近5年综合评分:40分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2011-05-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -39.15 , 3.98 , 13.02 , 7.93 , 8.7 | -39.15 | 3.98 | 13.02 | 7.93 | 8.7 | 3.13 | -1.1 |
ROA(%) -22.5 , 2.04 , 6.46 , 3.85 , 4.21 | -22.5 | 2.04 | 6.46 | 3.85 | 4.21 | 1.49 | -1.19 |
ROIC(%) 8.61 , 6.95 , 14.14 , 8.54 , 8.76 | 8.61 | 6.95 | 14.14 | 8.54 | 8.76 | 3.29 | 9.4 |
毛利率(%) 18.76 , 21.36 , 20.83 , 21.34 , 22.56 , 19.8 | 18.76 | 21.36 | 20.83 | 21.34 | 22.56 | 19.8 | 20.97 |
净利率(%) -26.13 , 2.4 , 6.55 , 4.96 , 5.72 , 4.25 | -26.13 | 2.4 | 6.55 | 4.96 | 5.72 | 4.25 | -1.3 |
总资产周转率(次) 0.86 , 0.85 , 0.99 , 0.78 , 0.74 | 0.86 | 0.85 | 0.99 | 0.78 | 0.74 | 0.35 | 0.84 |
杠杆系数 1.94 , 1.97 , 2.06 , 2.06 , 2.08 , 2.12 | 1.94 | 1.97 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.12 | 2.02 |
ROE 平均值 -1.1%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所上升 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.02
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.4%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 20.97%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-1.1%] = 净利率[-1.3%] × 总资产周转率[0.84次] × 杠杆系数[2.02]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-05-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.84 , 4.16 , 1.61 , 2.25 , 2.39 , 3.5 | 0.84 | 4.16 | 1.61 | 2.25 | 2.39 | 3.5 | 12.13 |
销售商品现金/营收 0.77 , 0.78 , 0.8 , 0.82 , 0.8 , 0.96 | 0.77 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.96 | 0.79 |
净利润(亿) -9.39 , 0.75 , 2.67 , 1.8 , 2.15 , 0.81 | -9.39 | 0.75 | 2.67 | 1.8 | 2.15 | 0.81 | -2.02 |
营业收入(亿) 35.94 , 31.24 , 40.75 , 36.36 , 37.59 , 19.02 | 35.94 | 31.24 | 40.75 | 36.36 | 37.59 | 19.02 | 181.88 |
经性现净额(亿) 7.88 , 3.13 , 4.3 , 4.05 , 5.15 , 2.83 | 7.88 | 3.13 | 4.3 | 4.05 | 5.15 | 2.83 | 24.51 |
销售商品现金(亿) 27.51 , 24.45 , 32.48 , 29.73 , 30.0 , 18.17 | 27.51 | 24.45 | 32.48 | 29.73 | 30.0 | 18.17 | 144.17 |
净现比 最近5
年合计为 12.13
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.79
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-05-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -9.39 , 0.75 , 2.67 , 1.8 , 2.15 , 0.81 , -0.51 , 4.71 | -9.39 | 0.75 | 2.67 | 1.8 | 2.15 | 0.81 | -0.51 | 4.71 | - |
净利增长率(%) -601.97 , 107.99 , 255.49 , -32.42 , 19.35 , -34.1 , 22.2 , 119.07 | -601.97 | 107.99 | 255.49 | -32.42 | 19.35 | -34.1 | 22.2 | 119.07 | 48.01 |
营业收入(亿) 35.94 , 31.24 , 40.75 , 36.36 , 37.59 , 19.02 , 36.34 , 52.45 | 35.94 | 31.24 | 40.75 | 36.36 | 37.59 | 19.02 | 36.34 | 52.45 | - |
营收增长率(%) -10.23 , -13.06 , 30.43 , -10.77 , 3.38 , 12.14 , -1.25 , 15.1 | -10.23 | -13.06 | 30.43 | -10.77 | 3.38 | 12.14 | -1.25 | 15.1 | 15.1 |
总资产增长率(%) -24.09 , 4.59 , 19.12 , 8.57 , 9.93 , 7.01 , 2.45 , 0 | -24.09 | 4.59 | 19.12 | 8.57 | 9.93 | 7.01 | 2.45 | - | - |
净资产增长率(%) -36.63 , 2.95 , 13.92 , 8.46 , 8.98 , 3.92 , -2.56 , 0 | -36.63 | 2.95 | 13.92 | 8.46 | 8.98 | 3.92 | -2.56 | - | - |
市场占有率(%) 4.17 , 3.94 , 4.27 , 4.21 , 4.12 , 4.25 , 0 , 0 | 4.17 | 3.94 | 4.27 | 4.21 | 4.12 | 4.25 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -5.52 , 8.38 , -1.41 , -2.14 , 0 , -0.3 , 0 | - | -5.52 | 8.38 | -1.41 | -2.14 | - | -0.3 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 22.2%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -1.25%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 4.12%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.3%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为48.01%
,营业收入年化增速为15.1%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-05-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.27 , 0.58 , 0.73 , 0.56 , 0.84 , 0.8 | 1.27 | 0.58 | 0.73 | 0.56 | 0.84 | 0.8 | 0.8 |
放宽现金债务比I 1.44 , 0.58 , 0.73 , 0.56 , 0.84 , 0.8 | 1.44 | 0.58 | 0.73 | 0.56 | 0.84 | 0.8 | 0.83 |
