近5年综合评分:49分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2018-03-01上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.86 , 7.4 , 9.55 , 9.61 , 7.66 | 8.86 | 7.4 | 9.55 | 9.61 | 7.66 | 3.59 | 8.62 |
ROA(%) 5.55 , 3.88 , 4.05 , 3.53 , 2.9 | 5.55 | 3.88 | 4.05 | 3.53 | 2.9 | 1.42 | 3.98 |
ROIC(%) 14.09 , 8.48 , 13.18 , 10.93 , 9.5 | 14.09 | 8.48 | 13.18 | 10.93 | 9.5 | 2.98 | 11.24 |
毛利率(%) 17.5 , 17.13 , 20.2 , 19.09 , 17.92 , 16.76 | 17.5 | 17.13 | 20.2 | 19.09 | 17.92 | 16.76 | 18.37 |
净利率(%) 6.61 , 5.5 , 5.24 , 4.95 , 4.53 , 4.97 | 6.61 | 5.5 | 5.24 | 4.95 | 4.53 | 4.97 | 5.37 |
总资产周转率(次) 0.84 , 0.71 , 0.77 , 0.71 , 0.64 | 0.84 | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.64 | 0.29 | 0.73 |
杠杆系数 1.69 , 2.1 , 2.58 , 2.85 , 2.49 , 2.58 | 1.69 | 2.1 | 2.58 | 2.85 | 2.49 | 2.58 | 2.34 |
ROE 平均值 8.62%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.34
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.24%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 18.37%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[8.62%] = 净利率[5.37%] × 总资产周转率[0.73次] × 杠杆系数[2.34]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2018-03-01上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.91 , 1.44 , 1.11 , 1.09 , 0.48 , -10.92 | 1.91 | 1.44 | 1.11 | 1.09 | 0.48 | -10.92 | 1.12 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.05 , 0.93 , 0.9 , 0.92 , 0.72 | 1.0 | 1.05 | 0.93 | 0.9 | 0.92 | 0.72 | 0.95 |
净利润(亿) 2.46 , 2.3 , 3.46 , 4.04 , 4.0 , 2.2 | 2.46 | 2.3 | 3.46 | 4.04 | 4.0 | 2.2 | 16.26 |
营业收入(亿) 37.17 , 41.93 , 66.02 , 81.59 , 88.26 , 44.24 | 37.17 | 41.93 | 66.02 | 81.59 | 88.26 | 44.24 | 314.97 |
经性现净额(亿) 4.7 , 3.32 , 3.85 , 4.38 , 1.93 , -23.99 | 4.7 | 3.32 | 3.85 | 4.38 | 1.93 | -23.99 | 18.18 |
销售商品现金(亿) 37.07 , 44.11 , 61.54 , 73.84 , 81.37 , 32.01 | 37.07 | 44.11 | 61.54 | 73.84 | 81.37 | 32.01 | 297.93 |
净现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2018-03-01上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 2.46 , 2.3 , 3.46 , 4.04 , 4.0 , 2.2 , 3.25 , 5.98 , 7.34 , 8.99 | 2.46 | 2.3 | 3.46 | 4.04 | 4.0 | 2.2 | 3.25 | 5.98 | 7.34 | 8.99 | - |
净利增长率(%) 19.33 , -6.2 , 50.23 , 16.69 , -1.04 , -19.56 , 14.19 , 49.5 , 22.74 , 22.48 | 19.33 | -6.2 | 50.23 | 16.69 | -1.04 | -19.56 | 14.19 | 49.5 | 22.74 | 22.48 | 30.99 |
营业收入(亿) 37.17 , 41.93 , 66.02 , 81.59 , 88.26 , 44.24 , 61.68 , 107.17 , 127.32 , 148.67 | 37.17 | 41.93 | 66.02 | 81.59 | 88.26 | 44.24 | 61.68 | 107.17 | 127.32 | 148.67 | - |
营收增长率(%) 15.02 , 12.8 , 57.47 , 23.58 , 8.17 , -3.7 , 22.26 , 21.43 , 18.73 , 16.52 | 15.02 | 12.8 | 57.47 | 23.58 | 8.17 | -3.7 | 22.26 | 21.43 | 18.73 | 16.52 | 18.88 |
总资产增长率(%) 26.15 , 40.53 , 46.66 , 25.09 , 16.69 , 12.85 , 30.57 , 0 , 0 , 0 | 26.15 | 40.53 | 46.66 | 25.09 | 16.69 | 12.85 | 30.57 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 10.89 , 13.43 , 19.25 , 13.06 , 34.01 , 33.68 , 17.84 , 0 , 0 , 0 | 10.89 | 13.43 | 19.25 | 13.06 | 34.01 | 33.68 | 17.84 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 9.95 , 10.42 , 14.67 , 16.93 , 17.58 , 18.45 , 0 , 0 , 0 , 0 | 9.95 | 10.42 | 14.67 | 16.93 | 17.58 | 18.45 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 4.72 , 40.79 , 15.41 , 3.84 , 0 , 15.29 , 0 , 0 , 0 | - | 4.72 | 40.79 | 15.41 | 3.84 | - | 15.29 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 14.19%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 22.26%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 17.58%
,
市场占有率 年化增速为15.29%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为30.99%
,营业收入年化增速为18.88%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2018-03-01上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 1.69 , 1.25 , 0.72 , 0.92 , 0.18 | 0 | 1.69 | 1.25 | 0.72 | 0.92 | 0.18 | 0.92 |
