近5年综合评分:33分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2010-12-17上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 14.06 , 4.6 , 10.75 , -25.25 , 3.48 | 14.06 | 4.6 | 10.75 | -25.25 | 3.48 | 0.31 | 1.53 |
ROA(%) 7.07 , 1.97 , 2.2 , -4.6 , 0.63 | 7.07 | 1.97 | 2.2 | -4.6 | 0.63 | 0.06 | 1.45 |
ROIC(%) 11.41 , 3.07 , -3.35 , -19.95 , 6.41 | 11.41 | 3.07 | -3.35 | -19.95 | 6.41 | 0.47 | -0.48 |
毛利率(%) 37.68 , 34.2 , 32.1 , 24.96 , 35.07 , 38.02 | 37.68 | 34.2 | 32.1 | 24.96 | 35.07 | 38.02 | 32.8 |
净利率(%) 12.23 , 3.48 , 3.49 , -10.14 , 0.91 , 0.19 | 12.23 | 3.48 | 3.49 | -10.14 | 0.91 | 0.19 | 1.99 |
总资产周转率(次) 0.58 , 0.56 , 0.63 , 0.45 , 0.69 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.45 | 0.69 | 0.31 | 0.58 |
杠杆系数 1.68 , 4.42 , 5.36 , 5.67 , 5.42 , 5.26 | 1.68 | 4.42 | 5.36 | 5.67 | 5.42 | 5.26 | 4.51 |
ROE 平均值 1.53%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是4.51
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-0.48%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 32.8%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[1.53%] = 净利率[1.99%] × 总资产周转率[0.58次] × 杠杆系数[4.51]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-12-17上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.5 , 4.83 , 3.99 , 1.6 , 3.99 , 43.71 | 0.5 | 4.83 | 3.99 | 1.6 | 3.99 | 43.71 | 3.45 |
销售商品现金/营收 1.2 , 1.04 , 1.06 , 1.12 , 0.91 , 0.97 | 1.2 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 0.91 | 0.97 | 1.07 |
净利润(亿) 1.57 , 0.32 , 0.36 , -0.78 , 0.1 , 0.01 | 1.57 | 0.32 | 0.36 | -0.78 | 0.1 | 0.01 | 1.57 |
营业收入(亿) 12.85 , 9.21 , 10.44 , 7.67 , 10.75 , 4.82 | 12.85 | 9.21 | 10.44 | 7.67 | 10.75 | 4.82 | 50.92 |
经性现净额(亿) 0.79 , 1.55 , 1.45 , 1.24 , 0.39 , 0.39 | 0.79 | 1.55 | 1.45 | 1.24 | 0.39 | 0.39 | 5.42 |
销售商品现金(亿) 15.48 , 9.62 , 11.08 , 8.57 , 9.74 , 4.68 | 15.48 | 9.62 | 11.08 | 8.57 | 9.74 | 4.68 | 54.49 |
净现比 最近5
年合计为 3.45
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.07
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-12-17上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.57 , 0.32 , 0.36 , -0.78 , 0.1 , 0.01 | 1.57 | 0.32 | 0.36 | -0.78 | 0.1 | 0.01 | 0.31 |
净利增长率(%) 412.16 , -79.57 , 13.54 , -313.49 , 112.53 , -85.36 | 412.16 | -79.57 | 13.54 | -313.49 | 112.53 | -85.36 | -50.51 |
营业收入(亿) 12.85 , 9.21 , 10.44 , 7.67 , 10.75 , 4.82 | 12.85 | 9.21 | 10.44 | 7.67 | 10.75 | 4.82 | 10.17 |
营收增长率(%) 9.32 , -28.32 , 13.4 , -26.52 , 40.06 , -11.81 | 9.32 | -28.32 | 13.4 | -26.52 | 40.06 | -11.81 | -1.77 |
总资产增长率(%) -33.49 , -16.1 , 22.72 , -14.84 , -0.52 , -0.84 | -33.49 | -16.1 | 22.72 | -14.84 | -0.52 | -0.84 | -10.32 |
净资产增长率(%) -9.96 , -68.17 , 1.32 , -19.51 , 4.05 , 1.44 | -9.96 | -68.17 | 1.32 | -19.51 | 4.05 | 1.44 | -24.63 |
市场占有率(%) 3.47 , 2.41 , 2.25 , 1.67 , 1.84 , 1.69 | 3.47 | 2.41 | 2.25 | 1.67 | 1.84 | 1.69 | - |
市占率增速(%) 0 , -30.55 , -6.64 , -25.78 , 10.18 , 0 | - | -30.55 | -6.64 | -25.78 | 10.18 | - | -14.67 |
净利润 最近5
年年化增速为 -50.51%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -1.77%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.84%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-14.67%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-12-17上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.9 , 0.33 , 0.18 , 0.17 , 0.19 , 0.27 | 0.9 | 0.33 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.35 |
放宽现金债务比I 0.9 , 0.33 , 0.28 , 0.17 , 0.19 , 0.27 | 0.9 | 0.33 | 0.28 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.37 |
