近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2017-11-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 20.98 , 15.13 , 3.28 , -7.54 , 7.07 | 20.98 | 15.13 | 3.28 | -7.54 | 7.07 | -5.9 | 7.78 |
ROA(%) 13.88 , 11.23 , 2.52 , -5.91 , 5.56 | 13.88 | 11.23 | 2.52 | -5.91 | 5.56 | -4.54 | 5.46 |
ROIC(%) 103.64 , 31.87 , 3.28 , -27.72 , 0.82 | 103.64 | 31.87 | 3.28 | -27.72 | 0.82 | -15.67 | 22.38 |
毛利率(%) 82.26 , 76.23 , 68.95 , 66.15 , 77.57 , 67.78 | 82.26 | 76.23 | 68.95 | 66.15 | 77.57 | 67.78 | 74.23 |
净利率(%) 32.63 , 25.97 , 8.11 , -28.01 , 17.49 , -56.39 | 32.63 | 25.97 | 8.11 | -28.01 | 17.49 | -56.39 | 11.24 |
总资产周转率(次) 0.43 , 0.43 , 0.31 , 0.21 , 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.08 | 0.34 |
杠杆系数 1.39 , 1.31 , 1.29 , 1.26 , 1.28 , 1.32 | 1.39 | 1.31 | 1.29 | 1.26 | 1.28 | 1.32 | 1.31 |
ROE 平均值 7.78%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.31
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是22.38%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 74.23%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.89 , 0.91 , -1.95 , -0.99 , 0.77 , 1.0 | 0.89 | 0.91 | -1.95 | -0.99 | 0.77 | 1.0 | 0.59 |
销售商品现金/营收 1.02 , 0.85 , 0.88 , 1.3 , 1.07 , 2.15 | 1.02 | 0.85 | 0.88 | 1.3 | 1.07 | 2.15 | 0.99 |
净利润(亿) 2.95 , 2.48 , 0.56 , -1.22 , 1.14 , -0.94 | 2.95 | 2.48 | 0.56 | -1.22 | 1.14 | -0.94 | 5.91 |
营业收入(亿) 9.05 , 9.54 , 6.94 , 4.36 , 6.53 , 1.67 | 9.05 | 9.54 | 6.94 | 4.36 | 6.53 | 1.67 | 36.42 |
经性现净额(亿) 2.64 , 2.25 , -1.1 , -1.21 , 0.88 , 0.95 | 2.64 | 2.25 | -1.1 | -1.21 | 0.88 | 0.95 | 3.46 |
销售商品现金(亿) 9.18 , 8.11 , 6.11 , 5.66 , 6.99 , 3.6 | 9.18 | 8.11 | 6.11 | 5.66 | 6.99 | 3.6 | 36.05 |
净现比 最近5
年合计为 0.59
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
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于2017-11-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 2.95 , 2.48 , 0.56 , -1.22 , 1.14 , -0.94 , 1.17 , 2.43 , 3.28 | 2.95 | 2.48 | 0.56 | -1.22 | 1.14 | -0.94 | 1.17 | 2.43 | 3.28 | - |
净利增长率(%) 44.12 , -16.04 , -77.29 , -316.93 , 193.59 , -227.89 , -20.97 , 113.16 , 34.98 | 44.12 | -16.04 | -77.29 | -316.93 | 193.59 | -227.89 | -20.97 | 113.16 | 34.98 | 69.62 |
营业收入(亿) 9.05 , 9.54 , 6.94 , 4.36 , 6.53 , 1.67 , 7.27 , 9.94 , 12.13 | 9.05 | 9.54 | 6.94 | 4.36 | 6.53 | 1.67 | 7.27 | 9.94 | 12.13 | - |
营收增长率(%) 30.86 , 5.48 , -27.27 , -37.2 , 49.9 , -46.02 , -1.12 , 26.95 , 22.03 | 30.86 | 5.48 | -27.27 | -37.2 | 49.9 | -46.02 | -1.12 | 26.95 | 22.03 | 24.47 |
总资产增长率(%) -0.71 , 8.24 , -5.66 , -9.21 , 9.28 , 1.07 , 0.12 , 0 , 0 | -0.71 | 8.24 | -5.66 | -9.21 | 9.28 | 1.07 | 0.12 | - | - | - |
净资产增长率(%) 17.45 , 15.5 , -4.29 , -7.27 , 7.35 , -6.44 , 5.26 , 0 , 0 | 17.45 | 15.5 | -4.29 | -7.27 | 7.35 | -6.44 | 5.26 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.5 , 0.49 , 0.32 , 0.21 , 0.3 , 0.16 , 0 , 0 , 0 | 0.5 | 0.49 | 0.32 | 0.21 | 0.3 | 0.16 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -2.0 , -34.69 , -34.38 , 42.86 , 0 , -11.99 , 0 , 0 | - | -2.0 | -34.69 | -34.38 | 42.86 | - | -11.99 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -20.97%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -1.12%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.3%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-11.99%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为69.62%
,营业收入年化增速为24.47%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-11-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 247.92 , 460.86 , 78.28 , 49.77 | 0 | 0 | 247.92 | 460.86 | 78.28 | 49.77 | 157.41 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 368.2 , 460.86 , 109.25 , 71.53 | 0 | 0 | 368.2 | 460.86 | 109.25 | 71.53 | 187.66 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 368.2 , 460.86 , 109.25 , 71.53 | 0 | 0 | 368.2 | 460.86 | 109.25 | 71.53 | 187.66 |