放宽现金债务比I 0 , 1.73 , 1.35 , 0.75 , 0.93 , 0.19 | 0 | 1.73 | 1.35 | 0.75 | 0.93 | 0.19 | 0.95 |
放宽现金债务比II 0 , 8.08 , 2.7 , 1.24 , 0.94 , 0.2 | 0 | 8.08 | 2.7 | 1.24 | 0.94 | 0.2 | 2.59 |
货币资金(亿) 11.93 , 20.26 , 24.61 , 19.16 , 19.19 , 7.37 | 11.93 | 20.26 | 24.61 | 19.16 | 19.19 | 7.37 | 19.03 |
速变现金融资产(亿) 2.09 , 0.4 , 1.87 , 0.7 , 0.21 , 0.4 | 2.09 | 0.4 | 1.87 | 0.7 | 0.21 | 0.4 | 1.05 |
有息负债(亿) 0.0 , 11.95 , 19.68 , 26.44 , 20.91 , 39.89 | 0.0 | 11.95 | 19.68 | 26.44 | 20.91 | 39.89 | 15.8 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 2.56 , 9.81 , 16.01 , 20.65 , 39.42 | 0.0 | 2.56 | 9.81 | 16.01 | 20.65 | 39.42 | 9.81 |
现金债务比
最新为 0.18倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2018-03-01上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 4.37 , 4.64 , 6.7 , 8.79 , 8.68 , 9.28 | 4.37 | 4.64 | 6.7 | 8.79 | 8.68 | 9.28 | 6.64 |
生产资产收益率(%) 134.96 , 80.67 , 60.45 , 44.99 , 36.35 , 15.33 | 134.96 | 80.67 | 60.45 | 44.99 | 36.35 | 15.33 | 71.48 |
商誉占比(%) 3.26 , 4.88 , 4.2 , 4.04 , 2.66 , 2.95 | 3.26 | 4.88 | 4.2 | 4.04 | 2.66 | 2.95 | 3.81 |
其他类资产占比(%) 7.13 , 17.26 , 12.9 , 12.88 , 17.81 , 17.0 | 7.13 | 17.26 | 12.9 | 12.88 | 17.81 | 17.0 | 13.6 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.26 , 0.54 , 0.51 , 0.72 , 0.47 , 0.52 | 0.26 | 0.54 | 0.51 | 0.72 | 0.47 | 0.52 | 0.5 |
投资类资产占比(%) 5.6 , 1.18 , 2.39 , 1.04 , 0.86 , 1.07 | 5.6 | 1.18 | 2.39 | 1.04 | 0.86 | 1.07 | 2.21 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 71.48%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.95%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 13.6%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.21%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2018-03-01上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 10.78 , 11.49 , 9.56 , 11.32 , 14.48 | 10.78 | 11.49 | 9.56 | 11.32 | 14.48 | 31.76 | 11.67(合计) |
股息率(%) 0.37 , 0.43 , 0.63 , 0.55 , 0.64 | 0.37 | 0.43 | 0.63 | 0.55 | 0.64 | 0.61 | 0.52 |
分红(亿) 0.26 , 0.26 , 0.33 , 0.46 , 0.58 , 0.7 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.46 | 0.58 | 0.7 | 1.9(合计) |
净利润(亿) 2.46 , 2.3 , 3.46 , 4.04 , 4.0 , 2.2 | 2.46 | 2.3 | 3.46 | 4.04 | 4.0 | 2.2 | 16.26(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.7 , 3.32 , 3.85 , 4.38 , 1.93 , -23.99 | 4.7 | 3.32 | 3.85 | 4.38 | 1.93 | -23.99 | 18.18(合计) |
分红占净额比(%) 5.64 , 7.99 , 8.6 , 10.44 , 30.01 , -2.91 | 5.64 | 7.99 | 8.6 | 10.44 | 30.01 | -2.91 | 10.44(合计) |
ROE(%) 8.86 , 7.4 , 9.55 , 9.61 , 7.66 , 3.59 | 8.86 | 7.4 | 9.55 | 9.61 | 7.66 | 3.59 | 8.62 |
净利润增速(%) 19.33 , -6.2 , 50.23 , 16.69 , -1.04 , -19.56 | 19.33 | -6.2 | 50.23 | 16.69 | -1.04 | -19.56 | 14.19(年化) |
分红率 最近5年
综合为 11.67%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化14.19%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.52%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2018-03-01上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.91 , 1.44 , 1.11 , 1.09 , 0.48 , -10.92 | 1.91 | 1.44 | 1.11 | 1.09 | 0.48 | -10.92 | 1.12 |
经性现净额/折旧摊销 18.29 , 10.79 , 11.57 , 11.56 , 3.67 , -50.32 | 18.29 | 10.79 | 11.57 | 11.56 | 3.67 | -50.32 | 10.09 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.05 , 0.93 , 0.9 , 0.92 , 0.72 | 1.0 | 1.05 | 0.93 | 0.9 | 0.92 | 0.72 | 0.95 |
现金净增额(亿) -1.58 , 8.54 , 3.08 , -3.47 , 0.29 , -11.64 | -1.58 | 8.54 | 3.08 | -3.47 | 0.29 | -11.64 | 6.86 |
放宽现金净增额(亿) -1.31 , 8.81 , 3.41 , -3.01 , 0.87 , -10.95 | -1.31 | 8.81 | 3.41 | -3.01 | 0.87 | -10.95 | 8.77 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 18.18亿元
,
大于5年净利润总额(16.26亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 10.09
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 297.93亿元
,
小于5年净营业收入总额(314.97亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.86亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。