近5年综合评分:11分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2014-02-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -18.22 , 23.25 , 11.17 , -111.09 , -72.73 | -18.22 | 23.25 | 11.17 | -111.09 | -72.73 | 794.49 | -33.52 |
ROA(%) -6.32 , 7.17 , 3.46 , -22.37 , -5.86 | -6.32 | 7.17 | 3.46 | -22.37 | -5.86 | -19.97 | -4.78 |
ROIC(%) -20.32 , 150.78 , 44.63 , -234.43 , -63.4 | -20.32 | 150.78 | 44.63 | -234.43 | -63.4 | 173.09 | -24.55 |
毛利率(%) 34.42 , 36.28 , 34.99 , 29.34 , 35.06 , 28.82 | 34.42 | 36.28 | 34.99 | 29.34 | 35.06 | 28.82 | 34.02 |
净利率(%) -5.16 , 6.3 , 2.77 , -30.76 , -6.16 , -60.89 | -5.16 | 6.3 | 2.77 | -30.76 | -6.16 | -60.89 | -6.6 |
总资产周转率(次) 1.23 , 1.14 , 1.25 , 0.73 , 0.95 | 1.23 | 1.14 | 1.25 | 0.73 | 0.95 | 0.33 | 1.06 |
杠杆系数 3.42 , 3.1 , 3.34 , 11.2 , 14.06 , -7.12 | 3.42 | 3.1 | 3.34 | 11.2 | 14.06 | -7.12 | 7.02 |
ROE 平均值 -33.52%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是7.02
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-24.55%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 34.02%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-33.52%] = 净利率[-6.6%] × 总资产周转率[1.06次] × 杠杆系数[7.02]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-02-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.53 , 0.96 , 1.31 , -0.5 , -0.62 , -0.11 | 0.53 | 0.96 | 1.31 | -0.5 | -0.62 | -0.11 | -0.04 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.05 , 0.97 , 1.16 , 0.97 , 0.94 | 1.09 | 1.05 | 0.97 | 1.16 | 0.97 | 0.94 | 1.04 |
净利润(亿) -1.96 , 2.17 , 1.19 , -7.76 , -1.81 , -5.37 | -1.96 | 2.17 | 1.19 | -7.76 | -1.81 | -5.37 | -8.17 |
营业收入(亿) 37.99 , 34.47 , 42.92 , 25.24 , 29.34 , 8.82 | 37.99 | 34.47 | 42.92 | 25.24 | 29.34 | 8.82 | 169.96 |
经性现净额(亿) 1.05 , 2.08 , 1.56 , -3.91 , -1.11 , -0.59 | 1.05 | 2.08 | 1.56 | -3.91 | -1.11 | -0.59 | -0.33 |
销售商品现金(亿) 41.49 , 36.32 , 41.78 , 29.17 , 28.36 , 8.28 | 41.49 | 36.32 | 41.78 | 29.17 | 28.36 | 8.28 | 177.12 |
净现比 最近5
年合计为 -0.04
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-02-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) -1.96 , 2.17 , 1.19 , -7.76 , -1.81 , -5.37 , -1.7 , 2.18 , 3.37 | -1.96 | 2.17 | 1.19 | -7.76 | -1.81 | -5.37 | -1.7 | 2.18 | 3.37 | - |
净利增长率(%) -163.62 , 210.89 , -45.18 , -752.12 , 76.74 , -267.93 , 1.94 , 220.44 , 54.59 | -163.62 | 210.89 | -45.18 | -752.12 | 76.74 | -267.93 | 1.94 | 220.44 | 54.59 | 236.45 |
营业收入(亿) 37.99 , 34.47 , 42.92 , 25.24 , 29.34 , 8.82 , 33.85 , 44.74 , 56.74 | 37.99 | 34.47 | 42.92 | 25.24 | 29.34 | 8.82 | 33.85 | 44.74 | 56.74 | - |
营收增长率(%) -9.62 , -9.27 , 24.52 , -41.19 , 16.26 , -34.02 , -6.93 , 27.69 , 26.57 | -9.62 | -9.27 | 24.52 | -41.19 | 16.26 | -34.02 | -6.93 | 27.69 | 26.57 | 27.13 |
总资产增长率(%) -12.38 , 9.28 , 17.32 , -12.96 , -9.26 , -24.49 , -2.36 , 0 , 0 | -12.38 | 9.28 | 17.32 | -12.96 | -9.26 | -24.49 | -2.36 | - | - | - |
净资产增长率(%) -35.07 , 20.76 , 8.57 , -74.02 , -27.73 , -337.39 , -30.7 , 0 , 0 | -35.07 | 20.76 | 8.57 | -74.02 | -27.73 | -337.39 | -30.7 | - | - | - |
市场占有率(%) 2.88 , 2.7 , 3.4 , 2.31 , 2.66 , 1.85 , 0 , 0 , 0 | 2.88 | 2.7 | 3.4 | 2.31 | 2.66 | 1.85 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -6.25 , 25.93 , -32.06 , 15.15 , 0 , -1.97 , 0 , 0 | - | -6.25 | 25.93 | -32.06 | 15.15 | - | -1.97 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 1.94%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -6.93%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.66%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.97%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为236.45%
,营业收入年化增速为27.13%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-02-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 24.33 , 6.53 , 4.69 , 1.03 , 1.0 , 0.49 | 24.33 | 6.53 | 4.69 | 1.03 | 1.0 | 0.49 | 7.52 |
放宽现金债务比I 26.43 , 6.57 , 4.69 , 1.24 , 1.0 , 0.95 | 26.43 | 6.57 | 4.69 | 1.24 | 1.0 | 0.95 | 7.99 |
放宽现金债务比II 30.34 , 6.64 , 4.69 , 1.24 , 1.0 , 0.99 | 30.34 | 6.64 | 4.69 | 1.24 | 1.0 | 0.99 | 8.78 |
货币资金(亿) 6.96 , 11.07 , 8.92 , 5.12 , 5.0 , 1.62 | 6.96 | 11.07 | 8.92 | 5.12 | 5.0 | 1.62 | 7.41 |
速变现金融资产(亿) 0.6 , 0.07 , 0.0 , 1.03 , 0.0 , 1.48 | 0.6 | 0.07 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 1.48 | 0.34 |
