0.43 , -1.23 , -0.58 , 0.03 | 0.34 | -0.05 | 0.43 | -1.23 | -0.58 | 0.03 | -1.08(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.08 , 0.2 , -0.3 , -0.62 , -0.37 , -0.08 | 0.08 | 0.2 | -0.3 | -0.62 | -0.37 | -0.08 | -1.01(合计) |
分红占净额比(%) 250.59 , 100.03 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 250.59 | 100.03 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -40.1(合计) |
ROE(%) 4.08 , -0.59 , 5.26 , -15.92 , -8.61 , 0.51 | 4.08 | -0.59 | 5.26 | -15.92 | -8.61 | 0.51 | -3.16 |
净利润增速(%) 8.48 , -114.36 , 978.31 , -383.97 , 52.88 , 111.0 | 8.48 | -114.36 | 978.31 | -383.97 | 52.88 | 111.0 | 48.79(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -37.24%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-214.35%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-40.1%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.29%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2012-06-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.23 , -4.09 , -0.69 , 0.5 , 0.64 , -2.43 | 0.23 | -4.09 | -0.69 | 0.5 | 0.64 | -2.43 | 0.93 |
经性现净额/折旧摊销 0.48 , 1.17 , -1.91 , -3.97 , -4.88 , -2.58 | 0.48 | 1.17 | -1.91 | -3.97 | -4.88 | -2.58 | -1.38 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.09 , 1.14 , 1.1 , 1.17 , 0.81 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.1 | 1.17 | 0.81 | 1.12 |
现金净增额(亿) -2.03 , 0.18 , -0.03 , -0.08 , -0.47 , -0.18 | -2.03 | 0.18 | -0.03 | -0.08 | -0.47 | -0.18 | -2.43 |
放宽现金净增额(亿) -1.83 , 0.38 , -0.03 , -0.08 , -0.47 , -0.18 | -1.83 | 0.38 | -0.03 | -0.08 | -0.47 | -0.18 | -2.03 |
现金流肖像 | +-- | ++- | -+- | -+- | --- | --- | --- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -1.01亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -1.38
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 10.49亿元
,
大于5年净营业收入总额(9.41亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -2.43亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-2.03亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ---
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '---',即经营、投资、筹资活动现金都是净流出,现金流在大出血,命不久矣。
公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。