近5年综合评分:47分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2010-12-17上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.33 , 4.3 , 2.53 , 4.19 , 5.78 | 7.33 | 4.3 | 2.53 | 4.19 | 5.78 | 2.95 | 4.83 |
ROA(%) 5.77 , 3.41 , 1.96 , 2.97 , 3.79 | 5.77 | 3.41 | 1.96 | 2.97 | 3.79 | 1.92 | 3.58 |
ROIC(%) 11.6 , 8.72 , 13.4 , 6.69 , 7.16 | 11.6 | 8.72 | 13.4 | 6.69 | 7.16 | 2.41 | 9.51 |
毛利率(%) 30.09 , 27.61 , 24.4 , 22.97 , 23.68 , 21.83 | 30.09 | 27.61 | 24.4 | 22.97 | 23.68 | 21.83 | 25.75 |
净利率(%) 8.7 , 5.6 , 3.09 , 4.99 , 6.43 , 7.9 | 8.7 | 5.6 | 3.09 | 4.99 | 6.43 | 7.9 | 5.76 |
总资产周转率(次) 0.66 , 0.61 , 0.64 , 0.6 , 0.59 | 0.66 | 0.61 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.24 | 0.62 |
杠杆系数 1.27 , 1.25 , 1.32 , 1.5 , 1.55 , 1.52 | 1.27 | 1.25 | 1.32 | 1.5 | 1.55 | 1.52 | 1.38 |
ROE 平均值 4.83%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.38
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.51%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 25.75%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-12-17上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.05 , 3.3 , 0.47 , -1.7 , -1.07 , 0.04 | 2.05 | 3.3 | 0.47 | -1.7 | -1.07 | 0.04 | 0.62 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.08 , 1.01 , 0.82 , 0.88 , 0.9 | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 0.82 | 0.88 | 0.9 | 0.97 |
净利润(亿) 1.9 , 1.17 , 0.71 , 1.2 , 1.73 , 0.92 | 1.9 | 1.17 | 0.71 | 1.2 | 1.73 | 0.92 | 6.71 |
营业收入(亿) 21.78 , 20.9 , 22.86 , 24.05 , 26.98 , 11.67 | 21.78 | 20.9 | 22.86 | 24.05 | 26.98 | 11.67 | 116.57 |
经性现净额(亿) 3.88 , 3.86 , 0.33 , -2.03 , -1.86 , 0.04 | 3.88 | 3.86 | 0.33 | -2.03 | -1.86 | 0.04 | 4.18 |
销售商品现金(亿) 23.64 , 22.6 , 23.13 , 19.8 , 23.74 , 10.46 | 23.64 | 22.6 | 23.13 | 19.8 | 23.74 | 10.46 | 112.91 |
净现比 最近5
年合计为 0.62
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-12-17上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.9 , 1.17 , 0.71 , 1.2 , 1.73 , 0.92 | 1.9 | 1.17 | 0.71 | 1.2 | 1.73 | 0.92 | 1.34 |
净利增长率(%) 9.9 , -38.23 , -39.72 , 69.95 , 44.55 , -43.77 | 9.9 | -38.23 | -39.72 | 69.95 | 44.55 | -43.77 | 0.11 |
营业收入(亿) 21.78 , 20.9 , 22.86 , 24.05 , 26.98 , 11.67 | 21.78 | 20.9 | 22.86 | 24.05 | 26.98 | 11.67 | 23.3 |
营收增长率(%) 16.2 , -4.02 , 9.35 , 5.22 , 12.17 , -13.38 | 16.2 | -4.02 | 9.35 | 5.22 | 12.17 | -13.38 | 7.56 |
总资产增长率(%) 7.09 , 2.16 , 6.99 , 17.42 , 9.63 , 4.54 | 7.09 | 2.16 | 6.99 | 17.42 | 9.63 | 4.54 | 8.54 |
净资产增长率(%) 7.34 , 3.52 , 1.25 , 3.82 , 5.85 , 2.52 | 7.34 | 3.52 | 1.25 | 3.82 | 5.85 | 2.52 | 4.34 |
市场占有率(%) 1.34 , 1.2 , 1.15 , 1.09 , 1.14 , 0.96 | 1.34 | 1.2 | 1.15 | 1.09 | 1.14 | 0.96 | - |
市占率增速(%) 0 , -10.45 , -4.17 , -5.22 , 4.59 , 0 | - | -10.45 | -4.17 | -5.22 | 4.59 | - | -3.96 |
净利润 最近5
年年化增速为 0.11%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 7.56%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 1.14%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-3.96%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-12-17上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 3.89 , 10.53 , 1.72 , 1.13 , 1.16 , 1.35 | 3.89 | 10.53 | 1.72 | 1.13 | 1.16 | 1.35 | 3.69 |
放宽现金债务比I 9.26 , 22.92 , 6.17 , 2.38 , 1.79 , 2.09 | 9.26 | 22.92 | 6.17 | 2.38 | 1.79 | 2.09 | 8.5 |
放宽现金债务比II 9.26 , 22.92 , 6.17 , 2.38 , 1.79 , 2.09 | 9.26 | 22.92 | 6.17 | 2.38 | 1.79 | 2.09 | 8.5 |
货币资金(亿) 3.23 , 4.85 , 2.58 , 4.43 , 5.27 , 4.32 | 3.23 | 4.85 | 2.58 | 4.43 | 5.27 | 4.32 | 4.07 |
速变现金融资产(亿) 4.46 , 5.7 , 6.67 , 4.87 , 2.84 , 2.37 | 4.46 | 5.7 | 6.67 | 4.87 | 2.84 | 2.37 | 4.91 |
有息负债(亿) 0.83 , 0.46 , 1.5 , 3.91 , 4.53 , 3.19 | 0.83 | 0.46 | 1.5 | 3.91 | 4.53 | 3.19 | 2.25 |
