近5年综合评分:47分 【百分制】
更新日期: 2024-08-10于2010-01-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.33 , 6.83 , 6.31 , 5.4 , -4.03 | 7.33 | 6.83 | 6.31 | 5.4 | -4.03 | -2.99 | 4.37 |
ROA(%) 6.89 , 6.24 , 5.65 , 4.76 , -3.41 | 6.89 | 6.24 | 5.65 | 4.76 | -3.41 | -2.43 | 4.03 |
ROIC(%) 5.44 , 6.69 , 5.54 , 6.08 , -9.04 | 5.44 | 6.69 | 5.54 | 6.08 | -9.04 | -1.84 | 2.94 |
毛利率(%) 12.5 , 13.29 , 9.82 , 10.35 , 9.34 , 12.34 | 12.5 | 13.29 | 9.82 | 10.35 | 9.34 | 12.34 | 11.06 |
净利率(%) 6.02 , 4.74 , 3.6 , 3.51 , -4.28 , -8.04 | 6.02 | 4.74 | 3.6 | 3.51 | -4.28 | -8.04 | 2.72 |
总资产周转率(次) 1.15 , 1.32 , 1.57 , 1.36 , 0.8 | 1.15 | 1.32 | 1.57 | 1.36 | 0.8 | 0.3 | 1.24 |
杠杆系数 1.08 , 1.11 , 1.12 , 1.15 , 1.22 , 1.24 | 1.08 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.22 | 1.24 | 1.14 |
ROE 平均值 4.37%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.14
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.94%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 11.06%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.5 , 0.27 , 0.91 , 2.19 , -1.84 , -2.32 | -1.5 | 0.27 | 0.91 | 2.19 | -1.84 | -2.32 | 0.11 |
销售商品现金/营收 1.09 , 0.82 , 1.01 , 1.02 , 1.43 , 1.17 | 1.09 | 0.82 | 1.01 | 1.02 | 1.43 | 1.17 | 1.05 |
净利润(亿) 0.72 , 0.71 , 0.69 , 0.62 , -0.47 , -0.33 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.62 | -0.47 | -0.33 | 2.27 |
营业收入(亿) 11.94 , 14.91 , 19.13 , 17.72 , 10.88 , 4.15 | 11.94 | 14.91 | 19.13 | 17.72 | 10.88 | 4.15 | 74.58 |
经性现净额(亿) -1.08 , 0.19 , 0.63 , 1.36 , -0.85 , -0.77 | -1.08 | 0.19 | 0.63 | 1.36 | -0.85 | -0.77 | 0.25 |
销售商品现金(亿) 12.99 , 12.24 , 19.23 , 18.09 , 15.57 , 4.87 | 12.99 | 12.24 | 19.23 | 18.09 | 15.57 | 4.87 | 78.12 |
净现比 最近5
年合计为 0.11
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.72 , 0.71 , 0.69 , 0.62 , -0.47 , -0.33 , 0.45 , 0.61 , 1.09 , 1.71 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.62 | -0.47 | -0.33 | 0.45 | 0.61 | 1.09 | 1.71 | - |
净利增长率(%) 11.4 , -1.67 , -2.55 , -9.76 , -174.89 , -61.97 , -193.68 , 229.79 , 78.69 , 56.88 | 11.4 | -1.67 | -2.55 | -9.76 | -174.89 | -61.97 | -193.68 | 229.79 | 78.69 | 56.88 | 253.8 |
营业收入(亿) 11.94 , 14.91 , 19.13 , 17.72 , 10.88 , 4.15 , 14.87 , 17.17 , 27.61 , 44.34 | 11.94 | 14.91 | 19.13 | 17.72 | 10.88 | 4.15 | 14.87 | 17.17 | 27.61 | 44.34 | - |
营收增长率(%) 23.5 , 24.85 , 28.3 , -7.36 , -38.63 , -41.15 , 2.38 , 57.87 , 60.77 , 60.62 | 23.5 | 24.85 | 28.3 | -7.36 | -38.63 | -41.15 | 2.38 | 57.87 | 60.77 | 60.62 | 59.75 |
总资产增长率(%) 8.69 , 8.62 , 6.65 , 7.74 , 1.35 , 8.55 , 6.57 , 0 , 0 , 0 | 8.69 | 8.62 | 6.65 | 7.74 | 1.35 | 8.55 | 6.57 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 5.19 , 5.87 , 5.22 , 5.56 , -4.62 , -3.86 , 3.36 , 0 , 0 , 0 | 5.19 | 5.87 | 5.22 | 5.56 | -4.62 | -3.86 | 3.36 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.65 , 0.76 , 0.88 , 0.84 , 0.49 , 0.39 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.65 | 0.76 | 0.88 | 0.84 | 0.49 | 0.39 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 16.92 , 15.79 , -4.55 , -41.67 , 0 , -6.82 , 0 , 0 , 0 | - | 16.92 | 15.79 | -4.55 | -41.67 | - | -6.82 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -193.68%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.38%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.49%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.82%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为253.8%
,营业收入年化增速为59.75%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 31.24 , 89.55 , 12.14 , 0.55 | 0 | 0 | 31.24 | 89.55 | 12.14 | 0.55 | 26.59 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 168.72 , 144.52 , 12.14 , 3.45 | 0 | 0 | 168.72 | 144.52 | 12.14 | 3.45 | 65.08 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 168.72 , 144.52 , 12.14 , 4.58 | 0 | 0 | 168.72 | 144.52 | 12.14 | 4.58 | 65.08 |
