近5年综合评分:79分 【百分制】
更新日期: 2024-10-31于2018-08-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 9.1 , 6.19 , -0.21 , -4.16 , 0.85 | 9.1 | 6.19 | -0.21 | -4.16 | 0.85 | 1.04 | 2.35 |
ROA(%) 8.44 , 5.69 , -0.19 , -3.46 , 0.59 | 8.44 | 5.69 | -0.19 | -3.46 | 0.59 | 0.64 | 2.21 |
ROIC(%) 26.59 , 10.42 , 4.65 , -8.15 , 2.35 | 26.59 | 10.42 | 4.65 | -8.15 | 2.35 | 1.02 | 7.17 |
毛利率(%) 74.55 , 69.65 , 50.44 , 31.63 , 31.93 , 26.22 | 74.55 | 69.65 | 50.44 | 31.63 | 31.93 | 26.22 | 51.64 |
净利率(%) 36.71 , 30.28 , -1.33 , -31.74 , 2.98 , 5.02 | 36.71 | 30.28 | -1.33 | -31.74 | 2.98 | 5.02 | 7.38 |
总资产周转率(次) 0.23 , 0.19 , 0.14 , 0.11 , 0.2 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.2 | 0.13 | 0.17 |
杠杆系数 1.08 , 1.09 , 1.19 , 1.21 , 1.66 , 1.6 | 1.08 | 1.09 | 1.19 | 1.21 | 1.66 | 1.6 | 1.25 |
ROE 平均值 2.35%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.25
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.17%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 51.64%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2018-08-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.93 , 1.61 , 40.1 , 0.26 , 12.39 , -7.08 | 0.93 | 1.61 | 40.1 | 0.26 | 12.39 | -7.08 | 3.23 |
销售商品现金/营收 0.93 , 1.28 , 1.61 , 1.2 , 1.14 , 0.45 | 0.93 | 1.28 | 1.61 | 1.2 | 1.14 | 0.45 | 1.2 |
净利润(亿) 1.36 , 0.97 , -0.03 , -0.61 , 0.12 , 0.15 | 1.36 | 0.97 | -0.03 | -0.61 | 0.12 | 0.15 | 1.81 |
营业收入(亿) 3.69 , 3.2 , 2.46 , 1.91 , 4.16 , 3.07 | 3.69 | 3.2 | 2.46 | 1.91 | 4.16 | 3.07 | 15.42 |
经性现净额(亿) 1.26 , 1.56 , 1.32 , 0.16 , 1.54 , -1.09 | 1.26 | 1.56 | 1.32 | 0.16 | 1.54 | -1.09 | 5.84 |
销售商品现金(亿) 3.44 , 4.09 , 3.97 , 2.28 , 4.77 , 1.37 | 3.44 | 4.09 | 3.97 | 2.28 | 4.77 | 1.37 | 18.55 |
净现比 最近5
年合计为 3.23
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.2
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2018-08-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.36 , 0.97 , -0.03 , -0.61 , 0.12 , 0.15 , 0.36 , 1.55 | 1.36 | 0.97 | -0.03 | -0.61 | 0.12 | 0.15 | 0.36 | 1.55 | - |
净利增长率(%) -4.07 , -28.54 , -103.39 , -1744.26 , 120.51 , 19.17 , -45.23 , 1191.67 | -4.07 | -28.54 | -103.39 | -1744.26 | 120.51 | 19.17 | -45.23 | 1191.67 | 259.4 |
营业收入(亿) 3.69 , 3.2 , 2.46 , 1.91 , 4.16 , 3.07 , 3.08 , 6.06 | 3.69 | 3.2 | 2.46 | 1.91 | 4.16 | 3.07 | 3.08 | 6.06 | - |
营收增长率(%) -2.4 , -13.36 , -23.11 , -22.47 , 118.33 , 19.56 , 1.94 , 34.49 | -2.4 | -13.36 | -23.11 | -22.47 | 118.33 | 19.56 | 1.94 | 34.49 | 34.49 |
总资产增长率(%) 6.89 , 4.92 , 0.46 , -0.13 , 40.33 , 4.88 , 9.57 , 0 | 6.89 | 4.92 | 0.46 | -0.13 | 40.33 | 4.88 | 9.57 | - | - |
净资产增长率(%) 6.24 , 3.95 , -7.79 , -2.03 , 2.46 , 1.55 , 0.44 , 0 | 6.24 | 3.95 | -7.79 | -2.03 | 2.46 | 1.55 | 0.44 | - | - |
市场占有率(%) 0.24 , 0.19 , 0.13 , 0.09 , 0.16 , 0.18 , 0 , 0 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -20.83 , -31.58 , -30.77 , 77.78 , 0 , -9.64 , 0 | - | -20.83 | -31.58 | -30.77 | 77.78 | - | -9.64 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -45.23%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.94%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.16%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-9.64%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为259.4%
,营业收入年化增速为34.49%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2018-08-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 111.75 , 97.67 , 2.96 , 1.41 | 0 | 0 | 111.75 | 97.67 | 2.96 | 1.41 | 42.48 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 111.75 , 103.23 , 3.42 , 3.12 | 0 | 0 | 111.75 | 103.23 | 3.42 | 3.12 | 43.68 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 111.75 , 103.23 , 171.49 , 112.53 | 0 | 0 | 111.75 | 103.23 | 171.49 | 112.53 | 77.29 |
