近5年综合评分:47分 【百分制】
更新日期: 2024-07-31于2011-04-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -16.03 , 4.51 , 3.98 , 3.33 , 2.79 | -16.03 | 4.51 | 3.98 | 3.33 | 2.79 | 1.84 | -0.28 |
ROA(%) -14.38 , 4.08 , 3.62 , 3.09 , 2.6 | -14.38 | 4.08 | 3.62 | 3.09 | 2.6 | 1.69 | -0.2 |
ROIC(%) -13.27 , 5.18 , 4.22 , 2.61 , 2.03 | -13.27 | 5.18 | 4.22 | 2.61 | 2.03 | 1.78 | 0.15 |
毛利率(%) 9.11 , 27.21 , 27.09 , 27.03 , 27.75 , 31.39 | 9.11 | 27.21 | 27.09 | 27.03 | 27.75 | 31.39 | 23.64 |
净利率(%) -38.66 , 10.33 , 8.83 , 8.32 , 7.71 , 9.75 | -38.66 | 10.33 | 8.83 | 8.32 | 7.71 | 9.75 | -0.69 |
总资产周转率(次) 0.37 , 0.39 , 0.41 , 0.37 , 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.17 | 0.38 |
杠杆系数 1.1 , 1.11 , 1.09 , 1.07 , 1.07 , 1.11 | 1.1 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.09 |
ROE 平均值 -0.28%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.09
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.15%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 23.64%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.28 , -0.1 , 1.23 , 1.48 , 1.18 , 1.44 | 0.28 | -0.1 | 1.23 | 1.48 | 1.18 | 1.44 | 12.67 |
销售商品现金/营收 1.02 , 1.02 , 1.1 , 1.09 , 1.08 , 0.91 | 1.02 | 1.02 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 0.91 | 1.06 |
净利润(亿) -1.74 , 0.47 , 0.43 , 0.37 , 0.32 , 0.21 | -1.74 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.21 | -0.15 |
营业收入(亿) 4.5 , 4.5 , 4.87 , 4.47 , 4.14 , 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.87 | 4.47 | 4.14 | 2.2 | 22.48 |
经性现净额(亿) 0.49 , -0.05 , 0.53 , 0.55 , 0.38 , 0.31 | 0.49 | -0.05 | 0.53 | 0.55 | 0.38 | 0.31 | 1.9 |
销售商品现金(亿) 4.6 , 4.57 , 5.34 , 4.86 , 4.48 , 1.99 | 4.6 | 4.57 | 5.34 | 4.86 | 4.48 | 1.99 | 23.85 |
净现比 最近5
年合计为 12.67
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -1.74 , 0.47 , 0.43 , 0.37 , 0.32 , 0.21 | -1.74 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.21 | -0.03 |
净利增长率(%) -2324.66 , 126.75 , -7.63 , -13.32 , -14.18 , 4.08 | -2324.66 | 126.75 | -7.63 | -13.32 | -14.18 | 4.08 | 21.51 |
营业收入(亿) 4.5 , 4.5 , 4.87 , 4.47 , 4.14 , 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.87 | 4.47 | 4.14 | 2.2 | 4.5 |
营收增长率(%) -5.25 , 0.09 , 8.15 , -8.07 , -7.38 , 8.64 | -5.25 | 0.09 | 8.15 | -8.07 | -7.38 | 8.64 | -2.67 |
总资产增长率(%) -15.66 , 6.21 , 1.83 , 1.53 , 2.27 , 4.7 | -15.66 | 6.21 | 1.83 | 1.53 | 2.27 | 4.7 | -1.08 |
净资产增长率(%) -14.03 , 5.48 , 4.27 , 2.53 , 2.66 , 1.82 | -14.03 | 5.48 | 4.27 | 2.53 | 2.66 | 1.82 | -0.1 |
市场占有率(%) 0.25 , 0.23 , 0.22 , 0.21 , 0.19 , 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | - |
市占率增速(%) 0 , -8.0 , -4.35 , -4.55 , -9.52 , 0 | - | -8.0 | -4.35 | -4.55 | -9.52 | - | -6.63 |
净利润 最近5
年年化增速为 21.51%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -2.67%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.19%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.63%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 90.67 , 121.23 , 448.88 , 154.18 | 0 | 0 | 90.67 | 121.23 | 448.88 | 154.18 | 132.16 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 90.67 , 121.23 , 448.88 , 154.18 | 0 | 0 | 90.67 | 121.23 | 448.88 | 154.18 | 132.16 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 90.67 , 121.23 , 448.88 , 154.18 | 0 | 0 | 90.67 | 121.23 | 448.88 | 154.18 | 132.16 |
