近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2010-03-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.53 , 6.23 , 4.65 , -0.04 , 1.53 | 10.53 | 6.23 | 4.65 | -0.04 | 1.53 | 1.26 | 4.58 |
ROA(%) 7.26 , 4.08 , 2.92 , -0.03 , 0.95 | 7.26 | 4.08 | 2.92 | -0.03 | 0.95 | 0.78 | 3.04 |
ROIC(%) 8.42 , 6.29 , 5.07 , -0.87 , 1.61 | 8.42 | 6.29 | 5.07 | -0.87 | 1.61 | 0.8 | 4.1 |
毛利率(%) 43.96 , 37.69 , 29.54 , 27.67 , 30.76 , 32.81 | 43.96 | 37.69 | 29.54 | 27.67 | 30.76 | 32.81 | 33.92 |
净利率(%) 15.77 , 10.12 , 6.83 , -0.07 , 2.45 , 4.06 | 15.77 | 10.12 | 6.83 | -0.07 | 2.45 | 4.06 | 7.02 |
总资产周转率(次) 0.46 , 0.4 , 0.43 , 0.37 , 0.39 | 0.46 | 0.4 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.19 | 0.41 |
杠杆系数 1.54 , 1.51 , 1.67 , 1.64 , 1.58 , 1.67 | 1.54 | 1.51 | 1.67 | 1.64 | 1.58 | 1.67 | 1.59 |
ROE 平均值 4.58%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.59
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.1%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 33.92%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.88 , 0.68 , -0.81 , 57.0 , 7.25 , 2.97 | 0.88 | 0.68 | -0.81 | 57.0 | 7.25 | 2.97 | 0.97 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.93 , 0.94 , 1.09 , 1.08 , 1.12 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 1.09 | 1.08 | 1.12 | 0.99 |
净利润(亿) 3.87 , 2.42 , 1.81 , -0.02 , 0.54 , 0.42 | 3.87 | 2.42 | 1.81 | -0.02 | 0.54 | 0.42 | 8.62 |
营业收入(亿) 24.51 , 23.96 , 26.46 , 22.77 , 21.9 , 10.31 | 24.51 | 23.96 | 26.46 | 22.77 | 21.9 | 10.31 | 119.6 |
经性现净额(亿) 3.39 , 1.65 , -1.46 , 0.91 , 3.89 , 1.25 | 3.39 | 1.65 | -1.46 | 0.91 | 3.89 | 1.25 | 8.38 |
销售商品现金(亿) 22.93 , 22.24 , 24.75 , 24.81 , 23.63 , 11.59 | 22.93 | 22.24 | 24.75 | 24.81 | 23.63 | 11.59 | 118.36 |
净现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 3.87 , 2.42 , 1.81 , -0.02 , 0.54 , 0.42 , 1.71 , 0.26 , 0.31 , 0.38 | 3.87 | 2.42 | 1.81 | -0.02 | 0.54 | 0.42 | 1.71 | 0.26 | 0.31 | 0.38 | - |
净利增长率(%) -6.83 , -37.29 , -25.49 , -100.89 , 3447.09 , 106.38 , -38.83 , -51.85 , 19.23 , 22.58 | -6.83 | -37.29 | -25.49 | -100.89 | 3447.09 | 106.38 | -38.83 | -51.85 | 19.23 | 22.58 | -11.05 |
营业收入(亿) 24.51 , 23.96 , 26.46 , 22.77 , 21.9 , 10.31 , 23.91 , 23.82 , 26.68 , 30.55 | 24.51 | 23.96 | 26.46 | 22.77 | 21.9 | 10.31 | 23.91 | 23.82 | 26.68 | 30.55 | - |
营收增长率(%) -7.0 , -2.24 , 10.42 , -13.95 , -3.82 , 7.23 , -3.64 , 8.78 , 12.01 , 14.51 | -7.0 | -2.24 | 10.42 | -13.95 | -3.82 | 7.23 | -3.64 | 8.78 | 12.01 | 14.51 | 11.74 |
总资产增长率(%) 27.36 , -0.8 , 8.68 , -9.04 , -7.45 , -2.66 , 2.94 , 0 , 0 , 0 | 27.36 | -0.8 | 8.68 | -9.04 | -7.45 | -2.66 | 2.94 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 11.18 , 1.1 , -1.25 , -7.49 , -4.04 , -5.43 , -0.29 , 0 , 0 , 0 | 11.18 | 1.1 | -1.25 | -7.49 | -4.04 | -5.43 | -0.29 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.34 , 1.22 , 1.22 , 1.08 , 1.0 , 0.97 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.34 | 1.22 | 1.22 | 1.08 | 1.0 | 0.97 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -8.96 , 0.0 , -11.48 , -7.41 , 0 , -7.06 , 0 , 0 , 0 | - | -8.96 | 0.0 | -11.48 | -7.41 | - | -7.06 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -38.83%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -3.64%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 1.0%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.06%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为-11.05%
,营业收入年化增速为11.74%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 1.28 , 0.83 , 0.61 , 0.57 , 0.57 , 0.43 | 1.28 | 0.83 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 0.77 |
放宽现金债务比I 1.29 , 0.83 , 0.61 , 0.57 , 0.58 , 0.43 | 1.29 | 0.83 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.43 | 0.78 |
放宽现金债务比II 2.97 , 2.82 , 1.36 , 1.1 , 1.63 , 1.19 | 2.97 | 2.82 | 1.36 | 1.1 | 1.63 | 1.19 | 1.98 |
货币资金(亿) 15.61 , 9.16 , 8.91 , 9.22 , 7.24 , 5.69 | 15.61 | 9.16 | 8.91 | 9.22 | 7.24 | 5.69 | 10.03 |
