近5年综合评分:76分 【百分制】
更新日期: 2024-08-26于2012-04-10上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.78 , 11.75 , 9.05 , 10.42 , 16.45 | 8.78 | 11.75 | 9.05 | 10.42 | 16.45 | 15.08 | 11.29 |
ROA(%) 5.53 , 7.27 , 5.87 , 7.45 , 12.08 | 5.53 | 7.27 | 5.87 | 7.45 | 12.08 | 10.83 | 7.64 |
ROIC(%) 7.95 , 9.65 , 8.33 , 11.98 , 17.7 | 7.95 | 9.65 | 8.33 | 11.98 | 17.7 | 14.4 | 11.12 |
毛利率(%) 27.11 , 25.43 , 25.57 , 29.31 , 32.99 , 33.13 | 27.11 | 25.43 | 25.57 | 29.31 | 32.99 | 33.13 | 28.08 |
净利率(%) 10.79 , 12.43 , 11.52 , 12.8 , 20.6 , 22.29 | 10.79 | 12.43 | 11.52 | 12.8 | 20.6 | 22.29 | 13.63 |
总资产周转率(次) 0.51 , 0.58 , 0.51 , 0.58 , 0.59 | 0.51 | 0.58 | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.49 | 0.55 |
杠杆系数 1.51 , 1.7 , 1.43 , 1.37 , 1.35 , 1.42 | 1.51 | 1.7 | 1.43 | 1.37 | 1.35 | 1.42 | 1.47 |
ROE 平均值 11.29%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力进一步增强 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.47
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.12%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 28.08%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-10上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.11 , 0.02 , 0.92 , 1.99 , 0.86 , 0.4 | 1.11 | 0.02 | 0.92 | 1.99 | 0.86 | 0.4 | 1.01 |
销售商品现金/营收 0.97 , 1.01 , 0.99 , 1.07 , 0.9 , 0.87 | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 1.07 | 0.9 | 0.87 | 0.99 |
净利润(亿) 5.13 , 8.76 , 8.86 , 12.34 , 22.08 , 24.07 | 5.13 | 8.76 | 8.86 | 12.34 | 22.08 | 24.07 | 57.17 |
营业收入(亿) 47.58 , 70.5 , 76.95 , 96.42 , 107.18 , 107.99 | 47.58 | 70.5 | 76.95 | 96.42 | 107.18 | 107.99 | 398.63 |
经性现净额(亿) 5.69 , 0.22 , 8.13 , 24.49 , 18.97 , 9.68 | 5.69 | 0.22 | 8.13 | 24.49 | 18.97 | 9.68 | 57.5 |
销售商品现金(亿) 46.36 , 71.44 , 76.34 , 103.05 , 96.62 , 94.37 | 46.36 | 71.44 | 76.34 | 103.05 | 96.62 | 94.37 | 393.81 |
净现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量下降。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-10上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 5.13 , 8.76 , 8.86 , 12.34 , 22.08 , 24.07 , 11.29 , 51.8 , 76.67 , 95.77 | 5.13 | 8.76 | 8.86 | 12.34 | 22.08 | 24.07 | 11.29 | 51.8 | 76.67 | 95.77 | - |
净利增长率(%) -17.59 , 70.68 , 1.15 , 39.16 , 78.95 , 271.94 , 28.79 , 134.6 , 48.01 , 24.91 | -17.59 | 70.68 | 1.15 | 39.16 | 78.95 | 271.94 | 28.79 | 134.6 | 48.01 | 24.91 | 63.08 |
营业收入(亿) 47.58 , 70.5 , 76.95 , 96.42 , 107.18 , 107.99 , 78.5 , 256.23 , 366.5 , 446.11 | 47.58 | 70.5 | 76.95 | 96.42 | 107.18 | 107.99 | 78.5 | 256.23 | 366.5 | 446.11 | - |
营收增长率(%) -7.73 , 48.17 , 9.16 , 25.29 , 11.16 , 169.7 , 15.76 , 139.07 , 42.64 , 23.38 | -7.73 | 48.17 | 9.16 | 25.29 | 11.16 | 169.7 | 15.76 | 139.07 | 42.64 | 23.38 | 61.44 |
