近5年综合评分:30分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2012-06-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 5.11 , -26.28 , -2.63 , -14.73 , -8.74 | 5.11 | -26.28 | -2.63 | -14.73 | -8.74 | -3.93 | -9.45 |
ROA(%) 3.27 , -17.05 , -1.64 , -9.05 , -5.11 | 3.27 | -17.05 | -1.64 | -9.05 | -5.11 | -2.25 | -5.92 |
ROIC(%) 6.12 , -6.29 , -10.51 , -8.22 , -6.2 | 6.12 | -6.29 | -10.51 | -8.22 | -6.2 | -5.02 | -5.02 |
毛利率(%) 34.03 , 28.87 , 26.87 , 30.09 , 22.55 , 22.95 | 34.03 | 28.87 | 26.87 | 30.09 | 22.55 | 22.95 | 28.48 |
净利率(%) 7.9 , -44.56 , -3.46 , -23.69 , -10.22 , -13.19 | 7.9 | -44.56 | -3.46 | -23.69 | -10.22 | -13.19 | -14.81 |
总资产周转率(次) 0.41 , 0.38 , 0.47 , 0.38 , 0.5 | 0.41 | 0.38 | 0.47 | 0.38 | 0.5 | 0.17 | 0.43 |
杠杆系数 1.49 , 1.61 , 1.6 , 1.67 , 1.76 , 1.73 | 1.49 | 1.61 | 1.6 | 1.67 | 1.76 | 1.73 | 1.63 |
ROE 平均值 -9.45%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.63
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-5.02%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 28.48%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.51 , 0.13 , 1.31 , -0.13 , 0.15 , -1.71 | 2.51 | 0.13 | 1.31 | -0.13 | 0.15 | -1.71 | 0.48 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.11 , 1.05 , 1.11 , 1.04 , 1.47 | 1.13 | 1.11 | 1.05 | 1.11 | 1.04 | 1.47 | 1.09 |
净利润(亿) 2.63 , -12.47 , -1.1 , -5.81 , -3.07 , -1.29 | 2.63 | -12.47 | -1.1 | -5.81 | -3.07 | -1.29 | -19.82 |
营业收入(亿) 33.29 , 27.98 , 31.72 , 24.53 , 30.0 , 9.75 | 33.29 | 27.98 | 31.72 | 24.53 | 30.0 | 9.75 | 147.52 |
经性现净额(亿) 6.6 , 1.66 , 1.44 , -0.73 , 0.45 , -2.2 | 6.6 | 1.66 | 1.44 | -0.73 | 0.45 | -2.2 | 9.42 |
销售商品现金(亿) 37.72 , 30.96 , 33.41 , 27.29 , 31.18 , 14.32 | 37.72 | 30.96 | 33.41 | 27.29 | 31.18 | 14.32 | 160.56 |
净现比 最近5
年合计为 0.48
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 2.63 , -12.47 , -1.1 , -5.81 , -3.07 , -1.29 | 2.63 | -12.47 | -1.1 | -5.81 | -3.07 | -1.29 | -4.1 |
净利增长率(%) 270.53 , -573.8 , 91.19 , -429.27 , 47.26 , -57.06 | 270.53 | -573.8 | 91.19 | -429.27 | 47.26 | -57.06 | -204.0 |
营业收入(亿) 33.29 , 27.98 , 31.72 , 24.53 , 30.0 , 9.75 | 33.29 | 27.98 | 31.72 | 24.53 | 30.0 | 9.75 | 29.47 |
营收增长率(%) -13.75 , -15.97 , 13.37 , -22.66 , 22.31 , -23.63 | -13.75 | -15.97 | 13.37 | -22.66 | 22.31 | -23.63 | -4.92 |
总资产增长率(%) -2.28 , -16.19 , 0.78 , -8.77 , -4.19 , -3.78 | -2.28 | -16.19 | 0.78 | -8.77 | -4.19 | -3.78 | -6.32 |
净资产增长率(%) 7.92 , -22.67 , 1.83 , -12.71 , -9.25 , -10.96 | 7.92 | -22.67 | 1.83 | -12.71 | -9.25 | -10.96 | -7.61 |
市场占有率(%) 1.83 , 1.42 , 1.46 , 1.16 , 1.37 , 0.92 | 1.83 | 1.42 | 1.46 | 1.16 | 1.37 | 0.92 | - |
市占率增速(%) 0 , -22.4 , 2.82 , -20.55 , 18.1 , 0 | - | -22.4 | 2.82 | -20.55 | 18.1 | - | -6.98 |
净利润 最近5
年年化增速为 -204.0%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -4.92%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.37%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.98%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-06-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 4.18 , 4.5 , 6.06 , 6.27 , 3.67 , 3.51 | 4.18 | 4.5 | 6.06 | 6.27 | 3.67 | 3.51 | 4.94 |
放宽现金债务比I 4.24 , 4.71 , 6.14 , 6.31 , 3.67 , 3.53 | 4.24 | 4.71 | 6.14 | 6.31 | 3.67 | 3.53 | 5.01 |
放宽现金债务比II 5.49 , 9.42 , 19.79 , 23.93 , 11.08 , 17.08 | 5.49 | 9.42 | 19.79 | 23.93 | 11.08 | 17.08 | 13.94 |
货币资金(亿) 20.86 , 17.37 , 16.95 , 15.74 , 13.68 , 9.77 | 20.86 | 17.37 | 16.95 | 15.74 | 13.68 | 9.77 | 16.92 |
速变现金融资产(亿) 0.3 , 0.81 , 0.24 , 0.11 , 0.01 , 0.05 | 0.3 | 0.81 | 0.24 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.29 |
有息负债(亿) 5.0 , 3.86 , 2.8 , 2.51 , 3.73 , 2.79 | 5.0 | 3.86 | 2.8 | 2.51 | 3.73 | 2.79 | 3.58 |
短期有息负债(亿) 3.86 , 1.93 , 0.87 , 0.66 , 1.24 , 0.58 | 3.86 | 1.93 | 0.87 | 0.66 | 1.24 | 0.58 | 1.71 |
现金债务比
