近5年综合评分:61分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2010-10-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -1.78 , 1.96 , 2.14 , 9.26 , 5.02 | -1.78 | 1.96 | 2.14 | 9.26 | 5.02 | 2.25 | 3.32 |
ROA(%) -1.51 , 1.56 , 1.65 , 7.39 , 4.13 | -1.51 | 1.56 | 1.65 | 7.39 | 4.13 | 1.88 | 2.64 |
ROIC(%) -1.59 , 2.43 , 2.82 , 10.03 , 6.56 | -1.59 | 2.43 | 2.82 | 10.03 | 6.56 | 2.75 | 4.05 |
毛利率(%) 20.16 , 23.62 , 17.34 , 21.61 , 25.23 , 22.34 | 20.16 | 23.62 | 17.34 | 21.61 | 25.23 | 22.34 | 21.59 |
净利率(%) -1.66 , 1.57 , 1.77 , 6.83 , 5.28 , 3.97 | -1.66 | 1.57 | 1.77 | 6.83 | 5.28 | 3.97 | 2.76 |
总资产周转率(次) 0.91 , 1.0 , 0.93 , 1.08 , 0.78 | 0.91 | 1.0 | 0.93 | 1.08 | 0.78 | 0.47 | 0.94 |
杠杆系数 1.19 , 1.32 , 1.26 , 1.24 , 1.19 , 1.2 | 1.19 | 1.32 | 1.26 | 1.24 | 1.19 | 1.2 | 1.24 |
ROE 平均值 3.32%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.24
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.05%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 21.59%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -4.4 , 14.27 , -5.52 , 1.45 , 1.91 , 0.09 | -4.4 | 14.27 | -5.52 | 1.45 | 1.91 | 0.09 | 1.87 |
销售商品现金/营收 0.92 , 1.08 , 1.1 , 1.04 , 1.07 , 0.94 | 0.92 | 1.08 | 1.1 | 1.04 | 1.07 | 0.94 | 1.05 |
净利润(亿) -0.17 , 0.18 , 0.2 , 0.93 , 0.52 , 0.24 | -0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.93 | 0.52 | 0.24 | 1.66 |
营业收入(亿) 10.05 , 11.71 , 11.55 , 13.65 , 9.88 , 5.93 | 10.05 | 11.71 | 11.55 | 13.65 | 9.88 | 5.93 | 56.84 |
经性现净额(亿) -0.73 , 2.62 , -1.13 , 1.35 , 0.99 , 0.02 | -0.73 | 2.62 | -1.13 | 1.35 | 0.99 | 0.02 | 3.1 |
销售商品现金(亿) 9.28 , 12.6 , 12.76 , 14.25 , 10.54 , 5.57 | 9.28 | 12.6 | 12.76 | 14.25 | 10.54 | 5.57 | 59.43 |
净现比 最近5
年合计为 1.87
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -0.17 , 0.18 , 0.2 , 0.93 , 0.52 , 0.24 | -0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.93 | 0.52 | 0.24 | 0.33 |
净利增长率(%) -193.68 , 210.14 , 11.64 , 355.15 , -44.06 , -15.44 | -193.68 | 210.14 | 11.64 | 355.15 | -44.06 | -15.44 | 49.98 |
营业收入(亿) 10.05 , 11.71 , 11.55 , 13.65 , 9.88 , 5.93 | 10.05 | 11.71 | 11.55 | 13.65 | 9.88 | 5.93 | 11.36 |
营收增长率(%) 14.36 , 16.51 , -1.37 , 18.17 , -27.61 , 14.81 | 14.36 | 16.51 | -1.37 | 18.17 | -27.61 | 14.81 | 2.37 |
总资产增长率(%) -0.98 , 13.85 , -2.09 , 5.82 , -5.32 , 1.25 | -0.98 | 13.85 | -2.09 | 5.82 | -5.32 | 1.25 | 2.03 |
净资产增长率(%) -2.82 , 2.36 , 2.47 , 7.48 , -0.63 , 2.12 | -2.82 | 2.36 | 2.47 | 7.48 | -0.63 | 2.12 | 1.71 |
市场占有率(%) 3.48 , 4.69 , 3.73 , 4.34 , 3.06 , 28.43 | 3.48 | 4.69 | 3.73 | 4.34 | 3.06 | 28.43 | - |
市占率增速(%) 0 , 34.77 , -20.47 , 16.35 , -29.49 , 0 | - | 34.77 | -20.47 | 16.35 | -29.49 | - | -3.16 |
净利润 最近5
年年化增速为 49.98%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.37%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.06%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-3.16%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.49 , 2.71 , 2.26 , 4.27 , 7.73 , 9.07 | 1.49 | 2.71 | 2.26 | 4.27 | 7.73 | 9.07 | 3.69 |
放宽现金债务比I 1.49 , 3.4 , 2.27 , 4.27 , 7.73 , 9.07 | 1.49 | 3.4 | 2.27 | 4.27 | 7.73 | 9.07 | 3.83 |
放宽现金债务比II 1.59 , 4.2 , 2.79 , 5.25 , 8.9 , 10.52 | 1.59 | 4.2 | 2.79 | 5.25 | 8.9 | 10.52 | 4.55 |
