近5年综合评分:71分 【百分制】
更新日期: 2024-08-20于2017-08-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 10.03 , 10.88 , 6.69 , 5.8 , 12.59 | 10.03 | 10.88 | 6.69 | 5.8 | 12.59 | 6.37 | 9.2 |
ROA(%) 5.75 , 7.21 , 4.58 , 3.53 , 7.1 | 5.75 | 7.21 | 4.58 | 3.53 | 7.1 | 3.68 | 5.63 |
ROIC(%) 8.84 , 10.06 , 7.42 , 5.12 , 9.79 | 8.84 | 10.06 | 7.42 | 5.12 | 9.79 | 5.47 | 8.25 |
毛利率(%) 23.8 , 24.7 , 20.05 , 19.79 , 26.28 , 27.97 | 23.8 | 24.7 | 20.05 | 19.79 | 26.28 | 27.97 | 22.92 |
净利率(%) 5.2 , 6.78 , 4.39 , 3.72 , 7.79 , 7.91 | 5.2 | 6.78 | 4.39 | 3.72 | 7.79 | 7.91 | 5.58 |
总资产周转率(次) 1.1 , 1.06 , 1.04 , 0.95 , 0.91 | 1.1 | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 0.91 | 0.46 | 1.01 |
杠杆系数 1.8 , 1.36 , 1.55 , 1.73 , 1.81 , 1.65 | 1.8 | 1.36 | 1.55 | 1.73 | 1.81 | 1.65 | 1.65 |
ROE 平均值 9.2%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.65
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.25%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 22.92%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-08-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.08 , 0.11 , 1.68 , 0.99 , 1.53 , 0.5 | 1.08 | 0.11 | 1.68 | 0.99 | 1.53 | 0.5 | 1.15 |
销售商品现金/营收 1.03 , 1.06 , 0.92 , 1.03 , 0.99 , 0.97 | 1.03 | 1.06 | 0.92 | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 1.0 |
净利润(亿) 0.89 , 1.51 , 1.26 , 1.21 , 2.92 , 1.55 | 0.89 | 1.51 | 1.26 | 1.21 | 2.92 | 1.55 | 7.79 |
营业收入(亿) 17.16 , 22.33 , 28.82 , 32.48 , 37.47 , 19.56 | 17.16 | 22.33 | 28.82 | 32.48 | 37.47 | 19.56 | 138.26 |
经性现净额(亿) 0.97 , 0.17 , 2.13 , 1.2 , 4.47 , 0.77 | 0.97 | 0.17 | 2.13 | 1.2 | 4.47 | 0.77 | 8.94 |
销售商品现金(亿) 17.61 , 23.68 , 26.61 , 33.45 , 37.18 , 18.9 | 17.61 | 23.68 | 26.61 | 33.45 | 37.18 | 18.9 | 138.53 |
净现比 最近5
年合计为 1.15
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-08-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.89 , 1.51 , 1.26 , 1.21 , 2.92 , 1.55 , 1.56 , 3.02 , 3.78 , 4.64 | 0.89 | 1.51 | 1.26 | 1.21 | 2.92 | 1.55 | 1.56 | 3.02 | 3.78 | 4.64 | - |
净利增长率(%) 45.13 , 69.55 , -16.47 , -4.42 , 141.54 , 23.02 , 36.54 , 3.42 , 25.17 , 22.75 | 45.13 | 69.55 | -16.47 | -4.42 | 141.54 | 23.02 | 36.54 | 3.42 | 25.17 | 22.75 | 16.69 |
营业收入(亿) 17.16 , 22.33 , 28.82 , 32.48 , 37.47 , 19.56 , 27.45 , 43.57 , 50.68 , 58.9 | 17.16 | 22.33 | 28.82 | 32.48 | 37.47 | 19.56 | 27.45 | 43.57 | 50.68 | 58.9 | - |
营收增长率(%) 21.52 , 30.1 , 29.06 , 12.72 , 15.37 , 14.08 , 21.55 , 16.28 , 16.29 , 16.15 | 21.52 | 30.1 | 29.06 | 12.72 | 15.37 | 14.08 | 21.55 | 16.28 | 16.29 | 16.15 | 16.24 |
总资产增长率(%) 20.81 , 47.21 , 20.47 , 27.37 , 14.32 , 2.94 , 25.55 , 0 , 0 , 0 | 20.81 | 47.21 | 20.47 | 27.37 | 14.32 | 2.94 | 25.55 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 13.53 , 94.05 , 5.94 , 14.12 , 8.95 , 6.76 , 23.75 , 0 , 0 , 0 | 13.53 | 94.05 | 5.94 | 14.12 | 8.95 | 6.76 | 23.75 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 41.58 , 39.97 , 42.83 , 38.77 , 39.5 , 37.42 , 0 , 0 , 0 , 0 | 41.58 | 39.97 | 42.83 | 38.77 | 39.5 | 37.42 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -3.87 , 7.16 , -9.48 , 1.88 , 0 , -1.27 , 0 , 0 , 0 | - | -3.87 | 7.16 | -9.48 | 1.88 | - | -1.27 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 36.54%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 21.55%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 39.5%
,
超过30%,处于行业领先地位。
市场占有率 年化增速为-1.27%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 31
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为16.69%
,营业收入年化增速为16.24%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-08-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.37 , 1.17 , 0.69 , 0.55 , 0.38 , 0.35 | 0.37 | 1.17 | 0.69 | 0.55 | 0.38 | 0.35 | 0.63 |