放宽现金债务比II 1.43 , 0.58 , 0.99 , 1.53 , 2.04 , 1.43 | 1.43 | 0.58 | 0.99 | 1.53 | 2.04 | 1.43 | 1.31 |
货币资金(亿) 3.06 , 2.21 , 4.02 , 5.49 , 7.78 , 6.99 | 3.06 | 2.21 | 4.02 | 5.49 | 7.78 | 6.99 | 4.51 |
速变现金融资产(亿) 0.4 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
有息负债(亿) 2.4 , 3.83 , 5.5 , 9.87 , 9.25 , 8.7 | 2.4 | 3.83 | 5.5 | 9.87 | 9.25 | 8.7 | 6.17 |
短期有息负债(亿) 2.42 , 3.83 , 4.05 , 3.57 , 3.82 , 4.9 | 2.42 | 3.83 | 4.05 | 3.57 | 3.82 | 4.9 | 3.54 |
现金债务比
最新为 0.8倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,未有明显改善。
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于2011-05-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 35.85 , 39.4 , 38.22 , 41.27 , 37.45 , 37.02 | 35.85 | 39.4 | 38.22 | 41.27 | 37.45 | 37.02 | 38.44 |
生产资产收益率(%) -70.51 , 6.92 , 14.76 , 10.32 , 12.38 , 4.77 | -70.51 | 6.92 | 14.76 | 10.32 | 12.38 | 4.77 | -5.23 |
商誉占比(%) 0.86 , 0.83 , 0.73 , 0.67 , 0.62 , 0.62 | 0.86 | 0.83 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.74 |
其他类资产占比(%) 5.83 , 4.28 , 6.01 , 4.97 , 4.11 , 4.0 | 5.83 | 4.28 | 6.01 | 4.97 | 4.11 | 4.0 | 5.04 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 1.86 , 2.51 , 3.24 , 3.02 , 2.43 , 2.3 | 1.86 | 2.51 | 3.24 | 3.02 | 2.43 | 2.3 | 2.61 |
投资类资产占比(%) 6.03 , 3.82 , 3.81 , 6.6 , 7.7 , 6.02 | 6.03 | 3.82 | 3.81 | 6.6 | 7.7 | 6.02 | 5.59 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -5.23%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.62%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.04%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.59%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2011-05-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) -22.77 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -22.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.54 | -106.12(合计) |
股息率(%) 3.92 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 3.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.19 | 0.78 |
分红(亿) 2.14 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.71 | 2.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 2.14(合计) |
净利润(亿) -9.39 , 0.75 , 2.67 , 1.8 , 2.15 , 0.81 | -9.39 | 0.75 | 2.67 | 1.8 | 2.15 | 0.81 | -2.01(合计) |
经营性现金流净额(亿) 7.88 , 3.13 , 4.3 , 4.05 , 5.15 , 2.83 | 7.88 | 3.13 | 4.3 | 4.05 | 5.15 | 2.83 | 24.5(合计) |
分红占净额比(%) 27.15 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 25.03 | 27.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.03 | 8.73(合计) |
ROE(%) -39.15 , 3.98 , 13.02 , 7.93 , 8.7 , 3.13 | -39.15 | 3.98 | 13.02 | 7.93 | 8.7 | 3.13 | -1.1 |
净利润增速(%) -601.97 , 107.99 , 255.49 , -32.42 , 19.35 , -34.1 | -601.97 | 107.99 | 255.49 | -32.42 | 19.35 | -34.1 | -297.35(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -106.12%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.78%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-05-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.84 , 4.16 , 1.61 , 2.25 , 2.39 , 3.5 | -0.84 | 4.16 | 1.61 | 2.25 | 2.39 | 3.5 | -12.16 |
经性现净额/折旧摊销 3.04 , 1.45 , 1.95 , 2.08 , 2.42 , 2.67 | 3.04 | 1.45 | 1.95 | 2.08 | 2.42 | 2.67 | 2.22 |
销售商品现金/营收 0.77 , 0.78 , 0.8 , 0.82 , 0.8 , 0.96 | 0.77 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.96 | 0.79 |
现金净增额(亿) -1.74 , -0.66 , 1.33 , 1.95 , 1.86 , -0.85 | -1.74 | -0.66 | 1.33 | 1.95 | 1.86 | -0.85 | 2.74 |
放宽现金净增额(亿) 0.4 , -0.66 , 1.33 , 1.95 , 1.86 , -0.14 | 0.4 | -0.66 | 1.33 | 1.95 | 1.86 | -0.14 | 4.88 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 24.51亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-2.02亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.22
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 144.17亿元
,
小于5年净营业收入总额(181.88亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.74亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-2.02亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。