货币资金(亿) 0.57 , 0.81 , 1.16 , 4.49 , 6.31 , 1.1 | 0.57 | 0.81 | 1.16 | 4.49 | 6.31 | 1.1 | 2.67 |
速变现金融资产(亿) 4.82 , 4.81 , 5.09 , 2.76 , 0.0 , 5.76 | 4.82 | 4.81 | 5.09 | 2.76 | 0.0 | 5.76 | 3.5 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.05 , 0.52 , 1.99 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.05 | 0.52 | 1.99 | 0.12 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.05 , 0.52 , 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.05 | 0.52 | 1.5 | 0.12 |
现金债务比
最新为 0.55倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 5.45 , 4.68 , 4.23 , 3.98 , 5.31 , 7.19 | 5.45 | 4.68 | 4.23 | 3.98 | 5.31 | 7.19 | 4.73 |
生产资产收益率(%) 149.56 , 151.38 , 140.02 , 125.95 , -64.23 , -36.13 | 149.56 | 151.38 | 140.02 | 125.95 | -64.23 | -36.13 | 100.54 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.54 , 3.42 , 3.24 , 2.7 , 4.35 , 2.82 | 2.54 | 3.42 | 3.24 | 2.7 | 4.35 | 2.82 | 3.25 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.85 , 0.7 , 0.56 , 0.45 , 0.38 , 1.46 | 0.85 | 0.7 | 0.56 | 0.45 | 0.38 | 1.46 | 0.59 |
投资类资产占比(%) 60.22 , 54.93 , 53.27 , 34.05 , 13.16 , 54.72 | 60.22 | 54.93 | 53.27 | 34.05 | 13.16 | 54.72 | 43.13 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 100.54%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.25%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 43.13%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 37.19 , 5.67 , 14.55 , 16.13 , -21.53 | 37.19 | 5.67 | 14.55 | 16.13 | -21.53 | 0.0 | 26.78(合计) |
股息率(%) 1.54 , 0.13 , 0.36 , 0.33 , 0.41 | 1.54 | 0.13 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.0 | 0.55 |
分红(亿) 0.27 , 0.04 , 0.1 , 0.1 , 0.1 , 0.0 | 0.27 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.61(合计) |
净利润(亿) 0.72 , 0.71 , 0.69 , 0.62 , -0.47 , -0.33 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.62 | -0.47 | -0.33 | 2.27(合计) |
经营性现金流净额(亿) -1.08 , 0.19 , 0.63 , 1.36 , -0.85 , -0.77 | -1.08 | 0.19 | 0.63 | 1.36 | -0.85 | -0.77 | 0.25(合计) |
分红占净额比(%) -24.78 , 20.99 , 15.92 , 7.36 , -11.73 , -0.0 | -24.78 | 20.99 | 15.92 | 7.36 | -11.73 | -0.0 | 244.29(合计) |
ROE(%) 7.33 , 6.83 , 6.31 , 5.4 , -4.03 , -2.99 | 7.33 | 6.83 | 6.31 | 5.4 | -4.03 | -2.99 | 4.37 |
净利润增速(%) 11.4 , -1.67 , -2.55 , -9.76 , -174.89 , -61.97 | 11.4 | -1.67 | -2.55 | -9.76 | -174.89 | -61.97 | -193.68(年化) |
分红率 最近5年
综合为 26.78%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-193.68%),
但分红占经营性现金流量净额比为244.29%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.55%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-01-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.5 , 0.27 , 0.91 , 2.19 , 1.84 , 2.32 | -1.5 | 0.27 | 0.91 | 2.19 | 1.84 | 2.32 | 0.11 |
经性现净额/折旧摊销 -9.83 , 1.61 , 5.14 , 22.74 , -6.32 , -11.6 | -9.83 | 1.61 | 5.14 | 22.74 | -6.32 | -11.6 | 0.46 |
销售商品现金/营收 1.09 , 0.82 , 1.01 , 1.02 , 1.43 , 1.17 | 1.09 | 0.82 | 1.01 | 1.02 | 1.43 | 1.17 | 1.05 |
现金净增额(亿) -1.22 , 0.24 , 0.35 , 2.81 , 2.34 , -5.21 | -1.22 | 0.24 | 0.35 | 2.81 | 2.34 | -5.21 | 4.52 |
放宽现金净增额(亿) -0.95 , 0.28 , 0.45 , 2.91 , 2.44 , -5.21 | -0.95 | 0.28 | 0.45 | 2.91 | 2.44 | -5.21 | 5.13 |
现金流肖像 | -+- | ++- | +-- | ++- | -++ | --+ | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.25亿元
,
小于5年净利润总额(2.27亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.46
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 78.12亿元
,
大于5年净营业收入总额(74.58亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.52亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.55%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。