近5年综合评分:10分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2009-09-03上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.67 , 0.81 , -15.52 , -4.85 , -21.86 | 6.67 | 0.81 | -15.52 | -4.85 | -21.86 | -5.11 | -6.95 |
ROA(%) 3.94 , 0.51 , -11.16 , -3.8 , -15.59 | 3.94 | 0.51 | -11.16 | -3.8 | -15.59 | -3.34 | -5.22 |
ROIC(%) 7.96 , 3.36 , -2.77 , 2.62 , -13.48 | 7.96 | 3.36 | -2.77 | 2.62 | -13.48 | -4.15 | -0.46 |
毛利率(%) 48.25 , 32.74 , 16.16 , 17.78 , 2.05 , 8.78 | 48.25 | 32.74 | 16.16 | 17.78 | 2.05 | 8.78 | 23.4 |
净利率(%) 7.96 , 1.27 , -24.74 , -6.73 , -22.14 , -7.46 | 7.96 | 1.27 | -24.74 | -6.73 | -22.14 | -7.46 | -8.88 |
总资产周转率(次) 0.5 , 0.4 , 0.45 , 0.56 , 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.56 | 0.7 | 0.45 | 0.52 |
杠杆系数 1.54 , 1.61 , 1.26 , 1.29 , 1.53 , 1.53 | 1.54 | 1.61 | 1.26 | 1.29 | 1.53 | 1.53 | 1.45 |
ROE 平均值 -6.95%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.45
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-0.46%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 23.4%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-09-03上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.25 , -0.28 , 0.32 , -0.95 , -0.21 , 0.69 | 1.25 | -0.28 | 0.32 | -0.95 | -0.21 | 0.69 | -0.03 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.28 , 1.17 , 0.96 , 1.11 , 1.21 | 0.99 | 1.28 | 1.17 | 0.96 | 1.11 | 1.21 | 1.09 |
净利润(亿) 1.65 , 0.27 , -6.95 , -2.63 , -10.57 , -2.22 | 1.65 | 0.27 | -6.95 | -2.63 | -10.57 | -2.22 | -18.23 |
营业收入(亿) 20.7 , 21.51 , 28.11 , 39.01 , 47.77 , 29.78 | 20.7 | 21.51 | 28.11 | 39.01 | 47.77 | 29.78 | 157.1 |
经性现净额(亿) 2.06 , -0.08 , 2.23 , -2.49 , -2.24 , 1.52 | 2.06 | -0.08 | 2.23 | -2.49 | -2.24 | 1.52 | -0.52 |
销售商品现金(亿) 20.56 , 27.48 , 32.77 , 37.52 , 52.97 , 36.16 | 20.56 | 27.48 | 32.77 | 37.52 | 52.97 | 36.16 | 171.3 |
净现比 最近5
年合计为 -0.03
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-09-03上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.65 , 0.27 , -6.95 , -2.63 , -10.57 , -2.22 , -3.75 , -1.34 , 1.16 , 3.05 | 1.65 | 0.27 | -6.95 | -2.63 | -10.57 | -2.22 | -3.75 | -1.34 | 1.16 | 3.05 | - |
净利增长率(%) 1181.13 , -83.37 , -2638.6 , 62.23 , -302.69 , -5.77 , -259.12 , 87.32 , 186.57 , 162.93 | 1181.13 | -83.37 | -2638.6 | 62.23 | -302.69 | -5.77 | -259.12 | 87.32 | 186.57 | 162.93 | 166.08 |
营业收入(亿) 20.7 , 21.51 , 28.11 , 39.01 , 47.77 , 29.78 , 31.01 , 57.04 , 71.62 , 86.09 | 20.7 | 21.51 | 28.11 | 39.01 | 47.77 | 29.78 | 31.01 | 57.04 | 71.62 | 86.09 | - |
营收增长率(%) 36.95 , 3.89 , 30.7 , 38.75 , 22.48 , 31.56 , 25.88 , 19.4 , 25.56 , 20.2 | 36.95 | 3.89 | 30.7 | 38.75 | 22.48 | 31.56 | 25.88 | 19.4 | 25.56 | 20.2 | 21.69 |
总资产增长率(%) 72.21 , 2.1 , 30.71 , -4.19 , 0.53 , -5.24 , 17.22 , 0 , 0 , 0 | 72.21 | 2.1 | 30.71 | -4.19 | 0.53 | -5.24 | 17.22 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 126.88 , -1.87 , 66.28 , -6.54 , -15.02 , -19.41 , 24.07 , 0 , 0 , 0 | 126.88 | -1.87 | 66.28 | -6.54 | -15.02 | -19.41 | 24.07 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.64 , 1.55 , 1.89 , 2.95 , 3.34 , 4.11 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.64 | 1.55 | 1.89 | 2.95 | 3.34 | 4.11 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -5.49 , 21.94 , 56.08 , 13.22 , 0 , 19.46 , 0 , 0 , 0 | - | -5.49 | 21.94 | 56.08 | 13.22 | - | 19.46 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -259.12%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 25.88%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.34%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为19.46%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为166.08%
