近5年综合评分:44分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2010-03-03上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.12 , 4.61 , 3.68 , 0.9 , 0.79 | 7.12 | 4.61 | 3.68 | 0.9 | 0.79 | 0.56 | 3.42 |
ROA(%) 3.74 , 2.37 , 2.01 , 0.5 , 0.4 | 3.74 | 2.37 | 2.01 | 0.5 | 0.4 | 0.27 | 1.8 |
ROIC(%) 6.94 , 4.11 , 4.67 , 1.82 , 4.07 | 6.94 | 4.11 | 4.67 | 1.82 | 4.07 | 0.42 | 4.32 |
毛利率(%) 21.0 , 17.77 , 15.04 , 12.11 , 12.53 , 11.46 | 21.0 | 17.77 | 15.04 | 12.11 | 12.53 | 11.46 | 15.69 |
净利率(%) 6.31 , 4.54 , 3.08 , 0.88 , 0.73 , 1.14 | 6.31 | 4.54 | 3.08 | 0.88 | 0.73 | 1.14 | 3.11 |
总资产周转率(次) 0.59 , 0.52 , 0.65 , 0.56 , 0.55 | 0.59 | 0.52 | 0.65 | 0.56 | 0.55 | 0.24 | 0.57 |
杠杆系数 1.98 , 1.91 , 1.78 , 1.88 , 2.04 , 2.01 | 1.98 | 1.91 | 1.78 | 1.88 | 2.04 | 2.01 | 1.92 |
ROE 平均值 3.42%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.92
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.32%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 15.69%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-03上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.49 , 0.79 , -0.47 , -5.28 , 12.34 , -10.67 | 1.49 | 0.79 | -0.47 | -5.28 | 12.34 | -10.67 | 1.01 |
销售商品现金/营收 0.78 , 0.62 , 0.44 , 0.42 , 0.41 , 0.65 | 0.78 | 0.62 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.65 | 0.52 |
净利润(亿) 1.31 , 0.85 , 0.8 , 0.22 , 0.19 , 0.13 | 1.31 | 0.85 | 0.8 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 3.37 |
营业收入(亿) 20.79 , 18.69 , 25.91 , 25.16 , 25.71 , 11.2 | 20.79 | 18.69 | 25.91 | 25.16 | 25.71 | 11.2 | 116.26 |
经性现净额(亿) 1.95 , 0.67 , -0.38 , -1.17 , 2.32 , -1.36 | 1.95 | 0.67 | -0.38 | -1.17 | 2.32 | -1.36 | 3.39 |
销售商品现金(亿) 16.26 , 11.66 , 11.32 , 10.64 , 10.5 , 7.29 | 16.26 | 11.66 | 11.32 | 10.64 | 10.5 | 7.29 | 60.38 |
净现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.52
,
远小于1(销售商品、提供劳务收到的现金远小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,或说明企业产品或服务缺乏竞争力,营业收入或通过赊销、放宽信用销售取得,甚至需要警惕虚增营业收入,公司营收质量较差。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-03上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.31 , 0.85 , 0.8 , 0.22 , 0.19 , 0.13 | 1.31 | 0.85 | 0.8 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.67 |
净利增长率(%) 64.93 , -35.3 , -5.82 , -72.25 , -15.45 , -42.05 | 64.93 | -35.3 | -5.82 | -72.25 | -15.45 | -42.05 | -25.1 |
营业收入(亿) 20.79 , 18.69 , 25.91 , 25.16 , 25.71 , 11.2 | 20.79 | 18.69 | 25.91 | 25.16 | 25.71 | 11.2 | 23.22 |
营收增长率(%) 7.27 , -10.07 , 38.62 , -2.9 , 2.18 , -5.58 | 7.27 | -10.07 | 38.62 | -2.9 | 2.18 | -5.58 | 5.82 |
总资产增长率(%) 7.13 , -2.36 , 24.88 , 2.62 , 5.37 , -0.96 | 7.13 | -2.36 | 24.88 | 2.62 | 5.37 | -0.96 | 7.15 |
净资产增长率(%) -1.14 , 1.08 , 34.43 , -2.93 , -3.16 , -7.42 | -1.14 | 1.08 | 34.43 | -2.93 | -3.16 | -7.42 | 4.78 |
市场占有率(%) 12.85 , 9.74 , 11.48 , 10.29 , 10.33 , 8.95 | 12.85 | 9.74 | 11.48 | 10.29 | 10.33 | 8.95 | - |
市占率增速(%) 0 , -24.2 , 17.86 , -10.37 , 0.39 , 0 | - | -24.2 | 17.86 | -10.37 | 0.39 | - | -5.31 |
净利润 最近5
年年化增速为 -25.1%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 5.82%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 10.33%
,
市场占有率 年化增速为-5.31%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-03上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.56 , 0.36 , 0.54 , 0.56 , 0.49 , 0.31 | 0.56 | 0.36 | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.31 | 0.5 |
放宽现金债务比I 0.6 , 0.36 , 0.68 , 0.56 , 0.5 , 0.32 | 0.6 | 0.36 | 0.68 | 0.56 | 0.5 | 0.32 | 0.54 |
放宽现金债务比II 0.6 , 0.36 , 0.68 , 0.58 , 0.54 , 0.37 | 0.6 | 0.36 | 0.68 | 0.58 | 0.54 | 0.37 | 0.55 |
货币资金(亿) 5.96 , 3.64 , 6.41 , 8.05 , 7.62 , 4.47 | 5.96 | 3.64 | 6.41 | 8.05 | 7.62 | 4.47 | 6.34 |
