近5年综合评分:14分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2014-01-29上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.58 , 4.16 , 1.88 , 0.66 , -0.7 | 6.58 | 4.16 | 1.88 | 0.66 | -0.7 | 0.96 | 2.52 |
ROA(%) 3.51 , 1.9 , 0.95 , 0.34 , -0.32 | 3.51 | 1.9 | 0.95 | 0.34 | -0.32 | 0.42 | 1.28 |
ROIC(%) 6.01 , 3.44 , 2.81 , 2.63 , 2.21 | 6.01 | 3.44 | 2.81 | 2.63 | 2.21 | 2.23 | 3.42 |
毛利率(%) 15.48 , 12.05 , 11.88 , 12.05 , 14.85 , 17.97 | 15.48 | 12.05 | 11.88 | 12.05 | 14.85 | 17.97 | 13.26 |
净利率(%) 3.9 , 2.38 , 1.33 , 0.47 , -0.55 , 1.56 | 3.9 | 2.38 | 1.33 | 0.47 | -0.55 | 1.56 | 1.51 |
总资产周转率(次) 0.9 , 0.8 , 0.72 , 0.71 , 0.58 | 0.9 | 0.8 | 0.72 | 0.71 | 0.58 | 0.27 | 0.74 |
杠杆系数 2.04 , 2.33 , 1.79 , 2.15 , 2.25 , 2.34 | 2.04 | 2.33 | 1.79 | 2.15 | 2.25 | 2.34 | 2.11 |
ROE 平均值 2.52%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.11
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.42%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 13.26%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[2.52%] = 净利率[1.51%] × 总资产周转率[0.74次] × 杠杆系数[2.11]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-01-29上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.31 , 2.33 , -5.04 , -13.87 , 9.58 , 12.89 | 0.31 | 2.33 | -5.04 | -13.87 | 9.58 | 12.89 | -0.55 |
销售商品现金/营收 0.91 , 0.86 , 0.93 , 0.79 , 0.98 , 0.99 | 0.91 | 0.86 | 0.93 | 0.79 | 0.98 | 0.99 | 0.89 |
净利润(亿) 0.39 , 0.26 , 0.18 , 0.08 , -0.09 , 0.12 | 0.39 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | -0.09 | 0.12 | 0.82 |
营业收入(亿) 10.01 , 10.89 , 13.21 , 17.24 , 16.04 , 7.94 | 10.01 | 10.89 | 13.21 | 17.24 | 16.04 | 7.94 | 67.39 |
经性现净额(亿) 0.12 , 0.6 , -0.88 , -1.13 , 0.84 , 1.59 | 0.12 | 0.6 | -0.88 | -1.13 | 0.84 | 1.59 | -0.45 |
销售商品现金(亿) 9.15 , 9.37 , 12.22 , 13.64 , 15.74 , 7.86 | 9.15 | 9.37 | 12.22 | 13.64 | 15.74 | 7.86 | 60.12 |
净现比 最近5
年合计为 -0.55
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.89
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-01-29上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.39 , 0.26 , 0.18 , 0.08 , -0.09 , 0.12 , 0.16 , 0.72 , 0.84 | 0.39 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | -0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.72 | 0.84 | - |
净利增长率(%) 143.26 , -33.75 , -32.39 , -53.36 , -207.16 , -60.1 , -188.55 , 900.0 , 16.67 | 143.26 | -33.75 | -32.39 | -53.36 | -207.16 | -60.1 | -188.55 | 900.0 | 16.67 | 405.51 |
营业收入(亿) 10.01 , 10.89 , 13.21 , 17.24 , 16.04 , 7.94 , 13.44 , 22.69 , 25.6 | 10.01 | 10.89 | 13.21 | 17.24 | 16.04 | 7.94 | 13.44 | 22.69 | 25.6 | - |
营收增长率(%) 20.51 , 8.83 , 21.24 , 30.58 , -6.97 , -8.89 , 14.07 , 17.13 , 12.82 | 20.51 | 8.83 | 21.24 | 30.58 | -6.97 | -8.89 | 14.07 | 17.13 | 12.82 | 14.95 |
总资产增长率(%) 24.67 , 20.54 , 47.14 , 21.83 , 7.11 , 5.45 , 23.61 , 0 , 0 | 24.67 | 20.54 | 47.14 | 21.83 | 7.11 | 5.45 | 23.61 | - | - | - |
净资产增长率(%) 3.94 , 5.41 , 91.58 , 1.74 , 2.39 , 0.2 , 16.94 , 0 , 0 | 3.94 | 5.41 | 91.58 | 1.74 | 2.39 | 0.2 | 16.94 | - | - | - |
市场占有率(%) 3.2 , 3.48 , 3.74 , 4.59 , 4.19 , 4.11 , 0 , 0 , 0 | 3.2 | 3.48 | 3.74 | 4.59 | 4.19 | 4.11 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 8.75 , 7.47 , 22.73 , -8.71 , 0 , 6.97 , 0 , 0 | - | 8.75 | 7.47 | 22.73 | -8.71 | - | 6.97 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -188.55%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 14.07%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 4.19%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为6.97%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为405.51%
,营业收入年化增速为14.95%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-01-29上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.58 , 0.68 , 1.27 , 0.52 , 0.32 , 0.43 | 0.58 | 0.68 | 1.27 | 0.52 | 0.32 | 0.43 | 0.67 |
放宽现金债务比I 0.62 , 0.7 , 1.27 , 0.52 , 0.32 , 0.43 | 0.62 | 0.7 | 1.27 | 0.52 | 0.32 | 0.43 | 0.69 |
