近5年综合评分:84分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2020-04-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 26.24 , 46.54 , 14.05 , 9.46 , 10.37 | 26.24 | 46.54 | 14.05 | 9.46 | 10.37 | 6.21 | 21.33 |
ROA(%) 21.34 , 40.59 , 12.48 , 8.35 , 8.57 | 21.34 | 40.59 | 12.48 | 8.35 | 8.57 | 4.9 | 18.27 |
ROIC(%) 52.33 , 48.59 , 20.18 , 8.35 , 13.52 | 52.33 | 48.59 | 20.18 | 8.35 | 13.52 | 7.21 | 28.59 |
毛利率(%) 43.91 , 55.52 , 40.25 , 39.65 , 42.89 , 45.4 | 43.91 | 55.52 | 40.25 | 39.65 | 42.89 | 45.4 | 44.44 |
净利率(%) 19.54 , 35.08 , 20.13 , 16.49 , 16.08 , 19.4 | 19.54 | 35.08 | 20.13 | 16.49 | 16.08 | 19.4 | 21.46 |
总资产周转率(次) 1.09 , 1.16 , 0.62 , 0.51 , 0.53 | 1.09 | 1.16 | 0.62 | 0.51 | 0.53 | 0.25 | 0.78 |
杠杆系数 1.2 , 1.13 , 1.13 , 1.14 , 1.28 , 1.26 | 1.2 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.28 | 1.26 | 1.18 |
ROE 平均值 21.33%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.18
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是28.59%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 44.44%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[21.33%] = 净利率[21.46%] × 总资产周转率[0.78次] × 杠杆系数[1.18]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-04-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.29 , 0.88 , 0.22 , 0.53 , 1.67 , 1.29 | 1.29 | 0.88 | 0.22 | 0.53 | 1.67 | 1.29 | 0.86 |
销售商品现金/营收 1.04 , 0.99 , 0.97 , 1.11 , 0.97 , 1.02 | 1.04 | 0.99 | 0.97 | 1.11 | 0.97 | 1.02 | 1.01 |
净利润(亿) 0.91 , 3.38 , 1.49 , 0.98 , 1.08 , 0.65 | 0.91 | 3.38 | 1.49 | 0.98 | 1.08 | 0.65 | 7.84 |
营业收入(亿) 4.66 , 9.63 , 7.4 , 5.97 , 6.7 , 3.33 | 4.66 | 9.63 | 7.4 | 5.97 | 6.7 | 3.33 | 34.36 |
经性现净额(亿) 1.17 , 2.96 , 0.33 , 0.52 , 1.8 , 0.83 | 1.17 | 2.96 | 0.33 | 0.52 | 1.8 | 0.83 | 6.78 |
销售商品现金(亿) 4.83 , 9.54 , 7.19 , 6.63 , 6.52 , 3.4 | 4.83 | 9.54 | 7.19 | 6.63 | 6.52 | 3.4 | 34.71 |
净现比 最近5
年合计为 0.86
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-04-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.91 , 3.38 , 1.49 , 0.98 , 1.08 , 0.65 , 1.56 , 2.5 | 0.91 | 3.38 | 1.49 | 0.98 | 1.08 | 0.65 | 1.56 | 2.5 | - |
净利增长率(%) 7.27 , 271.14 , -55.89 , -33.93 , 9.45 , 13.68 , 4.89 , 131.48 | 7.27 | 271.14 | -55.89 | -33.93 | 9.45 | 13.68 | 4.89 | 131.48 | 52.15 |
营业收入(亿) 4.66 , 9.63 , 7.4 , 5.97 , 6.7 , 3.33 , 6.86 , 11.91 | 4.66 | 9.63 | 7.4 | 5.97 | 6.7 | 3.33 | 6.86 | 11.91 | - |
营收增长率(%) -4.92 , 106.78 , -23.12 , -19.36 , 12.24 , 1.79 , 6.47 , 19.58 | -4.92 | 106.78 | -23.12 | -19.36 | 12.24 | 1.79 | 6.47 | 19.58 | 19.58 |
总资产增长率(%) 24.38 , 151.98 , 0.46 , -3.07 , 16.62 , 7.37 , 28.9 , 0 | 24.38 | 151.98 | 0.46 | -3.07 | 16.62 | 7.37 | 28.9 | - | - |
净资产增长率(%) 30.82 , 169.22 , 0.41 , -4.14 , 3.97 , 1.58 , 28.65 , 0 | 30.82 | 169.22 | 0.41 | -4.14 | 3.97 | 1.58 | 28.65 | - | - |
市场占有率(%) 3.91 , 7.79 , 5.96 , 4.08 , 3.9 , 3.85 , 0 , 0 | 3.91 | 7.79 | 5.96 | 4.08 | 3.9 | 3.85 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 99.23 , -23.49 , -31.54 , -4.41 , 0 , -0.06 , 0 | - | 99.23 | -23.49 | -31.54 | -4.41 | - | -0.06 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 4.89%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 6.47%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.9%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.06%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为52.15%
,营业收入年化增速为19.58%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-04-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 29.92 , 14.69 , 9.57 , 19.42 | 0 | 0 | 29.92 | 14.69 | 9.57 | 19.42 | 10.84 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 48.85 , 36.13 , 18.93 , 29.42 | 0 | 0 | 48.85 | 36.13 | 18.93 | 29.42 | 20.78 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 48.85 , 36.13 , 18.93 , 29.42 | 0 | 0 | 48.85 | 36.13 | 18.93 | 29.42 | 20.78 |
