近5年综合评分:49分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2016-11-24上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.88 , 5.96 , 0.92 , 1.81 , 5.33 | 4.88 | 5.96 | 0.92 | 1.81 | 5.33 | 4.98 | 3.78 |
ROA(%) 2.16 , 2.52 , 0.36 , 0.68 , 2.04 | 2.16 | 2.52 | 0.36 | 0.68 | 2.04 | 2.05 | 1.55 |
ROIC(%) 5.52 , 3.38 , 2.84 , 2.38 , 4.71 | 5.52 | 3.38 | 2.84 | 2.38 | 4.71 | 3.36 | 3.77 |
毛利率(%) 22.42 , 19.2 , 15.01 , 14.2 , 14.68 , 16.44 | 22.42 | 19.2 | 15.01 | 14.2 | 14.68 | 16.44 | 17.1 |
净利率(%) 3.24 , 4.36 , 0.52 , 0.93 , 2.54 , 5.0 | 3.24 | 4.36 | 0.52 | 0.93 | 2.54 | 5.0 | 2.32 |
总资产周转率(次) 0.67 , 0.58 , 0.7 , 0.73 , 0.8 | 0.67 | 0.58 | 0.7 | 0.73 | 0.8 | 0.41 | 0.7 |
杠杆系数 2.35 , 2.39 , 2.66 , 2.64 , 2.6 , 2.27 | 2.35 | 2.39 | 2.66 | 2.64 | 2.6 | 2.27 | 2.53 |
ROE 平均值 3.78%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.53
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.77%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 17.1%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[3.78%] = 净利率[2.32%] × 总资产周转率[0.7次] × 杠杆系数[2.53]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-24上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 3.88 , 2.34 , 15.59 , 12.47 , 3.36 , 2.0 | 3.88 | 2.34 | 15.59 | 12.47 | 3.36 | 2.0 | 4.58 |
销售商品现金/营收 1.01 , 1.0 , 1.08 , 1.13 , 0.99 , 0.91 | 1.01 | 1.0 | 1.08 | 1.13 | 0.99 | 0.91 | 1.04 |
净利润(亿) 0.66 , 0.84 , 0.13 , 0.25 , 0.77 , 0.77 | 0.66 | 0.84 | 0.13 | 0.25 | 0.77 | 0.77 | 2.65 |
营业收入(亿) 20.24 , 19.21 , 24.47 , 26.62 , 30.24 , 15.46 | 20.24 | 19.21 | 24.47 | 26.62 | 30.24 | 15.46 | 120.78 |
经性现净额(亿) 2.54 , 1.95 , 1.99 , 3.09 , 2.57 , 1.54 | 2.54 | 1.95 | 1.99 | 3.09 | 2.57 | 1.54 | 12.14 |
销售商品现金(亿) 20.51 , 19.29 , 26.48 , 30.04 , 29.87 , 14.13 | 20.51 | 19.29 | 26.48 | 30.04 | 29.87 | 14.13 | 126.19 |
净现比 最近5
年合计为 4.58
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-24上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.66 , 0.84 , 0.13 , 0.25 , 0.77 , 0.77 , 0.53 , 1.82 , 2.71 , 3.23 | 0.66 | 0.84 | 0.13 | 0.25 | 0.77 | 0.77 | 0.53 | 1.82 | 2.71 | 3.23 | - |
净利增长率(%) -42.16 , 27.55 , -84.77 , 94.77 , 209.09 , 1190.54 , -7.52 , 136.36 , 48.9 , 19.19 | -42.16 | 27.55 | -84.77 | 94.77 | 209.09 | 1190.54 | -7.52 | 136.36 | 48.9 | 19.19 | 61.28 |
营业收入(亿) 20.24 , 19.21 , 24.47 , 26.62 , 30.24 , 15.46 , 24.09 , 33.22 , 38.5 , 43.83 | 20.24 | 19.21 | 24.47 | 26.62 | 30.24 | 15.46 | 24.09 | 33.22 | 38.5 | 43.83 | - |
营收增长率(%) 21.19 , -5.09 , 27.42 , 8.77 , 13.6 , 7.96 , 12.61 , 9.86 , 15.89 , 13.84 | 21.19 | -5.09 | 27.42 | 8.77 | 13.6 | 7.96 | 12.61 | 9.86 | 15.89 | 13.84 | 13.17 |
总资产增长率(%) 12.83 , 7.01 , 3.09 , 4.43 , 3.39 , -4.76 , 6.09 , 0 , 0 , 0 | 12.83 | 7.01 | 3.09 | 4.43 | 3.39 | -4.76 | 6.09 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 3.95 , 5.0 , -7.24 , 5.27 , 4.92 , 16.98 , 2.26 , 0 , 0 , 0 | 3.95 | 5.0 | -7.24 | 5.27 | 4.92 | 16.98 | 2.26 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 5.0 , 4.67 , 4.72 , 4.9 , 5.19 , 4.62 , 0 , 0 , 0 , 0 | 5.0 | 4.67 | 4.72 | 4.9 | 5.19 | 4.62 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -6.6 , 1.07 , 3.81 , 5.92 , 0 , 0.94 , 0 , 0 , 0 | - | -6.6 | 1.07 | 3.81 | 5.92 | - | 0.94 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -7.52%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.61%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 5.19%
,
市场占有率 年化增速为0.94%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为61.28%
,营业收入年化增速为13.17%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-24上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.16 , 0.15 , 0.11 , 0.1 , 0.1 , 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.12 |
放宽现金债务比I 0.16 , 0.15 , 0.11 , 0.1 , 0.1 , 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.12 |
放宽现金债务比II 0.36 , 0.36 , 0.21 , 0.19 , 0.14 , 0.1 | 0.36 | 0.36 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.25 |
