近5年综合评分:31分 【百分制】
更新日期: 2024-08-16于2010-03-31上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 22.86 , -10.98 , -5.44 , 1.67 , -8.5 | 22.86 | -10.98 | -5.44 | 1.67 | -8.5 | -0.91 | -0.08 |
ROA(%) 16.73 , -6.93 , -2.88 , 0.83 , -5.21 | 16.73 | -6.93 | -2.88 | 0.83 | -5.21 | -0.59 | 0.51 |
ROIC(%) 23.03 , -7.58 , -2.78 , 10.05 , -5.04 | 23.03 | -7.58 | -2.78 | 10.05 | -5.04 | -0.83 | 3.54 |
毛利率(%) 17.55 , 0.05 , 2.62 , 5.75 , 0.97 , 2.83 | 17.55 | 0.05 | 2.62 | 5.75 | 0.97 | 2.83 | 5.39 |
净利率(%) 11.28 , -6.97 , -2.36 , 0.65 , -5.4 , -1.1 | 11.28 | -6.97 | -2.36 | 0.65 | -5.4 | -1.1 | -0.56 |
总资产周转率(次) 1.48 , 0.99 , 1.22 , 1.28 , 0.96 | 1.48 | 0.99 | 1.22 | 1.28 | 0.96 | 0.54 | 1.19 |
杠杆系数 1.56 , 1.62 , 2.18 , 1.87 , 1.47 , 1.63 | 1.56 | 1.62 | 2.18 | 1.87 | 1.47 | 1.63 | 1.74 |
ROE 平均值 -0.08%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.74
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.54%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 5.39%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-31上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.35 , 0.36 , -0.69 , 14.36 , -1.49 , 0.72 | -0.35 | 0.36 | -0.69 | 14.36 | -1.49 | 0.72 | 0.16 |
销售商品现金/营收 0.55 , 0.77 , 0.79 , 0.76 , 0.8 , 0.74 | 0.55 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.8 | 0.74 | 0.74 |
净利润(亿) 3.25 , -1.65 , -0.75 , 0.23 , -1.45 , -0.18 | 3.25 | -1.65 | -0.75 | 0.23 | -1.45 | -0.18 | -0.37 |
营业收入(亿) 28.78 , 23.67 , 31.91 , 35.29 , 26.87 , 16.8 | 28.78 | 23.67 | 31.91 | 35.29 | 26.87 | 16.8 | 146.52 |
经性现净额(亿) -1.13 , 0.59 , -0.52 , 3.28 , -2.16 , 0.13 | -1.13 | 0.59 | -0.52 | 3.28 | -2.16 | 0.13 | 0.06 |
销售商品现金(亿) 15.77 , 18.33 , 25.15 , 26.89 , 21.62 , 12.35 | 15.77 | 18.33 | 25.15 | 26.89 | 21.62 | 12.35 | 107.76 |
净现比 最近5
年合计为 0.16
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.74
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-31上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 3.25 , -1.65 , -0.75 , 0.23 , -1.45 , -0.18 | 3.25 | -1.65 | -0.75 | 0.23 | -1.45 | -0.18 | -0.09 |
净利增长率(%) 3652.18 , -150.83 , 54.45 , 130.4 , -735.75 , 61.0 | 3652.18 | -150.83 | 54.45 | 130.4 | -735.75 | 61.0 | -181.9 |
营业收入(亿) 28.78 , 23.67 , 31.91 , 35.29 , 26.87 , 16.8 | 28.78 | 23.67 | 31.91 | 35.29 | 26.87 | 16.8 | 29.24 |
营收增长率(%) 89.65 , -17.76 , 34.79 , 10.62 , -23.86 , 26.21 | 89.65 | -17.76 | 34.79 | 10.62 | -23.86 | 26.21 | 12.11 |
总资产增长率(%) 74.18 , -7.01 , 27.79 , -11.43 , 14.9 , 26.4 | 74.18 | -7.01 | 27.79 | -11.43 | 14.9 | 26.4 | 16.07 |
净资产增长率(%) 26.18 , -10.41 , -5.43 , 3.39 , 46.19 , 49.91 | 26.18 | -10.41 | -5.43 | 3.39 | 46.19 | 49.91 | 10.07 |
市场占有率(%) 0.82 , 0.61 , 0.58 , 0.52 , 0.45 , 0.54 | 0.82 | 0.61 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.54 | - |
市占率增速(%) 0 , -25.61 , -4.92 , -10.34 , -13.46 , 0 | - | -25.61 | -4.92 | -10.34 | -13.46 | - | -13.93 |
净利润 最近5
年年化增速为 -181.9%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.11%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.45%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-13.93%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-31上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.0 , 2.27 , 1.22 , 1.92 , 2.59 , 1.8 | 2.0 | 2.27 | 1.22 | 1.92 | 2.59 | 1.8 | 2.0 |
放宽现金债务比I 2.0 , 2.27 , 1.22 , 1.92 , 3.56 , 3.08 | 2.0 | 2.27 | 1.22 | 1.92 | 3.56 | 3.08 | 2.19 |
放宽现金债务比II 2.0 , 2.27 , 1.22 , 1.92 , 60.28 , 5.12 | 2.0 | 2.27 | 1.22 | 1.92 | 60.28 | 5.12 | 13.54 |