货币资金(亿) 9.51 , 6.24 , 9.73 , 8.78 , 12.09 , 5.76 | 9.51 | 6.24 | 9.73 | 8.78 | 12.09 | 5.76 | 9.27 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.5 , 1.85 , 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.85 | 7.0 | 0.47 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.09 , 0.09 , 4.08 , 4.09 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 4.08 | 4.09 | 0.85 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.09 , 0.09 , 0.08 , 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
现金债务比
最新为 1.41倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2018-08-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 4.48 , 6.67 , 7.73 , 9.98 , 8.69 , 8.45 | 4.48 | 6.67 | 7.73 | 9.98 | 8.69 | 8.45 | 7.51 |
生产资产收益率(%) 217.07 , 96.53 , -2.1 , -39.29 , 9.94 , 10.3 | 217.07 | 96.53 | -2.1 | -39.29 | 9.94 | 10.3 | 56.43 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.65 , 23.55 , 3.09 , 2.21 , 1.54 , 1.98 | 0.65 | 23.55 | 3.09 | 2.21 | 1.54 | 1.98 | 6.21 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.93 , 4.9 , 5.72 , 5.33 , 3.45 , 3.28 | 2.93 | 4.9 | 5.72 | 5.33 | 3.45 | 3.28 | 4.47 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.89 , 7.57 , 29.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.89 | 7.57 | 29.28 | 2.09 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 56.43%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.21%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.09%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2018-08-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 41.55 , 52.08 , -1106.53 , 0.0 , 0.0 | 41.55 | 52.08 | -1106.53 | 0.0 | 0.0 | 19.04 | 79.05(合计) |
股息率(%) 1.19 , 1.1 , 0.9 , 0.0 , 0.0 | 1.19 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.64 |
分红(亿) 0.56 , 0.5 , 0.36 , 0.0 , 0.0 , 0.03 | 0.56 | 0.5 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 1.43(合计) |
净利润(亿) 1.36 , 0.97 , -0.03 , -0.61 , 0.12 , 0.15 | 1.36 | 0.97 | -0.03 | -0.61 | 0.12 | 0.15 | 1.81(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.26 , 1.56 , 1.32 , 0.16 , 1.54 , -1.09 | 1.26 | 1.56 | 1.32 | 0.16 | 1.54 | -1.09 | 5.84(合计) |
分红占净额比(%) 44.6 , 32.3 , 27.6 , 0.0 , 0.0 , -2.69 | 44.6 | 32.3 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | -2.69 | 24.51(合计) |
ROE(%) 9.1 , 6.19 , -0.21 , -4.16 , 0.85 , 1.04 | 9.1 | 6.19 | -0.21 | -4.16 | 0.85 | 1.04 | 2.35 |
净利润增速(%) -4.07 , -28.54 , -103.39 , -1744.26 , 120.51 , 19.17 | -4.07 | -28.54 | -103.39 | -1744.26 | 120.51 | 19.17 | -3.37(年化) |
分红率 最近5年
综合为 79.05%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-45.23%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.64%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2018-08-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.93 , 1.61 , -40.1 , -0.26 , 12.39 , -7.08 | 0.93 | 1.61 | -40.1 | -0.26 | 12.39 | -7.08 | 3.23 |
经性现净额/折旧摊销 14.8 , 17.72 , 12.7 , 1.24 , 11.26 , 0 | 14.8 | 17.72 | 12.7 | 1.24 | 11.26 | 0 | 10.76 |
销售商品现金/营收 0.93 , 1.28 , 1.61 , 1.2 , 1.14 , 0.45 | 0.93 | 1.28 | 1.61 | 1.2 | 1.14 | 0.45 | 1.2 |
现金净增额(亿) 0.88 , -3.27 , 3.49 , -0.96 , 3.31 , -6.32 | 0.88 | -3.27 | 3.49 | -0.96 | 3.31 | -6.32 | 3.45 |
放宽现金净增额(亿) 1.45 , -2.77 , 3.85 , -0.96 , 3.31 , -6.29 | 1.45 | -2.77 | 3.85 | -0.96 | 3.31 | -6.29 | 4.88 |
现金流肖像 | ++- | +-- | ++- | +-- | +-+ | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.84亿元
,
大于5年净利润总额(1.81亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 10.76
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 18.55亿元
,
大于5年净营业收入总额(15.42亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.45亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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