近5年综合评分:60分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2011-07-29上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 9.83 , 10.21 , 8.65 , 5.46 , 4.76 | 9.83 | 10.21 | 8.65 | 5.46 | 4.76 | -1.19 | 7.78 |
ROA(%) 7.15 , 8.03 , 7.03 , 4.43 , 3.88 | 7.15 | 8.03 | 7.03 | 4.43 | 3.88 | -0.98 | 6.1 |
ROIC(%) 8.59 , 10.39 , 9.96 , 5.65 , 4.94 | 8.59 | 10.39 | 9.96 | 5.65 | 4.94 | -2.91 | 7.91 |
毛利率(%) 56.09 , 58.33 , 61.11 , 56.24 , 57.94 , 56.26 | 56.09 | 58.33 | 61.11 | 56.24 | 57.94 | 56.26 | 57.94 |
净利率(%) 16.39 , 19.67 , 16.88 , 10.94 , 9.96 , -7.81 | 16.39 | 19.67 | 16.88 | 10.94 | 9.96 | -7.81 | 14.77 |
总资产周转率(次) 0.44 , 0.41 , 0.42 , 0.4 , 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 0.13 | 0.41 |
杠杆系数 1.32 , 1.23 , 1.23 , 1.24 , 1.22 , 1.19 | 1.32 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.25 |
ROE 平均值 7.78%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.25
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.91%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 57.94%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-29上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.11 , 1.07 , 0.94 , 0.77 , 1.13 , -2.57 | 1.11 | 1.07 | 0.94 | 0.77 | 1.13 | -2.57 | 1.01 |
销售商品现金/营收 1.1 , 1.08 , 1.03 , 0.97 , 1.0 , 0.99 | 1.1 | 1.08 | 1.03 | 0.97 | 1.0 | 0.99 | 1.03 |
净利润(亿) 1.58 , 1.85 , 1.72 , 1.17 , 1.06 , -0.26 | 1.58 | 1.85 | 1.72 | 1.17 | 1.06 | -0.26 | 7.38 |
营业收入(亿) 9.64 , 9.39 , 10.17 , 10.7 , 10.61 , 3.39 | 9.64 | 9.39 | 10.17 | 10.7 | 10.61 | 3.39 | 50.51 |
经性现净额(亿) 1.75 , 1.97 , 1.61 , 0.91 , 1.2 , -0.68 | 1.75 | 1.97 | 1.61 | 0.91 | 1.2 | -0.68 | 7.44 |
销售商品现金(亿) 10.58 , 10.15 , 10.5 , 10.38 , 10.59 , 3.36 | 10.58 | 10.15 | 10.5 | 10.38 | 10.59 | 3.36 | 52.2 |
净现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-29上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.58 , 1.85 , 1.72 , 1.17 , 1.06 , -0.26 , 1.48 , 2.02 , 2.52 | 1.58 | 1.85 | 1.72 | 1.17 | 1.06 | -0.26 | 1.48 | 2.02 | 2.52 | - |
净利增长率(%) 62.31 , 16.95 , -7.1 , -31.78 , -9.66 , -4.28 , 1.68 , 90.57 , 24.75 | 62.31 | 16.95 | -7.1 | -31.78 | -9.66 | -4.28 | 1.68 | 90.57 | 24.75 | 54.19 |
营业收入(亿) 9.64 , 9.39 , 10.17 , 10.7 , 10.61 , 3.39 , 10.1 , 13.7 , 16.39 | 9.64 | 9.39 | 10.17 | 10.7 | 10.61 | 3.39 | 10.1 | 13.7 | 16.39 | - |
营收增长率(%) 15.09 , -2.56 , 8.23 , 5.22 , -0.78 , 0.83 , 4.85 , 15.42 , 19.64 | 15.09 | -2.56 | 8.23 | 5.22 | -0.78 | 0.83 | 4.85 | 15.42 | 19.64 | 17.51 |
总资产增长率(%) 9.35 , -0.49 , 12.72 , 4.44 , 2.01 , 1.39 , 5.5 , 0 , 0 | 9.35 | -0.49 | 12.72 | 4.44 | 2.01 | 1.39 | 5.5 | - | - | - |
净资产增长率(%) 19.75 , 6.49 , 12.6 , 4.1 , 3.38 , 3.08 , 9.09 , 0 , 0 | 19.75 | 6.49 | 12.6 | 4.1 | 3.38 | 3.08 | 9.09 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.53 , 0.48 , 0.47 , 0.51 , 0.48 , 0.32 , 0 , 0 , 0 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -9.43 , -2.08 , 8.51 , -5.88 , 0 , -2.44 , 0 , 0 | - | -9.43 | -2.08 | 8.51 | -5.88 | - | -2.44 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 1.68%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.85%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.48%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-2.44%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为54.19%
,营业收入年化增速为17.51%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-07-29上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 5.64 , 14.61 , 12.83 , 4.41 , 3.31 , 1.54 | 5.64 | 14.61 | 12.83 | 4.41 | 3.31 | 1.54 | 8.16 |
放宽现金债务比I 6.14 , 15.48 , 15.92 , 4.41 , 3.31 , 1.67 | 6.14 | 15.48 | 15.92 | 4.41 | 3.31 | 1.67 | 9.05 |
放宽现金债务比II 8.55 , 27.98 , 18.26 , 4.63 , 5.2 , 2.4 | 8.55 | 27.98 | 18.26 | 4.63 | 5.2 | 2.4 | 12.92 |
货币资金(亿) 5.86 , 5.74 , 5.82 , 4.61 , 4.26 , 2.36 | 5.86 | 5.74 | 5.82 | 4.61 | 4.26 | 2.36 | 5.26 |