货币资金(亿) 1.0 , 1.14 , 3.23 , 4.3 , 2.7 , 4.38 | 1.0 | 1.14 | 3.23 | 4.3 | 2.7 | 4.38 | 2.47 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.01 , 3.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 3.11 | 0.2 |
有息负债(亿) 0.5 , 0.5 , 2.64 , 2.24 , 1.04 , 2.43 | 0.5 | 0.5 | 2.64 | 2.24 | 1.04 | 2.43 | 1.38 |
短期有息负债(亿) 0.5 , 0.5 , 2.64 , 2.24 , 0.06 , 1.46 | 0.5 | 0.5 | 2.64 | 2.24 | 0.06 | 1.46 | 1.19 |
现金债务比
最新为 1.8倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-31上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 52.78 , 52.61 , 37.96 , 49.71 , 39.98 , 34.94 | 52.78 | 52.61 | 37.96 | 49.71 | 39.98 | 34.94 | 46.61 |
生产资产收益率(%) 27.69 , -14.15 , -6.62 , 1.08 , -11.83 , -1.2 | 27.69 | -14.15 | -6.62 | 1.08 | -11.83 | -1.2 | -0.77 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 7.29 , 7.19 , 5.46 , 2.51 , 14.38 , 6.78 | 7.29 | 7.19 | 5.46 | 2.51 | 14.38 | 6.78 | 7.37 |
研发费用资本化率(%) 7.08 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 7.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.06 |
开发支出占净利比(%) 0.75 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.75 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -6.4 |
无形资产占比(%) 10.83 , 11.11 , 8.49 , 10.39 , 8.8 , 7.92 | 10.83 | 11.11 | 8.49 | 10.39 | 8.8 | 7.92 | 9.92 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 5.81 , 3.27 , 1.77 , 3.84 , 10.07 | 0.0 | 5.81 | 3.27 | 1.77 | 3.84 | 10.07 | 2.94 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -0.77%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.37%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 1.06%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.94%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2010-03-31上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 3.25 , -1.65 , -0.75 , 0.23 , -1.45 , -0.18 | 3.25 | -1.65 | -0.75 | 0.23 | -1.45 | -0.18 | -0.38(合计) |
经营性现金流净额(亿) -1.13 , 0.59 , -0.52 , 3.28 , -2.16 , 0.13 | -1.13 | 0.59 | -0.52 | 3.28 | -2.16 | 0.13 | 0.06(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) 22.86 , -10.98 , -5.44 , 1.67 , -8.5 , -0.91 | 22.86 | -10.98 | -5.44 | 1.67 | -8.5 | -0.91 | -0.08 |
净利润增速(%) 3652.18 , -150.83 , 54.45 , 130.4 , -735.75 , 61.0 | 3652.18 | -150.83 | 54.45 | 130.4 | -735.75 | 61.0 | 236.51(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-181.9%),
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-31上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.35 , -0.36 , 0.69 , 14.36 , 1.49 , -0.72 | -0.35 | -0.36 | 0.69 | 14.36 | 1.49 | -0.72 | -0.17 |
经性现净额/折旧摊销 -1.37 , 0.59 , -0.53 , 3.09 , -2.08 , 0.26 | -1.37 | 0.59 | -0.53 | 3.09 | -2.08 | 0.26 | 0.01 |
销售商品现金/营收 0.55 , 0.77 , 0.79 , 0.76 , 0.8 , 0.74 | 0.55 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.8 | 0.74 | 0.74 |
现金净增额(亿) 0.42 , -0.11 , 1.01 , 1.4 , -0.87 , 1.06 | 0.42 | -0.11 | 1.01 | 1.4 | -0.87 | 1.06 | 1.85 |
放宽现金净增额(亿) 0.42 , -0.11 , 1.01 , 1.4 , -0.87 , 1.06 | 0.42 | -0.11 | 1.01 | 1.4 | -0.87 | 1.06 | 1.85 |
现金流肖像 | -+- | +-- | --+ | +-- | --+ | +++ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.06亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-0.37亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.01
,
经营性现金流入净额 远小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流勉强维持现有经营活动,
但没有剩余资金购建新的固定资产和无形资产等,更不具备更新升级能力,伴随现有资产老化,公司生产经营能力日益下降,竞争力不断衰减。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 107.76亿元
,
小于5年净营业收入总额(146.52亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.85亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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