近5年综合评分:53分 【百分制】
更新日期: 2024-10-26于2010-11-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.56 , 17.93 , 6.74 , 8.94 , 4.57 | 3.56 | 17.93 | 6.74 | 8.94 | 4.57 | 3.03 | 8.35 |
ROA(%) 2.72 , 14.54 , 5.16 , 6.47 , 3.31 | 2.72 | 14.54 | 5.16 | 6.47 | 3.31 | 2.29 | 6.44 |
ROIC(%) 3.83 , 14.82 , 9.82 , 14.12 , 9.73 | 3.83 | 14.82 | 9.82 | 14.12 | 9.73 | 3.78 | 10.46 |
毛利率(%) 79.75 , 86.4 , 88.61 , 88.02 , 85.47 , 79.42 | 79.75 | 86.4 | 88.61 | 88.02 | 85.47 | 79.42 | 85.65 |
净利率(%) 17.31 , 41.21 , 17.37 , 18.45 , 12.43 , 16.37 | 17.31 | 41.21 | 17.37 | 18.45 | 12.43 | 16.37 | 21.35 |
总资产周转率(次) 0.16 , 0.35 , 0.3 , 0.35 , 0.27 | 0.16 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.27 | 0.14 | 0.29 |
杠杆系数 1.24 , 1.23 , 1.37 , 1.39 , 1.37 , 1.28 | 1.24 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.28 | 1.32 |
ROE 平均值 8.35%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.32
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.46%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 85.65%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[8.35%] = 净利率[21.35%] × 总资产周转率[0.29次] × 杠杆系数[1.32]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-11-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.32 , 0.09 , 1.17 , 1.28 , 2.22 , 1.6 | 0.32 | 0.09 | 1.17 | 1.28 | 2.22 | 1.6 | 0.93 |
销售商品现金/营收 0.95 , 0.52 , 0.92 , 0.83 , 1.14 , 1.16 | 0.95 | 0.52 | 0.92 | 0.83 | 1.14 | 1.16 | 0.88 |
净利润(亿) 1.94 , 12.11 , 6.01 , 9.38 , 5.11 , 3.51 | 1.94 | 12.11 | 6.01 | 9.38 | 5.11 | 3.51 | 34.55 |
营业收入(亿) 11.21 , 29.39 , 34.63 , 50.86 , 41.14 , 21.41 | 11.21 | 29.39 | 34.63 | 50.86 | 41.14 | 21.41 | 167.23 |
经性现净额(亿) 0.62 , 1.14 , 7.05 , 12.01 , 11.34 , 5.59 | 0.62 | 1.14 | 7.05 | 12.01 | 11.34 | 5.59 | 32.16 |
销售商品现金(亿) 10.62 , 15.35 , 31.72 , 42.46 , 47.04 , 24.79 | 10.62 | 15.35 | 31.72 | 42.46 | 47.04 | 24.79 | 147.19 |
净现比 最近5
年合计为 0.93
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.88
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-11-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.94 , 12.11 , 6.01 , 9.38 , 5.11 , 3.51 , 6.85 , 3.97 , 5.63 , 6.94 | 1.94 | 12.11 | 6.01 | 9.38 | 5.11 | 3.51 | 6.85 | 3.97 | 5.63 | 6.94 | - |
净利增长率(%) -81.73 , 523.89 , -50.35 , 56.02 , -45.5 , -49.71 , -13.61 , -22.31 , 41.81 , 23.27 | -81.73 | 523.89 | -50.35 | 56.02 | -45.5 | -49.71 | -13.61 | -22.31 | 41.81 | 23.27 | 10.74 |
营业收入(亿) 11.21 , 29.39 , 34.63 , 50.86 , 41.14 , 21.41 , 32.76 , 31.12 , 34.98 , 36.77 | 11.21 | 29.39 | 34.63 | 50.86 | 41.14 | 21.41 | 32.76 | 31.12 | 34.98 | 36.77 | - |
营收增长率(%) 27.55 , 162.13 , 17.82 , 46.89 , -19.12 , -32.19 , 36.16 , -24.35 , 12.4 , 5.12 | 27.55 | 162.13 | 17.82 | 46.89 | -19.12 | -32.19 | 36.16 | -24.35 | 12.4 | 5.12 | -3.67 |
总资产增长率(%) -3.03 , 37.34 , 41.87 , 12.09 , 1.7 , -3.77 , 16.58 , 0 , 0 , 0 | -3.03 | 37.34 | 41.87 | 12.09 | 1.7 | -3.77 | 16.58 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 7.8 , 38.51 , 27.41 , 9.91 , 3.69 , 1.11 , 16.74 , 0 , 0 , 0 | 7.8 | 38.51 | 27.41 | 9.91 | 3.69 | 1.11 | 16.74 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.75 , 5.59 , 4.44 , 6.0 , 4.54 , 4.65 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.75 | 5.59 | 4.44 | 6.0 | 4.54 | 4.65 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 103.27 , -20.57 , 35.14 , -24.33 , 0 , 13.36 , 0 , 0 , 0 | - | 103.27 | -20.57 | 35.14 | -24.33 | - | 13.36 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -13.61%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 36.16%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 4.54%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为13.36%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为10.74%
,营业收入年化增速为-3.67%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-11-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 49.04 , 10.95 , 8.91 , 5.55 , 5.09 | 0 | 49.04 | 10.95 | 8.91 | 5.55 | 5.09 | 14.89 |
放宽现金债务比I 0 , 49.04 , 10.95 , 8.91 , 5.55 , 5.09 | 0 | 49.04 | 10.95 | 8.91 | 5.55 | 5.09 | 14.89 |
