近5年综合评分:40分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2011-12-29上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 15.81 , 15.81 , 15.06 , 7.54 , -66.58 | 15.81 | 15.81 | 15.06 | 7.54 | -66.58 | 0.99 | -2.47 |
ROA(%) 11.22 , 10.97 , 9.39 , 4.28 , -29.96 | 11.22 | 10.97 | 9.39 | 4.28 | -29.96 | 0.35 | 1.18 |
ROIC(%) 14.8 , 17.92 , 20.59 , 7.79 , -1.95 | 14.8 | 17.92 | 20.59 | 7.79 | -1.95 | 1.3 | 11.83 |
毛利率(%) 61.37 , 30.59 , 34.15 , 21.09 , 2.72 , 4.83 | 61.37 | 30.59 | 34.15 | 21.09 | 2.72 | 4.83 | 29.98 |
净利率(%) 30.75 , 21.89 , 18.76 , 9.98 , -55.28 , 1.3 | 30.75 | 21.89 | 18.76 | 9.98 | -55.28 | 1.3 | 5.22 |
总资产周转率(次) 0.36 , 0.5 , 0.5 , 0.43 , 0.54 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.54 | 0.27 | 0.47 |
杠杆系数 1.25 , 1.64 , 1.57 , 1.93 , 2.8 , 2.83 | 1.25 | 1.64 | 1.57 | 1.93 | 2.8 | 2.83 | 1.84 |
ROE 平均值 -2.47%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.84
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.83%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 29.98%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-29上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.07 , 0.93 , 0.22 , -4.14 , 0.28 , 0.03 | 1.07 | 0.93 | 0.22 | -4.14 | 0.28 | 0.03 | 1.73 |
销售商品现金/营收 0.64 , 0.62 , 0.69 , 0.63 , 1.43 , 1.11 | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.63 | 1.43 | 1.11 | 0.86 |
净利润(亿) 2.65 , 3.1 , 3.1 , 1.74 , -12.1 , 0.12 | 2.65 | 3.1 | 3.1 | 1.74 | -12.1 | 0.12 | -1.51 |
营业收入(亿) 8.61 , 14.16 , 16.5 , 17.46 , 21.88 , 9.35 | 8.61 | 14.16 | 16.5 | 17.46 | 21.88 | 9.35 | 78.61 |
经性现净额(亿) 2.84 , 2.89 , 0.69 , -7.22 , 3.41 , 0.0 | 2.84 | 2.89 | 0.69 | -7.22 | 3.41 | 0.0 | 2.61 |
销售商品现金(亿) 5.49 , 8.81 , 11.35 , 10.96 , 31.26 , 10.4 | 5.49 | 8.81 | 11.35 | 10.96 | 31.26 | 10.4 | 67.87 |
净现比 最近5
年合计为 1.73
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.86
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-29上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 2.65 , 3.1 , 3.1 , 1.74 , -12.1 , 0.12 , -0.49 , 4.61 , 6.43 | 2.65 | 3.1 | 3.1 | 1.74 | -12.1 | 0.12 | -0.49 | 4.61 | 6.43 | - |
净利增长率(%) 133.04 , 17.02 , -0.13 , -43.7 , -794.14 , -89.41 , -260.48 , 138.1 , 39.48 | 133.04 | 17.02 | -0.13 | -43.7 | -794.14 | -89.41 | -260.48 | 138.1 | 39.48 | 172.9 |
营业收入(亿) 8.61 , 14.16 , 16.5 , 17.46 , 21.88 , 9.35 , 15.64 , 45.01 , 55.06 | 8.61 | 14.16 | 16.5 | 17.46 | 21.88 | 9.35 | 15.64 | 45.01 | 55.06 | - |
营收增长率(%) 28.83 , 64.37 , 16.56 , 5.8 , 25.34 , -34.46 , 26.76 , 35.52 , 22.34 | 28.83 | 64.37 | 16.56 | 5.8 | 25.34 | -34.46 | 26.76 | 35.52 | 22.34 | 28.76 |
总资产增长率(%) 15.17 , 23.64 , 11.06 , 34.59 , -27.07 , -18.23 , 9.19 , 0 , 0 | 15.17 | 23.64 | 11.06 | 34.59 | -27.07 | -18.23 | 9.19 | - | - | - |
净资产增长率(%) 50.93 , -5.44 , 15.6 , 9.67 , -49.64 , -51.99 , -1.84 , 0 , 0 | 50.93 | -5.44 | 15.6 | 9.67 | -49.64 | -51.99 | -1.84 | - | - | - |
市场占有率(%) 5.65 , 9.04 , 8.65 , 12.88 , 13.29 , 11.82 , 0 , 0 , 0 | 5.65 | 9.04 | 8.65 | 12.88 | 13.29 | 11.82 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 60.0 , -4.31 , 48.9 , 3.18 , 0 , 23.84 , 0 , 0 | - | 60.0 | -4.31 | 48.9 | 3.18 | - | 23.84 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -260.48%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 26.76%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 13.29%
,
市场占有率 年化增速为23.84%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为172.9%
,营业收入年化增速为28.76%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-29上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.38 , 2.74 , 4.43 , 0.44 , 0.7 , 0.82 | 0.38 | 2.74 | 4.43 | 0.44 | 0.7 | 0.82 | 1.74 |
放宽现金债务比I 2.88 , 2.74 , 4.43 , 0.44 , 0.7 , 0.82 | 2.88 | 2.74 | 4.43 | 0.44 | 0.7 | 0.82 | 2.24 |
放宽现金债务比II 2.87 , 2.74 , 4.43 , 0.44 , 0.7 , 0.82 | 2.87 | 2.74 | 4.43 | 0.44 | 0.7 | 0.82 | 2.24 |