放宽现金债务比I 0.37 , 1.99 , 0.8 , 0.64 , 0.65 , 0.35 | 0.37 | 1.99 | 0.8 | 0.64 | 0.65 | 0.35 | 0.89 |
放宽现金债务比II 0.6 , 2.22 , 1.03 , 1.91 , 1.34 , 1.03 | 0.6 | 2.22 | 1.03 | 1.91 | 1.34 | 1.03 | 1.42 |
货币资金(亿) 1.67 , 2.89 , 3.51 , 5.78 , 5.27 , 3.86 | 1.67 | 2.89 | 3.51 | 5.78 | 5.27 | 3.86 | 3.82 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 2.04 , 0.55 , 1.0 , 3.89 , 0.0 | 0.0 | 2.04 | 0.55 | 1.0 | 3.89 | 0.0 | 1.5 |
有息负债(亿) 4.47 , 2.48 , 5.08 , 10.52 , 14.01 , 10.95 | 4.47 | 2.48 | 5.08 | 10.52 | 14.01 | 10.95 | 7.31 |
短期有息负债(亿) 2.8 , 2.23 , 3.94 , 3.55 , 6.84 , 3.74 | 2.8 | 2.23 | 3.94 | 3.55 | 6.84 | 3.74 | 3.87 |
现金债务比
最新为 0.35倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2017-08-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 43.12 , 34.39 , 36.7 , 36.65 , 38.7 , 42.28 | 43.12 | 34.39 | 36.7 | 36.65 | 38.7 | 42.28 | 37.91 |
生产资产收益率(%) 16.13 , 22.82 , 14.41 , 11.05 , 21.8 , 11.69 | 16.13 | 22.82 | 14.41 | 11.05 | 21.8 | 11.69 | 17.24 |
商誉占比(%) 7.1 , 3.66 , 11.62 , 10.18 , 9.34 , 9.26 | 7.1 | 3.66 | 11.62 | 10.18 | 9.34 | 9.26 | 8.38 |
其他类资产占比(%) 3.89 , 2.87 , 2.12 , 4.05 , 1.63 , 2.18 | 3.89 | 2.87 | 2.12 | 4.05 | 1.63 | 2.18 | 2.91 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.72 , 2.89 , 3.24 , 2.47 , 2.12 , 2.29 | 2.72 | 2.89 | 3.24 | 2.47 | 2.12 | 2.29 | 2.69 |
投资类资产占比(%) 5.75 , 13.48 , 8.59 , 9.41 , 15.33 , 7.36 | 5.75 | 13.48 | 8.59 | 9.41 | 15.33 | 7.36 | 10.51 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 17.24%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 9.26%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.91%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.51%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-08-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 11.2 , 6.74 , 10.85 , 12.16 , 5.0 | 11.2 | 6.74 | 10.85 | 12.16 | 5.0 | 44.94 | 8.1(合计) |
股息率(%) 0.3 , 0.22 , 0.12 , 0.17 , 0.22 | 0.3 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.9 | 0.21 |
分红(亿) 0.1 , 0.1 , 0.14 , 0.15 , 0.15 , 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.7 | 0.63(合计) |
净利润(亿) 0.89 , 1.51 , 1.26 , 1.21 , 2.92 , 1.55 | 0.89 | 1.51 | 1.26 | 1.21 | 2.92 | 1.55 | 7.8(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.97 , 0.17 , 2.13 , 1.2 , 4.47 , 0.77 | 0.97 | 0.17 | 2.13 | 1.2 | 4.47 | 0.77 | 8.93(合计) |
分红占净额比(%) 10.32 , 60.58 , 6.45 , 12.3 , 3.26 , 90.01 | 10.32 | 60.58 | 6.45 | 12.3 | 3.26 | 90.01 | 7.08(合计) |
ROE(%) 10.03 , 10.88 , 6.69 , 5.8 , 12.59 , 6.37 | 10.03 | 10.88 | 6.69 | 5.8 | 12.59 | 6.37 | 9.2 |
净利润增速(%) 45.13 , 69.55 , -16.47 , -4.42 , 141.54 , 23.02 | 45.13 | 69.55 | -16.47 | -4.42 | 141.54 | 23.02 | 36.54(年化) |
分红率 最近5年
综合为 8.1%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.21%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-08-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.08 , 0.11 , 1.68 , 0.99 , 1.53 , 0.5 | 1.08 | 0.11 | 1.68 | 0.99 | 1.53 | 0.5 | 1.14 |
经性现净额/折旧摊销 1.47 , 0.25 , 2.49 , 1.15 , 3.73 , 1.24 | 1.47 | 0.25 | 2.49 | 1.15 | 3.73 | 1.24 | 2.01 |
销售商品现金/营收 1.03 , 1.06 , 0.92 , 1.03 , 0.99 , 0.97 | 1.03 | 1.06 | 0.92 | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 1.0 |
现金净增额(亿) 0.62 , 1.18 , 0.7 , 2.14 , -1.44 , -0.62 | 0.62 | 1.18 | 0.7 | 2.14 | -1.44 | -0.62 | 3.2 |
放宽现金净增额(亿) 0.72 , 1.28 , 0.83 , 2.28 , -1.29 , 0.08 | 0.72 | 1.28 | 0.83 | 2.28 | -1.29 | 0.08 | 3.82 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.94亿元
,
大于5年净利润总额(7.79亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.01
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 138.53亿元
,
大于5年净营业收入总额(138.26亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.2亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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