近5年综合评分:50分 【百分制】
更新日期: 2024-08-16于2011-12-29上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.02 , 2.96 , 3.11 , -0.12 , 0.53 | 2.02 | 2.96 | 3.11 | -0.12 | 0.53 | 0.51 | 1.7 |
ROA(%) 1.66 , 2.51 , 2.72 , -0.11 , 0.45 | 1.66 | 2.51 | 2.72 | -0.11 | 0.45 | 0.43 | 1.45 |
ROIC(%) -1.17 , 1.24 , 1.49 , -0.36 , 0.13 | -1.17 | 1.24 | 1.49 | -0.36 | 0.13 | 0.26 | 0.27 |
毛利率(%) 18.96 , 20.1 , 17.19 , 12.5 , 16.39 , 15.95 | 18.96 | 20.1 | 17.19 | 12.5 | 16.39 | 15.95 | 17.03 |
净利率(%) 8.67 , 9.06 , 7.57 , -0.33 , 1.48 , 2.79 | 8.67 | 9.06 | 7.57 | -0.33 | 1.48 | 2.79 | 5.29 |
总资产周转率(次) 0.19 , 0.28 , 0.36 , 0.32 , 0.31 | 0.19 | 0.28 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.15 | 0.29 |
杠杆系数 1.22 , 1.14 , 1.15 , 1.17 , 1.17 , 1.18 | 1.22 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.17 |
ROE 平均值 1.7%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.17
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.27%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 17.03%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-29上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.93 , 1.36 , 1.89 , 4.59 , 3.53 , 2.53 | 0.93 | 1.36 | 1.89 | 4.59 | 3.53 | 2.53 | 1.67 |
销售商品现金/营收 1.01 , 0.83 , 0.98 , 0.86 , 0.93 , 0.83 | 1.01 | 0.83 | 0.98 | 0.86 | 0.93 | 0.83 | 0.92 |
净利润(亿) 0.25 , 0.37 , 0.4 , -0.02 , 0.07 , 0.06 | 0.25 | 0.37 | 0.4 | -0.02 | 0.07 | 0.06 | 1.07 |
营业收入(亿) 2.83 , 4.07 , 5.23 , 4.72 , 4.54 , 2.32 | 2.83 | 4.07 | 5.23 | 4.72 | 4.54 | 2.32 | 21.39 |
经性现净额(亿) 0.23 , 0.5 , 0.75 , 0.07 , 0.24 , 0.16 | 0.23 | 0.5 | 0.75 | 0.07 | 0.24 | 0.16 | 1.79 |
销售商品现金(亿) 2.87 , 3.39 , 5.14 , 4.05 , 4.21 , 1.92 | 2.87 | 3.39 | 5.14 | 4.05 | 4.21 | 1.92 | 19.66 |
净现比 最近5
年合计为 1.67
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.92
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-29上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.25 , 0.37 , 0.4 , -0.02 , 0.07 , 0.06 | 0.25 | 0.37 | 0.4 | -0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.21 |
净利增长率(%) 23.79 , 49.78 , 7.55 , -103.99 , 525.26 , -13.17 | 23.79 | 49.78 | 7.55 | -103.99 | 525.26 | -13.17 | -27.26 |
营业收入(亿) 2.83 , 4.07 , 5.23 , 4.72 , 4.54 , 2.32 | 2.83 | 4.07 | 5.23 | 4.72 | 4.54 | 2.32 | 4.27 |
营收增长率(%) -24.09 , 43.42 , 28.71 , -9.72 , -3.79 , 0.31 | -24.09 | 43.42 | 28.71 | -9.72 | -3.79 | 0.31 | 4.01 |
总资产增长率(%) 2.69 , -4.84 , 3.48 , 0.05 , 1.35 , 2.05 | 2.69 | -4.84 | 3.48 | 0.05 | 1.35 | 2.05 | 0.5 |
净资产增长率(%) 1.5 , 2.42 , 2.13 , -1.38 , 0.73 , -0.01 | 1.5 | 2.42 | 2.13 | -1.38 | 0.73 | -0.01 | 1.07 |
市场占有率(%) 0.28 , 0.36 , 0.38 , 0.32 , 0.3 , 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.3 | 0.37 | - |
市占率增速(%) 0 , 28.57 , 5.56 , -15.79 , -6.25 , 0 | - | 28.57 | 5.56 | -15.79 | -6.25 | - | 1.74 |
净利润 最近5
年年化增速为 -27.26%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.01%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.3%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.74%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-29上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.0 , 84.74 , 0 , 25.18 , 0 , 0 | 1.0 | 84.74 | 0 | 25.18 | 0 | 0 | 22.18 |
放宽现金债务比I 1.59 , 111.69 , 0 , 156.21 , 0 , 0 | 1.59 | 111.69 | 0 | 156.21 | 0 | 0 | 53.9 |
放宽现金债务比II 1.64 , 111.69 , 0 , 156.21 , 0 , 0 | 1.64 | 111.69 | 0 | 156.21 | 0 | 0 | 53.91 |
货币资金(亿) 1.19 , 2.54 , 1.68 , 0.46 , 0.24 , 0.44 | 1.19 | 2.54 | 1.68 | 0.46 | 0.24 | 0.44 | 1.22 |
