近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-17于2018-09-03上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 9.1 , 7.77 , 8.58 , 7.72 , 5.71 | 9.1 | 7.77 | 8.58 | 7.72 | 5.71 | 1.0 | 7.78 |
ROA(%) 7.14 , 5.84 , 6.18 , 4.92 , 3.39 | 7.14 | 5.84 | 6.18 | 4.92 | 3.39 | 0.6 | 5.49 |
ROIC(%) 10.8 , 9.6 , 10.83 , 15.9 , 8.71 | 10.8 | 9.6 | 10.83 | 15.9 | 8.71 | 1.49 | 11.17 |
毛利率(%) 31.9 , 29.45 , 29.39 , 28.25 , 27.51 , 26.74 | 31.9 | 29.45 | 29.39 | 28.25 | 27.51 | 26.74 | 29.3 |
净利率(%) 12.86 , 11.07 , 11.35 , 9.29 , 7.86 , 4.08 | 12.86 | 11.07 | 11.35 | 9.29 | 7.86 | 4.08 | 10.49 |
总资产周转率(次) 0.56 , 0.53 , 0.54 , 0.53 , 0.43 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.43 | 0.15 | 0.52 |
杠杆系数 1.3 , 1.36 , 1.42 , 1.71 , 1.65 , 1.7 | 1.3 | 1.36 | 1.42 | 1.71 | 1.65 | 1.7 | 1.49 |
ROE 平均值 7.78%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.49
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.17%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 29.3%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2018-09-03上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.37 , 0.15 , 0.92 , 1.97 , -2.67 , 6.12 | 0.37 | 0.15 | 0.92 | 1.97 | -2.67 | 6.12 | 0.29 |
销售商品现金/营收 0.86 , 0.77 , 0.83 , 0.88 , 0.7 , 1.32 | 0.86 | 0.77 | 0.83 | 0.88 | 0.7 | 1.32 | 0.81 |
净利润(亿) 1.11 , 1.01 , 1.18 , 1.12 , 0.87 , 0.15 | 1.11 | 1.01 | 1.18 | 1.12 | 0.87 | 0.15 | 5.29 |
营业收入(亿) 8.67 , 9.16 , 10.43 , 12.11 , 11.09 , 3.79 | 8.67 | 9.16 | 10.43 | 12.11 | 11.09 | 3.79 | 51.46 |
经性现净额(亿) 0.41 , 0.15 , 1.09 , 2.21 , -2.33 , 0.95 | 0.41 | 0.15 | 1.09 | 2.21 | -2.33 | 0.95 | 1.53 |
销售商品现金(亿) 7.46 , 7.03 , 8.63 , 10.71 , 7.79 , 5.01 | 7.46 | 7.03 | 8.63 | 10.71 | 7.79 | 5.01 | 41.62 |
净现比 最近5
年合计为 0.29
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.81
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
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于2018-09-03上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.11 , 1.01 , 1.18 , 1.12 , 0.87 , 0.15 , 1.06 , 1.02 , 1.44 , 1.92 | 1.11 | 1.01 | 1.18 | 1.12 | 0.87 | 0.15 | 1.06 | 1.02 | 1.44 | 1.92 | - |
净利增长率(%) 14.81 , -8.98 , 16.71 , -4.98 , -22.5 , -13.68 , -2.13 , 17.24 , 41.18 , 33.33 | 14.81 | -8.98 | 16.71 | -4.98 | -22.5 | -13.68 | -2.13 | 17.24 | 41.18 | 33.33 | 30.19 |
营业收入(亿) 8.67 , 9.16 , 10.43 , 12.11 , 11.09 , 3.79 , 10.28 , 12.99 , 16.73 , 20.41 | 8.67 | 9.16 | 10.43 | 12.11 | 11.09 | 3.79 | 10.28 | 12.99 | 16.73 | 20.41 | - |
营收增长率(%) 0.34 , 5.71 , 13.81 , 16.1 , -8.42 , -9.22 , 5.12 , 17.14 , 28.79 , 22.0 | 0.34 | 5.71 | 13.81 | 16.1 | -8.42 | -9.22 | 5.12 | 17.14 | 28.79 | 22.0 | 22.55 |
总资产增长率(%) 11.41 , 11.22 , 9.5 , 28.52 , -0.22 , -0.54 , 11.71 , 0 , 0 , 0 | 11.41 | 11.22 | 9.5 | 28.52 | -0.22 | -0.54 | 11.71 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 7.02 , 6.36 , 4.93 , 6.27 , 3.43 , 3.89 , 5.59 , 0 , 0 , 0 | 7.02 | 6.36 | 4.93 | 6.27 | 3.43 | 3.89 | 5.59 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.14 , 1.0 , 1.0 , 1.12 , 1.05 , 0.84 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.14 | 1.0 | 1.0 | 1.12 | 1.05 | 0.84 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -12.28 , 0.0 , 12.0 , -6.25 , 0 , -2.03 , 0 , 0 , 0 | - | -12.28 | 0.0 | 12.0 | -6.25 | - | -2.03 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -2.13%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 5.12%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 1.05%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-2.03%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为30.19%
,营业收入年化增速为22.55%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2018-09-03上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 7.32 , 0 , 216.67 , 516.18 , 312.66 , 341.75 | 7.32 | 0 | 216.67 | 516.18 | 312.66 | 341.75 | 210.57 |