短期有息负债(亿) 0.83 , 0.46 , 1.5 , 3.91 , 4.53 , 3.19 | 0.83 | 0.46 | 1.5 | 3.91 | 4.53 | 3.19 | 2.25 |
现金债务比
最新为 1.35倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-12-17上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 16.44 , 17.21 , 16.2 , 15.91 , 22.19 , 23.84 | 16.44 | 17.21 | 16.2 | 15.91 | 22.19 | 23.84 | 17.59 |
生产资产收益率(%) 46.99 , 32.25 , 9.27 , 22.69 , 21.8 , 10.33 | 46.99 | 32.25 | 9.27 | 22.69 | 21.8 | 10.33 | 26.6 |
商誉占比(%) 13.9 , 9.03 , 2.76 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 13.9 | 9.03 | 2.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.14 |
其他类资产占比(%) 1.83 , 1.37 , 3.61 , 4.97 , 4.18 , 3.92 | 1.83 | 1.37 | 3.61 | 4.97 | 4.18 | 3.92 | 3.19 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.99 , 4.69 , 4.24 , 4.66 , 7.08 , 6.92 | 4.99 | 4.69 | 4.24 | 4.66 | 7.08 | 6.92 | 5.13 |
投资类资产占比(%) 23.8 , 25.13 , 27.05 , 20.76 , 14.15 , 14.24 | 23.8 | 25.13 | 27.05 | 20.76 | 14.15 | 14.24 | 22.18 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 26.6%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.19%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 22.18%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2010-12-17上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 15.23 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 15.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.48 | 2.66(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.44 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.79 | 0.09 |
分红(亿) 0.0 , 0.18 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.41 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.18(合计) |
净利润(亿) 1.9 , 1.17 , 0.71 , 1.2 , 1.73 , 0.92 | 1.9 | 1.17 | 0.71 | 1.2 | 1.73 | 0.92 | 6.7(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.88 , 3.86 , 0.33 , -2.03 , -1.86 , 0.04 | 3.88 | 3.86 | 0.33 | -2.03 | -1.86 | 0.04 | 4.18(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 4.61 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , 1109.33 | 0.0 | 4.61 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 1109.33 | 4.27(合计) |
ROE(%) 7.33 , 4.3 , 2.53 , 4.19 , 5.78 , 2.95 | 7.33 | 4.3 | 2.53 | 4.19 | 5.78 | 2.95 | 4.83 |
净利润增速(%) 9.9 , -38.23 , -39.72 , 69.95 , 44.55 , -43.77 | 9.9 | -38.23 | -39.72 | 69.95 | 44.55 | -43.77 | 0.11(年化) |
分红率 最近5年
综合为 2.66%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化0.11%),
同时分红占经营性现金流量净额比为4.27%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.09%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-12-17上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.05 , 3.3 , 0.47 , -1.7 , -1.07 , 0.04 | 2.05 | 3.3 | 0.47 | -1.7 | -1.07 | 0.04 | 0.62 |
经性现净额/折旧摊销 5.84 , 5.96 , 0.48 , -3.26 , -2.93 , 0.1 | 5.84 | 5.96 | 0.48 | -3.26 | -2.93 | 0.1 | 1.29 |
销售商品现金/营收 1.09 , 1.08 , 1.01 , 0.82 , 0.88 , 0.9 | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 0.82 | 0.88 | 0.9 | 0.97 |
现金净增额(亿) 0.66 , 1.79 , -2.26 , 0.0 , 0.68 , 0.0 | 0.66 | 1.79 | -2.26 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.87 |
放宽现金净增额(亿) 0.66 , 1.97 , -2.26 , 0.0 , 0.68 , 0.41 | 0.66 | 1.97 | -2.26 | 0.0 | 0.68 | 0.41 | 1.05 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | -++ | -++ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.18亿元
,
小于5年净利润总额(6.71亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.29
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 112.91亿元
,
小于5年净营业收入总额(116.57亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.87亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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