放宽现金债务比II 0.61 , 0.67 , 1.74 , 0.63 , 0.39 , 0.64 | 0.61 | 0.67 | 1.74 | 0.63 | 0.39 | 0.64 | 0.81 |
货币资金(亿) 0.76 , 1.16 , 4.95 , 2.52 , 1.41 , 2.05 | 0.76 | 1.16 | 4.95 | 2.52 | 1.41 | 2.05 | 2.16 |
速变现金融资产(亿) 0.05 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) 1.31 , 1.69 , 3.88 , 4.85 , 4.47 , 4.71 | 1.31 | 1.69 | 3.88 | 4.85 | 4.47 | 4.71 | 3.24 |
短期有息负债(亿) 1.32 , 1.75 , 2.84 , 3.98 , 3.65 , 3.19 | 1.32 | 1.75 | 2.84 | 3.98 | 3.65 | 3.19 | 2.71 |
现金债务比
最新为 0.43倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-01-29上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 41.28 , 32.84 , 21.87 , 20.77 , 23.36 , 24.43 | 41.28 | 32.84 | 21.87 | 20.77 | 23.36 | 24.43 | 28.02 |
生产资产收益率(%) 7.45 , 6.33 , 4.66 , 2.4 , -1.83 , 1.88 | 7.45 | 6.33 | 4.66 | 2.4 | -1.83 | 1.88 | 3.8 |
商誉占比(%) 7.17 , 6.64 , 3.47 , 3.41 , 2.6 , 4.98 | 7.17 | 6.64 | 3.47 | 3.41 | 2.6 | 4.98 | 4.66 |
其他类资产占比(%) 5.0 , 5.2 , 5.2 , 10.93 , 12.15 , 8.35 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 10.93 | 12.15 | 8.35 | 7.7 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.19 , 3.41 , 2.29 , 1.9 , 1.72 , 1.62 | 4.19 | 3.41 | 2.29 | 1.9 | 1.72 | 1.62 | 2.7 |
投资类资产占比(%) 0.4 , 2.39 , 3.42 , 2.83 , 4.31 , 4.11 | 0.4 | 2.39 | 3.42 | 2.83 | 4.31 | 4.11 | 2.67 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 3.8%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 4.98%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.7%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.67%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2014-01-29上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 29.7 , 19.79 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 29.7 | 19.79 | 0.0 | 0.0 | 48.92 | 13.62(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.42 , 0.13 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.11 |
分红(亿) 0.0 , 0.08 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.06 | 0.0 | 0.08 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.11(合计) |
净利润(亿) 0.39 , 0.26 , 0.18 , 0.08 , -0.09 , 0.12 | 0.39 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | -0.09 | 0.12 | 0.82(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.12 , 0.6 , -0.88 , -1.13 , 0.84 , 1.59 | 0.12 | 0.6 | -0.88 | -1.13 | 0.84 | 1.59 | -0.45(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 12.77 , -3.92 , -0.0 , 0.0 , 3.8 | 0.0 | 12.77 | -3.92 | -0.0 | 0.0 | 3.8 | -24.52(合计) |
ROE(%) 6.58 , 4.16 , 1.88 , 0.66 , -0.7 , 0.96 | 6.58 | 4.16 | 1.88 | 0.66 | -0.7 | 0.96 | 2.52 |
净利润增速(%) 143.26 , -33.75 , -32.39 , -53.36 , -207.16 , -60.1 | 143.26 | -33.75 | -32.39 | -53.36 | -207.16 | -60.1 | -188.55(年化) |
分红率 最近5年
综合为 13.62%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-188.55%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-24.52%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.11%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2014-01-29上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.31 , 2.33 , -5.04 , -13.87 , -9.58 , 12.89 | 0.31 | 2.33 | -5.04 | -13.87 | -9.58 | 12.89 | -0.56 |
经性现净额/折旧摊销 0.34 , 1.7 , -2.51 , -2.83 , 1.74 , 7.73 | 0.34 | 1.7 | -2.51 | -2.83 | 1.74 | 7.73 | -0.23 |
销售商品现金/营收 0.91 , 0.86 , 0.93 , 0.79 , 0.98 , 0.99 | 0.91 | 0.86 | 0.93 | 0.79 | 0.98 | 0.99 | 0.89 |
现金净增额(亿) 0.22 , 0.36 , 3.86 , -3.0 , -0.87 , 0.21 | 0.22 | 0.36 | 3.86 | -3.0 | -0.87 | 0.21 | 0.57 |
放宽现金净增额(亿) 0.22 , 0.44 , 3.89 , -3.0 , -0.87 , 0.27 | 0.22 | 0.44 | 3.89 | -3.0 | -0.87 | 0.27 | 0.68 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.45亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.23
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 60.12亿元
,
小于5年净营业收入总额(67.39亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.57亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。