放宽现金债务比I 7.32 , 0 , 216.67 , 516.18 , 312.66 , 341.75 | 7.32 | 0 | 216.67 | 516.18 | 312.66 | 341.75 | 210.57 |
放宽现金债务比II 7.32 , 0 , 216.67 , 516.18 , 312.66 , 341.75 | 7.32 | 0 | 216.67 | 516.18 | 312.66 | 341.75 | 210.57 |
货币资金(亿) 3.66 , 3.84 , 4.11 , 7.88 , 4.56 , 5.1 | 3.66 | 3.84 | 4.11 | 7.88 | 4.56 | 5.1 | 4.81 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.5 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.5 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
短期有息负债(亿) 0.5 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.5 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
现金债务比
最新为 341.75倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2018-09-03上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 6.86 , 10.12 , 13.87 , 11.63 , 12.27 , 11.76 | 6.86 | 10.12 | 13.87 | 11.63 | 12.27 | 11.76 | 10.95 |
生产资产收益率(%) 108.73 , 59.24 , 45.14 , 39.04 , 29.41 , 5.09 | 108.73 | 59.24 | 45.14 | 39.04 | 29.41 | 5.09 | 56.31 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 21.45 , 11.55 , 7.82 , 0.5 , 0.32 , 0.32 | 21.45 | 11.55 | 7.82 | 0.5 | 0.32 | 0.32 | 8.33 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.57 , 0.48 , 0.42 , 0.35 , 0.44 , 0.45 | 0.57 | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
投资类资产占比(%) 0.99 , 0.4 , 0.44 , 0.16 , 0.06 , 0.18 | 0.99 | 0.4 | 0.44 | 0.16 | 0.06 | 0.18 | 0.41 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 56.31%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 8.33%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.41%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2018-09-03上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 23.93 , 31.54 , 43.92 , 27.73 , 47.31 | 23.93 | 31.54 | 43.92 | 27.73 | 47.31 | 184.99 | 34.49(合计) |
股息率(%) 0.59 , 0.7 , 0.89 , 0.41 , 0.58 | 0.59 | 0.7 | 0.89 | 0.41 | 0.58 | 0.44 | 0.63 |
分红(亿) 0.27 , 0.32 , 0.52 , 0.31 , 0.41 , 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.52 | 0.31 | 0.41 | 0.29 | 1.83(合计) |
净利润(亿) 1.11 , 1.01 , 1.18 , 1.12 , 0.87 , 0.15 | 1.11 | 1.01 | 1.18 | 1.12 | 0.87 | 0.15 | 5.31(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.41 , 0.15 , 1.09 , 2.21 , -2.33 , 0.95 | 0.41 | 0.15 | 1.09 | 2.21 | -2.33 | 0.95 | 1.54(合计) |
分红占净额比(%) 64.98 , 210.39 , 47.5 , 14.1 , -17.72 , 30.22 | 64.98 | 210.39 | 47.5 | 14.1 | -17.72 | 30.22 | 118.7(合计) |
ROE(%) 9.1 , 7.77 , 8.58 , 7.72 , 5.71 , 1.0 | 9.1 | 7.77 | 8.58 | 7.72 | 5.71 | 1.0 | 7.78 |
净利润增速(%) 14.81 , -8.98 , 16.71 , -4.98 , -22.5 , -13.68 | 14.81 | -8.98 | 16.71 | -4.98 | -22.5 | -13.68 | -2.13(年化) |
分红率 最近5年
综合为 34.49%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-2.13%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.63%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2018-09-03上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.37 , 0.15 , 0.92 , 1.97 , -2.67 , 6.12 | 0.37 | 0.15 | 0.92 | 1.97 | -2.67 | 6.12 | 0.29 |
经性现净额/折旧摊销 3.03 , 1.63 , 11.14 , 13.59 , -10.98 , 8.05 | 3.03 | 1.63 | 11.14 | 13.59 | -10.98 | 8.05 | 2.2 |
销售商品现金/营收 0.86 , 0.77 , 0.83 , 0.88 , 0.7 , 1.32 | 0.86 | 0.77 | 0.83 | 0.88 | 0.7 | 1.32 | 0.81 |
现金净增额(亿) -1.46 , 0.2 , 0.28 , 3.76 , -3.32 , 0.54 | -1.46 | 0.2 | 0.28 | 3.76 | -3.32 | 0.54 | -0.54 |
放宽现金净增额(亿) -1.2 , 0.52 , 0.8 , 4.07 , -2.91 , 0.83 | -1.2 | 0.52 | 0.8 | 4.07 | -2.91 | 0.83 | 1.28 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | +-- | +++ | --- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.53亿元
,
小于5年净利润总额(5.29亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.2
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 41.62亿元
,
小于5年净营业收入总额(51.46亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.54亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(1.28亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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