有息负债(亿) 0.29 , 1.7 , 1.9 , 4.95 , 4.99 , 3.28 | 0.29 | 1.7 | 1.9 | 4.95 | 4.99 | 3.28 | 2.77 |
短期有息负债(亿) 0.25 , 1.68 , 1.9 , 4.95 , 4.99 , 3.14 | 0.25 | 1.68 | 1.9 | 4.95 | 4.99 | 3.14 | 2.75 |
现金债务比
最新为 0.49倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2014-02-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 24.38 , 22.63 , 22.02 , 24.0 , 23.11 , 25.05 | 24.38 | 22.63 | 22.02 | 24.0 | 23.11 | 25.05 | 23.23 |
生产资产收益率(%) -23.54 , 36.15 , 14.71 , -115.87 , -34.95 , -86.17 | -23.54 | 36.15 | 14.71 | -115.87 | -34.95 | -86.17 | -24.7 |
商誉占比(%) 45.21 , 34.77 , 31.96 , 95.16 , 128.23 , -77.78 | 45.21 | 34.77 | 31.96 | 95.16 | 128.23 | -77.78 | 67.07 |
其他类资产占比(%) 3.08 , 2.83 , 3.9 , 2.08 , 2.39 , 5.06 | 3.08 | 2.83 | 3.9 | 2.08 | 2.39 | 5.06 | 2.86 |
研发费用资本化率(%) 9.7 , 7.47 , 2.75 , 0.68 , 0.74 , 0.0 | 9.7 | 7.47 | 2.75 | 0.68 | 0.74 | 0.0 | 4.23 |
开发支出占净利比(%) -8.11 , 5.08 , 3.9 , -0.15 , -0.63 , -0.0 | -8.11 | 5.08 | 3.9 | -0.15 | -0.63 | -0.0 | -4.14 |
无形资产占比(%) 3.38 , 3.33 , 3.01 , 4.09 , 3.6 , 4.02 | 3.38 | 3.33 | 3.01 | 4.09 | 3.6 | 4.02 | 3.48 |
投资类资产占比(%) 4.95 , 2.7 , 2.05 , 8.87 , 5.88 , 12.99 | 4.95 | 2.7 | 2.05 | 8.87 | 5.88 | 12.99 | 4.89 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -24.7%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 -77.78%
,
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.86%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 4.23%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.89%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2014-02-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) -118.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -118.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -28.3(合计) |
股息率(%) 5.61 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 5.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.12 |
分红(亿) 2.31 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.31(合计) |
净利润(亿) -1.96 , 2.17 , 1.19 , -7.76 , -1.81 , -5.37 | -1.96 | 2.17 | 1.19 | -7.76 | -1.81 | -5.37 | -8.17(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.05 , 2.08 , 1.56 , -3.91 , -1.11 , -0.59 | 1.05 | 2.08 | 1.56 | -3.91 | -1.11 | -0.59 | -0.34(合计) |
分红占净额比(%) 221.13 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 221.13 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -682.65(合计) |
ROE(%) -18.22 , 23.25 , 11.17 , -111.09 , -72.73 , 794.49 | -18.22 | 23.25 | 11.17 | -111.09 | -72.73 | 794.49 | -33.52 |
净利润增速(%) -163.62 , 210.89 , -45.18 , -752.12 , 76.74 , -267.93 | -163.62 | 210.89 | -45.18 | -752.12 | 76.74 | -267.93 | 65.71(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -28.3%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化1.94%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-682.65%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.12%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2014-02-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.53 , 0.96 , 1.31 , 0.5 , 0.62 , 0.11 | -0.53 | 0.96 | 1.31 | 0.5 | 0.62 | 0.11 | 0.04 |
经性现净额/折旧摊销 1.25 , 2.98 , 2.45 , -3.28 , -0.99 , -0.91 | 1.25 | 2.98 | 2.45 | -3.28 | -0.99 | -0.91 | -0.08 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.05 , 0.97 , 1.16 , 0.97 , 0.94 | 1.09 | 1.05 | 0.97 | 1.16 | 0.97 | 0.94 | 1.04 |
现金净增额(亿) -1.38 , 4.01 , -2.2 , -3.83 , -0.19 , -3.37 | -1.38 | 4.01 | -2.2 | -3.83 | -0.19 | -3.37 | -3.59 |
放宽现金净增额(亿) 0.93 , 4.01 , -2.2 , -3.83 , -0.19 , -3.37 | 0.93 | 4.01 | -2.2 | -3.83 | -0.19 | -3.37 | -1.28 |
现金流肖像 | +-- | +++ | +-- | --+ | -+- | --- | --- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.33亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.08
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 177.12亿元
,
大于5年净营业收入总额(169.96亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -3.59亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-1.28亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ---
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '---',即经营、投资、筹资活动现金都是净流出,现金流在大出血,命不久矣。
公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
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