货币资金(亿) 2.34 , 3.67 , 4.12 , 1.99 , 2.76 , 2.19 | 2.34 | 3.67 | 4.12 | 1.99 | 2.76 | 2.19 | 2.98 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 4.67 , 2.61 , 2.9 , 2.7 , 1.13 | 0.0 | 4.67 | 2.61 | 2.9 | 2.7 | 1.13 | 2.58 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.14 , 0.14 , 0.29 , 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.11 | 0.11 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.14 , 0.14 , 0.29 , 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.11 | 0.11 |
现金债务比
最新为 19.42倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2020-04-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 5.22 , 4.41 , 6.55 , 13.7 , 24.25 , 32.7 | 5.22 | 4.41 | 6.55 | 13.7 | 24.25 | 32.7 | 10.83 |
生产资产收益率(%) 425.83 , 749.38 , 215.51 , 66.2 , 34.04 , 16.8 | 425.83 | 749.38 | 215.51 | 66.2 | 34.04 | 16.8 | 298.19 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.75 , 0.72 , 2.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.72 | 2.04 | 0.29 |
其他类资产占比(%) 3.48 , 1.42 , 1.92 , 1.97 , 1.63 , 2.9 | 3.48 | 1.42 | 1.92 | 1.97 | 1.63 | 2.9 | 2.08 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.03 , 0.41 , 0.4 , 4.94 , 4.21 , 5.41 | 1.03 | 0.41 | 0.4 | 4.94 | 4.21 | 5.41 | 2.2 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 39.2 , 21.78 , 25.06 , 19.99 , 8.82 | 0.0 | 39.2 | 21.78 | 25.06 | 19.99 | 8.82 | 21.21 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 298.19%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.04%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.08%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 21.21%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2020-04-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 37.91 , 98.47 , 149.05 , 62.04 | 0.0 | 37.91 | 98.47 | 149.05 | 62.04 | 123.0 | 62.29(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 2.44 , 3.62 , 1.39 | 0.0 | 0.0 | 2.44 | 3.62 | 1.39 | 2.13 | 1.49 |
分红(亿) 0.0 , 1.28 , 1.47 , 1.47 , 0.67 , 0.79 | 0.0 | 1.28 | 1.47 | 1.47 | 0.67 | 0.79 | 4.88(合计) |
净利润(亿) 0.91 , 3.38 , 1.49 , 0.98 , 1.08 , 0.65 | 0.91 | 3.38 | 1.49 | 0.98 | 1.08 | 0.65 | 7.84(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.17 , 2.96 , 0.33 , 0.52 , 1.8 , 0.83 | 1.17 | 2.96 | 0.33 | 0.52 | 1.8 | 0.83 | 6.77(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 43.31 , 450.65 , 281.09 , 37.17 , 95.55 | 0.0 | 43.31 | 450.65 | 281.09 | 37.17 | 95.55 | 72.07(合计) |
ROE(%) 26.24 , 46.54 , 14.05 , 9.46 , 10.37 , 6.21 | 26.24 | 46.54 | 14.05 | 9.46 | 10.37 | 6.21 | 21.33 |
净利润增速(%) 7.27 , 271.14 , -55.89 , -33.93 , 9.45 , 13.68 | 7.27 | 271.14 | -55.89 | -33.93 | 9.45 | 13.68 | 4.89(年化) |
分红率 最近5年
综合为 62.29%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化4.89%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.49%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-04-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.29 , 0.88 , 0.22 , 0.53 , 1.67 , 1.29 | 1.29 | 0.88 | 0.22 | 0.53 | 1.67 | 1.29 | 0.86 |
经性现净额/折旧摊销 26.74 , 64.87 , 5.86 , 6.21 , 17.67 , 15.83 | 26.74 | 64.87 | 5.86 | 6.21 | 17.67 | 15.83 | 20.48 |
销售商品现金/营收 1.04 , 0.99 , 0.97 , 1.11 , 0.97 , 1.02 | 1.04 | 0.99 | 0.97 | 1.11 | 0.97 | 1.02 | 1.01 |
现金净增额(亿) 1.13 , 1.33 , 0.46 , -2.13 , 0.77 , -0.58 | 1.13 | 1.33 | 0.46 | -2.13 | 0.77 | -0.58 | 1.56 |
放宽现金净增额(亿) 1.13 , 2.61 , 1.93 , -0.66 , 1.44 , 0.22 | 1.13 | 2.61 | 1.93 | -0.66 | 1.44 | 0.22 | 6.45 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 6.78亿元
,
小于5年净利润总额(7.84亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 20.48
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 34.71亿元
,
大于5年净营业收入总额(34.36亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.56亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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