货币资金(亿) 3.74 , 3.14 , 3.31 , 4.65 , 5.95 , 1.99 | 3.74 | 3.14 | 3.31 | 4.65 | 5.95 | 1.99 | 4.16 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 1.51 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 1.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.04 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.04 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
现金债务比
最新为 154.18倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 1.77 , 1.33 , 0.87 , 0.53 , 0.42 , 0.38 | 1.77 | 1.33 | 0.87 | 0.53 | 0.42 | 0.38 | 0.98 |
生产资产收益率(%) -861.56 , 348.48 , 458.2 , 675.12 , 681.92 , 557.99 | -861.56 | 348.48 | 458.2 | 675.12 | 681.92 | 557.99 | 260.43 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 27.77 , 20.39 , 35.36 , 29.41 , 22.08 , 53.29 | 27.77 | 20.39 | 35.36 | 29.41 | 22.08 | 53.29 | 27.0 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 0.09 , 0.06 , 0.03 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
投资类资产占比(%) 18.22 , 29.29 , 15.47 , 14.56 , 13.58 , 12.68 | 18.22 | 29.29 | 15.47 | 14.56 | 13.58 | 12.68 | 18.22 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 260.43%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 27.0%
,
超过15%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比高,整体资产质量低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 18.22%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -1.74 , 0.47 , 0.43 , 0.37 , 0.32 , 0.21 | -1.74 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.21 | -0.15(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.49 , -0.05 , 0.53 , 0.55 , 0.38 , 0.31 | 0.49 | -0.05 | 0.53 | 0.55 | 0.38 | 0.31 | 1.9(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) -16.03 , 4.51 , 3.98 , 3.33 , 2.79 , 1.84 | -16.03 | 4.51 | 3.98 | 3.33 | 2.79 | 1.84 | -0.28 |
净利润增速(%) -2324.66 , 126.75 , -7.63 , -13.32 , -14.18 , 4.08 | -2324.66 | 126.75 | -7.63 | -13.32 | -14.18 | 4.08 | -303.22(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-04-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.28 , -0.1 , 1.23 , 1.48 , 1.18 , 1.44 | -0.28 | -0.1 | 1.23 | 1.48 | 1.18 | 1.44 | -12.52 |
经性现净额/折旧摊销 1.31 , -0.37 , 4.2 , 4.63 , 4.0 , 6.58 | 1.31 | -0.37 | 4.2 | 4.63 | 4.0 | 6.58 | 2.25 |
销售商品现金/营收 1.02 , 1.02 , 1.1 , 1.09 , 1.08 , 0.91 | 1.02 | 1.02 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 0.91 | 1.06 |
现金净增额(亿) 0.65 , 1.08 , 0.7 , 1.33 , 1.3 , -3.96 | 0.65 | 1.08 | 0.7 | 1.33 | 1.3 | -3.96 | 5.06 |
放宽现金净增额(亿) 0.65 , 1.08 , 0.7 , 1.33 , 1.3 , -3.96 | 0.65 | 1.08 | 0.7 | 1.33 | 1.3 | -3.96 | 5.06 |
现金流肖像 | ++- | -+- | ++- | ++- | ++- | +-- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.9亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-0.15亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.25
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 23.85亿元
,
大于5年净营业收入总额(22.48亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.06亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.0%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。