速变现金融资产(亿) 0.7 , 0.81 , 0.61 , 2.39 , 3.32 , 3.32 | 0.7 | 0.81 | 0.61 | 2.39 | 3.32 | 3.32 | 1.57 |
有息负债(亿) 1.19 , 0.03 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 1.19 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.25 |
短期有息负债(亿) 1.15 , 0.03 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 1.15 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.24 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2011-12-29上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 36.97 , 38.68 , 36.36 , 35.73 , 36.9 , 36.03 | 36.97 | 38.68 | 36.36 | 35.73 | 36.9 | 36.03 | 36.93 |
生产资产收益率(%) 6.25 , 7.23 , 8.48 , -0.88 , 0.76 , 1.08 | 6.25 | 7.23 | 8.48 | -0.88 | 0.76 | 1.08 | 4.37 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 28.31 , 15.01 , 11.44 , 5.1 , 3.53 , 3.7 | 28.31 | 15.01 | 11.44 | 5.1 | 3.53 | 3.7 | 12.68 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.32 , 3.38 , 3.5 , 3.32 , 3.12 , 3.13 | 3.32 | 3.38 | 3.5 | 3.32 | 3.12 | 3.13 | 3.33 |
投资类资产占比(%) 5.94 , 8.85 , 4.54 , 17.56 , 25.34 , 25.06 | 5.94 | 8.85 | 4.54 | 17.56 | 25.34 | 25.06 | 12.45 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 4.37%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 12.68%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 12.45%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2011-12-29上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 25.55 , 17.06 , 29.61 , -1061.12 , 0.0 | 25.55 | 17.06 | 29.61 | -1061.12 | 0.0 | 129.48 | 38.67(合计) |
股息率(%) 0.33 , 0.25 , 0.46 , 0.65 , 0.0 | 0.33 | 0.25 | 0.46 | 0.65 | 0.0 | 0.33 | 0.34 |
分红(亿) 0.06 , 0.06 , 0.12 , 0.17 , 0.0 , 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.0 | 0.08 | 0.41(合计) |
净利润(亿) 0.25 , 0.37 , 0.4 , -0.02 , 0.07 , 0.06 | 0.25 | 0.37 | 0.4 | -0.02 | 0.07 | 0.06 | 1.06(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.23 , 0.5 , 0.75 , 0.07 , 0.24 , 0.16 | 0.23 | 0.5 | 0.75 | 0.07 | 0.24 | 0.16 | 1.79(合计) |
分红占净额比(%) 27.57 , 12.5 , 15.68 , 231.28 , 0.0 , 51.12 | 27.57 | 12.5 | 15.68 | 231.28 | 0.0 | 51.12 | 22.96(合计) |
ROE(%) 2.02 , 2.96 , 3.11 , -0.12 , 0.53 , 0.51 | 2.02 | 2.96 | 3.11 | -0.12 | 0.53 | 0.51 | 1.7 |
净利润增速(%) 23.79 , 49.78 , 7.55 , -103.99 , 525.26 , -13.17 | 23.79 | 49.78 | 7.55 | -103.99 | 525.26 | -13.17 | -186.97(年化) |
分红率 最近5年
综合为 38.67%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-27.26%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.34%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-12-29上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.93 , 1.36 , 1.89 , -4.59 , 3.53 , 2.53 | 0.93 | 1.36 | 1.89 | -4.59 | 3.53 | 2.53 | 1.68 |
经性现净额/折旧摊销 0.87 , 2.49 , 2.38 , 0.21 , 0.7 , 0.95 | 0.87 | 2.49 | 2.38 | 0.21 | 0.7 | 0.95 | 1.22 |
销售商品现金/营收 1.01 , 0.83 , 0.98 , 0.86 , 0.93 , 0.83 | 1.01 | 0.83 | 0.98 | 0.86 | 0.93 | 0.83 | 0.92 |
现金净增额(亿) -0.45 , 1.44 , -0.9 , -1.3 , -0.09 , 0.2 | -0.45 | 1.44 | -0.9 | -1.3 | -0.09 | 0.2 | -1.3 |
放宽现金净增额(亿) -0.39 , 1.5 , -0.79 , -1.14 , -0.09 , 0.28 | -0.39 | 1.5 | -0.79 | -1.14 | -0.09 | 0.28 | -0.91 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.79亿元
,
大于5年净利润总额(1.07亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.22
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 19.66亿元
,
小于5年净营业收入总额(21.39亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.3亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.91亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。