速变现金融资产(亿) 0.46 , 0.0 , 1.75 , 0.1 , 0.05 , 0.14 | 0.46 | 0.0 | 1.75 | 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.47 |
有息负债(亿) 10.63 , 9.97 , 11.94 , 14.45 , 15.42 , 14.54 | 10.63 | 9.97 | 11.94 | 14.45 | 15.42 | 14.54 | 12.48 |
短期有息负债(亿) 10.63 , 9.97 , 11.94 , 13.95 , 14.33 , 12.47 | 10.63 | 9.97 | 11.94 | 13.95 | 14.33 | 12.47 | 12.16 |
现金债务比
最新为 0.31倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-03上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 26.41 , 32.75 , 30.36 , 30.52 , 33.59 , 34.28 | 26.41 | 32.75 | 30.36 | 30.52 | 33.59 | 34.28 | 30.73 |
生产资产收益率(%) 15.46 , 8.01 , 6.22 , 1.47 , 0.56 , 0.92 | 15.46 | 8.01 | 6.22 | 1.47 | 0.56 | 0.92 | 6.34 |
商誉占比(%) 14.36 , 14.21 , 10.57 , 10.89 , 11.24 , 11.65 | 14.36 | 14.21 | 10.57 | 10.89 | 11.24 | 11.65 | 12.25 |
其他类资产占比(%) 1.92 , 3.0 , 1.46 , 1.39 , 0.88 , 0.99 | 1.92 | 3.0 | 1.46 | 1.39 | 0.88 | 0.99 | 1.73 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.03 , 3.68 , 3.27 , 3.06 , 2.78 , 2.86 | 3.03 | 3.68 | 3.27 | 3.06 | 2.78 | 2.86 | 3.16 |
投资类资产占比(%) 13.04 , 8.86 , 9.37 , 6.34 , 6.25 , 7.55 | 13.04 | 8.86 | 9.37 | 6.34 | 6.25 | 7.55 | 8.77 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 6.34%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 11.65%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.73%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.77%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-03上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 62.91 , 95.45 , 101.34 , 428.74 , 507.09 | 62.91 | 95.45 | 101.34 | 428.74 | 507.09 | 743.76 | 129.03(合计) |
股息率(%) 2.71 , 2.21 , 1.73 , 1.77 , 2.51 | 2.71 | 2.21 | 1.73 | 1.77 | 2.51 | 2.54 | 2.19 |
分红(亿) 0.83 , 0.81 , 0.81 , 0.95 , 0.95 , 0.95 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 4.35(合计) |
净利润(亿) 1.31 , 0.85 , 0.8 , 0.22 , 0.19 , 0.13 | 1.31 | 0.85 | 0.8 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 3.37(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.95 , 0.67 , -0.38 , -1.17 , 2.32 , -1.36 | 1.95 | 0.67 | -0.38 | -1.17 | 2.32 | -1.36 | 3.39(合计) |
分红占净额比(%) 42.35 , 121.08 , -215.86 , -81.23 , 41.08 , -69.72 | 42.35 | 121.08 | -215.86 | -81.23 | 41.08 | -69.72 | 128.38(合计) |
ROE(%) 7.12 , 4.61 , 3.68 , 0.9 , 0.79 , 0.56 | 7.12 | 4.61 | 3.68 | 0.9 | 0.79 | 0.56 | 3.42 |
净利润增速(%) 64.93 , -35.3 , -5.82 , -72.25 , -15.45 , -42.05 | 64.93 | -35.3 | -5.82 | -72.25 | -15.45 | -42.05 | -25.1(年化) |
分红率 最近5年
综合为 129.03%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-25.1%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.19%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-03-03上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.49 , 0.79 , -0.47 , -5.28 , 12.34 , -10.67 | 1.49 | 0.79 | -0.47 | -5.28 | 12.34 | -10.67 | 1.01 |
经性现净额/折旧摊销 2.81 , 0.82 , -0.35 , -1.09 , 2.26 , -2.19 | 2.81 | 0.82 | -0.35 | -1.09 | 2.26 | -2.19 | 0.72 |
销售商品现金/营收 0.78 , 0.62 , 0.44 , 0.42 , 0.41 , 0.65 | 0.78 | 0.62 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.65 | 0.52 |
现金净增额(亿) 0.43 , -1.82 , 2.22 , 1.71 , -0.64 , -2.97 | 0.43 | -1.82 | 2.22 | 1.71 | -0.64 | -2.97 | 1.9 |
放宽现金净增额(亿) 1.26 , -1.01 , 3.03 , 2.66 , 0.31 , -2.02 | 1.26 | -1.01 | 3.03 | 2.66 | 0.31 | -2.02 | 6.25 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | --+ | -++ | +-- | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.39亿元
,
大于5年净利润总额(3.37亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.72
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 60.38亿元
,
小于5年净营业收入总额(116.26亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.9亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。