货币资金(亿) 2.34 , 2.15 , 1.73 , 1.58 , 1.67 , 1.08 | 2.34 | 2.15 | 1.73 | 1.58 | 1.67 | 1.08 | 1.89 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 14.19 , 14.33 , 16.33 , 16.56 , 16.35 , 14.92 | 14.19 | 14.33 | 16.33 | 16.56 | 16.35 | 14.92 | 15.55 |
短期有息负债(亿) 6.46 , 6.0 , 8.37 , 8.33 , 12.02 , 10.88 | 6.46 | 6.0 | 8.37 | 8.33 | 12.02 | 10.88 | 8.24 |
现金债务比
最新为 0.07倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2016-11-24上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 59.05 , 59.87 , 59.74 , 59.15 , 59.93 , 60.65 | 59.05 | 59.87 | 59.74 | 59.15 | 59.93 | 60.65 | 59.55 |
生产资产收益率(%) 3.67 , 4.76 , 0.62 , 1.14 , 3.59 , 3.97 | 3.67 | 4.76 | 0.62 | 1.14 | 3.59 | 3.97 | 2.76 |
商誉占比(%) 6.11 , 1.6 , 1.62 , 1.57 , 1.54 , 1.38 | 6.11 | 1.6 | 1.62 | 1.57 | 1.54 | 1.38 | 2.49 |
其他类资产占比(%) 2.52 , 2.62 , 2.94 , 3.62 , 1.83 , 2.13 | 2.52 | 2.62 | 2.94 | 3.62 | 1.83 | 2.13 | 2.71 |
研发费用资本化率(%) 6.03 , 11.1 , 31.82 , 27.54 , 23.33 , 29.42 | 6.03 | 11.1 | 31.82 | 27.54 | 23.33 | 29.42 | 19.28 |
开发支出占净利比(%) 9.31 , 11.27 , 180.35 , 101.27 , 28.32 , 16.02 | 9.31 | 11.27 | 180.35 | 101.27 | 28.32 | 16.02 | 32.4 |
无形资产占比(%) 5.33 , 4.2 , 4.61 , 4.89 , 5.07 , 5.24 | 5.33 | 4.2 | 4.61 | 4.89 | 5.07 | 5.24 | 4.82 |
投资类资产占比(%) 4.17 , 4.08 , 0.94 , 2.4 , 2.36 , 2.99 | 4.17 | 4.08 | 0.94 | 2.4 | 2.36 | 2.99 | 2.79 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 2.76%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.38%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.71%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 19.28%
,
超过15%,公司倾向研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.79%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-11-24上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 114.31 , 23.9 , 235.41 , 11.68 , 13.03 | 114.31 | 23.9 | 235.41 | 11.68 | 13.03 | 30.14 | 52.32(合计) |
股息率(%) 2.5 , 0.74 , 1.01 , 0.09 , 0.38 | 2.5 | 0.74 | 1.01 | 0.09 | 0.38 | 0.64 | 0.94 |
分红(亿) 0.75 , 0.2 , 0.3 , 0.03 , 0.1 , 0.23 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 0.03 | 0.1 | 0.23 | 1.38(合计) |
净利润(亿) 0.66 , 0.84 , 0.13 , 0.25 , 0.77 , 0.77 | 0.66 | 0.84 | 0.13 | 0.25 | 0.77 | 0.77 | 2.64(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.54 , 1.95 , 1.99 , 3.09 , 2.57 , 1.54 | 2.54 | 1.95 | 1.99 | 3.09 | 2.57 | 1.54 | 12.15(合计) |
分红占净额比(%) 29.49 , 10.23 , 15.1 , 0.94 , 3.88 , 15.09 | 29.49 | 10.23 | 15.1 | 0.94 | 3.88 | 15.09 | 11.35(合计) |
ROE(%) 4.88 , 5.96 , 0.92 , 1.81 , 5.33 , 4.98 | 4.88 | 5.96 | 0.92 | 1.81 | 5.33 | 4.98 | 3.78 |
净利润增速(%) -42.16 , 27.55 , -84.77 , 94.77 , 209.09 , 1190.54 | -42.16 | 27.55 | -84.77 | 94.77 | 209.09 | 1190.54 | -7.52(年化) |
分红率 最近5年
综合为 52.32%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化-7.52%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.94%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-11-24上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.88 , 2.34 , 15.59 , 12.47 , 3.36 , 2.0 | 3.88 | 2.34 | 15.59 | 12.47 | 3.36 | 2.0 | 4.61 |
经性现净额/折旧摊销 1.63 , 1.18 , 1.1 , 1.7 , 1.25 , 1.35 | 1.63 | 1.18 | 1.1 | 1.7 | 1.25 | 1.35 | 1.36 |
销售商品现金/营收 1.01 , 1.0 , 1.08 , 1.13 , 0.99 , 0.91 | 1.01 | 1.0 | 1.08 | 1.13 | 0.99 | 0.91 | 1.04 |
现金净增额(亿) -0.42 , -0.07 , -0.42 , -0.41 , 0.05 , -0.29 | -0.42 | -0.07 | -0.42 | -0.41 | 0.05 | -0.29 | -1.27 |
放宽现金净增额(亿) 0.33 , 0.13 , -0.12 , -0.38 , 0.15 , -0.06 | 0.33 | 0.13 | -0.12 | -0.38 | 0.15 | -0.06 | 0.11 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 12.14亿元
,
大于5年净利润总额(2.65亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.36
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 126.19亿元
,
大于5年净营业收入总额(120.78亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.27亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.11亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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