放宽现金债务比II 0 , 48.99 , 10.94 , 32.14 , 12.44 , 13.79 | 0 | 48.99 | 10.94 | 32.14 | 12.44 | 13.79 | 20.9 |
货币资金(亿) 23.81 , 19.62 , 34.43 , 38.73 , 43.65 , 36.23 | 23.81 | 19.62 | 34.43 | 38.73 | 43.65 | 36.23 | 32.05 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.4 , 3.15 , 4.35 , 7.86 , 7.12 | 0.0 | 0.4 | 3.15 | 4.35 | 7.86 | 7.12 | 3.15 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.4 , 3.15 , 1.21 , 3.51 , 2.63 | 0.0 | 0.4 | 3.15 | 1.21 | 3.51 | 2.63 | 1.65 |
现金债务比
最新为 5.09倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-11-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 21.71 , 19.44 , 22.26 , 28.18 , 31.35 , 33.69 | 21.71 | 19.44 | 22.26 | 28.18 | 31.35 | 33.69 | 24.59 |
生产资产收益率(%) 15.06 , 73.31 , 23.3 , 24.78 , 12.26 , 7.39 | 15.06 | 73.31 | 23.3 | 24.78 | 12.26 | 7.39 | 29.74 |
商誉占比(%) 0.59 , 0.43 , 0.34 , 0.31 , 0.3 , 0.29 | 0.59 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.39 |
其他类资产占比(%) 5.21 , 6.25 , 7.27 , 4.57 , 3.37 , 7.13 | 5.21 | 6.25 | 7.27 | 4.57 | 3.37 | 7.13 | 5.33 |
研发费用资本化率(%) 1351.4 , 497.68 , 162.64 , 28.46 , 51.47 , 102.82 | 1351.4 | 497.68 | 162.64 | 28.46 | 51.47 | 102.82 | 133.36 |
开发支出占净利比(%) 451.15 , 72.52 , 168.08 , 28.3 , 78.16 , 126.41 | 451.15 | 72.52 | 168.08 | 28.3 | 78.16 | 126.41 | 99.24 |
无形资产占比(%) 1.81 , 2.82 , 3.18 , 7.61 , 6.97 , 6.75 | 1.81 | 2.82 | 3.18 | 7.61 | 6.97 | 6.75 | 4.48 |
投资类资产占比(%) 5.22 , 6.41 , 4.47 , 4.01 , 3.87 , 4.03 | 5.22 | 6.41 | 4.47 | 4.01 | 3.87 | 4.03 | 4.8 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 29.74%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.29%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.33%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 133.36%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.8%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-11-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 23.76 , 2.55 , 13.02 , 4.61 , 3.13 | 23.76 | 2.55 | 13.02 | 4.61 | 3.13 | 4.56 | 6.21(合计) |
股息率(%) 0.16 , 0.06 , 0.13 , 0.05 , 0.02 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
分红(亿) 0.46 , 0.31 , 0.78 , 0.43 , 0.16 , 0.16 | 0.46 | 0.31 | 0.78 | 0.43 | 0.16 | 0.16 | 2.15(合计) |
净利润(亿) 1.94 , 12.11 , 6.01 , 9.38 , 5.11 , 3.51 | 1.94 | 12.11 | 6.01 | 9.38 | 5.11 | 3.51 | 34.56(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.62 , 1.14 , 7.05 , 12.01 , 11.34 , 5.59 | 0.62 | 1.14 | 7.05 | 12.01 | 11.34 | 5.59 | 32.17(合计) |
分红占净额比(%) 74.37 , 27.03 , 11.1 , 3.6 , 1.41 , 2.86 | 74.37 | 27.03 | 11.1 | 3.6 | 1.41 | 2.86 | 6.67(合计) |
ROE(%) 3.56 , 17.93 , 6.74 , 8.94 , 4.57 , 3.03 | 3.56 | 17.93 | 6.74 | 8.94 | 4.57 | 3.03 | 8.35 |
净利润增速(%) -81.73 , 523.89 , -50.35 , 56.02 , -45.5 , -49.71 | -81.73 | 523.89 | -50.35 | 56.02 | -45.5 | -49.71 | -13.61(年化) |
分红率 最近5年
综合为 6.21%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-13.61%),
同时分红占经营性现金流量净额比为6.67%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.08%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-11-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.32 , 0.09 , 1.17 , 1.28 , 2.22 , 1.6 | 0.32 | 0.09 | 1.17 | 1.28 | 2.22 | 1.6 | 0.93 |
经性现净额/折旧摊销 0.75 , 0.89 , 5.0 , 4.64 , 3.7 , 0 | 0.75 | 0.89 | 5.0 | 4.64 | 3.7 | 0 | 3.51 |
销售商品现金/营收 0.95 , 0.52 , 0.92 , 0.83 , 1.14 , 1.16 | 0.95 | 0.52 | 0.92 | 0.83 | 1.14 | 1.16 | 0.88 |
现金净增额(亿) -1.06 , -4.02 , 14.64 , 3.65 , 5.65 , -7.36 | -1.06 | -4.02 | 14.64 | 3.65 | 5.65 | -7.36 | 18.86 |
放宽现金净增额(亿) -0.6 , -3.71 , 15.43 , 4.08 , 5.81 , -7.2 | -0.6 | -3.71 | 15.43 | 4.08 | 5.81 | -7.2 | 21.01 |
现金流肖像 | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 32.16亿元
,
小于5年净利润总额(34.55亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.51
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 147.19亿元
,
小于5年净营业收入总额(167.23亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 18.86亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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