总资产增长率(%) 29.84 , 29.78 , 21.66 , -0.05 , 20.84 , 42.02 , 19.88 , 0 , 0 , 0 | 29.84 | 29.78 | 21.66 | -0.05 | 20.84 | 42.02 | 19.88 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 45.01 , 15.41 , 45.16 , 4.02 , 22.42 , 28.64 , 25.34 , 0 , 0 , 0 | 45.01 | 15.41 | 45.16 | 4.02 | 22.42 | 28.64 | 25.34 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.55 , 3.57 , 3.35 , 3.82 , 4.21 , 8.33 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.55 | 3.57 | 3.35 | 3.82 | 4.21 | 8.33 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 40.0 , -6.16 , 14.03 , 10.21 , 0 , 13.35 , 0 , 0 , 0 | - | 40.0 | -6.16 | 14.03 | 10.21 | - | 13.35 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 28.79%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 15.76%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 4.21%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为13.35%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 33
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为63.08%
,营业收入年化增速为61.44%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-10上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.87 , 0.59 , 1.36 , 1.44 , 3.45 , 1.44 | 0.87 | 0.59 | 1.36 | 1.44 | 3.45 | 1.44 | 1.54 |
放宽现金债务比I 1.31 , 0.67 , 1.36 , 1.96 , 3.88 , 1.58 | 1.31 | 0.67 | 1.36 | 1.96 | 3.88 | 1.58 | 1.84 |
放宽现金债务比II 2.0 , 1.37 , 2.67 , 3.01 , 6.0 , 3.83 | 2.0 | 1.37 | 2.67 | 3.01 | 6.0 | 3.83 | 3.01 |
货币资金(亿) 12.36 , 16.79 , 35.15 , 28.31 , 33.17 , 32.69 | 12.36 | 16.79 | 35.15 | 28.31 | 33.17 | 32.69 | 25.16 |
速变现金融资产(亿) 6.3 , 2.31 , 0.0 , 10.19 , 4.16 , 3.2 | 6.3 | 2.31 | 0.0 | 10.19 | 4.16 | 3.2 | 4.59 |
有息负债(亿) 14.27 , 28.55 , 25.77 , 19.69 , 9.61 , 22.71 | 14.27 | 28.55 | 25.77 | 19.69 | 9.61 | 22.71 | 19.58 |
短期有息负债(亿) 9.34 , 13.98 , 13.17 , 12.79 , 6.22 , 9.38 | 9.34 | 13.98 | 13.17 | 12.79 | 6.22 | 9.38 | 11.1 |
现金债务比
最新为 1.44倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
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于2012-04-10上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 23.15 , 23.33 , 22.36 , 23.79 , 24.34 , 23.46 | 23.15 | 23.33 | 22.36 | 23.79 | 24.34 | 23.46 | 23.39 |
生产资产收益率(%) 23.74 , 31.07 , 25.92 , 34.31 , 51.19 , 47.65 | 23.74 | 31.07 | 25.92 | 34.31 | 51.19 | 47.65 | 33.25 |
商誉占比(%) 24.79 , 23.95 , 17.06 , 16.14 , 13.12 , 11.31 | 24.79 | 23.95 | 17.06 | 16.14 | 13.12 | 11.31 | 19.01 |
其他类资产占比(%) 0.65 , 2.18 , 3.06 , 1.17 , 3.26 , 4.11 | 0.65 | 2.18 | 3.06 | 1.17 | 3.26 | 4.11 | 2.06 |
研发费用资本化率(%) 26.39 , 2.22 , 4.26 , 3.61 , 6.49 , 9.63 | 26.39 | 2.22 | 4.26 | 3.61 | 6.49 | 9.63 | 7.05 |