货币资金(亿) 12.58 , 11.01 , 8.04 , 9.96 , 7.46 , 7.55 | 12.58 | 11.01 | 8.04 | 9.96 | 7.46 | 7.55 | 9.81 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 3.75 , 3.9 , 0.0 , 2.95 , 3.3 | 0.0 | 3.75 | 3.9 | 0.0 | 2.95 | 3.3 | 2.12 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.02 , 0.1 , 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | 0.03 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.02 , 0.1 , 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | 0.03 |
现金债务比
最新为 49.77倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2017-11-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 5.9 , 5.58 , 10.7 , 11.12 , 10.05 , 10.49 | 5.9 | 5.58 | 10.7 | 11.12 | 10.05 | 10.49 | 8.67 |
生产资产收益率(%) 248.25 , 204.8 , 10.56 , -77.11 , 52.93 , -44.81 | 248.25 | 204.8 | 10.56 | -77.11 | 52.93 | -44.81 | 87.89 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.92 , 1.67 , 1.31 , 0.88 , 0.75 , 0.7 | 1.92 | 1.67 | 1.31 | 0.88 | 0.75 | 0.7 | 1.31 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.31 , 1.22 , 1.23 , 1.35 , 1.3 , 1.33 | 1.31 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.3 | 1.33 | 1.28 |
投资类资产占比(%) 5.28 , 21.05 , 22.98 , 5.61 , 18.74 , 21.66 | 5.28 | 21.05 | 22.98 | 5.61 | 18.74 | 21.66 | 14.73 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 87.89%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.31%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 14.73%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-11-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 23.51 , 28.61 , 124.45 , 0.0 , 0.0 | 23.51 | 28.61 | 124.45 | 0.0 | 0.0 | -54.25 | 35.56(合计) |
股息率(%) 0.8 , 0.53 , 0.69 , 0.0 , 0.0 | 0.8 | 0.53 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 0.4 |
分红(亿) 0.69 , 0.71 , 0.7 , 0.0 , 0.0 , 0.51 | 0.69 | 0.71 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | 2.1(合计) |
净利润(亿) 2.95 , 2.48 , 0.56 , -1.22 , 1.14 , -0.94 | 2.95 | 2.48 | 0.56 | -1.22 | 1.14 | -0.94 | 5.91(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.64 , 2.25 , -1.1 , -1.21 , 0.88 , 0.95 | 2.64 | 2.25 | -1.1 | -1.21 | 0.88 | 0.95 | 3.46(合计) |
分红占净额比(%) 26.27 , 31.57 , -63.67 , -0.0 , 0.0 , 54.04 | 26.27 | 31.57 | -63.67 | -0.0 | 0.0 | 54.04 | 60.84(合计) |
ROE(%) 20.98 , 15.13 , 3.28 , -7.54 , 7.07 , -5.9 | 20.98 | 15.13 | 3.28 | -7.54 | 7.07 | -5.9 | 7.78 |
净利润增速(%) 44.12 , -16.04 , -77.29 , -316.93 , 193.59 , -227.89 | 44.12 | -16.04 | -77.29 | -316.93 | 193.59 | -227.89 | -211.84(年化) |
分红率 最近5年
综合为 35.56%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-20.97%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.4%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-11-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.89 , 0.91 , -1.95 , 0.99 , 0.77 , -1.0 | 0.89 | 0.91 | -1.95 | 0.99 | 0.77 | -1.0 | 0.58 |
经性现净额/折旧摊销 13.42 , 8.26 , -3.23 , -3.49 , 2.62 , 6.74 | 13.42 | 8.26 | -3.23 | -3.49 | 2.62 | 6.74 | 2.32 |
销售商品现金/营收 1.02 , 0.85 , 0.88 , 1.3 , 1.07 , 2.15 | 1.02 | 0.85 | 0.88 | 1.3 | 1.07 | 2.15 | 0.99 |
现金净增额(亿) 1.76 , -1.3 , -2.96 , 1.89 , -2.46 , 0.09 | 1.76 | -1.3 | -2.96 | 1.89 | -2.46 | 0.09 | -3.07 |
放宽现金净增额(亿) 2.45 , -0.59 , -2.26 , 1.89 , -2.46 , 0.61 | 2.45 | -0.59 | -2.26 | 1.89 | -2.46 | 0.61 | -0.97 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --- | -+- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.46亿元
,
小于5年净利润总额(5.91亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.32
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 36.05亿元
,
小于5年净营业收入总额(36.42亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -3.07亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.97亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛。
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