最新为 3.51倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2012-06-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 6.71 , 8.26 , 8.19 , 8.3 , 9.79 , 9.8 | 6.71 | 8.26 | 8.19 | 8.3 | 9.79 | 9.8 | 8.25 |
生产资产收益率(%) 60.28 , -224.26 , -17.09 , -112.26 , -53.28 , -23.48 | 60.28 | -224.26 | -17.09 | -112.26 | -53.28 | -23.48 | -69.32 |
商誉占比(%) 30.05 , 15.6 , 15.32 , 6.89 , 2.46 , 2.56 | 30.05 | 15.6 | 15.32 | 6.89 | 2.46 | 2.56 | 14.06 |
其他类资产占比(%) 1.89 , 2.28 , 3.01 , 2.72 , 1.93 , 1.98 | 1.89 | 2.28 | 3.01 | 2.72 | 1.93 | 1.98 | 2.37 |
研发费用资本化率(%) 12.13 , 6.97 , 8.6 , 13.87 , 18.4 , 48.67 | 12.13 | 6.97 | 8.6 | 13.87 | 18.4 | 48.67 | 11.43 |
开发支出占净利比(%) 8.96 , -1.45 , -26.24 , -6.2 , -11.5 , -30.51 | 8.96 | -1.45 | -26.24 | -6.2 | -11.5 | -30.51 | -7.16 |
无形资产占比(%) 1.2 , 1.25 , 1.24 , 1.22 , 1.4 , 1.29 | 1.2 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.4 | 1.29 | 1.26 |
投资类资产占比(%) 17.64 , 20.62 , 20.66 , 20.19 , 25.37 , 24.81 | 17.64 | 20.62 | 20.66 | 20.19 | 25.37 | 24.81 | 20.9 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -69.32%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.56%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.37%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 11.43%
,
超过5%,5年净利润合计为负(-19.82亿),研发支出资本化,提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 20.9%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2012-06-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , -6.33 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -6.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.98(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.81 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
分红(亿) 0.0 , 0.79 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.79(合计) |
净利润(亿) 2.63 , -12.47 , -1.1 , -5.81 , -3.07 , -1.29 | 2.63 | -12.47 | -1.1 | -5.81 | -3.07 | -1.29 | -19.81(合计) |
经营性现金流净额(亿) 6.6 , 1.66 , 1.44 , -0.73 , 0.45 , -2.2 | 6.6 | 1.66 | 1.44 | -0.73 | 0.45 | -2.2 | 9.41(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 47.59 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 47.59 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 8.38(合计) |
ROE(%) 5.11 , -26.28 , -2.63 , -14.73 , -8.74 , -3.93 | 5.11 | -26.28 | -2.63 | -14.73 | -8.74 | -3.93 | -9.45 |
净利润增速(%) 270.53 , -573.8 , 91.19 , -429.27 , 47.26 , -57.06 | 270.53 | -573.8 | 91.19 | -429.27 | 47.26 | -57.06 | 176.89(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -3.98%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-204.0%),
同时分红占经营性现金流量净额比为8.38%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.16%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2012-06-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.51 , -0.13 , -1.31 , 0.13 , -0.15 , 1.71 | 2.51 | -0.13 | -1.31 | 0.13 | -0.15 | 1.71 | -0.47 |
经性现净额/折旧摊销 7.6 , 1.16 , 1.04 , -0.52 , 0.33 , -3.22 | 7.6 | 1.16 | 1.04 | -0.52 | 0.33 | -3.22 | 1.46 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.11 , 1.05 , 1.11 , 1.04 , 1.47 | 1.13 | 1.11 | 1.05 | 1.11 | 1.04 | 1.47 | 1.09 |
现金净增额(亿) -2.94 , -4.23 , 0.26 , -1.27 , -1.52 , -3.87 | -2.94 | -4.23 | 0.26 | -1.27 | -1.52 | -3.87 | -9.7 |
放宽现金净增额(亿) -2.94 , -3.44 , 0.26 , -1.27 , -1.52 , -3.87 | -2.94 | -3.44 | 0.26 | -1.27 | -1.52 | -3.87 | -8.91 |
现金流肖像 | +-- | +-- | ++- | --- | +-+ | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 9.42亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-19.82亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.46
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 160.56亿元
,
大于5年净营业收入总额(147.52亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -9.7亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-8.91亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-19.82亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
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