开发支出占净利比(%) 18.62 , 1.29 , 2.6 , 2.24 , 2.17 , 2.1 | 18.62 | 1.29 | 2.6 | 2.24 | 2.17 | 2.1 | 3.6 |
无形资产占比(%) 2.96 , 2.65 , 2.31 , 1.95 , 2.0 , 1.49 | 2.96 | 2.65 | 2.31 | 1.95 | 2.0 | 1.49 | 2.37 |
投资类资产占比(%) 11.55 , 7.71 , 3.49 , 10.35 , 6.95 , 5.33 | 11.55 | 7.71 | 3.49 | 10.35 | 6.95 | 5.33 | 8.01 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 33.25%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 11.31%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.06%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 7.05%
,
超过5%,不过资本化的研发支出占净利润比例不高(3.6%)。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.01%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-10上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 12.21 , 6.84 , 9.73 , 14.15 , 7.12 | 12.21 | 6.84 | 9.73 | 14.15 | 7.12 | 14.75 | 9.46(合计) |
股息率(%) 0.32 , 0.16 , 0.24 , 0.51 , 0.73 | 0.32 | 0.16 | 0.24 | 0.51 | 0.73 | 0.39 | 0.39 |
分红(亿) 0.63 , 0.6 , 0.86 , 1.75 , 1.57 , 3.55 | 0.63 | 0.6 | 0.86 | 1.75 | 1.57 | 3.55 | 5.41(合计) |
净利润(亿) 5.13 , 8.76 , 8.86 , 12.34 , 22.08 , 24.07 | 5.13 | 8.76 | 8.86 | 12.34 | 22.08 | 24.07 | 57.18(合计) |
经营性现金流净额(亿) 5.69 , 0.22 , 8.13 , 24.49 , 18.97 , 9.68 | 5.69 | 0.22 | 8.13 | 24.49 | 18.97 | 9.68 | 57.5(合计) |
分红占净额比(%) 11.01 , 276.21 , 10.62 , 7.13 , 8.29 , 36.68 | 11.01 | 276.21 | 10.62 | 7.13 | 8.29 | 36.68 | 9.4(合计) |
ROE(%) 8.78 , 11.75 , 9.05 , 10.42 , 16.45 , 15.08 | 8.78 | 11.75 | 9.05 | 10.42 | 16.45 | 15.08 | 11.29 |
净利润增速(%) -17.59 , 70.68 , 1.15 , 39.16 , 78.95 , 271.94 | -17.59 | 70.68 | 1.15 | 39.16 | 78.95 | 271.94 | 28.79(年化) |
分红率 最近5年
综合为 9.46%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.39%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2012-04-10上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.11 , 0.02 , 0.92 , 1.99 , 0.86 , 0.4 | 1.11 | 0.02 | 0.92 | 1.99 | 0.86 | 0.4 | 1.01 |
经性现净额/折旧摊销 2.31 , 0.06 , 1.91 , 5.09 , 3.67 , 3.04 | 2.31 | 0.06 | 1.91 | 5.09 | 3.67 | 3.04 | 2.86 |
销售商品现金/营收 0.97 , 1.01 , 0.99 , 1.07 , 0.9 , 0.87 | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 1.07 | 0.9 | 0.87 | 0.99 |
现金净增额(亿) 1.95 , 4.12 , 18.41 , -6.81 , 4.25 , -0.06 | 1.95 | 4.12 | 18.41 | -6.81 | 4.25 | -0.06 | 21.92 |
放宽现金净增额(亿) 2.58 , 4.72 , 19.28 , -5.06 , 5.83 , 3.49 | 2.58 | 4.72 | 19.28 | -5.06 | 5.83 | 3.49 | 27.35 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 57.5亿元
,
大于5年净利润总额(57.17亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.86
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 393.81亿元
,
小于5年净营业收入总额(398.63亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 21.92亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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