速变现金融资产(亿) 0.52 , 0.34 , 1.4 , 0.0 , 0.0 , 0.2 | 0.52 | 0.34 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.45 |
有息负债(亿) 1.04 , 0.39 , 0.45 , 1.05 , 1.29 , 1.53 | 1.04 | 0.39 | 0.45 | 1.05 | 1.29 | 1.53 | 0.84 |
短期有息负债(亿) 0.75 , 0.22 , 0.4 , 1.0 , 0.82 , 1.06 | 0.75 | 0.22 | 0.4 | 1.0 | 0.82 | 1.06 | 0.64 |
现金债务比
最新为 1.54倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2011-07-29上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 8.98 , 9.89 , 9.76 , 12.38 , 16.16 , 19.94 | 8.98 | 9.89 | 9.76 | 12.38 | 16.16 | 19.94 | 11.43 |
生产资产收益率(%) 86.01 , 91.36 , 74.15 , 38.21 , 24.95 , -4.64 | 86.01 | 91.36 | 74.15 | 38.21 | 24.95 | -4.64 | 62.94 |
商誉占比(%) 27.94 , 26.03 , 23.26 , 22.02 , 21.3 , 21.92 | 27.94 | 26.03 | 23.26 | 22.02 | 21.3 | 21.92 | 24.11 |
其他类资产占比(%) 4.97 , 4.87 , 4.2 , 11.12 , 9.26 , 9.89 | 4.97 | 4.87 | 4.2 | 11.12 | 9.26 | 9.89 | 6.88 |
研发费用资本化率(%) 28.17 , 57.71 , 75.22 , 99.86 , 75.77 , 75.23 | 28.17 | 57.71 | 75.22 | 99.86 | 75.77 | 75.23 | 68.42 |
开发支出占净利比(%) 18.88 , 29.99 , 49.61 , 96.82 , 92.76 , -193.63 | 18.88 | 29.99 | 49.61 | 96.82 | 92.76 | -193.63 | 51.8 |
无形资产占比(%) 2.93 , 3.92 , 4.22 , 6.78 , 8.62 , 11.15 | 2.93 | 3.92 | 4.22 | 6.78 | 8.62 | 11.15 | 5.29 |
投资类资产占比(%) 5.07 , 3.65 , 7.17 , 1.7 , 1.63 , 2.41 | 5.07 | 3.65 | 7.17 | 1.7 | 1.63 | 2.41 | 3.84 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 62.94%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 21.92%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.88%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 68.42%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.84%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2011-07-29上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 12.18 , 15.62 , 16.65 , 26.45 , 29.28 | 12.18 | 15.62 | 16.65 | 26.45 | 29.28 | -143.98 | 18.8(合计) |
股息率(%) 0.59 , 0.73 , 0.67 , 0.43 , 0.73 | 0.59 | 0.73 | 0.67 | 0.43 | 0.73 | 0.83 | 0.63 |
分红(亿) 0.19 , 0.29 , 0.29 , 0.31 , 0.31 , 0.38 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 1.39(合计) |
净利润(亿) 1.58 , 1.85 , 1.72 , 1.17 , 1.06 , -0.26 | 1.58 | 1.85 | 1.72 | 1.17 | 1.06 | -0.26 | 7.37(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.75 , 1.97 , 1.61 , 0.91 , 1.2 , -0.68 | 1.75 | 1.97 | 1.61 | 0.91 | 1.2 | -0.68 | 7.44(合计) |
分红占净额比(%) 10.98 , 14.67 , 17.72 , 34.16 , 25.81 , -56.07 | 10.98 | 14.67 | 17.72 | 34.16 | 25.81 | -56.07 | 18.63(合计) |
ROE(%) 9.83 , 10.21 , 8.65 , 5.46 , 4.76 , -1.19 | 9.83 | 10.21 | 8.65 | 5.46 | 4.76 | -1.19 | 7.78 |
净利润增速(%) 62.31 , 16.95 , -7.1 , -31.78 , -9.66 , -4.28 | 62.31 | 16.95 | -7.1 | -31.78 | -9.66 | -4.28 | 1.68(年化) |
分红率 最近5年
综合为 18.8%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化1.68%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.63%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-07-29上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.11 , 1.07 , 0.94 , 0.77 , 1.13 , 2.57 | 1.11 | 1.07 | 0.94 | 0.77 | 1.13 | 2.57 | 1.01 |
经性现净额/折旧摊销 5.34 , 5.45 , 3.41 , 1.42 , 1.46 , -1.44 | 5.34 | 5.45 | 3.41 | 1.42 | 1.46 | -1.44 | 2.83 |
销售商品现金/营收 1.1 , 1.08 , 1.03 , 0.97 , 1.0 , 0.99 | 1.1 | 1.08 | 1.03 | 0.97 | 1.0 | 0.99 | 1.03 |
现金净增额(亿) 1.97 , -0.11 , 0.1 , -1.19 , -0.54 , -1.77 | 1.97 | -0.11 | 0.1 | -1.19 | -0.54 | -1.77 | 0.23 |
放宽现金净增额(亿) 2.17 , 0.18 , 0.39 , -0.88 , -0.23 , -1.39 | 2.17 | 0.18 | 0.39 | -0.88 | -0.23 | -1.39 | 1.63 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 7.44亿元
,
大于5年净利润总额(7.38亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.83
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 52.2亿元
,
大于5年净营业收入总额(50.51亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.23亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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