,营业收入年化增速为21.69%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-09-03上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.3 , 0.27 , 3.45 , 1.46 , 0.86 , 0.75 | 0.3 | 0.27 | 3.45 | 1.46 | 0.86 | 0.75 | 1.27 |
放宽现金债务比I 0.3 , 0.27 , 3.45 , 1.46 , 0.86 , 0.75 | 0.3 | 0.27 | 3.45 | 1.46 | 0.86 | 0.75 | 1.27 |
放宽现金债务比II 0.3 , 0.28 , 3.45 , 1.46 , 0.86 , 0.75 | 0.3 | 0.28 | 3.45 | 1.46 | 0.86 | 0.75 | 1.27 |
货币资金(亿) 2.6 , 2.34 , 22.46 , 11.49 , 8.04 , 6.06 | 2.6 | 2.34 | 22.46 | 11.49 | 8.04 | 6.06 | 9.39 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 8.71 , 8.68 , 6.52 , 7.89 , 9.39 , 8.04 | 8.71 | 8.68 | 6.52 | 7.89 | 9.39 | 8.04 | 8.24 |
短期有息负债(亿) 8.71 , 8.37 , 6.52 , 7.89 , 9.39 , 8.04 | 8.71 | 8.37 | 6.52 | 7.89 | 9.39 | 8.04 | 8.18 |
现金债务比
最新为 0.75倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2009-09-03上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 6.54 , 10.4 , 6.93 , 17.38 , 17.16 , 18.38 | 6.54 | 10.4 | 6.93 | 17.38 | 17.16 | 18.38 | 11.68 |
生产资产收益率(%) 49.8 , 8.5 , -142.77 , -16.49 , -99.49 , -20.46 | 49.8 | 8.5 | -142.77 | -16.49 | -99.49 | -20.46 | -40.09 |
商誉占比(%) 48.7 , 49.63 , 26.15 , 27.15 , 29.47 , 30.78 | 48.7 | 49.63 | 26.15 | 27.15 | 29.47 | 30.78 | 36.22 |
其他类资产占比(%) 2.82 , 2.12 , 4.52 , 6.87 , 6.69 , 5.82 | 2.82 | 2.12 | 4.52 | 6.87 | 6.69 | 5.82 | 4.6 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 0.97 , 2.51 , 1.87 , 2.5 , 2.58 , 2.7 | 0.97 | 2.51 | 1.87 | 2.5 | 2.58 | 2.7 | 2.09 |
投资类资产占比(%) 1.43 , 2.09 , 2.34 , 2.6 , 5.74 , 5.97 | 1.43 | 2.09 | 2.34 | 2.6 | 5.74 | 5.97 | 2.84 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -40.09%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 30.78%
,
超过30%,公司商誉过高,存在较大潜在减值等风险,整体资产质量低。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.6%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.84%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-09-03上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 1.65 , 0.27 , -6.95 , -2.63 , -10.57 , -2.22 | 1.65 | 0.27 | -6.95 | -2.63 | -10.57 | -2.22 | -18.23(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.06 , -0.08 , 2.23 , -2.49 , -2.24 , 1.52 | 2.06 | -0.08 | 2.23 | -2.49 | -2.24 | 1.52 | -0.51(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) 6.67 , 0.81 , -15.52 , -4.85 , -21.86 , -5.11 | 6.67 | 0.81 | -15.52 | -4.85 | -21.86 | -5.11 | -6.95 |
净利润增速(%) 1181.13 , -83.37 , -2638.6 , 62.23 , -302.69 , -5.77 | 1181.13 | -83.37 | -2638.6 | 62.23 | -302.69 | -5.77 | 181.84(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-259.12%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2009-09-03上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.25 , -0.28 , -0.32 , 0.95 , 0.21 , -0.69 | 1.25 | -0.28 | -0.32 | 0.95 | 0.21 | -0.69 | 0.03 |
经性现净额/折旧摊销 2.23 , -0.07 , 1.65 , -1.78 , -1.61 , 1.92 | 2.23 | -0.07 | 1.65 | -1.78 | -1.61 | 1.92 | -0.08 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.28 , 1.17 , 0.96 , 1.11 , 1.21 | 0.99 | 1.28 | 1.17 | 0.96 | 1.11 | 1.21 | 1.09 |
现金净增额(亿) 1.57 , 0.13 , 20.09 , -11.73 , -3.53 , -1.5 | 1.57 | 0.13 | 20.09 | -11.73 | -3.53 | -1.5 | 6.53 |
放宽现金净增额(亿) 1.57 , 0.13 , 20.09 , -11.73 , -3.53 , -1.5 | 1.57 | 0.13 | 20.09 | -11.73 | -3.53 | -1.5 | 6.53 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.52亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.08
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 171.3亿元
,
大于5年净营业收入总额(157.1亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.53亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。