近5年综合评分:10分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2011-04-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 1.63 , -24.63 , -154.22 , -158.67 , 277.14 | 1.63 | -24.63 | -154.22 | -158.67 | 277.14 | 7.08 | -11.75 |
ROA(%) 1.21 , -17.57 , -93.09 , -34.6 , -84.34 | 1.21 | -17.57 | -93.09 | -34.6 | -84.34 | -8.95 | -45.68 |
ROIC(%) 4.9 , 12.16 , -97.57 , -41.62 , 135.6 | 4.9 | 12.16 | -97.57 | -41.62 | 135.6 | 9.27 | 2.69 |
毛利率(%) 48.92 , 55.86 , 7.24 , 30.56 , 3.61 , 33.03 | 48.92 | 55.86 | 7.24 | 30.56 | 3.61 | 33.03 | 29.24 |
净利率(%) 1.26 , -17.4 , -153.4 , -46.69 , -105.64 , -13.15 | 1.26 | -17.4 | -153.4 | -46.69 | -105.64 | -13.15 | -64.37 |
总资产周转率(次) 0.96 , 1.01 , 0.61 , 0.74 , 0.8 | 0.96 | 1.01 | 0.61 | 0.74 | 0.8 | 0.68 | 0.82 |
杠杆系数 1.36 , 1.46 , 3.2 , 14.39 , -0.85 , -0.73 | 1.36 | 1.46 | 3.2 | 14.39 | -0.85 | -0.73 | 3.91 |
ROE 平均值 -11.75%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力进一步增强 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.91
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.69%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 29.24%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-11.75%] = 净利率[-64.37%] × 总资产周转率[0.82次] × 杠杆系数[3.91]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.23 , -0.32 , -0.01 , -0.1 , -0.14 , -1.44 | 2.23 | -0.32 | -0.01 | -0.1 | -0.14 | -1.44 | -0.07 |
销售商品现金/营收 1.06 , 0.91 , 1.36 , 1.07 , 1.04 , 1.07 | 1.06 | 0.91 | 1.36 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.04 |
净利润(亿) 0.49 , -8.75 , -27.06 , -3.61 , -4.91 , -0.3 | 0.49 | -8.75 | -27.06 | -3.61 | -4.91 | -0.3 | -43.84 |
营业收入(亿) 38.67 , 50.27 , 17.64 , 7.74 , 4.64 , 2.28 | 38.67 | 50.27 | 17.64 | 7.74 | 4.64 | 2.28 | 118.96 |
经性现净额(亿) 1.09 , -2.8 , -0.31 , -0.37 , -0.67 , -0.43 | 1.09 | -2.8 | -0.31 | -0.37 | -0.67 | -0.43 | -3.06 |
销售商品现金(亿) 40.81 , 45.88 , 23.99 , 8.31 , 4.83 , 2.44 | 40.81 | 45.88 | 23.99 | 8.31 | 4.83 | 2.44 | 123.82 |
净现比 最近5
年合计为 -0.07
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
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于2011-04-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.49 , -8.75 , -27.06 , -3.61 , -4.91 , -0.3 | 0.49 | -8.75 | -27.06 | -3.61 | -4.91 | -0.3 | -9.32 |
净利增长率(%) 217.97 , -1892.2 , -209.37 , 86.64 , -35.75 , 45.34 | 217.97 | -1892.2 | -209.37 | 86.64 | -35.75 | 45.34 | -277.92 |
营业收入(亿) 38.67 , 50.27 , 17.64 , 7.74 , 4.64 , 2.28 | 38.67 | 50.27 | 17.64 | 7.74 | 4.64 | 2.28 | 22.55 |
营收增长率(%) 331.7 , 29.97 , -64.91 , -56.11 , -40.01 , -3.04 | 331.7 | 29.97 | -64.91 | -56.11 | -40.01 | -3.04 | -12.31 |
总资产增长率(%) 103.69 , -16.27 , -71.87 , -36.29 , -56.91 , -59.32 | 103.69 | -16.27 | -71.87 | -36.29 | -56.91 | -59.32 | -33.33 |
净资产增长率(%) 100.61 , -22.07 , -87.17 , -85.84 , -826.67 , -1968.14 | 100.61 | -22.07 | -87.17 | -85.84 | -826.67 | -1968.14 | -172.94 |
市场占有率(%) 1.68 , 2.81 , 0.86 , 0.34 , 0.19 , 0.2 | 1.68 | 2.81 | 0.86 | 0.34 | 0.19 | 0.2 | - |
市占率增速(%) 0 , 67.26 , -69.4 , -60.47 , -44.12 , 0 | - | 67.26 | -69.4 | -60.47 | -44.12 | - | -42.01 |
净利润 最近5
年年化增速为 -277.92%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -12.31%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.19%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-42.01%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.15 , 1.48 , 0.24 , 0.23 , 0.13 , 0.12 | 1.15 | 1.48 | 0.24 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.65 |
放宽现金债务比I 1.21 , 1.48 , 0.24 , 0.24 , 0.13 , 0.12 | 1.21 | 1.48 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.12 | 0.66 |
放宽现金债务比II 2.1 , 2.03 , 0.24 , 0.24 , 0.11 , 0.1 | 2.1 | 2.03 | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.1 | 0.94 |
货币资金(亿) 8.01 , 6.86 , 0.95 , 0.81 , 0.41 , 0.38 | 8.01 | 6.86 | 0.95 | 0.81 | 0.41 | 0.38 | 3.41 |
速变现金融资产(亿) 0.39 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.09 |
有息负债(亿) 6.95 , 4.64 , 4.01 , 3.48 , 3.13 , 3.11 | 6.95 | 4.64 | 4.01 | 3.48 | 3.13 | 3.11 | 4.44 |