速变现金融资产(亿) 0.1 , 0.01 , 0.1 , 0.0 , 0.1 , 0.0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.06 |
有息负债(亿) 12.17 , 11.07 , 14.72 , 16.25 , 12.63 , 13.11 | 12.17 | 11.07 | 14.72 | 16.25 | 12.63 | 13.11 | 13.37 |
短期有息负债(亿) 5.29 , 3.25 , 6.61 , 8.4 , 4.5 , 4.77 | 5.29 | 3.25 | 6.61 | 8.4 | 4.5 | 4.77 | 5.61 |
现金债务比
最新为 0.43倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 25.24 , 28.41 , 26.46 , 29.03 , 30.54 , 30.81 | 25.24 | 28.41 | 26.46 | 29.03 | 30.54 | 30.81 | 27.94 |
生产资产收益率(%) 27.05 , 14.54 , 10.57 , 0.14 , 3.54 , 2.97 | 27.05 | 14.54 | 10.57 | 0.14 | 3.54 | 2.97 | 11.17 |
商誉占比(%) 8.85 , 8.69 , 8.74 , 8.95 , 9.33 , 9.96 | 8.85 | 8.69 | 8.74 | 8.95 | 9.33 | 9.96 | 8.91 |
其他类资产占比(%) 4.33 , 9.74 , 3.75 , 4.35 , 3.96 , 3.87 | 4.33 | 9.74 | 3.75 | 4.35 | 3.96 | 3.87 | 5.23 |
研发费用资本化率(%) 4.13 , 6.37 , 5.37 , 6.56 , 6.64 , 14.69 | 4.13 | 6.37 | 5.37 | 6.56 | 6.64 | 14.69 | 5.77 |
开发支出占净利比(%) 4.15 , 9.4 , 9.45 , -1285.81 , 42.2 , 64.46 | 4.15 | 9.4 | 9.45 | -1285.81 | 42.2 | 64.46 | 11.51 |
无形资产占比(%) 3.07 , 2.83 , 2.64 , 2.87 , 2.97 , 2.86 | 3.07 | 2.83 | 2.64 | 2.87 | 2.97 | 2.86 | 2.88 |
投资类资产占比(%) 11.69 , 12.88 , 14.03 , 16.65 , 19.33 , 19.85 | 11.69 | 12.88 | 14.03 | 16.65 | 19.33 | 19.85 | 14.92 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 11.17%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 9.96%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.23%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 5.77%
,
超过5%,资本化的研发支出占净利润比例11.51%
,研发支出资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 14.92%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2010-03-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 34.44 , 54.92 , 92.13 , -8169.51 , 181.77 | 34.44 | 54.92 | 92.13 | -8169.51 | 181.77 | 226.12 | 76.74(合计) |
股息率(%) 1.3 , 1.65 , 2.65 , 2.09 , 2.23 | 1.3 | 1.65 | 2.65 | 2.09 | 2.23 | 1.92 | 1.98 |
分红(亿) 1.33 , 1.33 , 1.66 , 1.31 , 0.98 , 0.95 | 1.33 | 1.33 | 1.66 | 1.31 | 0.98 | 0.95 | 6.61(合计) |
净利润(亿) 3.87 , 2.42 , 1.81 , -0.02 , 0.54 , 0.42 | 3.87 | 2.42 | 1.81 | -0.02 | 0.54 | 0.42 | 8.62(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.39 , 1.65 , -1.46 , 0.91 , 3.89 , 1.25 | 3.39 | 1.65 | -1.46 | 0.91 | 3.89 | 1.25 | 8.39(合计) |
分红占净额比(%) 39.3 , 80.5 , -114.12 , 143.33 , 25.07 , 76.05 | 39.3 | 80.5 | -114.12 | 143.33 | 25.07 | 76.05 | 78.83(合计) |
ROE(%) 10.53 , 6.23 , 4.65 , -0.04 , 1.53 , 1.26 | 10.53 | 6.23 | 4.65 | -0.04 | 1.53 | 1.26 | 4.58 |
净利润增速(%) -6.83 , -37.29 , -25.49 , -100.89 , 3447.09 , 106.38 | -6.83 | -37.29 | -25.49 | -100.89 | 3447.09 | 106.38 | -167.24(年化) |
分红率 最近5年
综合为 76.74%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-38.83%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.98%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2010-03-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.88 , 0.68 , -0.81 , -57.0 , 7.25 , 2.97 | 0.88 | 0.68 | -0.81 | -57.0 | 7.25 | 2.97 | 0.97 |
经性现净额/折旧摊销 3.12 , 1.45 , -1.01 , 0.58 , 2.32 , 1.45 | 3.12 | 1.45 | -1.01 | 0.58 | 2.32 | 1.45 | 1.21 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.93 , 0.94 , 1.09 , 1.08 , 1.12 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 1.09 | 1.08 | 1.12 | 0.99 |
现金净增额(亿) 7.82 , -6.49 , -0.64 , 0.57 , -2.18 , -1.29 | 7.82 | -6.49 | -0.64 | 0.57 | -2.18 | -1.29 | -0.92 |
放宽现金净增额(亿) 9.15 , -5.16 , 1.02 , 1.88 , -1.21 , -0.34 | 9.15 | -5.16 | 1.02 | 1.88 | -1.21 | -0.34 | 5.68 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | -++ | ++- | +-- | ++- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.38亿元
,
小于5年净利润总额(8.62亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.21
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 118.36亿元
,
小于5年净营业收入总额(119.6亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.92亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(5.68亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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