放宽现金债务比II 2.21 , 0.75 , 0.31 , 0.18 , 0.24 , 0.33 | 2.21 | 0.75 | 0.31 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.74 |
货币资金(亿) 2.45 , 1.51 , 0.58 , 0.65 , 0.91 , 1.42 | 2.45 | 1.51 | 0.58 | 0.65 | 0.91 | 1.42 | 1.22 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.31 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
有息负债(亿) 2.71 , 4.6 , 3.19 , 3.79 , 4.73 , 5.26 | 2.71 | 4.6 | 3.19 | 3.79 | 4.73 | 5.26 | 3.8 |
短期有息负债(亿) 1.11 , 2.01 , 2.89 , 3.61 , 3.83 , 4.36 | 1.11 | 2.01 | 2.89 | 3.61 | 3.83 | 4.36 | 2.69 |
现金债务比
最新为 0.27倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2010-12-17上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 29.62 , 30.79 , 17.77 , 17.58 , 16.79 , 15.46 | 29.62 | 30.79 | 17.77 | 17.58 | 16.79 | 15.46 | 22.51 |
生产资产收益率(%) 41.1 , 10.02 , 13.83 , -27.61 , 3.04 , 1.67 | 41.1 | 10.02 | 13.83 | -27.61 | 3.04 | 1.67 | 8.08 |
商誉占比(%) 49.83 , 152.03 , 151.49 , 137.76 , 131.95 , 127.91 | 49.83 | 152.03 | 151.49 | 137.76 | 131.95 | 127.91 | 124.61 |
其他类资产占比(%) 1.57 , 2.33 , 3.22 , 2.31 , 2.32 , 2.12 | 1.57 | 2.33 | 3.22 | 2.31 | 2.32 | 2.12 | 2.35 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 8.21 , 6.98 , 3.04 , 2.38 , 2.58 , 2.29 | 8.21 | 6.98 | 3.04 | 2.38 | 2.58 | 2.29 | 4.64 |
投资类资产占比(%) 5.86 , 4.27 , 5.64 , 5.74 , 5.76 , 5.52 | 5.86 | 4.27 | 5.64 | 5.74 | 5.76 | 5.52 | 5.45 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 8.08%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 127.91%
,
超过30%,公司商誉过高,存在较大潜在减值等风险,整体资产质量低。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.35%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.45%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2010-12-17上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 1.57 , 0.32 , 0.36 , -0.78 , 0.1 , 0.01 | 1.57 | 0.32 | 0.36 | -0.78 | 0.1 | 0.01 | 1.58(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.79 , 1.55 , 1.45 , 1.24 , 0.39 , 0.39 | 0.79 | 1.55 | 1.45 | 1.24 | 0.39 | 0.39 | 5.43(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) 14.06 , 4.6 , 10.75 , -25.25 , 3.48 , 0.31 | 14.06 | 4.6 | 10.75 | -25.25 | 3.48 | 0.31 | 1.53 |
净利润增速(%) 412.16 , -79.57 , 13.54 , -313.49 , 112.53 , -85.36 | 412.16 | -79.57 | 13.54 | -313.49 | 112.53 | -85.36 | -240.06(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-50.51%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-12-17上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.5 , 4.83 , 3.99 , -1.6 , 3.99 , 43.71 | 0.5 | 4.83 | 3.99 | -1.6 | 3.99 | 43.71 | 3.44 |
经性现净额/折旧摊销 0.69 , 2.0 , 2.2 , 2.28 , 0.77 , 1.73 | 0.69 | 2.0 | 2.2 | 2.28 | 0.77 | 1.73 | 1.5 |
销售商品现金/营收 1.2 , 1.04 , 1.06 , 1.12 , 0.91 , 0.97 | 1.2 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 0.91 | 0.97 | 1.07 |
现金净增额(亿) -1.43 , -1.37 , -0.63 , 0.12 , 0.11 , 0.45 | -1.43 | -1.37 | -0.63 | 0.12 | 0.11 | 0.45 | -3.2 |
放宽现金净增额(亿) -1.43 , -1.37 , -0.63 , 0.12 , 0.11 , 0.45 | -1.43 | -1.37 | -0.63 | 0.12 | 0.11 | 0.45 | -3.2 |
现金流肖像 | ++- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +++ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.42亿元
,
大于5年净利润总额(1.57亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.5
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 54.49亿元
,
大于5年净营业收入总额(50.92亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -3.2亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-3.2亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。