货币资金(亿) 0.26 , 4.17 , 6.46 , 1.75 , 2.4 , 1.68 | 0.26 | 4.17 | 6.46 | 1.75 | 2.4 | 1.68 | 3.01 |
速变现金融资产(亿) 1.73 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.73 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 |
有息负债(亿) 0.69 , 1.52 , 1.46 , 3.96 , 3.41 , 2.06 | 0.69 | 1.52 | 1.46 | 3.96 | 3.41 | 2.06 | 2.21 |
短期有息负债(亿) 0.69 , 1.52 , 1.46 , 3.96 , 3.41 , 2.06 | 0.69 | 1.52 | 1.46 | 3.96 | 3.41 | 2.06 | 2.21 |
现金债务比
最新为 0.82倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2011-12-29上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 6.89 , 0.1 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 6.89 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.41 |
生产资产收益率(%) 220.45 , 12180.84 , 150626.31 , 34226.0 , -156639.28 , 2739.86 | 220.45 | 12180.84 | 150626.31 | 34226.0 | -156639.28 | 2739.86 | 8122.86 |
商誉占比(%) 36.99 , 39.12 , 36.02 , 31.59 , 9.67 , 9.58 | 36.99 | 39.12 | 36.02 | 31.59 | 9.67 | 9.58 | 30.68 |
其他类资产占比(%) 15.54 , 3.49 , 0.31 , 1.35 , 7.72 , 7.01 | 15.54 | 3.49 | 0.31 | 1.35 | 7.72 | 7.01 | 5.68 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 1.25 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 |
投资类资产占比(%) 9.45 , 8.13 , 7.1 , 5.28 , 6.79 , 6.8 | 9.45 | 8.13 | 7.1 | 5.28 | 6.79 | 6.8 | 7.35 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 8122.86%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 9.58%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.68%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.35%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-12-29上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 2.61 , 0.52 , 0.93 , -0.13 | 0.0 | 2.61 | 0.52 | 0.93 | -0.13 | 0.0 | -8.59(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.31 , 0.02 , 0.03 , 0.06 | 0.0 | 0.31 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.0 | 0.08 |
分红(亿) 0.0 , 0.08 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.13(合计) |
净利润(亿) 2.65 , 3.1 , 3.1 , 1.74 , -12.1 , 0.12 | 2.65 | 3.1 | 3.1 | 1.74 | -12.1 | 0.12 | -1.51(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.84 , 2.89 , 0.69 , -7.22 , 3.41 , 0.0 | 2.84 | 2.89 | 0.69 | -7.22 | 3.41 | 0.0 | 2.61(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 2.8 , 2.34 , -0.22 , 0.47 , 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.34 | -0.22 | 0.47 | 0.0 | 4.97(合计) |
ROE(%) 15.81 , 15.81 , 15.06 , 7.54 , -66.58 , 0.99 | 15.81 | 15.81 | 15.06 | 7.54 | -66.58 | 0.99 | -2.47 |
净利润增速(%) 133.04 , 17.02 , -0.13 , -43.7 , -794.14 , -89.41 | 133.04 | 17.02 | -0.13 | -43.7 | -794.14 | -89.41 | -260.48(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -8.59%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-260.48%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.08%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-12-29上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.07 , 0.93 , 0.22 , -4.14 , -0.28 , 0.03 | 1.07 | 0.93 | 0.22 | -4.14 | -0.28 | 0.03 | -1.73 |
经性现净额/折旧摊销 11.34 , 17.5 , 29.59 , -6381.33 , 1743.68 , 2.4 | 11.34 | 17.5 | 29.59 | -6381.33 | 1743.68 | 2.4 | 5.91 |
销售商品现金/营收 0.64 , 0.62 , 0.69 , 0.63 , 1.43 , 1.11 | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.63 | 1.43 | 1.11 | 0.86 |
现金净增额(亿) -0.1 , 3.88 , 1.99 , -4.89 , 0.62 , -1.73 | -0.1 | 3.88 | 1.99 | -4.89 | 0.62 | -1.73 | 1.5 |
放宽现金净增额(亿) -0.1 , 3.96 , 2.0 , -4.88 , 0.64 , -1.73 | -0.1 | 3.96 | 2.0 | -4.88 | 0.64 | -1.73 | 1.62 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | ++- | --+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.61亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-1.51亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 5.91
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 67.87亿元
,
小于5年净营业收入总额(78.61亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.5亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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