短期有息负债(亿) 4.0 , 3.39 , 4.04 , 3.47 , 3.63 , 3.78 | 4.0 | 3.39 | 4.04 | 3.47 | 3.63 | 3.78 | 3.71 |
现金债务比
最新为 0.12倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2011-04-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 5.61 , 5.29 , 16.54 , 22.15 , 33.08 , 33.8 | 5.61 | 5.29 | 16.54 | 22.15 | 33.08 | 33.8 | 16.53 |
生产资产收益率(%) 23.43 , -321.05 , -1291.02 , -177.92 , -418.44 , -27.36 | 23.43 | -321.05 | -1291.02 | -177.92 | -418.44 | -27.36 | -437.0 |
商誉占比(%) 38.64 , 27.89 , 35.95 , 136.47 , -0.0 , -0.0 | 38.64 | 27.89 | 35.95 | 136.47 | -0.0 | -0.0 | 47.79 |
其他类资产占比(%) 5.61 , 4.51 , 9.93 , 5.6 , 7.1 , 10.15 | 5.61 | 4.51 | 9.93 | 5.6 | 7.1 | 10.15 | 6.55 |
研发费用资本化率(%) 81.54 , 47.27 , 124.42 , 108.04 , 0.0 , 0.0 | 81.54 | 47.27 | 124.42 | 108.04 | 0.0 | 0.0 | 72.86 |
开发支出占净利比(%) 73.97 , -3.2 , -1.05 , -3.29 , -0.0 , -0.0 | 73.97 | -3.2 | -1.05 | -3.29 | -0.0 | -0.0 | -2.38 |
无形资产占比(%) 3.43 , 3.06 , 9.12 , 9.7 , 6.44 , 6.3 | 3.43 | 3.06 | 9.12 | 9.7 | 6.44 | 6.3 | 6.35 |
投资类资产占比(%) 3.57 , 3.3 , 9.03 , 7.51 , 12.88 , 1.67 | 3.57 | 3.3 | 9.03 | 7.51 | 12.88 | 1.67 | 7.26 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -437.0%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 -0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.55%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 72.86%
,
超过30%,5年净利润合计为负(-43.84亿),公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.26%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2011-04-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 11.65 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 11.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.13(合计) |
股息率(%) 0.18 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
分红(亿) 0.06 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06(合计) |
净利润(亿) 0.49 , -8.75 , -27.06 , -3.61 , -4.91 , -0.3 | 0.49 | -8.75 | -27.06 | -3.61 | -4.91 | -0.3 | -43.84(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.09 , -2.8 , -0.31 , -0.37 , -0.67 , -0.43 | 1.09 | -2.8 | -0.31 | -0.37 | -0.67 | -0.43 | -3.06(合计) |
分红占净额比(%) 5.23 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 5.23 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -1.86(合计) |
ROE(%) 1.63 , -24.63 , -154.22 , -158.67 , 277.14 , 7.08 | 1.63 | -24.63 | -154.22 | -158.67 | 277.14 | 7.08 | -11.75 |
净利润增速(%) 217.97 , -1892.2 , -209.37 , 86.64 , -35.75 , 45.34 | 217.97 | -1892.2 | -209.37 | 86.64 | -35.75 | 45.34 | 136.98(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.13%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-277.92%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-1.86%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.04%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-04-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.23 , 0.32 , 0.01 , 0.1 , 0.14 , 1.44 | 2.23 | 0.32 | 0.01 | 0.1 | 0.14 | 1.44 | 0.07 |
经性现净额/折旧摊销 1.81 , -3.94 , -0.79 , -1.13 , -3.05 , -8.52 | 1.81 | -3.94 | -0.79 | -1.13 | -3.05 | -8.52 | -1.36 |
销售商品现金/营收 1.06 , 0.91 , 1.36 , 1.07 , 1.04 , 1.07 | 1.06 | 0.91 | 1.36 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.04 |
现金净增额(亿) 2.18 , -4.64 , -0.9 , 0.12 , -0.39 , -0.04 | 2.18 | -4.64 | -0.9 | 0.12 | -0.39 | -0.04 | -3.63 |
放宽现金净增额(亿) 2.24 , -4.64 , -0.9 , 0.12 , -0.39 , -0.04 | 2.24 | -4.64 | -0.9 | 0.12 | -0.39 | -0.04 | -3.57 |
现金流肖像 | +-+ | -+- | -+- | --+ | -++ | -+- | -+- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -3.06亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -1.36
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 123.82亿元
,
大于5年净营业收入总额(118.96亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -3.63亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-3.57亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 -+-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-+-',即经营、筹资活动现金都是净流出,投资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
债主逼债,公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
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