货币资金(亿) 0.64 , 2.79 , 2.1 , 2.94 , 2.82 , 2.57 | 0.64 | 2.79 | 2.1 | 2.94 | 2.82 | 2.57 | 2.26 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.71 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 |
有息负债(亿) 0.43 , 1.03 , 0.93 , 0.69 , 0.36 , 0.28 | 0.43 | 1.03 | 0.93 | 0.69 | 0.36 | 0.28 | 0.69 |
短期有息负债(亿) 0.4 , 0.83 , 0.75 , 0.56 , 0.32 , 0.24 | 0.4 | 0.83 | 0.75 | 0.56 | 0.32 | 0.24 | 0.57 |
现金债务比
最新为 9.07倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 27.14 , 22.75 , 22.88 , 21.92 , 22.96 , 22.76 | 27.14 | 22.75 | 22.88 | 21.92 | 22.96 | 22.76 | 23.53 |
生产资产收益率(%) 7.9 , 10.92 , 8.3 , 36.93 , 21.12 , 8.82 | 7.9 | 10.92 | 8.3 | 36.93 | 21.12 | 8.82 | 17.03 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.46 , 2.9 , 2.57 , 1.79 , 2.77 , 2.84 | 3.46 | 2.9 | 2.57 | 1.79 | 2.77 | 2.84 | 2.7 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.98 , 0.82 , 0.79 , 0.79 , 0.93 , 0.89 | 0.98 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.93 | 0.89 | 0.86 |
投资类资产占比(%) 20.74 , 20.21 , 16.93 , 16.34 , 14.55 , 14.5 | 20.74 | 20.21 | 16.93 | 16.34 | 14.55 | 14.5 | 17.75 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 17.03%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.7%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 17.75%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 19.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.14 | 0.0 | 5.96(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.07 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.1 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1(合计) |
净利润(亿) -0.17 , 0.18 , 0.2 , 0.93 , 0.52 , 0.24 | -0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.93 | 0.52 | 0.24 | 1.68(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.73 , 2.62 , -1.13 , 1.35 , 0.99 , 0.02 | -0.73 | 2.62 | -1.13 | 1.35 | 0.99 | 0.02 | 3.1(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 10.04 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 10.04 | 0.0 | 3.22(合计) |
ROE(%) -1.78 , 1.96 , 2.14 , 9.26 , 5.02 , 2.25 | -1.78 | 1.96 | 2.14 | 9.26 | 5.02 | 2.25 | 3.32 |
净利润增速(%) -193.68 , 210.14 , 11.64 , 355.15 , -44.06 , -15.44 | -193.68 | 210.14 | 11.64 | 355.15 | -44.06 | -15.44 | -252.54(年化) |
分红率 最近5年
综合为 5.96%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.07%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-10-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 4.4 , 14.27 , -5.52 , 1.45 , 1.91 , 0.09 | 4.4 | 14.27 | -5.52 | 1.45 | 1.91 | 0.09 | 1.85 |
经性现净额/折旧摊销 -2.22 , 7.59 , -3.38 , 4.66 , 3.46 , 0.12 | -2.22 | 7.59 | -3.38 | 4.66 | 3.46 | 0.12 | 1.95 |
销售商品现金/营收 0.92 , 1.08 , 1.1 , 1.04 , 1.07 , 0.94 | 0.92 | 1.08 | 1.1 | 1.04 | 1.07 | 0.94 | 1.05 |
现金净增额(亿) -0.54 , 2.14 , -0.74 , 0.76 , 0.0 , -0.3 | -0.54 | 2.14 | -0.74 | 0.76 | 0.0 | -0.3 | 1.62 |
放宽现金净增额(亿) -0.54 , 2.14 , -0.74 , 0.76 , 0.1 , -0.3 | -0.54 | 2.14 | -0.74 | 0.76 | 0.1 | -0.3 | 1.72 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | -++ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.1亿元
,
大于5年净利润总额(1.66亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.95
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 59.43亿元
,
大于5年净营业收入总额(56.84亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.62亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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